de Levallois-Perret
Déposant 1 : ELPEV, SAS
Numéro de SIREN : 399372465
Adresse :
23 AVENUE JOSEPH ELSE
68310 WITTELSHEIM
FR
Mandataire 1 : ELPEV, Mme. AUDREY VIVANTI
Adresse :
15 RUE RIVAY
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Déposant 1 : ELPEV, SAS
Numéro de SIREN : 399372465
Adresse :
23 AVENUE JOSEPH ELSE
68310 WITTELSHEIM
FR
Mandataire 1 : ELPEV, Mme. AUDREY VIVANTI
Adresse :
15 RUE RIVAY
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Déposant 1 : ELPEV, SAS
Numéro de SIREN : 399372465
Adresse :
23 AVENUE JOSEPH ELSE
68310 WITTELSHEIM
FR
Mandataire 1 : ELPEV, Mme. AUDREY VIVANTI
Adresse :
15 RUE RIVAY
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Déposant 1 : ELPEV, S.A.S.
Numéro de SIREN : 399372465
Adresse :
23 avenue Joseph Else
68310 WITTELSHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS,
Adresse :
34, Avenue du Général Leclerc
68100 Mulhouse
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS,
Adresse :
34, Avenue du Général Leclerc
68100 Mulhouse
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 646 296 | 546 677 | 99 620 | 132 858 |
AH | Fonds commercial | 705 572 | 705 572 | 705 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 520 | 393 520 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 691 | 105 015 | 15 676 | 15 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 282 | 345 221 | 121 060 | 169 866 |
CU | Autres participations | 1 274 364 | 1 274 364 | 360 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 27 965 | 27 965 | 20 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 345 | 25 345 | 25 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 660 058 | 996 913 | 2 663 145 | 1 444 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 413 | 165 908 | 394 505 | 617 473 |
BP | En cours de production de services | 132 807 | 132 807 | 135 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 054 879 | 64 757 | 9 990 122 | 7 970 927 |
BZ | Autres créances | 1 508 592 | 1 508 592 | 1 138 752 | |
CF | Disponibilités | 135 036 | 135 036 | 1 664 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 480 | 9 480 | 21 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 401 207 | 230 665 | 12 170 542 | 11 548 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 061 265 | 1 227 578 | 14 833 687 | 12 993 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 839 | 161 839 | ||
DH | Report à nouveau | 1 377 002 | 1 205 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 835 | 911 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 257 676 | 3 103 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 678 237 | 129 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 678 237 | 129 792 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 740 | 2 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158 950 | 2 204 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 800 | 237 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 044 | 5 116 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 535 378 | 1 141 896 | ||
EA | Autres dettes | 420 861 | 802 887 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | 252 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 897 773 | 9 759 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 833 687 | 12 993 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 117 | 14 396 | 99 513 | 13 791 |
FD | Production vendue biens | 30 815 042 | 755 377 | 31 570 419 | 29 853 058 |
FG | Production vendue services | 4 651 366 | 4 651 366 | 4 162 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 551 525 | 769 773 | 36 321 298 | 34 029 378 |
FM | Production stockée | -2 873 | 3 677 | ||
FN | Production immobilisée | 61 286 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 589 | 40 681 | ||
FQ | Autres produits | 6 508 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 522 687 | 34 073 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 932 873 | 16 254 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 981 | -477 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 171 304 | 13 824 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 595 | 196 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 297 281 | 1 768 782 | ||
FZ | Charges sociales | 873 314 | 643 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 675 | 344 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 135 | 117 119 | ||
GE | Autres charges | 44 881 | 5 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 953 040 | 32 677 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 647 | 1 396 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 067 | 289 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 862 | |||
GN | Différences positives de change | 1 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 087 | 292 645 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 444 | 84 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 396 | 59 045 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 841 | 150 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 247 | 141 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 894 | 1 537 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 922 | 42 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 922 | 43 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 898 | 146 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 | 958 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 327 | 187 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 404 | -144 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 562 | 482 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 223 696 | 34 409 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 329 861 | 33 498 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 893 835 | 911 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 858 | 56 569 | 58 750 | 546 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 959 | 78 104 | 67 827 | 450 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 817 | 134 673 | 126 577 | 996 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 792 | 548 444 | 678 237 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 921 | 48 013 | 165 908 | |
6T | Sur comptes clients | 107 966 | 13 135 | 56 344 | 64 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 886 | 13 135 | 104 356 | 230 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 451 679 | 561 579 | 104 356 | 908 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 135 | 104 356 | ||
UG | - Financières | 198 444 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 424 | |||
UX | Autres créances clients | 10 009 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 262 | 11 559 052 | 67 210 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 740 | 1 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 782 | 1 622 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 168 | 446 491 | 1 089 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 908 044 | 4 908 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 147 | 458 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 062 | 313 062 | ||
VW | T.V.A. | 642 907 | 642 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 262 | 121 262 | ||
VI | Groupe et associés | 772 800 | 772 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 861 | 420 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 897 773 | 9 808 096 | 1 089 677 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 646 296 | 546 677 | 99 620 | 132 858 |
AH | Fonds commercial | 705 572 | 705 572 | 705 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 520 | 393 520 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 691 | 105 015 | 15 676 | 15 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 282 | 345 221 | 121 060 | 169 866 |
CU | Autres participations | 1 274 364 | 1 274 364 | 360 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 27 965 | 27 965 | 20 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 345 | 25 345 | 25 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 660 058 | 996 913 | 2 663 145 | 1 444 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 413 | 165 908 | 394 505 | 617 473 |
BP | En cours de production de services | 132 807 | 132 807 | 135 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 054 879 | 64 757 | 9 990 122 | 7 970 927 |
BZ | Autres créances | 1 508 592 | 1 508 592 | 1 138 752 | |
CF | Disponibilités | 135 036 | 135 036 | 1 664 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 480 | 9 480 | 21 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 401 207 | 230 665 | 12 170 542 | 11 548 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 061 265 | 1 227 578 | 14 833 687 | 12 993 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 839 | 161 839 | ||
DH | Report à nouveau | 1 377 002 | 1 205 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 835 | 911 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 257 676 | 3 103 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 678 237 | 129 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 678 237 | 129 792 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 740 | 2 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158 950 | 2 204 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 800 | 237 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 044 | 5 116 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 535 378 | 1 141 896 | ||
EA | Autres dettes | 420 861 | 802 887 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | 252 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 897 773 | 9 759 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 833 687 | 12 993 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 117 | 14 396 | 99 513 | 13 791 |
FD | Production vendue biens | 30 815 042 | 755 377 | 31 570 419 | 29 853 058 |
FG | Production vendue services | 4 651 366 | 4 651 366 | 4 162 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 551 525 | 769 773 | 36 321 298 | 34 029 378 |
FM | Production stockée | -2 873 | 3 677 | ||
FN | Production immobilisée | 61 286 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 589 | 40 681 | ||
FQ | Autres produits | 6 508 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 522 687 | 34 073 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 932 873 | 16 254 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 981 | -477 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 171 304 | 13 824 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 595 | 196 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 297 281 | 1 768 782 | ||
FZ | Charges sociales | 873 314 | 643 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 675 | 344 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 135 | 117 119 | ||
GE | Autres charges | 44 881 | 5 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 953 040 | 32 677 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 647 | 1 396 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 067 | 289 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 862 | |||
GN | Différences positives de change | 1 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 087 | 292 645 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 444 | 84 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 396 | 59 045 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 841 | 150 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 247 | 141 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 894 | 1 537 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 922 | 42 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 922 | 43 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 898 | 146 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 | 958 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 327 | 187 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 404 | -144 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 562 | 482 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 223 696 | 34 409 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 329 861 | 33 498 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 893 835 | 911 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 858 | 56 569 | 58 750 | 546 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 959 | 78 104 | 67 827 | 450 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 817 | 134 673 | 126 577 | 996 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 792 | 548 444 | 678 237 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 921 | 48 013 | 165 908 | |
6T | Sur comptes clients | 107 966 | 13 135 | 56 344 | 64 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 886 | 13 135 | 104 356 | 230 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 451 679 | 561 579 | 104 356 | 908 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 135 | 104 356 | ||
UG | - Financières | 198 444 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 424 | |||
UX | Autres créances clients | 10 009 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 262 | 11 559 052 | 67 210 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 740 | 1 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 782 | 1 622 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 168 | 446 491 | 1 089 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 908 044 | 4 908 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 147 | 458 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 062 | 313 062 | ||
VW | T.V.A. | 642 907 | 642 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 262 | 121 262 | ||
VI | Groupe et associés | 772 800 | 772 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 861 | 420 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 897 773 | 9 808 096 | 1 089 677 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 646 296 | 546 677 | 99 620 | 132 858 |
AH | Fonds commercial | 705 572 | 705 572 | 705 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 520 | 393 520 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 691 | 105 015 | 15 676 | 15 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 282 | 345 221 | 121 060 | 169 866 |
CU | Autres participations | 1 274 364 | 1 274 364 | 360 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 27 965 | 27 965 | 20 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 345 | 25 345 | 25 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 660 058 | 996 913 | 2 663 145 | 1 444 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 413 | 165 908 | 394 505 | 617 473 |
BP | En cours de production de services | 132 807 | 132 807 | 135 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 054 879 | 64 757 | 9 990 122 | 7 970 927 |
BZ | Autres créances | 1 508 592 | 1 508 592 | 1 138 752 | |
CF | Disponibilités | 135 036 | 135 036 | 1 664 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 480 | 9 480 | 21 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 401 207 | 230 665 | 12 170 542 | 11 548 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 061 265 | 1 227 578 | 14 833 687 | 12 993 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 839 | 161 839 | ||
DH | Report à nouveau | 1 377 002 | 1 205 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 835 | 911 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 257 676 | 3 103 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 678 237 | 129 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 678 237 | 129 792 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 740 | 2 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158 950 | 2 204 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 800 | 237 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 044 | 5 116 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 535 378 | 1 141 896 | ||
EA | Autres dettes | 420 861 | 802 887 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | 252 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 897 773 | 9 759 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 833 687 | 12 993 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 117 | 14 396 | 99 513 | 13 791 |
FD | Production vendue biens | 30 815 042 | 755 377 | 31 570 419 | 29 853 058 |
FG | Production vendue services | 4 651 366 | 4 651 366 | 4 162 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 551 525 | 769 773 | 36 321 298 | 34 029 378 |
FM | Production stockée | -2 873 | 3 677 | ||
FN | Production immobilisée | 61 286 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 589 | 40 681 | ||
FQ | Autres produits | 6 508 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 522 687 | 34 073 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 932 873 | 16 254 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 981 | -477 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 171 304 | 13 824 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 595 | 196 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 297 281 | 1 768 782 | ||
FZ | Charges sociales | 873 314 | 643 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 675 | 344 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 135 | 117 119 | ||
GE | Autres charges | 44 881 | 5 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 953 040 | 32 677 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 647 | 1 396 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 067 | 289 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 862 | |||
GN | Différences positives de change | 1 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 087 | 292 645 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 444 | 84 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 396 | 59 045 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 841 | 150 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 247 | 141 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 894 | 1 537 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 922 | 42 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 922 | 43 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 898 | 146 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 | 958 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 327 | 187 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 404 | -144 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 562 | 482 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 223 696 | 34 409 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 329 861 | 33 498 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 893 835 | 911 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 858 | 56 569 | 58 750 | 546 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 959 | 78 104 | 67 827 | 450 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 817 | 134 673 | 126 577 | 996 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 792 | 548 444 | 678 237 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 921 | 48 013 | 165 908 | |
6T | Sur comptes clients | 107 966 | 13 135 | 56 344 | 64 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 886 | 13 135 | 104 356 | 230 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 451 679 | 561 579 | 104 356 | 908 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 135 | 104 356 | ||
UG | - Financières | 198 444 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 424 | |||
UX | Autres créances clients | 10 009 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 262 | 11 559 052 | 67 210 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 740 | 1 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 782 | 1 622 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 168 | 446 491 | 1 089 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 908 044 | 4 908 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 147 | 458 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 062 | 313 062 | ||
VW | T.V.A. | 642 907 | 642 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 262 | 121 262 | ||
VI | Groupe et associés | 772 800 | 772 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 861 | 420 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 897 773 | 9 808 096 | 1 089 677 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 646 296 | 546 677 | 99 620 | 132 858 |
AH | Fonds commercial | 705 572 | 705 572 | 705 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 520 | 393 520 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 691 | 105 015 | 15 676 | 15 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 282 | 345 221 | 121 060 | 169 866 |
CU | Autres participations | 1 274 364 | 1 274 364 | 360 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 27 965 | 27 965 | 20 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 345 | 25 345 | 25 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 660 058 | 996 913 | 2 663 145 | 1 444 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 413 | 165 908 | 394 505 | 617 473 |
BP | En cours de production de services | 132 807 | 132 807 | 135 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 054 879 | 64 757 | 9 990 122 | 7 970 927 |
BZ | Autres créances | 1 508 592 | 1 508 592 | 1 138 752 | |
CF | Disponibilités | 135 036 | 135 036 | 1 664 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 480 | 9 480 | 21 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 401 207 | 230 665 | 12 170 542 | 11 548 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 061 265 | 1 227 578 | 14 833 687 | 12 993 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 839 | 161 839 | ||
DH | Report à nouveau | 1 377 002 | 1 205 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 835 | 911 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 257 676 | 3 103 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 678 237 | 129 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 678 237 | 129 792 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 740 | 2 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158 950 | 2 204 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 800 | 237 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 044 | 5 116 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 535 378 | 1 141 896 | ||
EA | Autres dettes | 420 861 | 802 887 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | 252 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 897 773 | 9 759 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 833 687 | 12 993 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 117 | 14 396 | 99 513 | 13 791 |
FD | Production vendue biens | 30 815 042 | 755 377 | 31 570 419 | 29 853 058 |
FG | Production vendue services | 4 651 366 | 4 651 366 | 4 162 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 551 525 | 769 773 | 36 321 298 | 34 029 378 |
FM | Production stockée | -2 873 | 3 677 | ||
FN | Production immobilisée | 61 286 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 589 | 40 681 | ||
FQ | Autres produits | 6 508 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 522 687 | 34 073 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 932 873 | 16 254 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 981 | -477 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 171 304 | 13 824 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 595 | 196 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 297 281 | 1 768 782 | ||
FZ | Charges sociales | 873 314 | 643 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 675 | 344 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 135 | 117 119 | ||
GE | Autres charges | 44 881 | 5 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 953 040 | 32 677 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 647 | 1 396 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 067 | 289 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 862 | |||
GN | Différences positives de change | 1 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 087 | 292 645 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 444 | 84 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 396 | 59 045 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 841 | 150 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 247 | 141 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 894 | 1 537 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 922 | 42 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 922 | 43 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 898 | 146 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 | 958 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 327 | 187 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 404 | -144 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 562 | 482 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 223 696 | 34 409 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 329 861 | 33 498 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 893 835 | 911 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 858 | 56 569 | 58 750 | 546 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 959 | 78 104 | 67 827 | 450 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 817 | 134 673 | 126 577 | 996 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 792 | 548 444 | 678 237 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 921 | 48 013 | 165 908 | |
6T | Sur comptes clients | 107 966 | 13 135 | 56 344 | 64 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 886 | 13 135 | 104 356 | 230 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 451 679 | 561 579 | 104 356 | 908 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 135 | 104 356 | ||
UG | - Financières | 198 444 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 424 | |||
UX | Autres créances clients | 10 009 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 262 | 11 559 052 | 67 210 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 740 | 1 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 782 | 1 622 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 168 | 446 491 | 1 089 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 908 044 | 4 908 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 147 | 458 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 062 | 313 062 | ||
VW | T.V.A. | 642 907 | 642 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 262 | 121 262 | ||
VI | Groupe et associés | 772 800 | 772 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 861 | 420 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 897 773 | 9 808 096 | 1 089 677 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 646 296 | 546 677 | 99 620 | 132 858 |
AH | Fonds commercial | 705 572 | 705 572 | 705 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 520 | 393 520 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 691 | 105 015 | 15 676 | 15 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 282 | 345 221 | 121 060 | 169 866 |
CU | Autres participations | 1 274 364 | 1 274 364 | 360 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 27 965 | 27 965 | 20 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 345 | 25 345 | 25 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 660 058 | 996 913 | 2 663 145 | 1 444 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 413 | 165 908 | 394 505 | 617 473 |
BP | En cours de production de services | 132 807 | 132 807 | 135 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 054 879 | 64 757 | 9 990 122 | 7 970 927 |
BZ | Autres créances | 1 508 592 | 1 508 592 | 1 138 752 | |
CF | Disponibilités | 135 036 | 135 036 | 1 664 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 480 | 9 480 | 21 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 401 207 | 230 665 | 12 170 542 | 11 548 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 061 265 | 1 227 578 | 14 833 687 | 12 993 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 839 | 161 839 | ||
DH | Report à nouveau | 1 377 002 | 1 205 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 835 | 911 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 257 676 | 3 103 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 678 237 | 129 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 678 237 | 129 792 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 740 | 2 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158 950 | 2 204 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 800 | 237 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 044 | 5 116 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 535 378 | 1 141 896 | ||
EA | Autres dettes | 420 861 | 802 887 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | 252 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 897 773 | 9 759 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 833 687 | 12 993 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 117 | 14 396 | 99 513 | 13 791 |
FD | Production vendue biens | 30 815 042 | 755 377 | 31 570 419 | 29 853 058 |
FG | Production vendue services | 4 651 366 | 4 651 366 | 4 162 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 551 525 | 769 773 | 36 321 298 | 34 029 378 |
FM | Production stockée | -2 873 | 3 677 | ||
FN | Production immobilisée | 61 286 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 589 | 40 681 | ||
FQ | Autres produits | 6 508 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 522 687 | 34 073 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 932 873 | 16 254 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 981 | -477 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 171 304 | 13 824 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 595 | 196 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 297 281 | 1 768 782 | ||
FZ | Charges sociales | 873 314 | 643 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 675 | 344 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 135 | 117 119 | ||
GE | Autres charges | 44 881 | 5 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 953 040 | 32 677 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 647 | 1 396 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 067 | 289 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 862 | |||
GN | Différences positives de change | 1 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 087 | 292 645 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 444 | 84 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 396 | 59 045 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 841 | 150 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 247 | 141 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 894 | 1 537 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 922 | 42 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 922 | 43 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 898 | 146 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 | 958 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 327 | 187 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 404 | -144 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 562 | 482 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 223 696 | 34 409 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 329 861 | 33 498 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 893 835 | 911 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 858 | 56 569 | 58 750 | 546 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 959 | 78 104 | 67 827 | 450 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 817 | 134 673 | 126 577 | 996 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 792 | 548 444 | 678 237 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 921 | 48 013 | 165 908 | |
6T | Sur comptes clients | 107 966 | 13 135 | 56 344 | 64 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 886 | 13 135 | 104 356 | 230 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 451 679 | 561 579 | 104 356 | 908 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 135 | 104 356 | ||
UG | - Financières | 198 444 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 424 | |||
UX | Autres créances clients | 10 009 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 262 | 11 559 052 | 67 210 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 740 | 1 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 782 | 1 622 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 168 | 446 491 | 1 089 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 908 044 | 4 908 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 147 | 458 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 062 | 313 062 | ||
VW | T.V.A. | 642 907 | 642 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 262 | 121 262 | ||
VI | Groupe et associés | 772 800 | 772 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 861 | 420 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 897 773 | 9 808 096 | 1 089 677 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 646 296 | 546 677 | 99 620 | 132 858 |
AH | Fonds commercial | 705 572 | 705 572 | 705 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 520 | 393 520 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 691 | 105 015 | 15 676 | 15 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 282 | 345 221 | 121 060 | 169 866 |
CU | Autres participations | 1 274 364 | 1 274 364 | 360 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 27 965 | 27 965 | 20 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 345 | 25 345 | 25 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 660 058 | 996 913 | 2 663 145 | 1 444 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 413 | 165 908 | 394 505 | 617 473 |
BP | En cours de production de services | 132 807 | 132 807 | 135 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 054 879 | 64 757 | 9 990 122 | 7 970 927 |
BZ | Autres créances | 1 508 592 | 1 508 592 | 1 138 752 | |
CF | Disponibilités | 135 036 | 135 036 | 1 664 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 480 | 9 480 | 21 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 401 207 | 230 665 | 12 170 542 | 11 548 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 061 265 | 1 227 578 | 14 833 687 | 12 993 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 839 | 161 839 | ||
DH | Report à nouveau | 1 377 002 | 1 205 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 835 | 911 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 257 676 | 3 103 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 678 237 | 129 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 678 237 | 129 792 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 740 | 2 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158 950 | 2 204 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 800 | 237 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 044 | 5 116 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 535 378 | 1 141 896 | ||
EA | Autres dettes | 420 861 | 802 887 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | 252 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 897 773 | 9 759 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 833 687 | 12 993 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 117 | 14 396 | 99 513 | 13 791 |
FD | Production vendue biens | 30 815 042 | 755 377 | 31 570 419 | 29 853 058 |
FG | Production vendue services | 4 651 366 | 4 651 366 | 4 162 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 551 525 | 769 773 | 36 321 298 | 34 029 378 |
FM | Production stockée | -2 873 | 3 677 | ||
FN | Production immobilisée | 61 286 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 589 | 40 681 | ||
FQ | Autres produits | 6 508 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 522 687 | 34 073 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 932 873 | 16 254 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 981 | -477 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 171 304 | 13 824 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 595 | 196 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 297 281 | 1 768 782 | ||
FZ | Charges sociales | 873 314 | 643 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 675 | 344 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 135 | 117 119 | ||
GE | Autres charges | 44 881 | 5 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 953 040 | 32 677 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 647 | 1 396 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 067 | 289 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 862 | |||
GN | Différences positives de change | 1 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 087 | 292 645 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 444 | 84 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 396 | 59 045 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 841 | 150 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 247 | 141 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 894 | 1 537 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 922 | 42 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 922 | 43 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 898 | 146 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 | 958 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 327 | 187 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 404 | -144 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 562 | 482 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 223 696 | 34 409 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 329 861 | 33 498 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 893 835 | 911 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 858 | 56 569 | 58 750 | 546 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 959 | 78 104 | 67 827 | 450 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 817 | 134 673 | 126 577 | 996 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 792 | 548 444 | 678 237 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 921 | 48 013 | 165 908 | |
6T | Sur comptes clients | 107 966 | 13 135 | 56 344 | 64 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 886 | 13 135 | 104 356 | 230 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 451 679 | 561 579 | 104 356 | 908 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 135 | 104 356 | ||
UG | - Financières | 198 444 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 424 | |||
UX | Autres créances clients | 10 009 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 262 | 11 559 052 | 67 210 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 740 | 1 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 782 | 1 622 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 168 | 446 491 | 1 089 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 908 044 | 4 908 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 147 | 458 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 062 | 313 062 | ||
VW | T.V.A. | 642 907 | 642 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 262 | 121 262 | ||
VI | Groupe et associés | 772 800 | 772 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 861 | 420 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 897 773 | 9 808 096 | 1 089 677 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 646 296 | 546 677 | 99 620 | 132 858 |
AH | Fonds commercial | 705 572 | 705 572 | 705 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 520 | 393 520 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 691 | 105 015 | 15 676 | 15 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 282 | 345 221 | 121 060 | 169 866 |
CU | Autres participations | 1 274 364 | 1 274 364 | 360 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 27 965 | 27 965 | 20 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 345 | 25 345 | 25 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 660 058 | 996 913 | 2 663 145 | 1 444 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 413 | 165 908 | 394 505 | 617 473 |
BP | En cours de production de services | 132 807 | 132 807 | 135 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 054 879 | 64 757 | 9 990 122 | 7 970 927 |
BZ | Autres créances | 1 508 592 | 1 508 592 | 1 138 752 | |
CF | Disponibilités | 135 036 | 135 036 | 1 664 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 480 | 9 480 | 21 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 401 207 | 230 665 | 12 170 542 | 11 548 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 061 265 | 1 227 578 | 14 833 687 | 12 993 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 839 | 161 839 | ||
DH | Report à nouveau | 1 377 002 | 1 205 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 835 | 911 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 257 676 | 3 103 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 678 237 | 129 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 678 237 | 129 792 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 740 | 2 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158 950 | 2 204 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 800 | 237 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 044 | 5 116 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 535 378 | 1 141 896 | ||
EA | Autres dettes | 420 861 | 802 887 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | 252 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 897 773 | 9 759 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 833 687 | 12 993 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 117 | 14 396 | 99 513 | 13 791 |
FD | Production vendue biens | 30 815 042 | 755 377 | 31 570 419 | 29 853 058 |
FG | Production vendue services | 4 651 366 | 4 651 366 | 4 162 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 551 525 | 769 773 | 36 321 298 | 34 029 378 |
FM | Production stockée | -2 873 | 3 677 | ||
FN | Production immobilisée | 61 286 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 589 | 40 681 | ||
FQ | Autres produits | 6 508 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 522 687 | 34 073 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 932 873 | 16 254 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 981 | -477 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 171 304 | 13 824 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 595 | 196 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 297 281 | 1 768 782 | ||
FZ | Charges sociales | 873 314 | 643 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 675 | 344 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 135 | 117 119 | ||
GE | Autres charges | 44 881 | 5 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 953 040 | 32 677 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 647 | 1 396 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 067 | 289 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 862 | |||
GN | Différences positives de change | 1 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 087 | 292 645 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 444 | 84 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 396 | 59 045 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 841 | 150 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 247 | 141 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 894 | 1 537 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 922 | 42 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 922 | 43 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 898 | 146 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 | 958 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 327 | 187 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 404 | -144 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 562 | 482 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 223 696 | 34 409 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 329 861 | 33 498 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 893 835 | 911 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 858 | 56 569 | 58 750 | 546 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 959 | 78 104 | 67 827 | 450 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 817 | 134 673 | 126 577 | 996 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 792 | 548 444 | 678 237 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 921 | 48 013 | 165 908 | |
6T | Sur comptes clients | 107 966 | 13 135 | 56 344 | 64 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 886 | 13 135 | 104 356 | 230 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 451 679 | 561 579 | 104 356 | 908 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 135 | 104 356 | ||
UG | - Financières | 198 444 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 424 | |||
UX | Autres créances clients | 10 009 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 262 | 11 559 052 | 67 210 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 740 | 1 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 782 | 1 622 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 168 | 446 491 | 1 089 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 908 044 | 4 908 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 147 | 458 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 062 | 313 062 | ||
VW | T.V.A. | 642 907 | 642 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 262 | 121 262 | ||
VI | Groupe et associés | 772 800 | 772 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 861 | 420 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 897 773 | 9 808 096 | 1 089 677 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 646 296 | 546 677 | 99 620 | 132 858 |
AH | Fonds commercial | 705 572 | 705 572 | 705 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 520 | 393 520 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 691 | 105 015 | 15 676 | 15 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 282 | 345 221 | 121 060 | 169 866 |
CU | Autres participations | 1 274 364 | 1 274 364 | 360 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 27 965 | 27 965 | 20 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 345 | 25 345 | 25 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 660 058 | 996 913 | 2 663 145 | 1 444 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 413 | 165 908 | 394 505 | 617 473 |
BP | En cours de production de services | 132 807 | 132 807 | 135 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 054 879 | 64 757 | 9 990 122 | 7 970 927 |
BZ | Autres créances | 1 508 592 | 1 508 592 | 1 138 752 | |
CF | Disponibilités | 135 036 | 135 036 | 1 664 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 480 | 9 480 | 21 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 401 207 | 230 665 | 12 170 542 | 11 548 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 061 265 | 1 227 578 | 14 833 687 | 12 993 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 161 839 | 161 839 | ||
DH | Report à nouveau | 1 377 002 | 1 205 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 835 | 911 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 257 676 | 3 103 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 678 237 | 129 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 678 237 | 129 792 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 740 | 2 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158 950 | 2 204 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 800 | 237 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 044 | 5 116 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 535 378 | 1 141 896 | ||
EA | Autres dettes | 420 861 | 802 887 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | 252 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 897 773 | 9 759 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 833 687 | 12 993 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 117 | 14 396 | 99 513 | 13 791 |
FD | Production vendue biens | 30 815 042 | 755 377 | 31 570 419 | 29 853 058 |
FG | Production vendue services | 4 651 366 | 4 651 366 | 4 162 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 551 525 | 769 773 | 36 321 298 | 34 029 378 |
FM | Production stockée | -2 873 | 3 677 | ||
FN | Production immobilisée | 61 286 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 589 | 40 681 | ||
FQ | Autres produits | 6 508 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 522 687 | 34 073 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 932 873 | 16 254 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 981 | -477 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 171 304 | 13 824 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 595 | 196 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 297 281 | 1 768 782 | ||
FZ | Charges sociales | 873 314 | 643 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 675 | 344 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 135 | 117 119 | ||
GE | Autres charges | 44 881 | 5 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 953 040 | 32 677 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 647 | 1 396 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 453 067 | 289 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 862 | |||
GN | Différences positives de change | 1 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 087 | 292 645 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 444 | 84 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 396 | 59 045 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 841 | 150 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 247 | 141 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 894 | 1 537 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 922 | 42 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 922 | 43 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 898 | 146 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 | 958 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 327 | 187 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 404 | -144 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 092 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 562 | 482 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 223 696 | 34 409 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 329 861 | 33 498 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 893 835 | 911 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 858 | 56 569 | 58 750 | 546 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 959 | 78 104 | 67 827 | 450 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 817 | 134 673 | 126 577 | 996 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 792 | 548 444 | 678 237 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 921 | 48 013 | 165 908 | |
6T | Sur comptes clients | 107 966 | 13 135 | 56 344 | 64 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 886 | 13 135 | 104 356 | 230 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 451 679 | 561 579 | 104 356 | 908 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 135 | 104 356 | ||
UG | - Financières | 198 444 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 424 | |||
UX | Autres créances clients | 10 009 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 262 | 11 559 052 | 67 210 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 740 | 1 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 782 | 1 622 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 168 | 446 491 | 1 089 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 908 044 | 4 908 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 147 | 458 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 062 | 313 062 | ||
VW | T.V.A. | 642 907 | 642 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 262 | 121 262 | ||
VI | Groupe et associés | 772 800 | 772 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 861 | 420 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 897 773 | 9 808 096 | 1 089 677 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 546 |