Déposant 1 : ELEPHANTBIRD SOFTWARE, SARL
Numéro de SIREN : 479297228
Adresse :
85 Avenue de Wagram
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : ELEPHANTBIRD SOFTWARE
Adresse :
85 Avenue de Wagram
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 677 | 7 118 | 4 559 | 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 233 985 | 233 985 | 78 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 295 | 3 920 | 23 375 | 7 168 |
CU | Autres participations | 46 | 46 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 300 | 19 300 | 9 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 302 | 11 038 | 281 264 | 95 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 662 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 374 | 452 | 227 922 | 65 880 |
BZ | Autres créances | 77 688 | 77 688 | 132 560 | |
CF | Disponibilités | 12 387 | 12 387 | 16 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 879 | 4 879 | 6 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 328 | 452 | 322 876 | 222 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 630 | 11 490 | 604 140 | 317 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 373 603 | 373 603 | ||
DH | Report à nouveau | -815 158 | -399 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 742 | -415 340 | ||
DL | TOTAL (I) | -974 797 | -303 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 | 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 519 | 133 598 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 956 | 178 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 737 | 128 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901 | 369 | ||
EA | Autres dettes | 5 846 | 9 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 467 | 169 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 578 937 | 620 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 140 | 317 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 425 412 | 425 412 | 288 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 412 | 425 412 | 288 587 | |
FN | Production immobilisée | 155 324 | 78 661 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 349 | |||
FQ | Autres produits | 14 568 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 653 | 367 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 422 | 400 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 974 | 4 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 055 | 265 881 | ||
FZ | Charges sociales | 197 774 | 107 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 236 | 1 802 | ||
GE | Autres charges | 56 | 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 256 517 | 780 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -659 864 | -413 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 878 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 878 | 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 877 | -140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -671 741 | -413 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 50 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | -1 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 654 | 367 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 395 | 783 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -671 742 | -415 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447 | 6 182 | 512 | 7 118 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974 | 3 054 | 16 108 | 3 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421 | 9 236 | 16 620 | 11 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 452 | 452 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 | 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 452 | 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 542 | |||
UX | Autres créances clients | 227 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 997 | |||
VB | T. V. A. | 61 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 241 | 310 399 | 19 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 | 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 956 | 248 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 575 | 54 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 162 | 108 162 | ||
VW | T.V.A. | 40 667 | 40 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333 | 6 333 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901 | 9 901 | ||
VI | Groupe et associés | 1 006 519 | 1 006 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846 | 5 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 467 | 96 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 749 | 1 577 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 677 | 7 118 | 4 559 | 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 233 985 | 233 985 | 78 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 295 | 3 920 | 23 375 | 7 168 |
CU | Autres participations | 46 | 46 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 300 | 19 300 | 9 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 302 | 11 038 | 281 264 | 95 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 662 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 374 | 452 | 227 922 | 65 880 |
BZ | Autres créances | 77 688 | 77 688 | 132 560 | |
CF | Disponibilités | 12 387 | 12 387 | 16 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 879 | 4 879 | 6 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 328 | 452 | 322 876 | 222 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 630 | 11 490 | 604 140 | 317 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 373 603 | 373 603 | ||
DH | Report à nouveau | -815 158 | -399 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 742 | -415 340 | ||
DL | TOTAL (I) | -974 797 | -303 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 | 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 519 | 133 598 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 956 | 178 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 737 | 128 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901 | 369 | ||
EA | Autres dettes | 5 846 | 9 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 467 | 169 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 578 937 | 620 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 140 | 317 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 425 412 | 425 412 | 288 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 412 | 425 412 | 288 587 | |
FN | Production immobilisée | 155 324 | 78 661 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 349 | |||
FQ | Autres produits | 14 568 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 653 | 367 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 422 | 400 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 974 | 4 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 055 | 265 881 | ||
FZ | Charges sociales | 197 774 | 107 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 236 | 1 802 | ||
GE | Autres charges | 56 | 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 256 517 | 780 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -659 864 | -413 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 878 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 878 | 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 877 | -140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -671 741 | -413 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 50 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | -1 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 654 | 367 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 395 | 783 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -671 742 | -415 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447 | 6 182 | 512 | 7 118 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974 | 3 054 | 16 108 | 3 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421 | 9 236 | 16 620 | 11 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 452 | 452 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 | 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 452 | 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 542 | |||
UX | Autres créances clients | 227 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 997 | |||
VB | T. V. A. | 61 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 241 | 310 399 | 19 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 | 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 956 | 248 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 575 | 54 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 162 | 108 162 | ||
VW | T.V.A. | 40 667 | 40 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333 | 6 333 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901 | 9 901 | ||
VI | Groupe et associés | 1 006 519 | 1 006 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846 | 5 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 467 | 96 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 749 | 1 577 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 677 | 7 118 | 4 559 | 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 233 985 | 233 985 | 78 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 295 | 3 920 | 23 375 | 7 168 |
CU | Autres participations | 46 | 46 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 300 | 19 300 | 9 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 302 | 11 038 | 281 264 | 95 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 662 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 374 | 452 | 227 922 | 65 880 |
BZ | Autres créances | 77 688 | 77 688 | 132 560 | |
CF | Disponibilités | 12 387 | 12 387 | 16 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 879 | 4 879 | 6 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 328 | 452 | 322 876 | 222 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 630 | 11 490 | 604 140 | 317 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 373 603 | 373 603 | ||
DH | Report à nouveau | -815 158 | -399 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 742 | -415 340 | ||
DL | TOTAL (I) | -974 797 | -303 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 | 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 519 | 133 598 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 956 | 178 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 737 | 128 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901 | 369 | ||
EA | Autres dettes | 5 846 | 9 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 467 | 169 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 578 937 | 620 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 140 | 317 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 425 412 | 425 412 | 288 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 412 | 425 412 | 288 587 | |
FN | Production immobilisée | 155 324 | 78 661 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 349 | |||
FQ | Autres produits | 14 568 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 653 | 367 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 422 | 400 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 974 | 4 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 055 | 265 881 | ||
FZ | Charges sociales | 197 774 | 107 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 236 | 1 802 | ||
GE | Autres charges | 56 | 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 256 517 | 780 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -659 864 | -413 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 878 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 878 | 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 877 | -140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -671 741 | -413 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 50 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | -1 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 654 | 367 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 395 | 783 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -671 742 | -415 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447 | 6 182 | 512 | 7 118 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974 | 3 054 | 16 108 | 3 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421 | 9 236 | 16 620 | 11 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 452 | 452 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 | 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 452 | 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 542 | |||
UX | Autres créances clients | 227 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 997 | |||
VB | T. V. A. | 61 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 241 | 310 399 | 19 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 | 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 956 | 248 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 575 | 54 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 162 | 108 162 | ||
VW | T.V.A. | 40 667 | 40 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333 | 6 333 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901 | 9 901 | ||
VI | Groupe et associés | 1 006 519 | 1 006 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846 | 5 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 467 | 96 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 749 | 1 577 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 677 | 7 118 | 4 559 | 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 233 985 | 233 985 | 78 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 295 | 3 920 | 23 375 | 7 168 |
CU | Autres participations | 46 | 46 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 300 | 19 300 | 9 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 302 | 11 038 | 281 264 | 95 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 662 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 374 | 452 | 227 922 | 65 880 |
BZ | Autres créances | 77 688 | 77 688 | 132 560 | |
CF | Disponibilités | 12 387 | 12 387 | 16 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 879 | 4 879 | 6 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 328 | 452 | 322 876 | 222 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 630 | 11 490 | 604 140 | 317 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 373 603 | 373 603 | ||
DH | Report à nouveau | -815 158 | -399 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 742 | -415 340 | ||
DL | TOTAL (I) | -974 797 | -303 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 | 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 519 | 133 598 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 956 | 178 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 737 | 128 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901 | 369 | ||
EA | Autres dettes | 5 846 | 9 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 467 | 169 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 578 937 | 620 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 140 | 317 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 425 412 | 425 412 | 288 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 412 | 425 412 | 288 587 | |
FN | Production immobilisée | 155 324 | 78 661 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 349 | |||
FQ | Autres produits | 14 568 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 653 | 367 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 422 | 400 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 974 | 4 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 055 | 265 881 | ||
FZ | Charges sociales | 197 774 | 107 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 236 | 1 802 | ||
GE | Autres charges | 56 | 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 256 517 | 780 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -659 864 | -413 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 878 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 878 | 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 877 | -140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -671 741 | -413 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 50 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | -1 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 654 | 367 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 395 | 783 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -671 742 | -415 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447 | 6 182 | 512 | 7 118 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974 | 3 054 | 16 108 | 3 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421 | 9 236 | 16 620 | 11 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 452 | 452 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 | 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 452 | 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 542 | |||
UX | Autres créances clients | 227 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 997 | |||
VB | T. V. A. | 61 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 241 | 310 399 | 19 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 | 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 956 | 248 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 575 | 54 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 162 | 108 162 | ||
VW | T.V.A. | 40 667 | 40 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333 | 6 333 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901 | 9 901 | ||
VI | Groupe et associés | 1 006 519 | 1 006 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846 | 5 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 467 | 96 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 749 | 1 577 749 |