Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 11 856 | 8 145 | 2 331 |
AP | Constructions | 838 030 | 229 854 | 608 177 | 251 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 836 | 521 524 | 536 312 | 131 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 300 | 37 035 | 35 266 | 22 578 |
AV | Immobilisations en cours | -1 | -1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 988 166 | 800 268 | 1 187 899 | 407 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 213 | 19 213 | 22 590 | |
BT | Marchandises | 2 939 | 2 092 | 847 | 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 695 | 57 695 | 45 021 | |
BZ | Autres créances | 274 805 | 274 805 | 92 907 | |
CF | Disponibilités | 32 364 | 32 364 | 35 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 529 | 30 529 | 26 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 417 544 | 2 092 | 415 453 | 223 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 711 | 802 359 | 1 603 351 | 631 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 972 | 81 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 203 | 139 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 975 | 229 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 720 | 20 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 720 | 20 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 | 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 080 | 11 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 610 | 151 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 608 | 215 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 270 | 2 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 657 | 380 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 351 | 631 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 283 | 35 283 | 37 027 | |
FD | Production vendue biens | 3 333 005 | 3 333 005 | 3 511 357 | |
FG | Production vendue services | 115 295 | 115 295 | 111 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 583 | 3 483 583 | 3 659 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 624 | -18 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 742 | 21 803 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 1 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 554 023 | 3 682 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 882 | 35 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 063 | 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 871 635 | 924 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 377 | -4 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 136 | 579 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 569 | 52 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 336 | 838 683 | ||
FZ | Charges sociales | 231 593 | 222 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 378 | 71 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 757 | |||
GE | Autres charges | 728 899 | 772 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 464 497 | 3 494 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 526 | 187 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 330 | 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 316 | -103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 210 | 187 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 921 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 928 | 47 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 214 | 3 682 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 011 | 3 543 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 203 | 139 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440 | 1 416 | 11 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 090 | 100 962 | 107 641 | 788 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 805 530 | 102 378 | 107 641 | 800 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 523 | 15 803 | 4 720 | |
6N | Sur stocks et en cours | 335 | 1 757 | 2 092 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 | 1 757 | 2 092 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 858 | 1 757 | 15 803 | 6 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 757 | 10 803 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 57 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 894 | |||
VB | T. V. A. | 156 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 223 | |||
VP | Divers | 4 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 029 | 363 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 | 776 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 938 080 | 938 080 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 610 | 126 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 871 | 111 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 736 | 62 736 | ||
VW | T.V.A. | 4 350 | 4 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 651 | 24 651 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 270 | 236 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 345 | 1 505 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 11 856 | 8 145 | 2 331 |
AP | Constructions | 838 030 | 229 854 | 608 177 | 251 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 836 | 521 524 | 536 312 | 131 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 300 | 37 035 | 35 266 | 22 578 |
AV | Immobilisations en cours | -1 | -1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 988 166 | 800 268 | 1 187 899 | 407 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 213 | 19 213 | 22 590 | |
BT | Marchandises | 2 939 | 2 092 | 847 | 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 695 | 57 695 | 45 021 | |
BZ | Autres créances | 274 805 | 274 805 | 92 907 | |
CF | Disponibilités | 32 364 | 32 364 | 35 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 529 | 30 529 | 26 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 417 544 | 2 092 | 415 453 | 223 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 711 | 802 359 | 1 603 351 | 631 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 972 | 81 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 203 | 139 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 975 | 229 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 720 | 20 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 720 | 20 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 | 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 080 | 11 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 610 | 151 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 608 | 215 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 270 | 2 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 657 | 380 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 351 | 631 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 283 | 35 283 | 37 027 | |
FD | Production vendue biens | 3 333 005 | 3 333 005 | 3 511 357 | |
FG | Production vendue services | 115 295 | 115 295 | 111 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 583 | 3 483 583 | 3 659 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 624 | -18 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 742 | 21 803 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 1 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 554 023 | 3 682 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 882 | 35 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 063 | 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 871 635 | 924 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 377 | -4 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 136 | 579 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 569 | 52 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 336 | 838 683 | ||
FZ | Charges sociales | 231 593 | 222 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 378 | 71 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 757 | |||
GE | Autres charges | 728 899 | 772 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 464 497 | 3 494 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 526 | 187 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 330 | 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 316 | -103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 210 | 187 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 921 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 928 | 47 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 214 | 3 682 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 011 | 3 543 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 203 | 139 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440 | 1 416 | 11 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 090 | 100 962 | 107 641 | 788 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 805 530 | 102 378 | 107 641 | 800 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 523 | 15 803 | 4 720 | |
6N | Sur stocks et en cours | 335 | 1 757 | 2 092 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 | 1 757 | 2 092 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 858 | 1 757 | 15 803 | 6 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 757 | 10 803 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 57 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 894 | |||
VB | T. V. A. | 156 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 223 | |||
VP | Divers | 4 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 029 | 363 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 | 776 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 938 080 | 938 080 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 610 | 126 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 871 | 111 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 736 | 62 736 | ||
VW | T.V.A. | 4 350 | 4 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 651 | 24 651 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 270 | 236 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 345 | 1 505 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 11 856 | 8 145 | 2 331 |
AP | Constructions | 838 030 | 229 854 | 608 177 | 251 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 836 | 521 524 | 536 312 | 131 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 300 | 37 035 | 35 266 | 22 578 |
AV | Immobilisations en cours | -1 | -1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 988 166 | 800 268 | 1 187 899 | 407 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 213 | 19 213 | 22 590 | |
BT | Marchandises | 2 939 | 2 092 | 847 | 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 695 | 57 695 | 45 021 | |
BZ | Autres créances | 274 805 | 274 805 | 92 907 | |
CF | Disponibilités | 32 364 | 32 364 | 35 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 529 | 30 529 | 26 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 417 544 | 2 092 | 415 453 | 223 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 711 | 802 359 | 1 603 351 | 631 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 972 | 81 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 203 | 139 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 975 | 229 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 720 | 20 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 720 | 20 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 | 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 080 | 11 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 610 | 151 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 608 | 215 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 270 | 2 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 657 | 380 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 351 | 631 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 283 | 35 283 | 37 027 | |
FD | Production vendue biens | 3 333 005 | 3 333 005 | 3 511 357 | |
FG | Production vendue services | 115 295 | 115 295 | 111 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 583 | 3 483 583 | 3 659 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 624 | -18 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 742 | 21 803 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 1 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 554 023 | 3 682 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 882 | 35 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 063 | 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 871 635 | 924 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 377 | -4 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 136 | 579 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 569 | 52 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 336 | 838 683 | ||
FZ | Charges sociales | 231 593 | 222 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 378 | 71 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 757 | |||
GE | Autres charges | 728 899 | 772 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 464 497 | 3 494 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 526 | 187 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 330 | 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 316 | -103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 210 | 187 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 921 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 928 | 47 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 214 | 3 682 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 011 | 3 543 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 203 | 139 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440 | 1 416 | 11 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 090 | 100 962 | 107 641 | 788 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 805 530 | 102 378 | 107 641 | 800 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 523 | 15 803 | 4 720 | |
6N | Sur stocks et en cours | 335 | 1 757 | 2 092 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 | 1 757 | 2 092 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 858 | 1 757 | 15 803 | 6 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 757 | 10 803 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 57 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 894 | |||
VB | T. V. A. | 156 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 223 | |||
VP | Divers | 4 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 029 | 363 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 | 776 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 938 080 | 938 080 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 610 | 126 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 871 | 111 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 736 | 62 736 | ||
VW | T.V.A. | 4 350 | 4 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 651 | 24 651 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 270 | 236 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 345 | 1 505 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 11 856 | 8 145 | 2 331 |
AP | Constructions | 838 030 | 229 854 | 608 177 | 251 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 836 | 521 524 | 536 312 | 131 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 300 | 37 035 | 35 266 | 22 578 |
AV | Immobilisations en cours | -1 | -1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 988 166 | 800 268 | 1 187 899 | 407 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 213 | 19 213 | 22 590 | |
BT | Marchandises | 2 939 | 2 092 | 847 | 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 695 | 57 695 | 45 021 | |
BZ | Autres créances | 274 805 | 274 805 | 92 907 | |
CF | Disponibilités | 32 364 | 32 364 | 35 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 529 | 30 529 | 26 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 417 544 | 2 092 | 415 453 | 223 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 711 | 802 359 | 1 603 351 | 631 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 972 | 81 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 203 | 139 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 975 | 229 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 720 | 20 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 720 | 20 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 | 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 080 | 11 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 610 | 151 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 608 | 215 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 270 | 2 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 657 | 380 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 351 | 631 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 283 | 35 283 | 37 027 | |
FD | Production vendue biens | 3 333 005 | 3 333 005 | 3 511 357 | |
FG | Production vendue services | 115 295 | 115 295 | 111 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 583 | 3 483 583 | 3 659 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 624 | -18 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 742 | 21 803 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 1 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 554 023 | 3 682 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 882 | 35 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 063 | 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 871 635 | 924 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 377 | -4 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 136 | 579 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 569 | 52 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 336 | 838 683 | ||
FZ | Charges sociales | 231 593 | 222 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 378 | 71 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 757 | |||
GE | Autres charges | 728 899 | 772 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 464 497 | 3 494 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 526 | 187 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 330 | 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 316 | -103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 210 | 187 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 921 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 928 | 47 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 214 | 3 682 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 011 | 3 543 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 203 | 139 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440 | 1 416 | 11 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 090 | 100 962 | 107 641 | 788 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 805 530 | 102 378 | 107 641 | 800 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 523 | 15 803 | 4 720 | |
6N | Sur stocks et en cours | 335 | 1 757 | 2 092 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 | 1 757 | 2 092 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 858 | 1 757 | 15 803 | 6 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 757 | 10 803 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 57 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 894 | |||
VB | T. V. A. | 156 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 223 | |||
VP | Divers | 4 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 029 | 363 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 | 776 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 938 080 | 938 080 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 610 | 126 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 871 | 111 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 736 | 62 736 | ||
VW | T.V.A. | 4 350 | 4 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 651 | 24 651 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 270 | 236 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 345 | 1 505 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 11 856 | 8 145 | 2 331 |
AP | Constructions | 838 030 | 229 854 | 608 177 | 251 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 836 | 521 524 | 536 312 | 131 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 300 | 37 035 | 35 266 | 22 578 |
AV | Immobilisations en cours | -1 | -1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 988 166 | 800 268 | 1 187 899 | 407 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 213 | 19 213 | 22 590 | |
BT | Marchandises | 2 939 | 2 092 | 847 | 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 695 | 57 695 | 45 021 | |
BZ | Autres créances | 274 805 | 274 805 | 92 907 | |
CF | Disponibilités | 32 364 | 32 364 | 35 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 529 | 30 529 | 26 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 417 544 | 2 092 | 415 453 | 223 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 711 | 802 359 | 1 603 351 | 631 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 972 | 81 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 203 | 139 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 975 | 229 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 720 | 20 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 720 | 20 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 | 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 080 | 11 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 610 | 151 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 608 | 215 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 270 | 2 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 657 | 380 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 351 | 631 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 283 | 35 283 | 37 027 | |
FD | Production vendue biens | 3 333 005 | 3 333 005 | 3 511 357 | |
FG | Production vendue services | 115 295 | 115 295 | 111 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 583 | 3 483 583 | 3 659 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 624 | -18 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 742 | 21 803 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 1 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 554 023 | 3 682 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 882 | 35 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 063 | 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 871 635 | 924 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 377 | -4 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 136 | 579 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 569 | 52 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 336 | 838 683 | ||
FZ | Charges sociales | 231 593 | 222 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 378 | 71 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 757 | |||
GE | Autres charges | 728 899 | 772 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 464 497 | 3 494 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 526 | 187 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 330 | 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 316 | -103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 210 | 187 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 921 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 928 | 47 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 214 | 3 682 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 011 | 3 543 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 203 | 139 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440 | 1 416 | 11 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 090 | 100 962 | 107 641 | 788 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 805 530 | 102 378 | 107 641 | 800 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 720 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 523 | 15 803 | 4 720 | |
6N | Sur stocks et en cours | 335 | 1 757 | 2 092 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 | 1 757 | 2 092 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 858 | 1 757 | 15 803 | 6 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 757 | 10 803 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 57 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 894 | |||
VB | T. V. A. | 156 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 223 | |||
VP | Divers | 4 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 029 | 363 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 | 776 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 938 080 | 938 080 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 610 | 126 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 871 | 111 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 736 | 62 736 | ||
VW | T.V.A. | 4 350 | 4 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 651 | 24 651 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 270 | 236 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 345 | 1 505 345 |