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de Gilley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 934 | 11 529 | 406 | 82 |
AH | Fonds commercial | 114 191 | 114 191 | 114 191 | |
AN | Terrains | 16 503 | 4 247 | 12 257 | 12 652 |
AP | Constructions | 758 931 | 410 645 | 348 286 | 369 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 435 | 345 277 | 3 158 | 5 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 608 | 30 713 | 4 895 | 3 466 |
BD | Autres titres immobilisés | 281 | 281 | 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 372 | 1 372 | 1 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 287 256 | 802 410 | 484 846 | 507 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 273 | 12 469 | 16 804 | 15 169 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 31 544 | 27 200 | 4 344 | 2 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 555 | 112 555 | 128 183 | |
BZ | Autres créances | 26 262 | 26 262 | 15 804 | |
CF | Disponibilités | 220 095 | 220 095 | 157 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 811 | 811 | 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 436 563 | 48 193 | 388 370 | 324 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 819 | 850 603 | 873 216 | 832 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 701 | 57 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 053 | 28 305 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 024 | 53 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 573 | 127 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 351 | 432 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 804 | 211 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 009 | 7 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 947 | 15 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 843 | 58 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 262 | 115 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 397 865 | 400 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 216 | 832 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 809 990 | 703 066 | ||
FG | Production vendue services | 1 377 | 416 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 368 | 703 482 | ||
FM | Production stockée | 10 132 | 1 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 205 | 71 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 869 705 | 776 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 186 | 114 192 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 140 | -4 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 101 | 205 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 803 | 22 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 750 | 261 158 | ||
FZ | Charges sociales | 58 983 | 70 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 585 | 30 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 193 | 35 749 | ||
GE | Autres charges | 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 815 461 | 736 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 244 | 40 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 543 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 550 | 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 824 | 3 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 824 | 3 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 274 | -3 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 970 | 37 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 342 | 7 342 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 342 | 7 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 631 | 11 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 145 | 11 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 803 | -4 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 114 | 5 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 596 | 784 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 544 | 756 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 053 | 28 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972 | 656 | 2 100 | 11 529 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 320 | 26 929 | 10 367 | 790 882 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 292 | 27 585 | 12 467 | 802 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 573 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 127 942 | 11 631 | 139 573 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 942 | 11 631 | 139 573 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 631 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 372 | |||
UX | Autres créances clients | 26 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 000 | 139 628 | 1 372 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 748 | 25 572 | 106 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 843 | 48 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 009 | 40 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 918 | 232 742 | 106 235 | 48 941 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 651 |