Déposant 1 : ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303409593
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9-11 ALLEE DE L'ARCHE
92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. Julien BELENUS
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
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Numéro de SIREN : 303409593
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9-11 ALLEE DE L'ARCHE
92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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75440 PARIS Cedex 9
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Déposant 1 : ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 303409593
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66 Rue de la Chaussée d'Antin
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66 rue de la chaussée d'Antin
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Bénéficiare 1 : PROSIM
Bénéficiare 1 : SIN & STES
Bénéficiare 1 : SIN&STES
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Bénéficiare 1 : SIN ET STES
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66 rue de la chaussée d'Antin
75440 PARIS Cedex 9
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Bénéficiare 1 : PROSIM
Bénéficiare 1 : SIN & STES
Bénéficiare 1 : SIN&STES
Bénéficiare 1 : DOSIM FRANCE
Bénéficiare 1 : SIN ET STES
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66 rue de la chaussée d'Antin
75440 PARIS Cedex 9
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Bénéficiare 1 : SIN & STES
Bénéficiare 1 : SIN&STES
Bénéficiare 1 : DOSIM FRANCE
Bénéficiare 1 : SIN ET STES
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92110 CLICHY
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158, Rue de l'Université
75007 PARIS
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Bénéficiare 1 : SIN & STES SA
Bénéficiare 1 : PROSIM
Bénéficiare 1 : SIN & STES
Bénéficiare 1 : SIN&STES
Bénéficiare 1 : DOSIM FRANCE
Bénéficiare 1 : SIN ET STES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 501 309 | 2 454 203 | 47 105 | 72 313 |
AH | Fonds commercial | 129 528 906 | 2 593 063 | 126 935 843 | 126 935 843 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 382 | 72 005 | 62 377 | 76 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 457 297 | 37 311 618 | 10 145 678 | 9 173 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 702 764 | 3 020 922 | 681 842 | 788 124 |
AV | Immobilisations en cours | 600 909 | 600 909 | 351 923 | |
CU | Autres participations | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 110 292 | 14 110 292 | 18 735 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 035 917 | 45 451 812 | 152 584 104 | 156 134 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 543 | 439 543 | 512 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 783 013 | 1 365 221 | 81 417 792 | 81 448 086 |
BZ | Autres créances | 166 178 878 | 166 178 878 | 152 268 037 | |
CF | Disponibilités | 4 298 534 | 4 298 534 | 3 725 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 835 694 | 1 835 694 | 1 417 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 535 664 | 1 365 221 | 254 170 443 | 239 371 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 571 581 | 46 817 033 | 406 754 547 | 395 505 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 073 970 | 41 073 970 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 315 391 | 7 315 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 414 965 | 1 560 475 | ||
DG | Autres réserves | 91 377 154 | 91 377 154 | ||
DH | Report à nouveau | 29 354 973 | 13 119 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 877 089 | 17 089 794 | ||
DK | Provisions réglementées | -402 | -402 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 413 142 | 171 536 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 916 797 | 15 690 362 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 162 740 | 8 030 024 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 079 537 | 23 720 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 852 | 1 753 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 861 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 530 276 | 59 088 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195 612 | 12 511 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 284 522 | 124 506 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 232 | 5 028 | ||
EA | Autres dettes | 2 184 815 | 2 012 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 555 | 328 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 261 867 | 200 249 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 754 547 | 395 505 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 731 591 | 141 161 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683 852 | 1 753 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 377 254 | 1 377 254 | 1 148 083 | |
FG | Production vendue services | 398 258 405 | 398 258 405 | 394 234 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 635 659 | 399 635 659 | 395 382 518 | |
FO | Subventions d’exploitation | 245 399 | 179 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 179 988 | 8 185 384 | ||
FQ | Autres produits | 397 362 | 5 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 458 409 | 403 752 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 | 77 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 099 914 | 8 728 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 675 | 89 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 407 449 | 39 355 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 957 | 13 219 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 791 500 | 255 893 908 | ||
FZ | Charges sociales | 69 363 550 | 68 755 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 009 402 | 4 698 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 388 | 1 117 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 450 838 | 5 363 780 | ||
GE | Autres charges | 3 245 542 | 3 229 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 402 431 964 | 400 451 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 026 444 | 3 301 729 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 959 | 39 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 959 | 39 214 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 985 | 166 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 087 | 881 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 776 084 | 1 048 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -761 124 | -1 009 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 265 320 | 2 292 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 089 | 473 091 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 203 | 9 240 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 545 | 9 713 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 614 | 666 813 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 037 | 172 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 736 | 7 668 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 388 | 8 508 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 843 | 1 205 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 913 612 | -13 591 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 622 914 | 413 505 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 745 824 | 396 415 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 877 089 | 17 089 794 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 522 | 344 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021 385 | 60 176 | 5 081 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 589 389 | 4 949 225 | 3 206 073 | 40 332 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 610 774 | 5 009 401 | 3 206 073 | 45 414 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -402 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -402 | -402 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 596 872 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 162 740 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 319 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 720 385 | 2 635 824 | 3 276 672 | 23 079 537 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 37 710 | 37 710 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 949 830 | 40 388 | 624 996 | 1 365 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 987 540 | 40 388 | 624 996 | 1 402 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 707 523 | 2 676 212 | 3 901 668 | 24 482 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 491 227 | 3 881 466 | ||
UG | - Financières | 184 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 110 292 | 14 110 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 399 217 | |||
UX | Autres créances clients | 80 383 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 925 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 328 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 076 044 | |||
VB | T. V. A. | 2 946 367 | |||
VP | Divers | 750 000 | |||
VC | Groupe et associés | 111 411 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 835 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 907 875 | 264 907 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 852 | 1 683 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 195 612 | 14 195 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 215 843 | 42 215 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053 602 | 24 053 602 | ||
VW | T.V.A. | 20 409 967 | 20 409 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 605 109 | 33 605 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 232 | 294 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184 814 | 2 184 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 565 | 88 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 731 596 | 138 731 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 501 309 | 2 454 203 | 47 105 | 72 313 |
AH | Fonds commercial | 129 528 906 | 2 593 063 | 126 935 843 | 126 935 843 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 382 | 72 005 | 62 377 | 76 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 457 297 | 37 311 618 | 10 145 678 | 9 173 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 702 764 | 3 020 922 | 681 842 | 788 124 |
AV | Immobilisations en cours | 600 909 | 600 909 | 351 923 | |
CU | Autres participations | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 110 292 | 14 110 292 | 18 735 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 035 917 | 45 451 812 | 152 584 104 | 156 134 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 543 | 439 543 | 512 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 783 013 | 1 365 221 | 81 417 792 | 81 448 086 |
BZ | Autres créances | 166 178 878 | 166 178 878 | 152 268 037 | |
CF | Disponibilités | 4 298 534 | 4 298 534 | 3 725 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 835 694 | 1 835 694 | 1 417 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 535 664 | 1 365 221 | 254 170 443 | 239 371 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 571 581 | 46 817 033 | 406 754 547 | 395 505 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 073 970 | 41 073 970 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 315 391 | 7 315 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 414 965 | 1 560 475 | ||
DG | Autres réserves | 91 377 154 | 91 377 154 | ||
DH | Report à nouveau | 29 354 973 | 13 119 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 877 089 | 17 089 794 | ||
DK | Provisions réglementées | -402 | -402 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 413 142 | 171 536 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 916 797 | 15 690 362 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 162 740 | 8 030 024 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 079 537 | 23 720 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 852 | 1 753 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 861 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 530 276 | 59 088 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195 612 | 12 511 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 284 522 | 124 506 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 232 | 5 028 | ||
EA | Autres dettes | 2 184 815 | 2 012 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 555 | 328 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 261 867 | 200 249 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 754 547 | 395 505 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 731 591 | 141 161 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683 852 | 1 753 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 377 254 | 1 377 254 | 1 148 083 | |
FG | Production vendue services | 398 258 405 | 398 258 405 | 394 234 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 635 659 | 399 635 659 | 395 382 518 | |
FO | Subventions d’exploitation | 245 399 | 179 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 179 988 | 8 185 384 | ||
FQ | Autres produits | 397 362 | 5 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 458 409 | 403 752 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 | 77 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 099 914 | 8 728 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 675 | 89 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 407 449 | 39 355 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 957 | 13 219 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 791 500 | 255 893 908 | ||
FZ | Charges sociales | 69 363 550 | 68 755 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 009 402 | 4 698 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 388 | 1 117 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 450 838 | 5 363 780 | ||
GE | Autres charges | 3 245 542 | 3 229 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 402 431 964 | 400 451 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 026 444 | 3 301 729 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 959 | 39 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 959 | 39 214 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 985 | 166 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 087 | 881 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 776 084 | 1 048 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -761 124 | -1 009 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 265 320 | 2 292 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 089 | 473 091 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 203 | 9 240 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 545 | 9 713 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 614 | 666 813 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 037 | 172 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 736 | 7 668 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 388 | 8 508 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 843 | 1 205 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 913 612 | -13 591 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 622 914 | 413 505 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 745 824 | 396 415 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 877 089 | 17 089 794 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 522 | 344 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021 385 | 60 176 | 5 081 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 589 389 | 4 949 225 | 3 206 073 | 40 332 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 610 774 | 5 009 401 | 3 206 073 | 45 414 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -402 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -402 | -402 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 596 872 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 162 740 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 319 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 720 385 | 2 635 824 | 3 276 672 | 23 079 537 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 37 710 | 37 710 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 949 830 | 40 388 | 624 996 | 1 365 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 987 540 | 40 388 | 624 996 | 1 402 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 707 523 | 2 676 212 | 3 901 668 | 24 482 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 491 227 | 3 881 466 | ||
UG | - Financières | 184 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 110 292 | 14 110 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 399 217 | |||
UX | Autres créances clients | 80 383 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 925 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 328 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 076 044 | |||
VB | T. V. A. | 2 946 367 | |||
VP | Divers | 750 000 | |||
VC | Groupe et associés | 111 411 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 835 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 907 875 | 264 907 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 852 | 1 683 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 195 612 | 14 195 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 215 843 | 42 215 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053 602 | 24 053 602 | ||
VW | T.V.A. | 20 409 967 | 20 409 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 605 109 | 33 605 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 232 | 294 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184 814 | 2 184 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 565 | 88 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 731 596 | 138 731 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 501 309 | 2 454 203 | 47 105 | 72 313 |
AH | Fonds commercial | 129 528 906 | 2 593 063 | 126 935 843 | 126 935 843 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 382 | 72 005 | 62 377 | 76 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 457 297 | 37 311 618 | 10 145 678 | 9 173 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 702 764 | 3 020 922 | 681 842 | 788 124 |
AV | Immobilisations en cours | 600 909 | 600 909 | 351 923 | |
CU | Autres participations | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 110 292 | 14 110 292 | 18 735 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 035 917 | 45 451 812 | 152 584 104 | 156 134 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 543 | 439 543 | 512 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 783 013 | 1 365 221 | 81 417 792 | 81 448 086 |
BZ | Autres créances | 166 178 878 | 166 178 878 | 152 268 037 | |
CF | Disponibilités | 4 298 534 | 4 298 534 | 3 725 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 835 694 | 1 835 694 | 1 417 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 535 664 | 1 365 221 | 254 170 443 | 239 371 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 571 581 | 46 817 033 | 406 754 547 | 395 505 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 073 970 | 41 073 970 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 315 391 | 7 315 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 414 965 | 1 560 475 | ||
DG | Autres réserves | 91 377 154 | 91 377 154 | ||
DH | Report à nouveau | 29 354 973 | 13 119 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 877 089 | 17 089 794 | ||
DK | Provisions réglementées | -402 | -402 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 413 142 | 171 536 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 916 797 | 15 690 362 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 162 740 | 8 030 024 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 079 537 | 23 720 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 852 | 1 753 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 861 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 530 276 | 59 088 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195 612 | 12 511 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 284 522 | 124 506 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 232 | 5 028 | ||
EA | Autres dettes | 2 184 815 | 2 012 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 555 | 328 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 261 867 | 200 249 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 754 547 | 395 505 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 731 591 | 141 161 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683 852 | 1 753 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 377 254 | 1 377 254 | 1 148 083 | |
FG | Production vendue services | 398 258 405 | 398 258 405 | 394 234 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 635 659 | 399 635 659 | 395 382 518 | |
FO | Subventions d’exploitation | 245 399 | 179 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 179 988 | 8 185 384 | ||
FQ | Autres produits | 397 362 | 5 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 458 409 | 403 752 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 | 77 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 099 914 | 8 728 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 675 | 89 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 407 449 | 39 355 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 957 | 13 219 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 791 500 | 255 893 908 | ||
FZ | Charges sociales | 69 363 550 | 68 755 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 009 402 | 4 698 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 388 | 1 117 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 450 838 | 5 363 780 | ||
GE | Autres charges | 3 245 542 | 3 229 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 402 431 964 | 400 451 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 026 444 | 3 301 729 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 959 | 39 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 959 | 39 214 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 985 | 166 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 087 | 881 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 776 084 | 1 048 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -761 124 | -1 009 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 265 320 | 2 292 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 089 | 473 091 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 203 | 9 240 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 545 | 9 713 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 614 | 666 813 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 037 | 172 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 736 | 7 668 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 388 | 8 508 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 843 | 1 205 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 913 612 | -13 591 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 622 914 | 413 505 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 745 824 | 396 415 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 877 089 | 17 089 794 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 522 | 344 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021 385 | 60 176 | 5 081 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 589 389 | 4 949 225 | 3 206 073 | 40 332 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 610 774 | 5 009 401 | 3 206 073 | 45 414 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -402 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -402 | -402 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 596 872 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 162 740 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 319 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 720 385 | 2 635 824 | 3 276 672 | 23 079 537 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 37 710 | 37 710 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 949 830 | 40 388 | 624 996 | 1 365 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 987 540 | 40 388 | 624 996 | 1 402 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 707 523 | 2 676 212 | 3 901 668 | 24 482 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 491 227 | 3 881 466 | ||
UG | - Financières | 184 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 110 292 | 14 110 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 399 217 | |||
UX | Autres créances clients | 80 383 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 925 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 328 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 076 044 | |||
VB | T. V. A. | 2 946 367 | |||
VP | Divers | 750 000 | |||
VC | Groupe et associés | 111 411 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 835 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 907 875 | 264 907 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 852 | 1 683 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 195 612 | 14 195 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 215 843 | 42 215 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053 602 | 24 053 602 | ||
VW | T.V.A. | 20 409 967 | 20 409 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 605 109 | 33 605 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 232 | 294 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184 814 | 2 184 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 565 | 88 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 731 596 | 138 731 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 501 309 | 2 454 203 | 47 105 | 72 313 |
AH | Fonds commercial | 129 528 906 | 2 593 063 | 126 935 843 | 126 935 843 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 382 | 72 005 | 62 377 | 76 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 457 297 | 37 311 618 | 10 145 678 | 9 173 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 702 764 | 3 020 922 | 681 842 | 788 124 |
AV | Immobilisations en cours | 600 909 | 600 909 | 351 923 | |
CU | Autres participations | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 110 292 | 14 110 292 | 18 735 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 035 917 | 45 451 812 | 152 584 104 | 156 134 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 543 | 439 543 | 512 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 783 013 | 1 365 221 | 81 417 792 | 81 448 086 |
BZ | Autres créances | 166 178 878 | 166 178 878 | 152 268 037 | |
CF | Disponibilités | 4 298 534 | 4 298 534 | 3 725 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 835 694 | 1 835 694 | 1 417 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 535 664 | 1 365 221 | 254 170 443 | 239 371 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 571 581 | 46 817 033 | 406 754 547 | 395 505 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 073 970 | 41 073 970 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 315 391 | 7 315 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 414 965 | 1 560 475 | ||
DG | Autres réserves | 91 377 154 | 91 377 154 | ||
DH | Report à nouveau | 29 354 973 | 13 119 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 877 089 | 17 089 794 | ||
DK | Provisions réglementées | -402 | -402 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 413 142 | 171 536 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 916 797 | 15 690 362 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 162 740 | 8 030 024 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 079 537 | 23 720 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 852 | 1 753 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 861 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 530 276 | 59 088 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195 612 | 12 511 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 284 522 | 124 506 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 232 | 5 028 | ||
EA | Autres dettes | 2 184 815 | 2 012 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 555 | 328 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 261 867 | 200 249 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 754 547 | 395 505 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 731 591 | 141 161 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683 852 | 1 753 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 377 254 | 1 377 254 | 1 148 083 | |
FG | Production vendue services | 398 258 405 | 398 258 405 | 394 234 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 635 659 | 399 635 659 | 395 382 518 | |
FO | Subventions d’exploitation | 245 399 | 179 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 179 988 | 8 185 384 | ||
FQ | Autres produits | 397 362 | 5 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 458 409 | 403 752 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 | 77 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 099 914 | 8 728 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 675 | 89 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 407 449 | 39 355 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 957 | 13 219 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 791 500 | 255 893 908 | ||
FZ | Charges sociales | 69 363 550 | 68 755 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 009 402 | 4 698 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 388 | 1 117 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 450 838 | 5 363 780 | ||
GE | Autres charges | 3 245 542 | 3 229 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 402 431 964 | 400 451 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 026 444 | 3 301 729 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 959 | 39 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 959 | 39 214 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 985 | 166 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 087 | 881 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 776 084 | 1 048 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -761 124 | -1 009 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 265 320 | 2 292 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 089 | 473 091 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 203 | 9 240 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 545 | 9 713 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 614 | 666 813 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 037 | 172 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 736 | 7 668 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 388 | 8 508 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 843 | 1 205 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 913 612 | -13 591 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 622 914 | 413 505 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 745 824 | 396 415 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 877 089 | 17 089 794 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 522 | 344 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021 385 | 60 176 | 5 081 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 589 389 | 4 949 225 | 3 206 073 | 40 332 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 610 774 | 5 009 401 | 3 206 073 | 45 414 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -402 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -402 | -402 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 596 872 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 162 740 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 319 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 720 385 | 2 635 824 | 3 276 672 | 23 079 537 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 37 710 | 37 710 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 949 830 | 40 388 | 624 996 | 1 365 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 987 540 | 40 388 | 624 996 | 1 402 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 707 523 | 2 676 212 | 3 901 668 | 24 482 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 491 227 | 3 881 466 | ||
UG | - Financières | 184 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 110 292 | 14 110 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 399 217 | |||
UX | Autres créances clients | 80 383 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 925 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 328 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 076 044 | |||
VB | T. V. A. | 2 946 367 | |||
VP | Divers | 750 000 | |||
VC | Groupe et associés | 111 411 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 835 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 907 875 | 264 907 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 852 | 1 683 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 195 612 | 14 195 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 215 843 | 42 215 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053 602 | 24 053 602 | ||
VW | T.V.A. | 20 409 967 | 20 409 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 605 109 | 33 605 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 232 | 294 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184 814 | 2 184 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 565 | 88 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 731 596 | 138 731 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 501 309 | 2 454 203 | 47 105 | 72 313 |
AH | Fonds commercial | 129 528 906 | 2 593 063 | 126 935 843 | 126 935 843 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 382 | 72 005 | 62 377 | 76 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 457 297 | 37 311 618 | 10 145 678 | 9 173 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 702 764 | 3 020 922 | 681 842 | 788 124 |
AV | Immobilisations en cours | 600 909 | 600 909 | 351 923 | |
CU | Autres participations | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 110 292 | 14 110 292 | 18 735 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 035 917 | 45 451 812 | 152 584 104 | 156 134 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 543 | 439 543 | 512 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 783 013 | 1 365 221 | 81 417 792 | 81 448 086 |
BZ | Autres créances | 166 178 878 | 166 178 878 | 152 268 037 | |
CF | Disponibilités | 4 298 534 | 4 298 534 | 3 725 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 835 694 | 1 835 694 | 1 417 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 535 664 | 1 365 221 | 254 170 443 | 239 371 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 571 581 | 46 817 033 | 406 754 547 | 395 505 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 073 970 | 41 073 970 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 315 391 | 7 315 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 414 965 | 1 560 475 | ||
DG | Autres réserves | 91 377 154 | 91 377 154 | ||
DH | Report à nouveau | 29 354 973 | 13 119 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 877 089 | 17 089 794 | ||
DK | Provisions réglementées | -402 | -402 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 413 142 | 171 536 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 916 797 | 15 690 362 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 162 740 | 8 030 024 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 079 537 | 23 720 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 852 | 1 753 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 861 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 530 276 | 59 088 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195 612 | 12 511 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 284 522 | 124 506 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 232 | 5 028 | ||
EA | Autres dettes | 2 184 815 | 2 012 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 555 | 328 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 261 867 | 200 249 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 754 547 | 395 505 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 731 591 | 141 161 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683 852 | 1 753 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 377 254 | 1 377 254 | 1 148 083 | |
FG | Production vendue services | 398 258 405 | 398 258 405 | 394 234 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 635 659 | 399 635 659 | 395 382 518 | |
FO | Subventions d’exploitation | 245 399 | 179 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 179 988 | 8 185 384 | ||
FQ | Autres produits | 397 362 | 5 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 458 409 | 403 752 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 | 77 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 099 914 | 8 728 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 675 | 89 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 407 449 | 39 355 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 957 | 13 219 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 791 500 | 255 893 908 | ||
FZ | Charges sociales | 69 363 550 | 68 755 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 009 402 | 4 698 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 388 | 1 117 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 450 838 | 5 363 780 | ||
GE | Autres charges | 3 245 542 | 3 229 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 402 431 964 | 400 451 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 026 444 | 3 301 729 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 959 | 39 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 959 | 39 214 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 985 | 166 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 087 | 881 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 776 084 | 1 048 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -761 124 | -1 009 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 265 320 | 2 292 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 089 | 473 091 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 203 | 9 240 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 545 | 9 713 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 614 | 666 813 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 037 | 172 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 736 | 7 668 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 388 | 8 508 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 843 | 1 205 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 913 612 | -13 591 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 622 914 | 413 505 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 745 824 | 396 415 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 877 089 | 17 089 794 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 522 | 344 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021 385 | 60 176 | 5 081 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 589 389 | 4 949 225 | 3 206 073 | 40 332 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 610 774 | 5 009 401 | 3 206 073 | 45 414 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -402 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -402 | -402 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 596 872 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 162 740 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 319 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 720 385 | 2 635 824 | 3 276 672 | 23 079 537 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 37 710 | 37 710 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 949 830 | 40 388 | 624 996 | 1 365 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 987 540 | 40 388 | 624 996 | 1 402 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 707 523 | 2 676 212 | 3 901 668 | 24 482 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 491 227 | 3 881 466 | ||
UG | - Financières | 184 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 110 292 | 14 110 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 399 217 | |||
UX | Autres créances clients | 80 383 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 925 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 328 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 076 044 | |||
VB | T. V. A. | 2 946 367 | |||
VP | Divers | 750 000 | |||
VC | Groupe et associés | 111 411 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 835 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 907 875 | 264 907 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 852 | 1 683 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 195 612 | 14 195 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 215 843 | 42 215 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053 602 | 24 053 602 | ||
VW | T.V.A. | 20 409 967 | 20 409 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 605 109 | 33 605 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 232 | 294 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184 814 | 2 184 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 565 | 88 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 731 596 | 138 731 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 501 309 | 2 454 203 | 47 105 | 72 313 |
AH | Fonds commercial | 129 528 906 | 2 593 063 | 126 935 843 | 126 935 843 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 382 | 72 005 | 62 377 | 76 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 457 297 | 37 311 618 | 10 145 678 | 9 173 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 702 764 | 3 020 922 | 681 842 | 788 124 |
AV | Immobilisations en cours | 600 909 | 600 909 | 351 923 | |
CU | Autres participations | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 110 292 | 14 110 292 | 18 735 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 035 917 | 45 451 812 | 152 584 104 | 156 134 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 543 | 439 543 | 512 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 783 013 | 1 365 221 | 81 417 792 | 81 448 086 |
BZ | Autres créances | 166 178 878 | 166 178 878 | 152 268 037 | |
CF | Disponibilités | 4 298 534 | 4 298 534 | 3 725 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 835 694 | 1 835 694 | 1 417 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 535 664 | 1 365 221 | 254 170 443 | 239 371 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 571 581 | 46 817 033 | 406 754 547 | 395 505 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 073 970 | 41 073 970 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 315 391 | 7 315 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 414 965 | 1 560 475 | ||
DG | Autres réserves | 91 377 154 | 91 377 154 | ||
DH | Report à nouveau | 29 354 973 | 13 119 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 877 089 | 17 089 794 | ||
DK | Provisions réglementées | -402 | -402 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 413 142 | 171 536 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 916 797 | 15 690 362 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 162 740 | 8 030 024 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 079 537 | 23 720 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 852 | 1 753 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 861 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 530 276 | 59 088 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195 612 | 12 511 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 284 522 | 124 506 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 232 | 5 028 | ||
EA | Autres dettes | 2 184 815 | 2 012 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 555 | 328 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 261 867 | 200 249 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 754 547 | 395 505 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 731 591 | 141 161 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683 852 | 1 753 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 377 254 | 1 377 254 | 1 148 083 | |
FG | Production vendue services | 398 258 405 | 398 258 405 | 394 234 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 635 659 | 399 635 659 | 395 382 518 | |
FO | Subventions d’exploitation | 245 399 | 179 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 179 988 | 8 185 384 | ||
FQ | Autres produits | 397 362 | 5 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 458 409 | 403 752 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 | 77 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 099 914 | 8 728 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 675 | 89 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 407 449 | 39 355 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 957 | 13 219 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 791 500 | 255 893 908 | ||
FZ | Charges sociales | 69 363 550 | 68 755 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 009 402 | 4 698 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 388 | 1 117 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 450 838 | 5 363 780 | ||
GE | Autres charges | 3 245 542 | 3 229 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 402 431 964 | 400 451 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 026 444 | 3 301 729 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 959 | 39 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 959 | 39 214 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 985 | 166 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 087 | 881 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 776 084 | 1 048 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -761 124 | -1 009 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 265 320 | 2 292 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 089 | 473 091 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 203 | 9 240 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 545 | 9 713 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 614 | 666 813 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 037 | 172 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 736 | 7 668 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 388 | 8 508 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 843 | 1 205 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 913 612 | -13 591 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 622 914 | 413 505 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 745 824 | 396 415 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 877 089 | 17 089 794 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 522 | 344 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021 385 | 60 176 | 5 081 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 589 389 | 4 949 225 | 3 206 073 | 40 332 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 610 774 | 5 009 401 | 3 206 073 | 45 414 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -402 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -402 | -402 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 596 872 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 162 740 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 319 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 720 385 | 2 635 824 | 3 276 672 | 23 079 537 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 37 710 | 37 710 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 949 830 | 40 388 | 624 996 | 1 365 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 987 540 | 40 388 | 624 996 | 1 402 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 707 523 | 2 676 212 | 3 901 668 | 24 482 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 491 227 | 3 881 466 | ||
UG | - Financières | 184 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 110 292 | 14 110 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 399 217 | |||
UX | Autres créances clients | 80 383 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 925 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 328 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 076 044 | |||
VB | T. V. A. | 2 946 367 | |||
VP | Divers | 750 000 | |||
VC | Groupe et associés | 111 411 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 835 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 907 875 | 264 907 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 852 | 1 683 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 195 612 | 14 195 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 215 843 | 42 215 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053 602 | 24 053 602 | ||
VW | T.V.A. | 20 409 967 | 20 409 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 605 109 | 33 605 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 232 | 294 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184 814 | 2 184 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 565 | 88 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 731 596 | 138 731 596 |