Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 691 | 703 | 987 | 451 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 335 | 5 405 335 | 505 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 407 026 | 703 | 5 406 323 | 505 786 |
BZ | Autres créances | 121 895 | 121 895 | 61 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 086 705 | 27 337 | 2 059 368 | 1 662 131 |
CF | Disponibilités | 1 900 937 | 1 900 937 | 7 466 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 037 | 1 037 | 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 110 575 | 27 337 | 4 083 238 | 9 191 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 602 | 28 040 | 9 489 561 | 9 696 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 589 650 | 10 589 650 | ||
DH | Report à nouveau | -990 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 592 | -990 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 446 198 | 9 598 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680 | 15 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 436 | 34 047 | ||
EA | Autres dettes | 12 246 | 48 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 363 | 98 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 561 | 9 696 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 87 394 | 765 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 227 | 31 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 000 | 50 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 638 | 19 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 743 | 866 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -172 463 | -866 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 676 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 846 | 26 175 | ||
GN | Différences positives de change | 23 963 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 257 | 13 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 780 | 63 684 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 337 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 792 | 1 766 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 825 | 2 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 955 | 3 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 824 | 59 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 639 | -806 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 | 10 404 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 10 404 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 10 588 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 588 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 | 10 588 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 | -184 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 166 | 10 467 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 758 | 11 458 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 592 | -990 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 | 482 | 703 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 | 482 | 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 337 | 27 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 337 | 27 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 337 | 27 337 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 337 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 | |||
VC | Groupe et associés | 121 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 028 | 122 932 | 96 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 680 | 8 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 375 | 13 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006 | 8 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 | 1 054 | ||
VI | Groupe et associés | 12 246 | 12 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 363 | 43 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 691 | 703 | 987 | 451 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 335 | 5 405 335 | 505 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 407 026 | 703 | 5 406 323 | 505 786 |
BZ | Autres créances | 121 895 | 121 895 | 61 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 086 705 | 27 337 | 2 059 368 | 1 662 131 |
CF | Disponibilités | 1 900 937 | 1 900 937 | 7 466 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 037 | 1 037 | 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 110 575 | 27 337 | 4 083 238 | 9 191 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 602 | 28 040 | 9 489 561 | 9 696 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 589 650 | 10 589 650 | ||
DH | Report à nouveau | -990 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 592 | -990 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 446 198 | 9 598 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680 | 15 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 436 | 34 047 | ||
EA | Autres dettes | 12 246 | 48 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 363 | 98 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 561 | 9 696 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 87 394 | 765 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 227 | 31 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 000 | 50 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 638 | 19 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 743 | 866 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -172 463 | -866 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 676 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 846 | 26 175 | ||
GN | Différences positives de change | 23 963 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 257 | 13 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 780 | 63 684 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 337 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 792 | 1 766 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 825 | 2 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 955 | 3 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 824 | 59 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 639 | -806 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 | 10 404 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 10 404 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 10 588 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 588 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 | 10 588 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 | -184 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 166 | 10 467 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 758 | 11 458 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 592 | -990 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 | 482 | 703 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 | 482 | 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 337 | 27 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 337 | 27 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 337 | 27 337 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 337 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 | |||
VC | Groupe et associés | 121 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 028 | 122 932 | 96 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 680 | 8 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 375 | 13 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006 | 8 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 | 1 054 | ||
VI | Groupe et associés | 12 246 | 12 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 363 | 43 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 691 | 703 | 987 | 451 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 335 | 5 405 335 | 505 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 407 026 | 703 | 5 406 323 | 505 786 |
BZ | Autres créances | 121 895 | 121 895 | 61 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 086 705 | 27 337 | 2 059 368 | 1 662 131 |
CF | Disponibilités | 1 900 937 | 1 900 937 | 7 466 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 037 | 1 037 | 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 110 575 | 27 337 | 4 083 238 | 9 191 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 602 | 28 040 | 9 489 561 | 9 696 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 589 650 | 10 589 650 | ||
DH | Report à nouveau | -990 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 592 | -990 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 446 198 | 9 598 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680 | 15 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 436 | 34 047 | ||
EA | Autres dettes | 12 246 | 48 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 363 | 98 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 561 | 9 696 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 87 394 | 765 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 227 | 31 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 000 | 50 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 638 | 19 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 743 | 866 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -172 463 | -866 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 676 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 846 | 26 175 | ||
GN | Différences positives de change | 23 963 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 257 | 13 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 780 | 63 684 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 337 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 792 | 1 766 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 825 | 2 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 955 | 3 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 824 | 59 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 639 | -806 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 | 10 404 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 10 404 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 10 588 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 588 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 | 10 588 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 | -184 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 166 | 10 467 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 758 | 11 458 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 592 | -990 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 | 482 | 703 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 | 482 | 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 337 | 27 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 337 | 27 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 337 | 27 337 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 337 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 | |||
VC | Groupe et associés | 121 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 028 | 122 932 | 96 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 680 | 8 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 375 | 13 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006 | 8 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 | 1 054 | ||
VI | Groupe et associés | 12 246 | 12 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 363 | 43 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 691 | 703 | 987 | 451 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 335 | 5 405 335 | 505 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 407 026 | 703 | 5 406 323 | 505 786 |
BZ | Autres créances | 121 895 | 121 895 | 61 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 086 705 | 27 337 | 2 059 368 | 1 662 131 |
CF | Disponibilités | 1 900 937 | 1 900 937 | 7 466 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 037 | 1 037 | 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 110 575 | 27 337 | 4 083 238 | 9 191 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 602 | 28 040 | 9 489 561 | 9 696 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 589 650 | 10 589 650 | ||
DH | Report à nouveau | -990 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 592 | -990 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 446 198 | 9 598 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680 | 15 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 436 | 34 047 | ||
EA | Autres dettes | 12 246 | 48 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 363 | 98 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 561 | 9 696 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 87 394 | 765 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 227 | 31 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 000 | 50 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 638 | 19 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 743 | 866 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -172 463 | -866 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 676 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 846 | 26 175 | ||
GN | Différences positives de change | 23 963 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 257 | 13 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 780 | 63 684 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 337 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 792 | 1 766 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 825 | 2 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 955 | 3 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 824 | 59 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 639 | -806 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 | 10 404 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 10 404 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 10 588 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 588 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 | 10 588 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 | -184 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 166 | 10 467 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 758 | 11 458 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 592 | -990 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 | 482 | 703 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 | 482 | 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 337 | 27 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 337 | 27 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 337 | 27 337 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 337 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 | |||
VC | Groupe et associés | 121 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 028 | 122 932 | 96 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 680 | 8 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 375 | 13 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006 | 8 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 | 1 054 | ||
VI | Groupe et associés | 12 246 | 12 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 363 | 43 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 691 | 703 | 987 | 451 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 335 | 5 405 335 | 505 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 407 026 | 703 | 5 406 323 | 505 786 |
BZ | Autres créances | 121 895 | 121 895 | 61 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 086 705 | 27 337 | 2 059 368 | 1 662 131 |
CF | Disponibilités | 1 900 937 | 1 900 937 | 7 466 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 037 | 1 037 | 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 110 575 | 27 337 | 4 083 238 | 9 191 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 602 | 28 040 | 9 489 561 | 9 696 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 589 650 | 10 589 650 | ||
DH | Report à nouveau | -990 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 592 | -990 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 446 198 | 9 598 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680 | 15 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 436 | 34 047 | ||
EA | Autres dettes | 12 246 | 48 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 363 | 98 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 561 | 9 696 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 87 394 | 765 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 227 | 31 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 000 | 50 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 638 | 19 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 743 | 866 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -172 463 | -866 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 676 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 846 | 26 175 | ||
GN | Différences positives de change | 23 963 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 257 | 13 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 780 | 63 684 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 337 | |||
GS | Différences négatives de change | 32 792 | 1 766 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 825 | 2 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 955 | 3 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 824 | 59 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 639 | -806 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 | 10 404 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 10 404 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 10 588 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 588 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 | 10 588 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 | -184 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 166 | 10 467 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 758 | 11 458 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 592 | -990 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 | 482 | 703 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 | 482 | 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 337 | 27 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 337 | 27 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 337 | 27 337 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 337 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 | |||
VC | Groupe et associés | 121 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 028 | 122 932 | 96 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 680 | 8 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 375 | 13 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006 | 8 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 | 1 054 | ||
VI | Groupe et associés | 12 246 | 12 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 363 | 43 363 |