Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 917 | 7 917 | 1 274 | |
AH | Fonds commercial | 194 068 | 194 068 | 194 068 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 | 2 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 462 | 165 495 | 102 966 | 115 325 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | 6 500 | 14 156 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 086 | 175 462 | 305 624 | 326 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 385 | 12 268 | 230 117 | 150 299 |
BZ | Autres créances | 65 781 | 65 781 | 12 549 | |
CF | Disponibilités | 561 883 | 561 883 | 247 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 245 | 9 245 | 11 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 296 | 12 268 | 867 028 | 421 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 382 | 187 730 | 1 172 652 | 748 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 263 309 | 275 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 811 | -12 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 621 | 279 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 971 | 3 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 971 | 3 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 707 | 55 414 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 866 | 209 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 497 | 130 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 988 | 67 118 | ||
EA | Autres dettes | 2 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 785 059 | 465 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 652 | 748 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 407 | 419 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 941 753 | 941 753 | 456 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 941 753 | 941 753 | 456 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 562 | 267 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 316 | 723 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 337 | 229 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 497 620 | 294 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 887 | 37 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 663 | 143 523 | ||
FZ | Charges sociales | 66 338 | 38 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 790 | 21 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 636 | 764 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 679 | -40 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 890 | 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 890 | 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -890 | -866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 788 | -41 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 649 | 36 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 649 | 36 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095 | 3 965 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648 | 3 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743 | 7 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 906 | 29 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 965 | 760 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 154 | 772 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 811 | -12 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 456 | 17 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643 | 1 274 | 7 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 029 | 21 516 | 167 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 671 | 22 791 | 175 462 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 323 | 1 648 | 4 972 | |
6T | Sur comptes clients | 12 268 | 12 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 268 | 12 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 591 | 1 648 | 17 240 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
UX | Autres créances clients | 242 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 692 | |||
VB | T. V. A. | 49 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 503 | 317 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 707 | 10 055 | 33 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 498 | 478 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 020 | 12 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027 | 30 027 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 883 | 28 883 | ||
VW | T.V.A. | 18 982 | 18 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077 | 11 077 | ||
VI | Groupe et associés | 159 866 | 159 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 060 | 749 408 | 33 032 | 2 620 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 917 | 7 917 | 1 274 | |
AH | Fonds commercial | 194 068 | 194 068 | 194 068 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 | 2 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 462 | 165 495 | 102 966 | 115 325 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | 6 500 | 14 156 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 086 | 175 462 | 305 624 | 326 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 385 | 12 268 | 230 117 | 150 299 |
BZ | Autres créances | 65 781 | 65 781 | 12 549 | |
CF | Disponibilités | 561 883 | 561 883 | 247 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 245 | 9 245 | 11 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 296 | 12 268 | 867 028 | 421 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 382 | 187 730 | 1 172 652 | 748 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 263 309 | 275 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 811 | -12 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 621 | 279 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 971 | 3 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 971 | 3 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 707 | 55 414 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 866 | 209 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 497 | 130 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 988 | 67 118 | ||
EA | Autres dettes | 2 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 785 059 | 465 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 652 | 748 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 407 | 419 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 941 753 | 941 753 | 456 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 941 753 | 941 753 | 456 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 562 | 267 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 316 | 723 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 337 | 229 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 497 620 | 294 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 887 | 37 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 663 | 143 523 | ||
FZ | Charges sociales | 66 338 | 38 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 790 | 21 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 636 | 764 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 679 | -40 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 890 | 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 890 | 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -890 | -866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 788 | -41 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 649 | 36 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 649 | 36 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095 | 3 965 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648 | 3 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743 | 7 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 906 | 29 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 965 | 760 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 154 | 772 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 811 | -12 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 456 | 17 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643 | 1 274 | 7 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 029 | 21 516 | 167 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 671 | 22 791 | 175 462 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 323 | 1 648 | 4 972 | |
6T | Sur comptes clients | 12 268 | 12 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 268 | 12 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 591 | 1 648 | 17 240 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
UX | Autres créances clients | 242 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 692 | |||
VB | T. V. A. | 49 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 503 | 317 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 707 | 10 055 | 33 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 498 | 478 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 020 | 12 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027 | 30 027 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 883 | 28 883 | ||
VW | T.V.A. | 18 982 | 18 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077 | 11 077 | ||
VI | Groupe et associés | 159 866 | 159 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 060 | 749 408 | 33 032 | 2 620 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 917 | 7 917 | 1 274 | |
AH | Fonds commercial | 194 068 | 194 068 | 194 068 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 | 2 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 462 | 165 495 | 102 966 | 115 325 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | 6 500 | 14 156 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 086 | 175 462 | 305 624 | 326 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 385 | 12 268 | 230 117 | 150 299 |
BZ | Autres créances | 65 781 | 65 781 | 12 549 | |
CF | Disponibilités | 561 883 | 561 883 | 247 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 245 | 9 245 | 11 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 296 | 12 268 | 867 028 | 421 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 382 | 187 730 | 1 172 652 | 748 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 263 309 | 275 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 811 | -12 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 621 | 279 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 971 | 3 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 971 | 3 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 707 | 55 414 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 866 | 209 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 497 | 130 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 988 | 67 118 | ||
EA | Autres dettes | 2 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 785 059 | 465 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 652 | 748 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 407 | 419 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 941 753 | 941 753 | 456 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 941 753 | 941 753 | 456 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 562 | 267 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 316 | 723 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 337 | 229 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 497 620 | 294 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 887 | 37 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 663 | 143 523 | ||
FZ | Charges sociales | 66 338 | 38 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 790 | 21 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 636 | 764 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 679 | -40 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 890 | 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 890 | 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -890 | -866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 788 | -41 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 649 | 36 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 649 | 36 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095 | 3 965 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648 | 3 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743 | 7 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 906 | 29 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 965 | 760 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 154 | 772 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 811 | -12 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 456 | 17 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643 | 1 274 | 7 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 029 | 21 516 | 167 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 671 | 22 791 | 175 462 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 323 | 1 648 | 4 972 | |
6T | Sur comptes clients | 12 268 | 12 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 268 | 12 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 591 | 1 648 | 17 240 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
UX | Autres créances clients | 242 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 692 | |||
VB | T. V. A. | 49 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 503 | 317 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 707 | 10 055 | 33 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 498 | 478 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 020 | 12 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027 | 30 027 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 883 | 28 883 | ||
VW | T.V.A. | 18 982 | 18 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077 | 11 077 | ||
VI | Groupe et associés | 159 866 | 159 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 060 | 749 408 | 33 032 | 2 620 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 917 | 7 917 | 1 274 | |
AH | Fonds commercial | 194 068 | 194 068 | 194 068 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 | 2 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 462 | 165 495 | 102 966 | 115 325 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | 6 500 | 14 156 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 086 | 175 462 | 305 624 | 326 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 385 | 12 268 | 230 117 | 150 299 |
BZ | Autres créances | 65 781 | 65 781 | 12 549 | |
CF | Disponibilités | 561 883 | 561 883 | 247 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 245 | 9 245 | 11 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 296 | 12 268 | 867 028 | 421 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 382 | 187 730 | 1 172 652 | 748 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 263 309 | 275 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 811 | -12 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 621 | 279 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 971 | 3 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 971 | 3 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 707 | 55 414 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 866 | 209 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 497 | 130 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 988 | 67 118 | ||
EA | Autres dettes | 2 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 785 059 | 465 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 652 | 748 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 407 | 419 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 941 753 | 941 753 | 456 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 941 753 | 941 753 | 456 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 562 | 267 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 316 | 723 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 337 | 229 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 497 620 | 294 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 887 | 37 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 663 | 143 523 | ||
FZ | Charges sociales | 66 338 | 38 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 790 | 21 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 636 | 764 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 679 | -40 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 890 | 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 890 | 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -890 | -866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 788 | -41 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 649 | 36 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 649 | 36 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095 | 3 965 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648 | 3 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743 | 7 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 906 | 29 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 965 | 760 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 154 | 772 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 811 | -12 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 456 | 17 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643 | 1 274 | 7 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 029 | 21 516 | 167 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 671 | 22 791 | 175 462 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 323 | 1 648 | 4 972 | |
6T | Sur comptes clients | 12 268 | 12 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 268 | 12 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 591 | 1 648 | 17 240 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
UX | Autres créances clients | 242 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 692 | |||
VB | T. V. A. | 49 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 503 | 317 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 707 | 10 055 | 33 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 498 | 478 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 020 | 12 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027 | 30 027 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 883 | 28 883 | ||
VW | T.V.A. | 18 982 | 18 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077 | 11 077 | ||
VI | Groupe et associés | 159 866 | 159 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 060 | 749 408 | 33 032 | 2 620 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 917 | 7 917 | 1 274 | |
AH | Fonds commercial | 194 068 | 194 068 | 194 068 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 | 2 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 462 | 165 495 | 102 966 | 115 325 |
AV | Immobilisations en cours | 6 500 | 6 500 | 14 156 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 086 | 175 462 | 305 624 | 326 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 385 | 12 268 | 230 117 | 150 299 |
BZ | Autres créances | 65 781 | 65 781 | 12 549 | |
CF | Disponibilités | 561 883 | 561 883 | 247 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 245 | 9 245 | 11 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 296 | 12 268 | 867 028 | 421 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 382 | 187 730 | 1 172 652 | 748 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 263 309 | 275 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 811 | -12 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 621 | 279 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 971 | 3 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 971 | 3 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 707 | 55 414 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 866 | 209 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 497 | 130 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 988 | 67 118 | ||
EA | Autres dettes | 2 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 785 059 | 465 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 652 | 748 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 407 | 419 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 941 753 | 941 753 | 456 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 941 753 | 941 753 | 456 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 562 | 267 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 316 | 723 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 337 | 229 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 497 620 | 294 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 887 | 37 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 663 | 143 523 | ||
FZ | Charges sociales | 66 338 | 38 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 790 | 21 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 636 | 764 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 679 | -40 899 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 890 | 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 890 | 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -890 | -866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 788 | -41 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 649 | 36 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 649 | 36 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095 | 3 965 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648 | 3 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743 | 7 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 906 | 29 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 965 | 760 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 154 | 772 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 811 | -12 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 456 | 17 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643 | 1 274 | 7 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 029 | 21 516 | 167 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 671 | 22 791 | 175 462 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 972 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 323 | 1 648 | 4 972 | |
6T | Sur comptes clients | 12 268 | 12 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 268 | 12 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 591 | 1 648 | 17 240 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
UX | Autres créances clients | 242 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 692 | |||
VB | T. V. A. | 49 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 503 | 317 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 707 | 10 055 | 33 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 498 | 478 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 020 | 12 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027 | 30 027 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 883 | 28 883 | ||
VW | T.V.A. | 18 982 | 18 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077 | 11 077 | ||
VI | Groupe et associés | 159 866 | 159 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 060 | 749 408 | 33 032 | 2 620 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 708 |