Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 | 3 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 174 | 115 546 | 41 628 | 42 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 572 | 34 759 | 18 813 | 14 801 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 751 | 154 295 | 60 456 | 57 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 064 | 19 064 | 15 582 | |
BN | En cours de production de biens | 96 761 | 96 761 | 60 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 639 | 4 690 | 181 949 | 194 134 |
BZ | Autres créances | 8 013 | 8 013 | 2 632 | |
CF | Disponibilités | 5 538 | 5 538 | 38 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 703 | 8 703 | 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 717 | 4 690 | 320 027 | 312 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 468 | 158 985 | 380 483 | 369 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | -173 208 | -221 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077 | 47 993 | ||
DL | TOTAL (I) | -94 531 | -155 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 946 | 58 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318 | 45 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 930 | 174 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 259 | 235 516 | ||
EA | Autres dettes | 1 561 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 014 | 525 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 380 483 | 369 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 | 2 016 | ||
FG | Production vendue services | 671 839 | 671 839 | 947 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 855 | 673 855 | 947 454 | |
FM | Production stockée | 36 035 | -13 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 | 12 740 | ||
FQ | Autres produits | 633 | 1 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 240 | 948 308 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 176 | 214 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 481 | -922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 867 | 471 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004 | 9 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 553 | 126 821 | ||
FZ | Charges sociales | 70 273 | 86 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 511 | 24 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 690 | |||
GE | Autres charges | 1 051 | 3 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 698 644 | 936 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 595 | 11 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 531 | 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 | 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -531 | -647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 064 | 11 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 40 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 | 2 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 3 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 013 | 36 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 240 | 988 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 162 | 940 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 077 | 47 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 3 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 535 | 25 510 | 18 740 | 150 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 525 | 25 510 | 18 740 | 154 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 690 | 4 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 690 | 4 690 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 628 | |||
UX | Autres créances clients | 181 011 | |||
VB | T. V. A. | 7 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 355 | 203 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 946 | 49 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 930 | 201 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 564 | 15 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 398 | 68 398 | ||
VW | T.V.A. | 82 910 | 82 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387 | 4 387 | ||
VI | Groupe et associés | 50 318 | 50 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 | 1 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 014 | 475 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 | 3 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 174 | 115 546 | 41 628 | 42 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 572 | 34 759 | 18 813 | 14 801 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 751 | 154 295 | 60 456 | 57 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 064 | 19 064 | 15 582 | |
BN | En cours de production de biens | 96 761 | 96 761 | 60 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 639 | 4 690 | 181 949 | 194 134 |
BZ | Autres créances | 8 013 | 8 013 | 2 632 | |
CF | Disponibilités | 5 538 | 5 538 | 38 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 703 | 8 703 | 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 717 | 4 690 | 320 027 | 312 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 468 | 158 985 | 380 483 | 369 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | -173 208 | -221 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077 | 47 993 | ||
DL | TOTAL (I) | -94 531 | -155 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 946 | 58 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318 | 45 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 930 | 174 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 259 | 235 516 | ||
EA | Autres dettes | 1 561 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 014 | 525 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 380 483 | 369 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 | 2 016 | ||
FG | Production vendue services | 671 839 | 671 839 | 947 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 855 | 673 855 | 947 454 | |
FM | Production stockée | 36 035 | -13 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 | 12 740 | ||
FQ | Autres produits | 633 | 1 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 240 | 948 308 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 176 | 214 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 481 | -922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 867 | 471 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004 | 9 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 553 | 126 821 | ||
FZ | Charges sociales | 70 273 | 86 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 511 | 24 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 690 | |||
GE | Autres charges | 1 051 | 3 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 698 644 | 936 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 595 | 11 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 531 | 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 | 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -531 | -647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 064 | 11 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 40 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 | 2 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 3 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 013 | 36 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 240 | 988 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 162 | 940 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 077 | 47 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 3 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 535 | 25 510 | 18 740 | 150 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 525 | 25 510 | 18 740 | 154 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 690 | 4 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 690 | 4 690 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 628 | |||
UX | Autres créances clients | 181 011 | |||
VB | T. V. A. | 7 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 355 | 203 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 946 | 49 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 930 | 201 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 564 | 15 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 398 | 68 398 | ||
VW | T.V.A. | 82 910 | 82 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387 | 4 387 | ||
VI | Groupe et associés | 50 318 | 50 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 | 1 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 014 | 475 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 | 3 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 174 | 115 546 | 41 628 | 42 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 572 | 34 759 | 18 813 | 14 801 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 751 | 154 295 | 60 456 | 57 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 064 | 19 064 | 15 582 | |
BN | En cours de production de biens | 96 761 | 96 761 | 60 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 639 | 4 690 | 181 949 | 194 134 |
BZ | Autres créances | 8 013 | 8 013 | 2 632 | |
CF | Disponibilités | 5 538 | 5 538 | 38 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 703 | 8 703 | 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 717 | 4 690 | 320 027 | 312 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 468 | 158 985 | 380 483 | 369 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | -173 208 | -221 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077 | 47 993 | ||
DL | TOTAL (I) | -94 531 | -155 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 946 | 58 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318 | 45 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 930 | 174 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 259 | 235 516 | ||
EA | Autres dettes | 1 561 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 014 | 525 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 380 483 | 369 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 | 2 016 | ||
FG | Production vendue services | 671 839 | 671 839 | 947 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 855 | 673 855 | 947 454 | |
FM | Production stockée | 36 035 | -13 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 | 12 740 | ||
FQ | Autres produits | 633 | 1 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 240 | 948 308 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 176 | 214 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 481 | -922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 867 | 471 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004 | 9 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 553 | 126 821 | ||
FZ | Charges sociales | 70 273 | 86 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 511 | 24 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 690 | |||
GE | Autres charges | 1 051 | 3 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 698 644 | 936 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 595 | 11 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 531 | 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 | 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -531 | -647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 064 | 11 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 40 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 | 2 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 3 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 013 | 36 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 240 | 988 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 162 | 940 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 077 | 47 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 3 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 535 | 25 510 | 18 740 | 150 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 525 | 25 510 | 18 740 | 154 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 690 | 4 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 690 | 4 690 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 628 | |||
UX | Autres créances clients | 181 011 | |||
VB | T. V. A. | 7 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 355 | 203 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 946 | 49 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 930 | 201 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 564 | 15 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 398 | 68 398 | ||
VW | T.V.A. | 82 910 | 82 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387 | 4 387 | ||
VI | Groupe et associés | 50 318 | 50 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 | 1 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 014 | 475 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 | 3 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 174 | 115 546 | 41 628 | 42 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 572 | 34 759 | 18 813 | 14 801 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 751 | 154 295 | 60 456 | 57 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 064 | 19 064 | 15 582 | |
BN | En cours de production de biens | 96 761 | 96 761 | 60 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 639 | 4 690 | 181 949 | 194 134 |
BZ | Autres créances | 8 013 | 8 013 | 2 632 | |
CF | Disponibilités | 5 538 | 5 538 | 38 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 703 | 8 703 | 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 717 | 4 690 | 320 027 | 312 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 468 | 158 985 | 380 483 | 369 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | -173 208 | -221 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077 | 47 993 | ||
DL | TOTAL (I) | -94 531 | -155 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 946 | 58 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318 | 45 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 930 | 174 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 259 | 235 516 | ||
EA | Autres dettes | 1 561 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 014 | 525 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 380 483 | 369 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 | 2 016 | ||
FG | Production vendue services | 671 839 | 671 839 | 947 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 855 | 673 855 | 947 454 | |
FM | Production stockée | 36 035 | -13 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 | 12 740 | ||
FQ | Autres produits | 633 | 1 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 240 | 948 308 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 176 | 214 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 481 | -922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 867 | 471 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004 | 9 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 553 | 126 821 | ||
FZ | Charges sociales | 70 273 | 86 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 511 | 24 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 690 | |||
GE | Autres charges | 1 051 | 3 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 698 644 | 936 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 595 | 11 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 531 | 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 | 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -531 | -647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 064 | 11 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 40 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 | 2 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 3 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 013 | 36 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 240 | 988 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 162 | 940 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 077 | 47 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 3 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 535 | 25 510 | 18 740 | 150 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 525 | 25 510 | 18 740 | 154 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 690 | 4 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 690 | 4 690 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 628 | |||
UX | Autres créances clients | 181 011 | |||
VB | T. V. A. | 7 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 355 | 203 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 946 | 49 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 930 | 201 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 564 | 15 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 398 | 68 398 | ||
VW | T.V.A. | 82 910 | 82 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387 | 4 387 | ||
VI | Groupe et associés | 50 318 | 50 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 | 1 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 014 | 475 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 | 3 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 174 | 115 546 | 41 628 | 42 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 572 | 34 759 | 18 813 | 14 801 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 751 | 154 295 | 60 456 | 57 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 064 | 19 064 | 15 582 | |
BN | En cours de production de biens | 96 761 | 96 761 | 60 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 639 | 4 690 | 181 949 | 194 134 |
BZ | Autres créances | 8 013 | 8 013 | 2 632 | |
CF | Disponibilités | 5 538 | 5 538 | 38 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 703 | 8 703 | 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 717 | 4 690 | 320 027 | 312 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 468 | 158 985 | 380 483 | 369 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | -173 208 | -221 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077 | 47 993 | ||
DL | TOTAL (I) | -94 531 | -155 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 946 | 58 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318 | 45 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 930 | 174 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 259 | 235 516 | ||
EA | Autres dettes | 1 561 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 014 | 525 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 380 483 | 369 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 | 2 016 | ||
FG | Production vendue services | 671 839 | 671 839 | 947 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 855 | 673 855 | 947 454 | |
FM | Production stockée | 36 035 | -13 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 | 12 740 | ||
FQ | Autres produits | 633 | 1 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 240 | 948 308 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 176 | 214 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 481 | -922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 867 | 471 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004 | 9 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 553 | 126 821 | ||
FZ | Charges sociales | 70 273 | 86 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 511 | 24 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 690 | |||
GE | Autres charges | 1 051 | 3 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 698 644 | 936 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 595 | 11 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 531 | 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 | 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -531 | -647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 064 | 11 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 40 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 | 2 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 3 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 013 | 36 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 240 | 988 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 162 | 940 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 077 | 47 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 3 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 535 | 25 510 | 18 740 | 150 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 525 | 25 510 | 18 740 | 154 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 690 | 4 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 690 | 4 690 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 628 | |||
UX | Autres créances clients | 181 011 | |||
VB | T. V. A. | 7 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 355 | 203 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 946 | 49 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 930 | 201 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 564 | 15 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 398 | 68 398 | ||
VW | T.V.A. | 82 910 | 82 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387 | 4 387 | ||
VI | Groupe et associés | 50 318 | 50 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 | 1 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 014 | 475 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 | 3 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 174 | 115 546 | 41 628 | 42 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 572 | 34 759 | 18 813 | 14 801 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 751 | 154 295 | 60 456 | 57 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 064 | 19 064 | 15 582 | |
BN | En cours de production de biens | 96 761 | 96 761 | 60 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 639 | 4 690 | 181 949 | 194 134 |
BZ | Autres créances | 8 013 | 8 013 | 2 632 | |
CF | Disponibilités | 5 538 | 5 538 | 38 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 703 | 8 703 | 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 717 | 4 690 | 320 027 | 312 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 468 | 158 985 | 380 483 | 369 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | -173 208 | -221 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077 | 47 993 | ||
DL | TOTAL (I) | -94 531 | -155 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 946 | 58 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318 | 45 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 930 | 174 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 259 | 235 516 | ||
EA | Autres dettes | 1 561 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 014 | 525 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 380 483 | 369 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 | 2 016 | ||
FG | Production vendue services | 671 839 | 671 839 | 947 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 855 | 673 855 | 947 454 | |
FM | Production stockée | 36 035 | -13 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 | 12 740 | ||
FQ | Autres produits | 633 | 1 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 240 | 948 308 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 176 | 214 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 481 | -922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 867 | 471 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004 | 9 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 553 | 126 821 | ||
FZ | Charges sociales | 70 273 | 86 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 511 | 24 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 690 | |||
GE | Autres charges | 1 051 | 3 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 698 644 | 936 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 595 | 11 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 531 | 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 | 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -531 | -647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 064 | 11 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 40 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 | 2 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 3 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 013 | 36 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 240 | 988 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 162 | 940 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 077 | 47 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 3 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 535 | 25 510 | 18 740 | 150 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 525 | 25 510 | 18 740 | 154 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 690 | 4 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 690 | 4 690 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 628 | |||
UX | Autres créances clients | 181 011 | |||
VB | T. V. A. | 7 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 355 | 203 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 946 | 49 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 930 | 201 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 564 | 15 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 398 | 68 398 | ||
VW | T.V.A. | 82 910 | 82 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387 | 4 387 | ||
VI | Groupe et associés | 50 318 | 50 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 | 1 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 014 | 475 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 | 3 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 174 | 115 546 | 41 628 | 42 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 572 | 34 759 | 18 813 | 14 801 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 751 | 154 295 | 60 456 | 57 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 064 | 19 064 | 15 582 | |
BN | En cours de production de biens | 96 761 | 96 761 | 60 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 639 | 4 690 | 181 949 | 194 134 |
BZ | Autres créances | 8 013 | 8 013 | 2 632 | |
CF | Disponibilités | 5 538 | 5 538 | 38 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 703 | 8 703 | 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 717 | 4 690 | 320 027 | 312 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 468 | 158 985 | 380 483 | 369 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | -173 208 | -221 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077 | 47 993 | ||
DL | TOTAL (I) | -94 531 | -155 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 946 | 58 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318 | 45 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 930 | 174 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 259 | 235 516 | ||
EA | Autres dettes | 1 561 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 014 | 525 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 380 483 | 369 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 | 2 016 | ||
FG | Production vendue services | 671 839 | 671 839 | 947 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 855 | 673 855 | 947 454 | |
FM | Production stockée | 36 035 | -13 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 | 12 740 | ||
FQ | Autres produits | 633 | 1 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 240 | 948 308 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 176 | 214 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 481 | -922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 867 | 471 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004 | 9 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 553 | 126 821 | ||
FZ | Charges sociales | 70 273 | 86 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 511 | 24 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 690 | |||
GE | Autres charges | 1 051 | 3 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 698 644 | 936 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 595 | 11 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 531 | 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 | 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -531 | -647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 064 | 11 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 40 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 | 2 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 3 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 013 | 36 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 240 | 988 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 162 | 940 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 077 | 47 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 3 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 535 | 25 510 | 18 740 | 150 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 525 | 25 510 | 18 740 | 154 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 690 | 4 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 690 | 4 690 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 628 | |||
UX | Autres créances clients | 181 011 | |||
VB | T. V. A. | 7 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 355 | 203 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 946 | 49 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 930 | 201 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 564 | 15 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 398 | 68 398 | ||
VW | T.V.A. | 82 910 | 82 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387 | 4 387 | ||
VI | Groupe et associés | 50 318 | 50 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 | 1 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 014 | 475 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 | 3 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 174 | 115 546 | 41 628 | 42 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 572 | 34 759 | 18 813 | 14 801 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 751 | 154 295 | 60 456 | 57 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 064 | 19 064 | 15 582 | |
BN | En cours de production de biens | 96 761 | 96 761 | 60 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 639 | 4 690 | 181 949 | 194 134 |
BZ | Autres créances | 8 013 | 8 013 | 2 632 | |
CF | Disponibilités | 5 538 | 5 538 | 38 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 703 | 8 703 | 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 717 | 4 690 | 320 027 | 312 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 468 | 158 985 | 380 483 | 369 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | -173 208 | -221 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077 | 47 993 | ||
DL | TOTAL (I) | -94 531 | -155 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 946 | 58 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318 | 45 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 930 | 174 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 259 | 235 516 | ||
EA | Autres dettes | 1 561 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 014 | 525 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 380 483 | 369 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 | 2 016 | ||
FG | Production vendue services | 671 839 | 671 839 | 947 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 855 | 673 855 | 947 454 | |
FM | Production stockée | 36 035 | -13 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 | 12 740 | ||
FQ | Autres produits | 633 | 1 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 240 | 948 308 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 176 | 214 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 481 | -922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 867 | 471 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004 | 9 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 553 | 126 821 | ||
FZ | Charges sociales | 70 273 | 86 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 511 | 24 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 690 | |||
GE | Autres charges | 1 051 | 3 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 698 644 | 936 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 595 | 11 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 531 | 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 | 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -531 | -647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 064 | 11 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 40 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 | 2 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 3 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 013 | 36 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 240 | 988 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 162 | 940 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 077 | 47 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 3 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 535 | 25 510 | 18 740 | 150 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 525 | 25 510 | 18 740 | 154 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 690 | 4 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 690 | 4 690 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 628 | |||
UX | Autres créances clients | 181 011 | |||
VB | T. V. A. | 7 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 355 | 203 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 946 | 49 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 930 | 201 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 564 | 15 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 398 | 68 398 | ||
VW | T.V.A. | 82 910 | 82 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387 | 4 387 | ||
VI | Groupe et associés | 50 318 | 50 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 | 1 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 014 | 475 014 |