Déposant 1 : ELSAMUSE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 812482040
Adresse :
32 rue Legendre
75017 Paris
FR
Mandataire 1 : Mme. Julie Cittadini
Adresse :
136 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
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Bénéficiare 1 : ESPH
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Numéro de SIREN : 812482040
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Numéro de SIREN : 812482040
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136 Avenue des Champs Elysées
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FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 34 886 | 9 284 | 25 603 | 27 399 |
040 | Immobilisations financières | 12 589 | 12 589 | 11 339 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 47 476 | 9 284 | 38 192 | 38 739 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 18 450 | 18 450 | 15 120 | |
072 | Créances – Autres | 2 173 | 2 173 | 8 072 | |
084 | Disponibilités | 54 771 | 54 771 | 4 536 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 394 | 75 394 | 27 728 | |
110 | Total général Actif | 122 870 | 9 284 | 113 587 | 66 467 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | 100 | ||
132 | Autres réserves | 53 336 | 18 789 | ||
134 | Report à nouveau | -15 026 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -15 945 | 49 573 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 38 492 | 54 436 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 45 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 597 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 167 | |||
172 | Autres dettes | 29 498 | 12 031 | ||
176 | Total des dettes | 75 095 | 12 031 | ||
180 | Total général Passif | 113 587 | 66 467 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 098 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 184 848 | 181 843 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 000 | |||
230 | Autres produits | 161 | 3 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 009 | 181 846 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 580 | |||
242 | Autres charges externes* | 158 625 | 143 617 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 228 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 238 | 10 074 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 27 488 | 26 232 | ||
252 | Charges sociales | 5 255 | 7 722 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 5 493 | 3 647 | ||
262 | Autres charges | 2 109 | 2 618 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 207 208 | 200 490 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -16 199 | -18 644 | ||
280 | Produits financiers | 67 815 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 152 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -406 | -401 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -15 945 | 49 573 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 668 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 072 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 5 098 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 694 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 152 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -152 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 33 472 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 868 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 34 886 | 9 284 | 25 603 | 27 399 |
040 | Immobilisations financières | 12 589 | 12 589 | 11 339 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 47 476 | 9 284 | 38 192 | 38 739 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 18 450 | 18 450 | 15 120 | |
072 | Créances – Autres | 2 173 | 2 173 | 8 072 | |
084 | Disponibilités | 54 771 | 54 771 | 4 536 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 394 | 75 394 | 27 728 | |
110 | Total général Actif | 122 870 | 9 284 | 113 587 | 66 467 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | 100 | ||
132 | Autres réserves | 53 336 | 18 789 | ||
134 | Report à nouveau | -15 026 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -15 945 | 49 573 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 38 492 | 54 436 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 45 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 597 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 167 | |||
172 | Autres dettes | 29 498 | 12 031 | ||
176 | Total des dettes | 75 095 | 12 031 | ||
180 | Total général Passif | 113 587 | 66 467 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 098 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 184 848 | 181 843 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 000 | |||
230 | Autres produits | 161 | 3 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 009 | 181 846 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 580 | |||
242 | Autres charges externes* | 158 625 | 143 617 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 228 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 238 | 10 074 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 27 488 | 26 232 | ||
252 | Charges sociales | 5 255 | 7 722 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 5 493 | 3 647 | ||
262 | Autres charges | 2 109 | 2 618 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 207 208 | 200 490 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -16 199 | -18 644 | ||
280 | Produits financiers | 67 815 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 152 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -406 | -401 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -15 945 | 49 573 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 668 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 072 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 5 098 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 694 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 152 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -152 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 33 472 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 868 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 34 886 | 9 284 | 25 603 | 27 399 |
040 | Immobilisations financières | 12 589 | 12 589 | 11 339 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 47 476 | 9 284 | 38 192 | 38 739 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 18 450 | 18 450 | 15 120 | |
072 | Créances – Autres | 2 173 | 2 173 | 8 072 | |
084 | Disponibilités | 54 771 | 54 771 | 4 536 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 394 | 75 394 | 27 728 | |
110 | Total général Actif | 122 870 | 9 284 | 113 587 | 66 467 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | 100 | ||
132 | Autres réserves | 53 336 | 18 789 | ||
134 | Report à nouveau | -15 026 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -15 945 | 49 573 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 38 492 | 54 436 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 45 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 597 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 167 | |||
172 | Autres dettes | 29 498 | 12 031 | ||
176 | Total des dettes | 75 095 | 12 031 | ||
180 | Total général Passif | 113 587 | 66 467 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 098 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 184 848 | 181 843 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 000 | |||
230 | Autres produits | 161 | 3 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 009 | 181 846 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 580 | |||
242 | Autres charges externes* | 158 625 | 143 617 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 228 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 238 | 10 074 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 27 488 | 26 232 | ||
252 | Charges sociales | 5 255 | 7 722 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 5 493 | 3 647 | ||
262 | Autres charges | 2 109 | 2 618 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 207 208 | 200 490 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -16 199 | -18 644 | ||
280 | Produits financiers | 67 815 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 152 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -406 | -401 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -15 945 | 49 573 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 668 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 072 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 5 098 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 694 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 152 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -152 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 33 472 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 868 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 |