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de Louviers
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Déposant 1 : EDITIONS DU BOISBAUDRY Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 320130875
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 867 | 17 867 | 1 067 | |
AH | Fonds commercial | 92 994 | 92 994 | 92 994 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 489 758 | 363 022 | 126 736 | 33 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 635 | 620 731 | 111 905 | 97 094 |
CU | Autres participations | 619 773 | 619 773 | 619 773 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 770 118 | 770 118 | 1 732 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 723 225 | 983 753 | 1 739 472 | 2 577 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 082 | 64 082 | 66 527 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 783 | 82 452 | 331 | 320 |
BT | Marchandises | 18 683 | 18 683 | 21 104 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 563 | 40 563 | 23 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 291 | 30 344 | 1 357 947 | 1 490 065 |
BZ | Autres créances | 296 530 | 296 530 | 305 273 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 495 | 396 495 | 2 098 238 | |
CF | Disponibilités | 3 128 374 | 3 128 374 | 771 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 308 | 175 308 | 130 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 591 108 | 112 796 | 5 478 312 | 4 907 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 333 | 1 096 549 | 7 217 784 | 7 484 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 643 | 15 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 482 040 | 3 193 587 | ||
DH | Report à nouveau | 405 124 | 405 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 922 | 463 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 075 729 | 4 121 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686 | 5 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 862 | 484 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 954 | 1 167 537 | ||
EA | Autres dettes | 6 537 | 28 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 622 016 | 1 676 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 055 | 3 362 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 784 | 7 484 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 055 | 3 362 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 325 | 9 460 | 42 785 | 33 775 |
FD | Production vendue biens | 1 788 291 | 174 812 | 1 963 103 | 1 976 089 |
FG | Production vendue services | 6 759 029 | 847 306 | 7 606 335 | 7 731 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 580 645 | 1 031 578 | 9 612 223 | 9 741 547 |
FM | Production stockée | 2 691 | -3 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 949 | 118 844 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 810 075 | 9 857 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 233 | 20 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 695 | -8 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 334 | 145 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 445 | 29 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 281 011 | 4 243 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 307 | 94 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 644 695 | 3 515 764 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 597 | 1 327 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 910 | 54 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 886 | 81 780 | ||
GE | Autres charges | 1 240 | 28 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 585 353 | 9 535 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 721 | 322 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 929 | 315 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 216 | 3 372 | ||
GN | Différences positives de change | 32 | 22 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 178 | 341 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 869 | 5 085 | ||
GS | Différences négatives de change | 796 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 665 | 5 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 513 | 336 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 234 | 658 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 | 14 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 | 14 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 128 | -11 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 184 | 182 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 252 | 10 201 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 330 | 9 737 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 922 | 463 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 032 | 19 704 | 1 714 | 363 022 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 674 | 52 206 | 39 149 | 620 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 952 706 | 71 910 | 40 864 | 983 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 84 046 | 82 452 | 84 046 | 82 452 |
6T | Sur comptes clients | 47 286 | 3 434 | 20 376 | 30 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 332 | 85 886 | 104 423 | 112 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 332 | 85 886 | 104 423 | 112 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 886 | 104 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 770 118 | 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 928 | |||
UX | Autres créances clients | 1 354 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 631 | |||
VB | T. V. A. | 72 092 | |||
VP | Divers | 79 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 326 | 2 360 128 | 270 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 867 | 17 867 | 1 067 | |
AH | Fonds commercial | 92 994 | 92 994 | 92 994 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 489 758 | 363 022 | 126 736 | 33 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 635 | 620 731 | 111 905 | 97 094 |
CU | Autres participations | 619 773 | 619 773 | 619 773 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 770 118 | 770 118 | 1 732 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 723 225 | 983 753 | 1 739 472 | 2 577 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 082 | 64 082 | 66 527 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 783 | 82 452 | 331 | 320 |
BT | Marchandises | 18 683 | 18 683 | 21 104 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 563 | 40 563 | 23 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 291 | 30 344 | 1 357 947 | 1 490 065 |
BZ | Autres créances | 296 530 | 296 530 | 305 273 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 495 | 396 495 | 2 098 238 | |
CF | Disponibilités | 3 128 374 | 3 128 374 | 771 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 308 | 175 308 | 130 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 591 108 | 112 796 | 5 478 312 | 4 907 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 333 | 1 096 549 | 7 217 784 | 7 484 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 643 | 15 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 482 040 | 3 193 587 | ||
DH | Report à nouveau | 405 124 | 405 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 922 | 463 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 075 729 | 4 121 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686 | 5 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 862 | 484 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 954 | 1 167 537 | ||
EA | Autres dettes | 6 537 | 28 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 622 016 | 1 676 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 055 | 3 362 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 784 | 7 484 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 055 | 3 362 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 325 | 9 460 | 42 785 | 33 775 |
FD | Production vendue biens | 1 788 291 | 174 812 | 1 963 103 | 1 976 089 |
FG | Production vendue services | 6 759 029 | 847 306 | 7 606 335 | 7 731 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 580 645 | 1 031 578 | 9 612 223 | 9 741 547 |
FM | Production stockée | 2 691 | -3 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 949 | 118 844 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 810 075 | 9 857 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 233 | 20 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 695 | -8 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 334 | 145 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 445 | 29 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 281 011 | 4 243 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 307 | 94 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 644 695 | 3 515 764 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 597 | 1 327 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 910 | 54 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 886 | 81 780 | ||
GE | Autres charges | 1 240 | 28 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 585 353 | 9 535 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 721 | 322 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 929 | 315 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 216 | 3 372 | ||
GN | Différences positives de change | 32 | 22 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 178 | 341 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 869 | 5 085 | ||
GS | Différences négatives de change | 796 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 665 | 5 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 513 | 336 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 234 | 658 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 | 14 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 | 14 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 128 | -11 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 184 | 182 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 252 | 10 201 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 330 | 9 737 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 922 | 463 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 032 | 19 704 | 1 714 | 363 022 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 674 | 52 206 | 39 149 | 620 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 952 706 | 71 910 | 40 864 | 983 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 84 046 | 82 452 | 84 046 | 82 452 |
6T | Sur comptes clients | 47 286 | 3 434 | 20 376 | 30 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 332 | 85 886 | 104 423 | 112 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 332 | 85 886 | 104 423 | 112 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 886 | 104 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 770 118 | 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 928 | |||
UX | Autres créances clients | 1 354 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 631 | |||
VB | T. V. A. | 72 092 | |||
VP | Divers | 79 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 326 | 2 360 128 | 270 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 867 | 17 867 | 1 067 | |
AH | Fonds commercial | 92 994 | 92 994 | 92 994 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 489 758 | 363 022 | 126 736 | 33 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 635 | 620 731 | 111 905 | 97 094 |
CU | Autres participations | 619 773 | 619 773 | 619 773 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 770 118 | 770 118 | 1 732 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 723 225 | 983 753 | 1 739 472 | 2 577 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 082 | 64 082 | 66 527 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 783 | 82 452 | 331 | 320 |
BT | Marchandises | 18 683 | 18 683 | 21 104 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 563 | 40 563 | 23 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 291 | 30 344 | 1 357 947 | 1 490 065 |
BZ | Autres créances | 296 530 | 296 530 | 305 273 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 495 | 396 495 | 2 098 238 | |
CF | Disponibilités | 3 128 374 | 3 128 374 | 771 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 308 | 175 308 | 130 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 591 108 | 112 796 | 5 478 312 | 4 907 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 333 | 1 096 549 | 7 217 784 | 7 484 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 643 | 15 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 482 040 | 3 193 587 | ||
DH | Report à nouveau | 405 124 | 405 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 922 | 463 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 075 729 | 4 121 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686 | 5 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 862 | 484 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 954 | 1 167 537 | ||
EA | Autres dettes | 6 537 | 28 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 622 016 | 1 676 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 055 | 3 362 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 784 | 7 484 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 055 | 3 362 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 325 | 9 460 | 42 785 | 33 775 |
FD | Production vendue biens | 1 788 291 | 174 812 | 1 963 103 | 1 976 089 |
FG | Production vendue services | 6 759 029 | 847 306 | 7 606 335 | 7 731 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 580 645 | 1 031 578 | 9 612 223 | 9 741 547 |
FM | Production stockée | 2 691 | -3 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 949 | 118 844 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 810 075 | 9 857 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 233 | 20 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 695 | -8 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 334 | 145 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 445 | 29 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 281 011 | 4 243 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 307 | 94 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 644 695 | 3 515 764 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 597 | 1 327 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 910 | 54 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 886 | 81 780 | ||
GE | Autres charges | 1 240 | 28 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 585 353 | 9 535 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 721 | 322 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 929 | 315 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 216 | 3 372 | ||
GN | Différences positives de change | 32 | 22 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 178 | 341 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 869 | 5 085 | ||
GS | Différences négatives de change | 796 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 665 | 5 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 513 | 336 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 234 | 658 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 | 14 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 | 14 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 128 | -11 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 184 | 182 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 252 | 10 201 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 330 | 9 737 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 922 | 463 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 032 | 19 704 | 1 714 | 363 022 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 674 | 52 206 | 39 149 | 620 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 952 706 | 71 910 | 40 864 | 983 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 84 046 | 82 452 | 84 046 | 82 452 |
6T | Sur comptes clients | 47 286 | 3 434 | 20 376 | 30 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 332 | 85 886 | 104 423 | 112 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 332 | 85 886 | 104 423 | 112 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 886 | 104 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 770 118 | 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 928 | |||
UX | Autres créances clients | 1 354 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 631 | |||
VB | T. V. A. | 72 092 | |||
VP | Divers | 79 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 326 | 2 360 128 | 270 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 867 | 17 867 | 1 067 | |
AH | Fonds commercial | 92 994 | 92 994 | 92 994 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 489 758 | 363 022 | 126 736 | 33 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 635 | 620 731 | 111 905 | 97 094 |
CU | Autres participations | 619 773 | 619 773 | 619 773 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 770 118 | 770 118 | 1 732 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 723 225 | 983 753 | 1 739 472 | 2 577 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 082 | 64 082 | 66 527 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 783 | 82 452 | 331 | 320 |
BT | Marchandises | 18 683 | 18 683 | 21 104 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 563 | 40 563 | 23 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 291 | 30 344 | 1 357 947 | 1 490 065 |
BZ | Autres créances | 296 530 | 296 530 | 305 273 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 495 | 396 495 | 2 098 238 | |
CF | Disponibilités | 3 128 374 | 3 128 374 | 771 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 308 | 175 308 | 130 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 591 108 | 112 796 | 5 478 312 | 4 907 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 333 | 1 096 549 | 7 217 784 | 7 484 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 643 | 15 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 482 040 | 3 193 587 | ||
DH | Report à nouveau | 405 124 | 405 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 922 | 463 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 075 729 | 4 121 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686 | 5 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 862 | 484 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 954 | 1 167 537 | ||
EA | Autres dettes | 6 537 | 28 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 622 016 | 1 676 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 055 | 3 362 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 784 | 7 484 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 055 | 3 362 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 325 | 9 460 | 42 785 | 33 775 |
FD | Production vendue biens | 1 788 291 | 174 812 | 1 963 103 | 1 976 089 |
FG | Production vendue services | 6 759 029 | 847 306 | 7 606 335 | 7 731 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 580 645 | 1 031 578 | 9 612 223 | 9 741 547 |
FM | Production stockée | 2 691 | -3 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 949 | 118 844 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 810 075 | 9 857 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 233 | 20 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 695 | -8 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 334 | 145 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 445 | 29 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 281 011 | 4 243 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 307 | 94 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 644 695 | 3 515 764 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 597 | 1 327 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 910 | 54 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 886 | 81 780 | ||
GE | Autres charges | 1 240 | 28 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 585 353 | 9 535 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 721 | 322 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 929 | 315 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 216 | 3 372 | ||
GN | Différences positives de change | 32 | 22 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 178 | 341 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 869 | 5 085 | ||
GS | Différences négatives de change | 796 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 665 | 5 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 513 | 336 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 234 | 658 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 | 14 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 | 14 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 128 | -11 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 184 | 182 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 252 | 10 201 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 330 | 9 737 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 922 | 463 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 032 | 19 704 | 1 714 | 363 022 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 674 | 52 206 | 39 149 | 620 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 952 706 | 71 910 | 40 864 | 983 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 84 046 | 82 452 | 84 046 | 82 452 |
6T | Sur comptes clients | 47 286 | 3 434 | 20 376 | 30 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 332 | 85 886 | 104 423 | 112 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 332 | 85 886 | 104 423 | 112 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 886 | 104 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 770 118 | 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 928 | |||
UX | Autres créances clients | 1 354 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 631 | |||
VB | T. V. A. | 72 092 | |||
VP | Divers | 79 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 326 | 2 360 128 | 270 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 867 | 17 867 | 1 067 | |
AH | Fonds commercial | 92 994 | 92 994 | 92 994 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 489 758 | 363 022 | 126 736 | 33 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 635 | 620 731 | 111 905 | 97 094 |
CU | Autres participations | 619 773 | 619 773 | 619 773 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 770 118 | 770 118 | 1 732 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 723 225 | 983 753 | 1 739 472 | 2 577 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 082 | 64 082 | 66 527 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 783 | 82 452 | 331 | 320 |
BT | Marchandises | 18 683 | 18 683 | 21 104 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 563 | 40 563 | 23 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 291 | 30 344 | 1 357 947 | 1 490 065 |
BZ | Autres créances | 296 530 | 296 530 | 305 273 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 495 | 396 495 | 2 098 238 | |
CF | Disponibilités | 3 128 374 | 3 128 374 | 771 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 308 | 175 308 | 130 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 591 108 | 112 796 | 5 478 312 | 4 907 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 333 | 1 096 549 | 7 217 784 | 7 484 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 643 | 15 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 482 040 | 3 193 587 | ||
DH | Report à nouveau | 405 124 | 405 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 922 | 463 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 075 729 | 4 121 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686 | 5 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 862 | 484 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 954 | 1 167 537 | ||
EA | Autres dettes | 6 537 | 28 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 622 016 | 1 676 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 055 | 3 362 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 784 | 7 484 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 055 | 3 362 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 325 | 9 460 | 42 785 | 33 775 |
FD | Production vendue biens | 1 788 291 | 174 812 | 1 963 103 | 1 976 089 |
FG | Production vendue services | 6 759 029 | 847 306 | 7 606 335 | 7 731 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 580 645 | 1 031 578 | 9 612 223 | 9 741 547 |
FM | Production stockée | 2 691 | -3 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 949 | 118 844 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 810 075 | 9 857 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 233 | 20 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 695 | -8 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 334 | 145 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 445 | 29 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 281 011 | 4 243 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 307 | 94 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 644 695 | 3 515 764 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 597 | 1 327 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 910 | 54 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 886 | 81 780 | ||
GE | Autres charges | 1 240 | 28 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 585 353 | 9 535 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 721 | 322 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 929 | 315 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 216 | 3 372 | ||
GN | Différences positives de change | 32 | 22 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 178 | 341 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 869 | 5 085 | ||
GS | Différences négatives de change | 796 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 665 | 5 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 513 | 336 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 234 | 658 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 | 14 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 | 14 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 128 | -11 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 184 | 182 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 252 | 10 201 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 330 | 9 737 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 922 | 463 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 032 | 19 704 | 1 714 | 363 022 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 674 | 52 206 | 39 149 | 620 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 952 706 | 71 910 | 40 864 | 983 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 84 046 | 82 452 | 84 046 | 82 452 |
6T | Sur comptes clients | 47 286 | 3 434 | 20 376 | 30 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 332 | 85 886 | 104 423 | 112 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 332 | 85 886 | 104 423 | 112 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 886 | 104 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 770 118 | 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 928 | |||
UX | Autres créances clients | 1 354 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 631 | |||
VB | T. V. A. | 72 092 | |||
VP | Divers | 79 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 326 | 2 360 128 | 270 198 |