Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | -1 000 | ||
AP | Constructions | 266 000 | 29 465 | 236 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 432 | 123 196 | 50 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 700 | 94 423 | 23 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 133 | 248 084 | 355 049 | |
BT | Marchandises | 1 437 708 | 263 556 | 1 174 152 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 175 282 | 175 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 958 739 | 45 540 | 913 199 | |
BZ | Autres créances | 44 448 | 44 448 | ||
CF | Disponibilités | 44 443 | 44 443 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 757 | 41 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 702 377 | 309 096 | 2 393 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 509 | 557 179 | 2 748 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 706 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 891 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 391 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 523 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 862 | |||
EA | Autres dettes | 3 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 502 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 065 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 459 454 | 248 857 | 3 708 311 | |
FG | Production vendue services | 23 897 | 1 758 | 25 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 351 | 250 615 | 3 733 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 784 245 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889 665 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 093 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 719 227 | |||
FZ | Charges sociales | 222 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 573 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 569 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 5 284 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 908 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 338 | 40 573 | 87 827 | 247 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 338 | 40 573 | 87 827 | 247 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 548 | 84 431 | 42 884 | 310 096 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 668 | |||
UX | Autres créances clients | 892 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 044 | |||
VB | T. V. A. | 2 815 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 225 | 1 153 558 | 66 668 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 552 | 156 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 839 | 23 162 | 145 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 417 | 142 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 520 | 177 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022 | 65 022 | ||
VW | T.V.A. | 37 386 | 37 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934 | 14 934 | ||
VI | Groupe et associés | 890 000 | 890 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 510 | 114 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 179 | 1 621 502 | 145 034 | 90 643 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | -1 000 | ||
AP | Constructions | 266 000 | 29 465 | 236 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 432 | 123 196 | 50 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 700 | 94 423 | 23 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 133 | 248 084 | 355 049 | |
BT | Marchandises | 1 437 708 | 263 556 | 1 174 152 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 175 282 | 175 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 958 739 | 45 540 | 913 199 | |
BZ | Autres créances | 44 448 | 44 448 | ||
CF | Disponibilités | 44 443 | 44 443 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 757 | 41 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 702 377 | 309 096 | 2 393 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 509 | 557 179 | 2 748 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 706 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 891 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 391 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 523 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 862 | |||
EA | Autres dettes | 3 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 502 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 065 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 459 454 | 248 857 | 3 708 311 | |
FG | Production vendue services | 23 897 | 1 758 | 25 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 351 | 250 615 | 3 733 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 784 245 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889 665 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 093 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 719 227 | |||
FZ | Charges sociales | 222 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 573 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 569 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 5 284 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 908 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 338 | 40 573 | 87 827 | 247 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 338 | 40 573 | 87 827 | 247 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 548 | 84 431 | 42 884 | 310 096 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 668 | |||
UX | Autres créances clients | 892 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 044 | |||
VB | T. V. A. | 2 815 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 225 | 1 153 558 | 66 668 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 552 | 156 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 839 | 23 162 | 145 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 417 | 142 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 520 | 177 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022 | 65 022 | ||
VW | T.V.A. | 37 386 | 37 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934 | 14 934 | ||
VI | Groupe et associés | 890 000 | 890 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 510 | 114 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 179 | 1 621 502 | 145 034 | 90 643 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | -1 000 | ||
AP | Constructions | 266 000 | 29 465 | 236 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 432 | 123 196 | 50 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 700 | 94 423 | 23 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 133 | 248 084 | 355 049 | |
BT | Marchandises | 1 437 708 | 263 556 | 1 174 152 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 175 282 | 175 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 958 739 | 45 540 | 913 199 | |
BZ | Autres créances | 44 448 | 44 448 | ||
CF | Disponibilités | 44 443 | 44 443 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 757 | 41 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 702 377 | 309 096 | 2 393 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 509 | 557 179 | 2 748 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 706 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 891 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 391 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 523 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 862 | |||
EA | Autres dettes | 3 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 502 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 065 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 459 454 | 248 857 | 3 708 311 | |
FG | Production vendue services | 23 897 | 1 758 | 25 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 351 | 250 615 | 3 733 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 784 245 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889 665 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 093 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 719 227 | |||
FZ | Charges sociales | 222 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 573 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 569 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 5 284 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 908 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 338 | 40 573 | 87 827 | 247 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 338 | 40 573 | 87 827 | 247 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 548 | 84 431 | 42 884 | 310 096 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 668 | |||
UX | Autres créances clients | 892 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 044 | |||
VB | T. V. A. | 2 815 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 225 | 1 153 558 | 66 668 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 552 | 156 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 839 | 23 162 | 145 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 417 | 142 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 520 | 177 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022 | 65 022 | ||
VW | T.V.A. | 37 386 | 37 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934 | 14 934 | ||
VI | Groupe et associés | 890 000 | 890 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 510 | 114 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 179 | 1 621 502 | 145 034 | 90 643 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | -1 000 | ||
AP | Constructions | 266 000 | 29 465 | 236 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 432 | 123 196 | 50 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 700 | 94 423 | 23 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 133 | 248 084 | 355 049 | |
BT | Marchandises | 1 437 708 | 263 556 | 1 174 152 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 175 282 | 175 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 958 739 | 45 540 | 913 199 | |
BZ | Autres créances | 44 448 | 44 448 | ||
CF | Disponibilités | 44 443 | 44 443 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 757 | 41 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 702 377 | 309 096 | 2 393 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 509 | 557 179 | 2 748 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 706 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 891 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 391 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 523 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 862 | |||
EA | Autres dettes | 3 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 502 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 065 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 459 454 | 248 857 | 3 708 311 | |
FG | Production vendue services | 23 897 | 1 758 | 25 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 351 | 250 615 | 3 733 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 784 245 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889 665 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 093 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 719 227 | |||
FZ | Charges sociales | 222 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 573 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 569 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 5 284 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 908 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 338 | 40 573 | 87 827 | 247 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 338 | 40 573 | 87 827 | 247 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 548 | 84 431 | 42 884 | 310 096 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 668 | |||
UX | Autres créances clients | 892 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 044 | |||
VB | T. V. A. | 2 815 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 225 | 1 153 558 | 66 668 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 552 | 156 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 839 | 23 162 | 145 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 417 | 142 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 520 | 177 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022 | 65 022 | ||
VW | T.V.A. | 37 386 | 37 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934 | 14 934 | ||
VI | Groupe et associés | 890 000 | 890 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 510 | 114 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 179 | 1 621 502 | 145 034 | 90 643 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | -1 000 | ||
AP | Constructions | 266 000 | 29 465 | 236 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 432 | 123 196 | 50 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 700 | 94 423 | 23 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 133 | 248 084 | 355 049 | |
BT | Marchandises | 1 437 708 | 263 556 | 1 174 152 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 175 282 | 175 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 958 739 | 45 540 | 913 199 | |
BZ | Autres créances | 44 448 | 44 448 | ||
CF | Disponibilités | 44 443 | 44 443 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 757 | 41 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 702 377 | 309 096 | 2 393 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 509 | 557 179 | 2 748 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 706 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 891 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 391 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 523 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 862 | |||
EA | Autres dettes | 3 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 502 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 065 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 459 454 | 248 857 | 3 708 311 | |
FG | Production vendue services | 23 897 | 1 758 | 25 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 351 | 250 615 | 3 733 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 784 245 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889 665 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 093 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 719 227 | |||
FZ | Charges sociales | 222 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 573 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 569 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 5 284 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 908 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 338 | 40 573 | 87 827 | 247 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 338 | 40 573 | 87 827 | 247 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 548 | 84 431 | 42 884 | 310 096 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 668 | |||
UX | Autres créances clients | 892 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 044 | |||
VB | T. V. A. | 2 815 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 225 | 1 153 558 | 66 668 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 552 | 156 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 839 | 23 162 | 145 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 417 | 142 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 520 | 177 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022 | 65 022 | ||
VW | T.V.A. | 37 386 | 37 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934 | 14 934 | ||
VI | Groupe et associés | 890 000 | 890 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 510 | 114 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 179 | 1 621 502 | 145 034 | 90 643 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | -1 000 | ||
AP | Constructions | 266 000 | 29 465 | 236 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 432 | 123 196 | 50 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 700 | 94 423 | 23 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 133 | 248 084 | 355 049 | |
BT | Marchandises | 1 437 708 | 263 556 | 1 174 152 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 175 282 | 175 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 958 739 | 45 540 | 913 199 | |
BZ | Autres créances | 44 448 | 44 448 | ||
CF | Disponibilités | 44 443 | 44 443 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 757 | 41 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 702 377 | 309 096 | 2 393 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 509 | 557 179 | 2 748 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 706 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 891 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 391 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 523 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 862 | |||
EA | Autres dettes | 3 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 502 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 065 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 459 454 | 248 857 | 3 708 311 | |
FG | Production vendue services | 23 897 | 1 758 | 25 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 351 | 250 615 | 3 733 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 784 245 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889 665 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 093 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 719 227 | |||
FZ | Charges sociales | 222 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 573 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 569 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 5 284 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 908 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 338 | 40 573 | 87 827 | 247 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 338 | 40 573 | 87 827 | 247 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 548 | 84 431 | 42 884 | 310 096 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 668 | |||
UX | Autres créances clients | 892 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 044 | |||
VB | T. V. A. | 2 815 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 225 | 1 153 558 | 66 668 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 552 | 156 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 839 | 23 162 | 145 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 417 | 142 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 520 | 177 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022 | 65 022 | ||
VW | T.V.A. | 37 386 | 37 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934 | 14 934 | ||
VI | Groupe et associés | 890 000 | 890 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 510 | 114 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 179 | 1 621 502 | 145 034 | 90 643 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | -1 000 | ||
AP | Constructions | 266 000 | 29 465 | 236 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 432 | 123 196 | 50 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 700 | 94 423 | 23 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 133 | 248 084 | 355 049 | |
BT | Marchandises | 1 437 708 | 263 556 | 1 174 152 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 175 282 | 175 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 958 739 | 45 540 | 913 199 | |
BZ | Autres créances | 44 448 | 44 448 | ||
CF | Disponibilités | 44 443 | 44 443 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 757 | 41 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 702 377 | 309 096 | 2 393 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 509 | 557 179 | 2 748 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 706 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 891 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 391 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 523 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 862 | |||
EA | Autres dettes | 3 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 502 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 065 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 459 454 | 248 857 | 3 708 311 | |
FG | Production vendue services | 23 897 | 1 758 | 25 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 351 | 250 615 | 3 733 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 784 245 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889 665 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 093 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 719 227 | |||
FZ | Charges sociales | 222 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 573 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 569 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 5 284 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 908 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 884 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 338 | 40 573 | 87 827 | 247 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 338 | 40 573 | 87 827 | 247 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 548 | 84 431 | 42 884 | 310 096 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 668 | |||
UX | Autres créances clients | 892 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 044 | |||
VB | T. V. A. | 2 815 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 225 | 1 153 558 | 66 668 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 552 | 156 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 839 | 23 162 | 145 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 417 | 142 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 520 | 177 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022 | 65 022 | ||
VW | T.V.A. | 37 386 | 37 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934 | 14 934 | ||
VI | Groupe et associés | 890 000 | 890 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 510 | 114 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 179 | 1 621 502 | 145 034 | 90 643 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206 |