Déposant 1 : Eliis, SAS
Numéro de SIREN : 497915306
Adresse :
Parc Mermoz – Immeuble l'Onyx, 187 rue Hélène Boucher
34170 CASTELNAU LE LEZ
FR
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD,
Adresse :
55 avenue Clement Ader
34170 CASTELNAU LE LEZ
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BREV&SUD,
Adresse :
55 avenue Clement Ader
34170 CASTELNAU LE LEZ
FR
Déposant 1 : Eliis, SAS
Numéro de SIREN : 497915306
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Parc Mermoz – Immeuble l'Onyx, 187 rue Hélène Boucher
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Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD,
Adresse :
55 avenue Clement Ader
34170 CASTELNAU LE LEZ
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BREV&SUD,
Adresse :
55 avenue Clement Ader
34170 CASTELNAU LE LEZ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 579 | 32 467 | 8 112 | 1 744 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 120 | 48 071 | 8 049 | 16 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223 | 2 714 | 1 509 | 2 354 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 835 | 48 801 | 52 034 | 64 352 |
CU | Autres participations | 7 218 | 7 218 | 7 218 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 180 248 | 180 248 | 174 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 723 | 132 052 | 273 671 | 283 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 896 | 1 294 896 | 954 574 | |
BZ | Autres créances | 441 097 | 441 097 | 110 708 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 050 000 | |
CF | Disponibilités | 1 224 865 | 1 224 865 | 1 285 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 608 | 37 608 | 44 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 348 466 | 6 348 466 | 5 445 037 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 531 | 6 531 | 1 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 720 | 132 052 | 6 628 668 | 5 730 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 248 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 476 000 | 1 476 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 147 600 | 32 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 946 704 | 1 720 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 733 | 1 520 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 809 037 | 4 750 304 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 | 14 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 381 | 56 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 467 | 35 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 660 | 120 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050 | |||
EA | Autres dettes | 565 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 509 823 | 702 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 836 | 934 024 | ||
ED | (V) | 56 794 | 45 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 668 | 5 730 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 836 | 934 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505 | 14 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 179 125 | 179 125 | 980 | |
FG | Production vendue services | 15 673 | 2 543 119 | 2 558 792 | 3 068 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 673 | 2 722 244 | 2 737 917 | 3 069 002 |
FQ | Autres produits | 154 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 738 071 | 3 069 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578 | 1 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 | 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 713 | 315 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 970 | 28 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 711 | 566 309 | ||
FZ | Charges sociales | 319 546 | 256 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 065 | 35 141 | ||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 315 423 | 1 204 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 422 649 | 1 864 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 865 | 56 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 | 298 | ||
GN | Différences positives de change | 11 917 | 37 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 806 | 94 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 13 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 676 | 13 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 767 | 13 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 040 | 81 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 689 | 1 945 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | -2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 627 | 424 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 950 | 3 163 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 217 | 1 642 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 238 733 | 1 520 778 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 160 | 11 377 | 80 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 096 | 17 687 | 3 269 | 51 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 257 | 29 065 | 3 269 | 132 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 | 24 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 | 24 | ||
UG | - Financières | 24 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 180 248 | 180 248 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 294 896 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 315 | |||
VB | T. V. A. | 19 666 | |||
VP | Divers | 2 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 349 | 1 953 849 | 10 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505 | 2 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 467 | 26 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 150 | 91 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 627 | 54 627 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882 | 10 882 | ||
VI | Groupe et associés | 67 381 | 67 381 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 509 823 | 509 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 836 | 762 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 579 | 32 467 | 8 112 | 1 744 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 120 | 48 071 | 8 049 | 16 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223 | 2 714 | 1 509 | 2 354 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 835 | 48 801 | 52 034 | 64 352 |
CU | Autres participations | 7 218 | 7 218 | 7 218 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 180 248 | 180 248 | 174 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 723 | 132 052 | 273 671 | 283 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 896 | 1 294 896 | 954 574 | |
BZ | Autres créances | 441 097 | 441 097 | 110 708 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 050 000 | |
CF | Disponibilités | 1 224 865 | 1 224 865 | 1 285 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 608 | 37 608 | 44 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 348 466 | 6 348 466 | 5 445 037 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 531 | 6 531 | 1 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 720 | 132 052 | 6 628 668 | 5 730 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 248 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 476 000 | 1 476 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 147 600 | 32 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 946 704 | 1 720 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 733 | 1 520 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 809 037 | 4 750 304 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 | 14 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 381 | 56 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 467 | 35 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 660 | 120 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050 | |||
EA | Autres dettes | 565 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 509 823 | 702 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 836 | 934 024 | ||
ED | (V) | 56 794 | 45 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 668 | 5 730 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 836 | 934 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505 | 14 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 179 125 | 179 125 | 980 | |
FG | Production vendue services | 15 673 | 2 543 119 | 2 558 792 | 3 068 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 673 | 2 722 244 | 2 737 917 | 3 069 002 |
FQ | Autres produits | 154 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 738 071 | 3 069 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578 | 1 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 | 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 713 | 315 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 970 | 28 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 711 | 566 309 | ||
FZ | Charges sociales | 319 546 | 256 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 065 | 35 141 | ||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 315 423 | 1 204 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 422 649 | 1 864 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 865 | 56 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 | 298 | ||
GN | Différences positives de change | 11 917 | 37 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 806 | 94 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 13 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 676 | 13 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 767 | 13 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 040 | 81 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 689 | 1 945 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | -2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 627 | 424 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 950 | 3 163 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 217 | 1 642 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 238 733 | 1 520 778 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 160 | 11 377 | 80 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 096 | 17 687 | 3 269 | 51 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 257 | 29 065 | 3 269 | 132 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 | 24 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 | 24 | ||
UG | - Financières | 24 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 180 248 | 180 248 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 294 896 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 315 | |||
VB | T. V. A. | 19 666 | |||
VP | Divers | 2 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 349 | 1 953 849 | 10 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505 | 2 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 467 | 26 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 150 | 91 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 627 | 54 627 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882 | 10 882 | ||
VI | Groupe et associés | 67 381 | 67 381 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 509 823 | 509 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 836 | 762 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 579 | 32 467 | 8 112 | 1 744 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 120 | 48 071 | 8 049 | 16 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223 | 2 714 | 1 509 | 2 354 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 835 | 48 801 | 52 034 | 64 352 |
CU | Autres participations | 7 218 | 7 218 | 7 218 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 180 248 | 180 248 | 174 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 723 | 132 052 | 273 671 | 283 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 896 | 1 294 896 | 954 574 | |
BZ | Autres créances | 441 097 | 441 097 | 110 708 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 050 000 | |
CF | Disponibilités | 1 224 865 | 1 224 865 | 1 285 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 608 | 37 608 | 44 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 348 466 | 6 348 466 | 5 445 037 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 531 | 6 531 | 1 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 720 | 132 052 | 6 628 668 | 5 730 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 248 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 476 000 | 1 476 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 147 600 | 32 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 946 704 | 1 720 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 733 | 1 520 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 809 037 | 4 750 304 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 | 14 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 381 | 56 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 467 | 35 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 660 | 120 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050 | |||
EA | Autres dettes | 565 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 509 823 | 702 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 836 | 934 024 | ||
ED | (V) | 56 794 | 45 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 668 | 5 730 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 836 | 934 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505 | 14 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 179 125 | 179 125 | 980 | |
FG | Production vendue services | 15 673 | 2 543 119 | 2 558 792 | 3 068 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 673 | 2 722 244 | 2 737 917 | 3 069 002 |
FQ | Autres produits | 154 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 738 071 | 3 069 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578 | 1 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 | 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 713 | 315 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 970 | 28 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 711 | 566 309 | ||
FZ | Charges sociales | 319 546 | 256 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 065 | 35 141 | ||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 315 423 | 1 204 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 422 649 | 1 864 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 865 | 56 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 | 298 | ||
GN | Différences positives de change | 11 917 | 37 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 806 | 94 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 13 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 676 | 13 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 767 | 13 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 040 | 81 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 689 | 1 945 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | -2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 627 | 424 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 950 | 3 163 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 217 | 1 642 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 238 733 | 1 520 778 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 160 | 11 377 | 80 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 096 | 17 687 | 3 269 | 51 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 257 | 29 065 | 3 269 | 132 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 | 24 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 | 24 | ||
UG | - Financières | 24 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 180 248 | 180 248 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 294 896 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 315 | |||
VB | T. V. A. | 19 666 | |||
VP | Divers | 2 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 349 | 1 953 849 | 10 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505 | 2 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 467 | 26 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 150 | 91 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 627 | 54 627 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882 | 10 882 | ||
VI | Groupe et associés | 67 381 | 67 381 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 509 823 | 509 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 836 | 762 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 579 | 32 467 | 8 112 | 1 744 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 120 | 48 071 | 8 049 | 16 755 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223 | 2 714 | 1 509 | 2 354 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 835 | 48 801 | 52 034 | 64 352 |
CU | Autres participations | 7 218 | 7 218 | 7 218 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 180 248 | 180 248 | 174 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 723 | 132 052 | 273 671 | 283 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 896 | 1 294 896 | 954 574 | |
BZ | Autres créances | 441 097 | 441 097 | 110 708 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 050 000 | |
CF | Disponibilités | 1 224 865 | 1 224 865 | 1 285 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 608 | 37 608 | 44 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 348 466 | 6 348 466 | 5 445 037 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 531 | 6 531 | 1 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 720 | 132 052 | 6 628 668 | 5 730 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 248 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 476 000 | 1 476 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 147 600 | 32 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 946 704 | 1 720 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 733 | 1 520 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 809 037 | 4 750 304 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 | 14 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 381 | 56 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 467 | 35 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 660 | 120 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050 | |||
EA | Autres dettes | 565 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 509 823 | 702 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 836 | 934 024 | ||
ED | (V) | 56 794 | 45 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 668 | 5 730 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 836 | 934 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505 | 14 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 179 125 | 179 125 | 980 | |
FG | Production vendue services | 15 673 | 2 543 119 | 2 558 792 | 3 068 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 673 | 2 722 244 | 2 737 917 | 3 069 002 |
FQ | Autres produits | 154 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 738 071 | 3 069 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578 | 1 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 | 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 713 | 315 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 970 | 28 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 711 | 566 309 | ||
FZ | Charges sociales | 319 546 | 256 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 065 | 35 141 | ||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 315 423 | 1 204 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 422 649 | 1 864 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 865 | 56 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 | 298 | ||
GN | Différences positives de change | 11 917 | 37 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 806 | 94 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 13 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 676 | 13 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 767 | 13 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 040 | 81 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 689 | 1 945 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | -2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 627 | 424 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 950 | 3 163 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 217 | 1 642 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 238 733 | 1 520 778 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 160 | 11 377 | 80 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 096 | 17 687 | 3 269 | 51 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 257 | 29 065 | 3 269 | 132 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 | 24 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 | 24 | ||
UG | - Financières | 24 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 180 248 | 180 248 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 294 896 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 315 | |||
VB | T. V. A. | 19 666 | |||
VP | Divers | 2 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 349 | 1 953 849 | 10 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505 | 2 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 467 | 26 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 150 | 91 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 627 | 54 627 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882 | 10 882 | ||
VI | Groupe et associés | 67 381 | 67 381 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 509 823 | 509 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 836 | 762 836 |