Déposant 1 : ELYSEES 26, Société civile
Numéro de SIREN : 443877782
Adresse :
4 PLACE DE LA CONCORDE – 1 RUE ROYALE
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : PARTENAIRES PI, Mme PANTALACCI Malaurie
Adresse :
2 Rue du Général Delanne
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : ELYSEES 26
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 41 136 577 | 41 136 577 | 41 136 577 | |
| AP | Constructions | 33 635 017 | 21 190 037 | 12 444 980 | 12 708 450 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 035 365 | 7 556 923 | 3 478 442 | 4 214 834 |
| AV | Immobilisations en cours | 132 485 | 132 485 | 441 307 | |
| CU | Autres participations | 1 240 000 | 1 163 959 | 76 041 | |
| BJ | TOTAL (I) | 87 179 444 | 29 910 919 | 57 268 525 | 58 501 168 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 661 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 835 | 19 168 | 2 124 667 | 268 783 |
| BZ | Autres créances | 831 842 | 831 842 | 853 222 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 5 182 698 | 5 182 698 | ||
| CF | Disponibilités | 3 738 491 | 3 738 491 | 7 496 263 | |
| CJ | TOTAL (II) | 11 896 865 | 19 168 | 11 877 697 | 8 634 929 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 076 309 | 29 930 087 | 69 146 222 | 67 136 097 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 000 865 | 3 000 865 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 666 748 | 20 666 748 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 339 725 | 339 725 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 801 641 | 1 529 669 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 414 | 1 271 972 | ||
| DL | TOTAL (I) | 27 253 394 | 26 808 980 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 005 858 | 35 164 350 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551 765 | 4 584 583 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 531 | 122 531 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 456 952 | 116 246 | ||
| EA | Autres dettes | 38 080 | 339 406 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 648 642 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 41 892 828 | 40 327 116 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 146 222 | 67 136 097 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 477 | 827 781 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 8 882 577 | 8 882 577 | 7 573 828 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 882 577 | 8 882 577 | 7 573 828 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 065 | 239 035 | ||
| FQ | Autres produits | 33 545 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 062 188 | 7 812 865 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 681 209 | 2 240 905 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 672 676 | 452 283 | ||
| FY | Salaires et traitements | 112 132 | |||
| FZ | Charges sociales | 43 144 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 066 206 | 1 918 696 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 168 | |||
| GE | Autres charges | 144 280 | 227 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 564 370 | 4 786 555 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 497 818 | 3 026 311 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 240 | 28 340 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 34 240 | 28 340 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 163 959 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 078 956 | 1 095 571 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 242 915 | 1 095 571 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 208 675 | -1 067 231 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 289 144 | 1 959 079 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 854 730 | 687 107 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 428 | 7 841 206 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 662 015 | 6 569 233 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 414 | 1 271 972 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 680 754 | 2 066 206 | 28 746 959 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 680 754 | 2 066 206 | 28 746 959 | |