Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 823 | 3 206 | 617 | 991 |
CU | Autres participations | 21 993 | 15 001 | 6 992 | 6 993 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 034 | 57 034 | 60 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 850 | 23 207 | 64 643 | 69 051 |
BT | Marchandises | 3 146 | 3 146 | 3 146 | |
BZ | Autres créances | 8 582 | 8 582 | 10 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 398 | 1 398 | 1 398 | |
CF | Disponibilités | 39 034 | 39 034 | 4 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 245 | 7 245 | 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 405 | 3 146 | 56 259 | 20 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 255 | 26 353 | 120 902 | 89 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 382 | 5 382 | ||
DH | Report à nouveau | -54 805 | -38 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 229 | -16 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 807 | 30 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 | 8 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 563 | 35 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 | 9 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 | 5 281 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 095 | 58 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 902 | 89 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 095 | 55 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 | 30 | 803 | |
FG | Production vendue services | 7 073 | 7 073 | 24 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 102 | 7 102 | 25 522 | |
FQ | Autres produits | 1 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 | 25 536 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 967 | 24 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 725 | 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 601 | 1 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 146 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 439 | 26 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 336 | -1 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 208 | 227 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 | 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 | 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 15 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 | -14 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 286 | -16 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 429 | 5 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 429 | 5 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 490 | 5 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 914 | 5 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 740 | 31 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 511 | 47 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 229 | -16 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378 | 2 378 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773 | 227 | 5 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 | 374 | 3 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983 | 601 | 2 378 | 8 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 146 | 3 146 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 3 147 | 18 147 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 3 147 | 18 147 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 146 | |||
UG | - Financières | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 8 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 827 | 15 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 | 3 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 | 2 466 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VI | Groupe et associés | 35 563 | 35 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 095 | 41 095 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 823 | 3 206 | 617 | 991 |
CU | Autres participations | 21 993 | 15 001 | 6 992 | 6 993 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 034 | 57 034 | 60 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 850 | 23 207 | 64 643 | 69 051 |
BT | Marchandises | 3 146 | 3 146 | 3 146 | |
BZ | Autres créances | 8 582 | 8 582 | 10 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 398 | 1 398 | 1 398 | |
CF | Disponibilités | 39 034 | 39 034 | 4 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 245 | 7 245 | 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 405 | 3 146 | 56 259 | 20 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 255 | 26 353 | 120 902 | 89 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 382 | 5 382 | ||
DH | Report à nouveau | -54 805 | -38 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 229 | -16 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 807 | 30 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 | 8 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 563 | 35 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 | 9 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 | 5 281 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 095 | 58 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 902 | 89 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 095 | 55 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 | 30 | 803 | |
FG | Production vendue services | 7 073 | 7 073 | 24 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 102 | 7 102 | 25 522 | |
FQ | Autres produits | 1 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 | 25 536 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 967 | 24 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 725 | 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 601 | 1 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 146 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 439 | 26 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 336 | -1 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 208 | 227 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 | 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 | 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 15 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 | -14 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 286 | -16 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 429 | 5 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 429 | 5 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 490 | 5 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 914 | 5 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 740 | 31 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 511 | 47 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 229 | -16 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378 | 2 378 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773 | 227 | 5 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 | 374 | 3 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983 | 601 | 2 378 | 8 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 146 | 3 146 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 3 147 | 18 147 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 3 147 | 18 147 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 146 | |||
UG | - Financières | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 8 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 827 | 15 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 | 3 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 | 2 466 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VI | Groupe et associés | 35 563 | 35 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 095 | 41 095 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 823 | 3 206 | 617 | 991 |
CU | Autres participations | 21 993 | 15 001 | 6 992 | 6 993 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 034 | 57 034 | 60 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 850 | 23 207 | 64 643 | 69 051 |
BT | Marchandises | 3 146 | 3 146 | 3 146 | |
BZ | Autres créances | 8 582 | 8 582 | 10 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 398 | 1 398 | 1 398 | |
CF | Disponibilités | 39 034 | 39 034 | 4 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 245 | 7 245 | 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 405 | 3 146 | 56 259 | 20 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 255 | 26 353 | 120 902 | 89 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 382 | 5 382 | ||
DH | Report à nouveau | -54 805 | -38 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 229 | -16 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 807 | 30 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 | 8 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 563 | 35 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 | 9 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 | 5 281 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 095 | 58 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 902 | 89 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 095 | 55 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 | 30 | 803 | |
FG | Production vendue services | 7 073 | 7 073 | 24 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 102 | 7 102 | 25 522 | |
FQ | Autres produits | 1 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 | 25 536 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 967 | 24 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 725 | 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 601 | 1 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 146 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 439 | 26 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 336 | -1 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 208 | 227 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 | 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 | 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 15 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 | -14 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 286 | -16 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 429 | 5 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 429 | 5 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 490 | 5 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 914 | 5 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 740 | 31 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 511 | 47 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 229 | -16 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378 | 2 378 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773 | 227 | 5 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 | 374 | 3 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983 | 601 | 2 378 | 8 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 146 | 3 146 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 3 147 | 18 147 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 3 147 | 18 147 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 146 | |||
UG | - Financières | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 8 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 827 | 15 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 | 3 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 | 2 466 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VI | Groupe et associés | 35 563 | 35 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 095 | 41 095 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 823 | 3 206 | 617 | 991 |
CU | Autres participations | 21 993 | 15 001 | 6 992 | 6 993 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 034 | 57 034 | 60 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 850 | 23 207 | 64 643 | 69 051 |
BT | Marchandises | 3 146 | 3 146 | 3 146 | |
BZ | Autres créances | 8 582 | 8 582 | 10 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 398 | 1 398 | 1 398 | |
CF | Disponibilités | 39 034 | 39 034 | 4 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 245 | 7 245 | 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 405 | 3 146 | 56 259 | 20 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 255 | 26 353 | 120 902 | 89 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 382 | 5 382 | ||
DH | Report à nouveau | -54 805 | -38 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 229 | -16 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 807 | 30 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 | 8 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 563 | 35 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 | 9 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 | 5 281 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 095 | 58 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 902 | 89 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 095 | 55 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 | 30 | 803 | |
FG | Production vendue services | 7 073 | 7 073 | 24 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 102 | 7 102 | 25 522 | |
FQ | Autres produits | 1 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 | 25 536 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 967 | 24 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 725 | 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 601 | 1 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 146 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 439 | 26 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 336 | -1 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 208 | 227 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 | 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 | 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 15 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 | -14 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 286 | -16 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 429 | 5 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 429 | 5 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 490 | 5 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 914 | 5 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 740 | 31 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 511 | 47 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 229 | -16 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378 | 2 378 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773 | 227 | 5 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 | 374 | 3 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983 | 601 | 2 378 | 8 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 146 | 3 146 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 3 147 | 18 147 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 3 147 | 18 147 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 146 | |||
UG | - Financières | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 8 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 827 | 15 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 | 3 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 | 2 466 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VI | Groupe et associés | 35 563 | 35 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 095 | 41 095 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 823 | 3 206 | 617 | 991 |
CU | Autres participations | 21 993 | 15 001 | 6 992 | 6 993 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 034 | 57 034 | 60 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 850 | 23 207 | 64 643 | 69 051 |
BT | Marchandises | 3 146 | 3 146 | 3 146 | |
BZ | Autres créances | 8 582 | 8 582 | 10 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 398 | 1 398 | 1 398 | |
CF | Disponibilités | 39 034 | 39 034 | 4 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 245 | 7 245 | 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 405 | 3 146 | 56 259 | 20 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 255 | 26 353 | 120 902 | 89 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 382 | 5 382 | ||
DH | Report à nouveau | -54 805 | -38 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 229 | -16 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 807 | 30 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 | 8 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 563 | 35 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 | 9 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 | 5 281 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 095 | 58 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 902 | 89 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 095 | 55 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 | 30 | 803 | |
FG | Production vendue services | 7 073 | 7 073 | 24 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 102 | 7 102 | 25 522 | |
FQ | Autres produits | 1 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 | 25 536 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 967 | 24 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 725 | 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 601 | 1 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 146 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 439 | 26 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 336 | -1 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 208 | 227 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 | 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 | 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 15 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 | -14 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 286 | -16 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 429 | 5 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 429 | 5 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 490 | 5 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 914 | 5 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 740 | 31 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 511 | 47 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 229 | -16 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378 | 2 378 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773 | 227 | 5 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 | 374 | 3 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983 | 601 | 2 378 | 8 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 146 | 3 146 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 3 147 | 18 147 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 3 147 | 18 147 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 146 | |||
UG | - Financières | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 8 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 827 | 15 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 | 3 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 | 2 466 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VI | Groupe et associés | 35 563 | 35 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 095 | 41 095 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 823 | 3 206 | 617 | 991 |
CU | Autres participations | 21 993 | 15 001 | 6 992 | 6 993 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 034 | 57 034 | 60 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 850 | 23 207 | 64 643 | 69 051 |
BT | Marchandises | 3 146 | 3 146 | 3 146 | |
BZ | Autres créances | 8 582 | 8 582 | 10 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 398 | 1 398 | 1 398 | |
CF | Disponibilités | 39 034 | 39 034 | 4 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 245 | 7 245 | 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 405 | 3 146 | 56 259 | 20 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 255 | 26 353 | 120 902 | 89 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 382 | 5 382 | ||
DH | Report à nouveau | -54 805 | -38 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 229 | -16 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 807 | 30 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 | 8 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 563 | 35 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 | 9 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 | 5 281 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 095 | 58 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 902 | 89 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 095 | 55 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 | 30 | 803 | |
FG | Production vendue services | 7 073 | 7 073 | 24 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 102 | 7 102 | 25 522 | |
FQ | Autres produits | 1 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 | 25 536 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 967 | 24 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 725 | 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 601 | 1 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 146 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 439 | 26 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 336 | -1 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 208 | 227 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 | 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 | 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 15 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 | -14 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 286 | -16 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 429 | 5 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 429 | 5 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 490 | 5 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 914 | 5 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 740 | 31 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 511 | 47 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 229 | -16 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378 | 2 378 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773 | 227 | 5 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 | 374 | 3 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983 | 601 | 2 378 | 8 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 146 | 3 146 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 3 147 | 18 147 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 3 147 | 18 147 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 146 | |||
UG | - Financières | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 8 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 827 | 15 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 | 3 055 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 | 2 466 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VI | Groupe et associés | 35 563 | 35 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 095 | 41 095 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125 |