Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 929 | 9 929 | ||
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 656 | 32 656 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 066 | 94 769 | 46 297 | 31 163 |
BH | Autres immobilisations financières | 741 | 741 | 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 191 892 | 137 354 | 54 538 | 39 404 |
BT | Marchandises | 446 545 | 446 545 | 404 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 716 | 50 305 | 538 411 | 589 912 |
BZ | Autres créances | 22 611 | 22 611 | 6 434 | |
CF | Disponibilités | 317 776 | 317 776 | 218 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 401 | 4 401 | 13 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 380 049 | 50 305 | 1 329 744 | 1 232 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 941 | 187 659 | 1 384 282 | 1 271 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 880 | 22 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 120 | 83 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 288 | 2 288 | ||
DG | Autres réserves | 661 697 | 578 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 837 | 167 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 946 822 | 853 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 679 | 9 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 484 | 20 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 731 | 250 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 669 | 133 301 | ||
EA | Autres dettes | 5 897 | 4 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 460 | 418 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 282 | 1 271 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 120 | 112 005 | 3 112 125 | 2 972 110 |
FG | Production vendue services | 310 | 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 430 | 112 005 | 3 112 435 | 2 972 110 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 025 | 13 186 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 545 | 2 986 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 165 407 | 2 094 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 794 | -62 251 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 225 220 | 214 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 746 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 996 | 346 719 | ||
FZ | Charges sociales | 129 010 | 107 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 457 | 23 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 | 28 601 | ||
GE | Autres charges | 8 112 | 2 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 903 500 | 2 767 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 045 | 219 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 873 | 22 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 873 | 22 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 780 | 7 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 780 | 7 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 094 | 14 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 138 | 234 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 | 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 250 | 67 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 669 | 3 009 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 832 | 2 842 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 837 | 167 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929 | 9 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 044 | 19 457 | 22 076 | 127 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 973 | 19 457 | 22 076 | 137 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | 8 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 350 | |||
UX | Autres créances clients | 495 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 262 | |||
VB | T. V. A. | 11 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 469 | 615 728 | 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 | 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 389 | 12 490 | 7 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 731 | 258 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 438 | 44 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 475 | 34 475 | ||
VW | T.V.A. | 45 241 | 45 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515 | 4 515 | ||
VI | Groupe et associés | 22 472 | 22 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897 | 5 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 460 | 428 561 | 7 338 | 1 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 929 | 9 929 | ||
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 656 | 32 656 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 066 | 94 769 | 46 297 | 31 163 |
BH | Autres immobilisations financières | 741 | 741 | 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 191 892 | 137 354 | 54 538 | 39 404 |
BT | Marchandises | 446 545 | 446 545 | 404 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 716 | 50 305 | 538 411 | 589 912 |
BZ | Autres créances | 22 611 | 22 611 | 6 434 | |
CF | Disponibilités | 317 776 | 317 776 | 218 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 401 | 4 401 | 13 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 380 049 | 50 305 | 1 329 744 | 1 232 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 941 | 187 659 | 1 384 282 | 1 271 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 880 | 22 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 120 | 83 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 288 | 2 288 | ||
DG | Autres réserves | 661 697 | 578 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 837 | 167 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 946 822 | 853 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 679 | 9 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 484 | 20 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 731 | 250 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 669 | 133 301 | ||
EA | Autres dettes | 5 897 | 4 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 460 | 418 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 282 | 1 271 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 120 | 112 005 | 3 112 125 | 2 972 110 |
FG | Production vendue services | 310 | 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 430 | 112 005 | 3 112 435 | 2 972 110 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 025 | 13 186 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 545 | 2 986 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 165 407 | 2 094 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 794 | -62 251 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 225 220 | 214 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 746 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 996 | 346 719 | ||
FZ | Charges sociales | 129 010 | 107 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 457 | 23 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 | 28 601 | ||
GE | Autres charges | 8 112 | 2 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 903 500 | 2 767 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 045 | 219 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 873 | 22 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 873 | 22 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 780 | 7 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 780 | 7 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 094 | 14 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 138 | 234 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 | 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 250 | 67 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 669 | 3 009 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 832 | 2 842 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 837 | 167 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929 | 9 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 044 | 19 457 | 22 076 | 127 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 973 | 19 457 | 22 076 | 137 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | 8 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 350 | |||
UX | Autres créances clients | 495 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 262 | |||
VB | T. V. A. | 11 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 469 | 615 728 | 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 | 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 389 | 12 490 | 7 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 731 | 258 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 438 | 44 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 475 | 34 475 | ||
VW | T.V.A. | 45 241 | 45 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515 | 4 515 | ||
VI | Groupe et associés | 22 472 | 22 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897 | 5 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 460 | 428 561 | 7 338 | 1 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 929 | 9 929 | ||
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 656 | 32 656 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 066 | 94 769 | 46 297 | 31 163 |
BH | Autres immobilisations financières | 741 | 741 | 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 191 892 | 137 354 | 54 538 | 39 404 |
BT | Marchandises | 446 545 | 446 545 | 404 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 716 | 50 305 | 538 411 | 589 912 |
BZ | Autres créances | 22 611 | 22 611 | 6 434 | |
CF | Disponibilités | 317 776 | 317 776 | 218 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 401 | 4 401 | 13 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 380 049 | 50 305 | 1 329 744 | 1 232 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 941 | 187 659 | 1 384 282 | 1 271 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 880 | 22 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 120 | 83 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 288 | 2 288 | ||
DG | Autres réserves | 661 697 | 578 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 837 | 167 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 946 822 | 853 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 679 | 9 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 484 | 20 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 731 | 250 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 669 | 133 301 | ||
EA | Autres dettes | 5 897 | 4 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 460 | 418 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 282 | 1 271 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 120 | 112 005 | 3 112 125 | 2 972 110 |
FG | Production vendue services | 310 | 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 430 | 112 005 | 3 112 435 | 2 972 110 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 025 | 13 186 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 545 | 2 986 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 165 407 | 2 094 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 794 | -62 251 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 225 220 | 214 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 746 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 996 | 346 719 | ||
FZ | Charges sociales | 129 010 | 107 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 457 | 23 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 | 28 601 | ||
GE | Autres charges | 8 112 | 2 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 903 500 | 2 767 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 045 | 219 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 873 | 22 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 873 | 22 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 780 | 7 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 780 | 7 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 094 | 14 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 138 | 234 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 | 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 250 | 67 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 669 | 3 009 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 832 | 2 842 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 837 | 167 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929 | 9 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 044 | 19 457 | 22 076 | 127 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 973 | 19 457 | 22 076 | 137 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | 8 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 350 | |||
UX | Autres créances clients | 495 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 262 | |||
VB | T. V. A. | 11 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 469 | 615 728 | 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 | 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 389 | 12 490 | 7 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 731 | 258 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 438 | 44 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 475 | 34 475 | ||
VW | T.V.A. | 45 241 | 45 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515 | 4 515 | ||
VI | Groupe et associés | 22 472 | 22 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897 | 5 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 460 | 428 561 | 7 338 | 1 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 929 | 9 929 | ||
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 656 | 32 656 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 066 | 94 769 | 46 297 | 31 163 |
BH | Autres immobilisations financières | 741 | 741 | 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 191 892 | 137 354 | 54 538 | 39 404 |
BT | Marchandises | 446 545 | 446 545 | 404 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 716 | 50 305 | 538 411 | 589 912 |
BZ | Autres créances | 22 611 | 22 611 | 6 434 | |
CF | Disponibilités | 317 776 | 317 776 | 218 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 401 | 4 401 | 13 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 380 049 | 50 305 | 1 329 744 | 1 232 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 941 | 187 659 | 1 384 282 | 1 271 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 880 | 22 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 120 | 83 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 288 | 2 288 | ||
DG | Autres réserves | 661 697 | 578 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 837 | 167 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 946 822 | 853 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 679 | 9 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 484 | 20 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 731 | 250 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 669 | 133 301 | ||
EA | Autres dettes | 5 897 | 4 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 460 | 418 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 282 | 1 271 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 120 | 112 005 | 3 112 125 | 2 972 110 |
FG | Production vendue services | 310 | 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 430 | 112 005 | 3 112 435 | 2 972 110 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 025 | 13 186 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 545 | 2 986 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 165 407 | 2 094 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 794 | -62 251 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 225 220 | 214 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 746 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 996 | 346 719 | ||
FZ | Charges sociales | 129 010 | 107 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 457 | 23 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 | 28 601 | ||
GE | Autres charges | 8 112 | 2 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 903 500 | 2 767 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 045 | 219 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 873 | 22 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 873 | 22 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 780 | 7 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 780 | 7 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 094 | 14 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 138 | 234 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 | 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 250 | 67 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 669 | 3 009 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 832 | 2 842 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 837 | 167 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929 | 9 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 044 | 19 457 | 22 076 | 127 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 973 | 19 457 | 22 076 | 137 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | 8 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 350 | |||
UX | Autres créances clients | 495 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 262 | |||
VB | T. V. A. | 11 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 469 | 615 728 | 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 | 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 389 | 12 490 | 7 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 731 | 258 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 438 | 44 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 475 | 34 475 | ||
VW | T.V.A. | 45 241 | 45 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515 | 4 515 | ||
VI | Groupe et associés | 22 472 | 22 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897 | 5 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 460 | 428 561 | 7 338 | 1 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 929 | 9 929 | ||
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 656 | 32 656 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 066 | 94 769 | 46 297 | 31 163 |
BH | Autres immobilisations financières | 741 | 741 | 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 191 892 | 137 354 | 54 538 | 39 404 |
BT | Marchandises | 446 545 | 446 545 | 404 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 716 | 50 305 | 538 411 | 589 912 |
BZ | Autres créances | 22 611 | 22 611 | 6 434 | |
CF | Disponibilités | 317 776 | 317 776 | 218 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 401 | 4 401 | 13 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 380 049 | 50 305 | 1 329 744 | 1 232 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 941 | 187 659 | 1 384 282 | 1 271 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 880 | 22 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 120 | 83 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 288 | 2 288 | ||
DG | Autres réserves | 661 697 | 578 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 837 | 167 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 946 822 | 853 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 679 | 9 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 484 | 20 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 731 | 250 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 669 | 133 301 | ||
EA | Autres dettes | 5 897 | 4 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 460 | 418 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 282 | 1 271 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 120 | 112 005 | 3 112 125 | 2 972 110 |
FG | Production vendue services | 310 | 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 430 | 112 005 | 3 112 435 | 2 972 110 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 025 | 13 186 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 545 | 2 986 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 165 407 | 2 094 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 794 | -62 251 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 225 220 | 214 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 746 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 996 | 346 719 | ||
FZ | Charges sociales | 129 010 | 107 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 457 | 23 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 | 28 601 | ||
GE | Autres charges | 8 112 | 2 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 903 500 | 2 767 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 045 | 219 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 873 | 22 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 873 | 22 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 780 | 7 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 780 | 7 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 094 | 14 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 138 | 234 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 | 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 250 | 67 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 669 | 3 009 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 832 | 2 842 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 837 | 167 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929 | 9 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 044 | 19 457 | 22 076 | 127 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 973 | 19 457 | 22 076 | 137 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | 8 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 350 | |||
UX | Autres créances clients | 495 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 262 | |||
VB | T. V. A. | 11 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 469 | 615 728 | 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 | 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 389 | 12 490 | 7 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 731 | 258 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 438 | 44 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 475 | 34 475 | ||
VW | T.V.A. | 45 241 | 45 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515 | 4 515 | ||
VI | Groupe et associés | 22 472 | 22 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897 | 5 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 460 | 428 561 | 7 338 | 1 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 929 | 9 929 | ||
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 656 | 32 656 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 066 | 94 769 | 46 297 | 31 163 |
BH | Autres immobilisations financières | 741 | 741 | 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 191 892 | 137 354 | 54 538 | 39 404 |
BT | Marchandises | 446 545 | 446 545 | 404 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 716 | 50 305 | 538 411 | 589 912 |
BZ | Autres créances | 22 611 | 22 611 | 6 434 | |
CF | Disponibilités | 317 776 | 317 776 | 218 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 401 | 4 401 | 13 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 380 049 | 50 305 | 1 329 744 | 1 232 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 941 | 187 659 | 1 384 282 | 1 271 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 880 | 22 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 120 | 83 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 288 | 2 288 | ||
DG | Autres réserves | 661 697 | 578 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 837 | 167 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 946 822 | 853 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 679 | 9 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 484 | 20 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 731 | 250 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 669 | 133 301 | ||
EA | Autres dettes | 5 897 | 4 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 460 | 418 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 282 | 1 271 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 120 | 112 005 | 3 112 125 | 2 972 110 |
FG | Production vendue services | 310 | 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 430 | 112 005 | 3 112 435 | 2 972 110 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 025 | 13 186 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 545 | 2 986 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 165 407 | 2 094 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 794 | -62 251 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 225 220 | 214 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 746 | 11 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 996 | 346 719 | ||
FZ | Charges sociales | 129 010 | 107 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 457 | 23 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 | 28 601 | ||
GE | Autres charges | 8 112 | 2 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 903 500 | 2 767 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 045 | 219 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 873 | 22 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 873 | 22 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 780 | 7 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 780 | 7 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 094 | 14 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 138 | 234 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 | 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 250 | 67 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 669 | 3 009 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 832 | 2 842 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 837 | 167 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929 | 9 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 044 | 19 457 | 22 076 | 127 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 973 | 19 457 | 22 076 | 137 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 196 | 345 | 8 236 | 50 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | 8 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 350 | |||
UX | Autres créances clients | 495 367 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 262 | |||
VB | T. V. A. | 11 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 469 | 615 728 | 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 | 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 389 | 12 490 | 7 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 731 | 258 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 438 | 44 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 475 | 34 475 | ||
VW | T.V.A. | 45 241 | 45 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515 | 4 515 | ||
VI | Groupe et associés | 22 472 | 22 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897 | 5 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 460 | 428 561 | 7 338 | 1 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874 |