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de Saint-Sulpice

ELIEGO

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 31/07/2017
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52385456000035 / Siren : 523854560 / NIC : 00035
N° de TVA : FR 53 523854560
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
ELIEGO
Adresse :
MIN RUNGIS PLA 322 BAT 5
1 Avenue DE FRANCHE COMTE

94150 RUNGIS
Informations de l'unité légale :
Date de création : 13/07/2010
Dénomination : ELIEGO
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
ELIEGO - Rungis (siège)ELIEGO - Vouvray (fermé)ELIEGO - Reugny (fermé)
Publications au Bodacc :
13/10/2019 : Radiation

Annonce N°8253
NOJO : 009401MYG737750
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Radiation d'une personne morale

Numéro d'identification : RCS Créteil 523 854 560
Dénomination : ELIEGO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 7000.00 EUR
02/08/2019 : Modifications générales

Annonce N°2152
NOJO : 009401MYG729166
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Date de commencement d'activité : 13/07/2010
Descriptif : transmission universelle du patrimoine.

Numéro d'identification : RCS Créteil 523 854 560
Dénomination : ELIEGO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9525
NOJO : 119401446801026
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Créteil 523 854 560
Dénomination : ELIEGO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13206
NOJO : 119401407393551
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Créteil 523 854 560
Dénomination : ELIEGO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/09/2017 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1523
NOJO : 940119401401945
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Créteil 523 854 560
Dénomination : ELIEGO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BOUDIN François
Montant du capital : 7000.00 EUR
06/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2642
NOJO : 37012016S005864
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Tours 523 854 560
Dénomination : ELIEGO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4642
NOJO : 37012015S005796
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Tours 523 854 560
Dénomination : ELIEGO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4859
NOJO : 37012014S008734
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Tours 523 854 560
Dénomination : ELIEGO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4360
NOJO : BXC13190022187V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Tours 523 854 560
Dénomination : ELIEGO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/06/2013 : Modifications générales

Annonce N°327
NOJO : BXB131750006652
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

Numéro d'identification : RCS Tours 523 854 560
Dénomination : ELIEGO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 7000 EUR
15/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4828
NOJO : BXC12209000258Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Tours 523 854 560
Dénomination : ELIEGO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/08/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°667
NOJO : BXA10207002500T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 21/07/2010
Date de commencement d'activité : 13/07/2010

Numéro d'identification : RCS Tours 523 854 560
Dénomination : ELIEGO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LEPLANQUAIS Corinne Annick
Montant du capital : 7000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : La prise de participations financières sous toutes ses formes au capital de toutes sociétés française ou étrangères cotées ou non en bourse. Conseil et assistance en matière administrative financière ingénierie commerciale et toutes prestations de services destinées à faciliter le développement des entreprises. Gestion exploitation de tous brevets, marques, licences, déposés ou à deposer. Prestations de services

Adresse :
13 rue Bretonneau
37380 Reugny
Historique de l'unité légale :
31/07/2017 : code NIC
Code NIC : 00035
01/06/2013 : code NIC
Code NIC : 00027
Représentants légaux :
27/10/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B05153
Type : Personne Physique

Nom : BOUDIN François
Né le 03/04/1962 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
26 Rue du Général de Gaulle
94430 Chennevières-sur-Marne
FRANCE
27/10/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B05153
Type : Personne Physique

Nom : BOUDIN François
Né le 03/04/1962 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
26 Rue du Général de Gaulle
94430 Chennevières-sur-Marne
FRANCE
14/06/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2010B00757
Type : Personne Physique

Nom : LEPLANQUAIS (SZUPTAR) Corinne Annick
Né le 19/05/1972 à ST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
13 rue Bretonneau
37380 Reugny
France
Dépôts des actes :
06/02/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B05153
Dépôt : N°8413 déposé le 02/03/2018
Etat : Déposé
06/02/2018 : Statuts mis à jour
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B05153
Dépôt : N°8413 déposé le 02/03/2018
Etat : Déposé
01/08/2017 : Statuts mis à jour
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B05153
Dépôt : N°16192 déposé le 18/09/2017
Etat : Déposé
01/08/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B05153
Dépôt : N°16192 déposé le 18/09/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)
01/08/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B05153
Dépôt : N°16192 déposé le 18/09/2017
Etat : Déposé
Décision : Ancien siège : 26 Ter Route de Monnaie - 37210 VOUVRAY
01/08/2017 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B05153
Dépôt : N°16192 déposé le 18/09/2017
Etat : Déposé
01/06/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2010B00757
Dépôt : N°3110 déposé le 14/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
01/06/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2010B00757
Dépôt : N°3110 déposé le 14/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
01/06/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2010B00757
Dépôt : N°3110 déposé le 14/06/2013
Etat : Déposé
13/07/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2010B00757
Dépôt : N°3003427 déposé le 21/07/2010
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
Etablissements :
27/10/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B05153
Type : Siège

Adresse :
1 Avenue de Franche Comté - MIN de RUNGIS
PLA 322 Bâtiment 5
94589 Rungis CEDEX
FRANCE
27/10/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B05153
Type : Etablissement principal

Adresse :
1 Avenue de Franche Comté - MIN de RUNGIS
PLA 322 Bâtiment 5
94589 Rungis CEDEX
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/07/2010
Activité : La prise de participation financières sous toutes ses formes au capital de toutes sociétés française ou étrangères, cotées ou non en bourse. Conseil et assistance en matière administrative, financière, ingénierie commerciale et toutes prestations de services destinées à faciliter le développement des entreprises, gestion, exploitation de tous brevets, marques, licences déposées ou à déposer. Location de bureaux et prestations de services.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
14/06/2013 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2010B00757
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
26 ter route de Monnaie
37210 Vouvray
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/07/2010
Activité : La prise de participation financières sous toutes ses formes au capital de toutes sociétés française ou étrangères cotées ou non en bourse. Conseil et assistance en matière administrative financière ingénierie commerciale et toutes prestations de services destinées à faciliter le développement des entreprises, gestion exploitation de tous brevets marques licences déposées ou à déposer. Location de bureaux et prestations de services.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Divers
Observations :
27/10/2017 : Ajout
Greffe : Créteil (9401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 64043
Date d’ajout de l’observation : 18/09/2017
Texte de l'observation : La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Personnes morales :
27/10/2017 : ELIEGO
Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La prise de participation financières sous toutes ses formes au capital de toutes sociétés française ou étrangères, cotées ou non en bourse. Conseil et assistance en matière administrative, financière, ingénierie commerciale et toutes prestations de services destinées à faciliter le développement des entreprises, gestion, exploitation de tous brevets, marques, licences déposées ou à déposer. Location de bureaux et prestations de services.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/09/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 21/07/2010
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/08/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 7000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
14/06/2013 : ELIEGO
Greffe : Tours (3701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/07/2010
Date à laquelle la personne commence son activité : 21/07/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 7000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B05153
Dépôt : N°4277 déposé le 26/04/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B05153
Dépôt : N°28307 déposé le 01/12/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2010B00757
Dépôt : N°5864 déposé le 04/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2010B00757
Dépôt : N°5796 déposé le 30/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2010B00757
Dépôt : N°8734 déposé le 28/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2010B00757
Dépôt : N°2873 déposé le 14/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2010B00757
Dépôt : N°3554 déposé le 28/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 4277 du 26/04/2019
Numéro de gestion : 2017B05153
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles87 06333 36953 69362 293
CUAutres participations35 30320 00015 30315 303
BHAutres immobilisations financières2 3302 3302 330
BJTOTAL (I)124 69653 36971 32679 926
BXClients et comptes rattachés38 73421 84916 88588 503
BZAutres créances39 80239 80224 941
CHCharges constatées d’avance7 5027 502
CJTOTAL (II)86 03921 84964 190113 445
COTOTAL GENERAL (0 à V)210 73475 218135 516193 370
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 0007 000
DDRéserve légale (1)700700
DGAutres réserves22 03921 059
DHReport à nouveau-24 714
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-57 63825 694
DLTOTAL (I)-27 89929 739
DSEmprunts obligataires convertibles85
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)28 53632 617
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 4011 490
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés102 88884 438
DYDettes fiscales et sociales28 50642 314
EAAutres dettes2 772
ECTOTAL (IV)163 415163 632
EETOTAL GENERAL (I à V)135 516193 370
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services161 646161 646294 810
FJChiffres d’affaires nets161 646161 646294 810
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges37 2416 805
FQAutres produits42
FRTotal des produits d’exploitation (I)198 891301 617
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements1 279837
FWAutres achats et charges externes118 95786 779
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 9593 132
FYSalaires et traitements75 74395 283
FZCharges sociales47 40659 382
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 60013 624
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions10 924
GEAutres charges2105
GFTotal des charges d’exploitation (II)253 945270 067
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-55 05431 551
GRIntérêts et charges assimilées1 1431 413
GUTotal des charges financières (VI)1 1431 413
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 143-1 413
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-56 19630 137
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital38 924
HDTotal des produits exceptionnels (VII)38 924
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 4411 277
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital37 031
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 44138 308
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 441616
HKImpôts sur les bénéfices (X)5 060
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)198 891340 541
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)256 529314 848
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-57 63825 694
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles25 0208 60025033 369
0NAMORTISSEMENTS Total Général25 0208 60025033 369
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation20 000
6TSur comptes clients21 84921 849
7BTotal Provisions pour dépréciation41 84941 849
7CTOTAL GENERAL41 84941 849
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 330
VAClients douteux ou litigieux26 131
UXAutres créances clients12 603
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux1 092
VMImpôts sur les bénéfices5 289
VBT. V. A.6 603
VCGroupe et associés19 151
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)7 665
VSCharges constatées d’avance7 502
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES88 36959 90828 461
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus8585
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine8 3458 345
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine20 1916 27213 919
8AEmprunts et dettes financières divers1 1401 140
8BFournisseurs et comptes rattaché102 888102 888
8CPersonnel et comptes rattachés2 4242 424
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux13 24013 240
VWT.V.A.11 15611 156
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 6851 685
VIGroupe et associés2 2612 261
VYTOTAL – ETAT DES DETTES163 415149 49613 919
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice6 035
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 28307 du 01/12/2017
Numéro de gestion : 2017B05153
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles87 06333 36953 69362 293
CUAutres participations35 30320 00015 30315 303
BHAutres immobilisations financières2 3302 3302 330
BJTOTAL (I)124 69653 36971 32679 926
BXClients et comptes rattachés38 73421 84916 88588 503
BZAutres créances39 80239 80224 941
CHCharges constatées d’avance7 5027 502
CJTOTAL (II)86 03921 84964 190113 445
COTOTAL GENERAL (0 à V)210 73475 218135 516193 370
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 0007 000
DDRéserve légale (1)700700
DGAutres réserves22 03921 059
DHReport à nouveau-24 714
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-57 63825 694
DLTOTAL (I)-27 89929 739
DSEmprunts obligataires convertibles85
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)28 53632 617
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 4011 490
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés102 88884 438
DYDettes fiscales et sociales28 50642 314
EAAutres dettes2 772
ECTOTAL (IV)163 415163 632
EETOTAL GENERAL (I à V)135 516193 370
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services161 646161 646294 810
FJChiffres d’affaires nets161 646161 646294 810
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges37 2416 805
FQAutres produits42
FRTotal des produits d’exploitation (I)198 891301 617
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements1 279837
FWAutres achats et charges externes118 95786 779
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 9593 132
FYSalaires et traitements75 74395 283
FZCharges sociales47 40659 382
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 60013 624
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions10 924
GEAutres charges2105
GFTotal des charges d’exploitation (II)253 945270 067
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-55 05431 551
GRIntérêts et charges assimilées1 1431 413
GUTotal des charges financières (VI)1 1431 413
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 143-1 413
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-56 19630 137
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital38 924
HDTotal des produits exceptionnels (VII)38 924
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 4411 277
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital37 031
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 44138 308
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 441616
HKImpôts sur les bénéfices (X)5 060
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)198 891340 541
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)256 529314 848
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-57 63825 694
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles25 0208 60025033 369
0NAMORTISSEMENTS Total Général25 0208 60025033 369
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation20 000
6TSur comptes clients21 84921 849
7BTotal Provisions pour dépréciation41 84941 849
7CTOTAL GENERAL41 84941 849
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 330
VAClients douteux ou litigieux26 131
UXAutres créances clients12 603
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux1 092
VMImpôts sur les bénéfices5 289
VBT. V. A.6 603
VCGroupe et associés19 151
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)7 665
VSCharges constatées d’avance7 502
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES88 36959 90828 461
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus8585
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine8 3458 345
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine20 1916 27213 919
8AEmprunts et dettes financières divers1 1401 140
8BFournisseurs et comptes rattaché102 888102 888
8CPersonnel et comptes rattachés2 4242 424
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux13 24013 240
VWT.V.A.11 15611 156
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 6851 685
VIGroupe et associés2 2612 261
VYTOTAL – ETAT DES DETTES163 415149 49613 919
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice6 035

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