Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 104 | 82 104 | ||
AH | Fonds commercial | 202 702 | 202 702 | ||
AP | Constructions | 554 410 | 497 471 | 56 939 | 66 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 078 | 984 359 | 140 718 | 171 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 134 | 280 128 | 51 005 | 49 528 |
AX | Avances et acomptes | 16 261 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 58 148 | 58 148 | 58 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 353 579 | 1 844 063 | 509 516 | 361 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 277 | 78 277 | 77 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 255 721 | 64 506 | 1 191 215 | 1 031 147 |
BZ | Autres créances | 142 309 | 142 309 | 100 332 | |
CF | Disponibilités | 723 188 | 723 188 | 730 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 547 | 109 547 | 115 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 043 | 64 506 | 2 244 537 | 2 054 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 623 | 1 908 569 | 2 754 053 | 2 416 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 005 | 1 212 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 131 | -45 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 873 | 1 277 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 500 | 18 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 500 | 18 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610 | 4 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 295 | 425 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 285 | 611 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 079 | |||
EA | Autres dettes | 442 666 | 66 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 821 | 7 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 439 679 | 1 121 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 053 | 2 416 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 679 | 1 121 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 791 401 | 28 716 | 4 820 118 | 5 064 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 791 401 | 28 716 | 4 820 118 | 5 064 588 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 725 | 7 896 | ||
FQ | Autres produits | 1 524 | 1 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 831 368 | 5 073 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 712 | 376 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 037 | -17 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 601 107 | 2 704 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 226 | 120 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 158 449 | 1 211 206 | ||
FZ | Charges sociales | 504 389 | 536 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 596 | 171 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 710 | 7 320 | ||
GE | Autres charges | 28 755 | 8 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 888 984 | 5 118 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 616 | -44 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 285 | 1 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 285 | 1 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 | 1 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 651 | -43 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 669 | 2 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 077 | 2 489 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 480 | -2 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 250 | 5 075 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 382 | 5 120 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 131 | -45 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 203 | 7 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 454 | 83 827 | 83 177 | 82 104 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 246 | 349 447 | 367 734 | 1 761 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 700 | 433 274 | 450 911 | 1 844 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 500 | 100 000 | 118 500 | |
6T | Sur comptes clients | 34 936 | 57 475 | 27 905 | 64 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 936 | 57 475 | 27 905 | 64 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 436 | 157 475 | 27 905 | 183 006 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 109 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 726 | 1 507 578 | 58 148 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 610 | 4 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 295 | 406 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 666 | 442 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 821 | 2 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 679 | 1 439 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 104 | 82 104 | ||
AH | Fonds commercial | 202 702 | 202 702 | ||
AP | Constructions | 554 410 | 497 471 | 56 939 | 66 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 078 | 984 359 | 140 718 | 171 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 134 | 280 128 | 51 005 | 49 528 |
AX | Avances et acomptes | 16 261 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 58 148 | 58 148 | 58 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 353 579 | 1 844 063 | 509 516 | 361 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 277 | 78 277 | 77 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 255 721 | 64 506 | 1 191 215 | 1 031 147 |
BZ | Autres créances | 142 309 | 142 309 | 100 332 | |
CF | Disponibilités | 723 188 | 723 188 | 730 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 547 | 109 547 | 115 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 043 | 64 506 | 2 244 537 | 2 054 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 623 | 1 908 569 | 2 754 053 | 2 416 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 005 | 1 212 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 131 | -45 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 873 | 1 277 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 500 | 18 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 500 | 18 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610 | 4 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 295 | 425 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 285 | 611 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 079 | |||
EA | Autres dettes | 442 666 | 66 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 821 | 7 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 439 679 | 1 121 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 053 | 2 416 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 679 | 1 121 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 791 401 | 28 716 | 4 820 118 | 5 064 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 791 401 | 28 716 | 4 820 118 | 5 064 588 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 725 | 7 896 | ||
FQ | Autres produits | 1 524 | 1 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 831 368 | 5 073 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 712 | 376 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 037 | -17 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 601 107 | 2 704 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 226 | 120 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 158 449 | 1 211 206 | ||
FZ | Charges sociales | 504 389 | 536 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 596 | 171 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 710 | 7 320 | ||
GE | Autres charges | 28 755 | 8 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 888 984 | 5 118 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 616 | -44 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 285 | 1 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 285 | 1 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 | 1 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 651 | -43 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 669 | 2 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 077 | 2 489 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 480 | -2 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 250 | 5 075 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 382 | 5 120 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 131 | -45 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 203 | 7 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 454 | 83 827 | 83 177 | 82 104 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 246 | 349 447 | 367 734 | 1 761 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 700 | 433 274 | 450 911 | 1 844 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 500 | 100 000 | 118 500 | |
6T | Sur comptes clients | 34 936 | 57 475 | 27 905 | 64 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 936 | 57 475 | 27 905 | 64 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 436 | 157 475 | 27 905 | 183 006 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 109 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 726 | 1 507 578 | 58 148 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 610 | 4 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 295 | 406 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 666 | 442 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 821 | 2 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 679 | 1 439 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 104 | 82 104 | ||
AH | Fonds commercial | 202 702 | 202 702 | ||
AP | Constructions | 554 410 | 497 471 | 56 939 | 66 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 078 | 984 359 | 140 718 | 171 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 134 | 280 128 | 51 005 | 49 528 |
AX | Avances et acomptes | 16 261 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 58 148 | 58 148 | 58 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 353 579 | 1 844 063 | 509 516 | 361 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 277 | 78 277 | 77 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 255 721 | 64 506 | 1 191 215 | 1 031 147 |
BZ | Autres créances | 142 309 | 142 309 | 100 332 | |
CF | Disponibilités | 723 188 | 723 188 | 730 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 547 | 109 547 | 115 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 043 | 64 506 | 2 244 537 | 2 054 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 623 | 1 908 569 | 2 754 053 | 2 416 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 005 | 1 212 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 131 | -45 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 873 | 1 277 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 500 | 18 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 500 | 18 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610 | 4 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 295 | 425 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 285 | 611 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 079 | |||
EA | Autres dettes | 442 666 | 66 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 821 | 7 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 439 679 | 1 121 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 053 | 2 416 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 679 | 1 121 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 791 401 | 28 716 | 4 820 118 | 5 064 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 791 401 | 28 716 | 4 820 118 | 5 064 588 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 725 | 7 896 | ||
FQ | Autres produits | 1 524 | 1 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 831 368 | 5 073 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 712 | 376 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 037 | -17 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 601 107 | 2 704 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 226 | 120 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 158 449 | 1 211 206 | ||
FZ | Charges sociales | 504 389 | 536 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 596 | 171 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 710 | 7 320 | ||
GE | Autres charges | 28 755 | 8 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 888 984 | 5 118 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 616 | -44 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 285 | 1 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 285 | 1 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 | 1 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 651 | -43 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 669 | 2 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 077 | 2 489 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 480 | -2 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 250 | 5 075 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 382 | 5 120 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 131 | -45 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 203 | 7 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 454 | 83 827 | 83 177 | 82 104 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 246 | 349 447 | 367 734 | 1 761 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 700 | 433 274 | 450 911 | 1 844 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 500 | 100 000 | 118 500 | |
6T | Sur comptes clients | 34 936 | 57 475 | 27 905 | 64 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 936 | 57 475 | 27 905 | 64 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 436 | 157 475 | 27 905 | 183 006 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 109 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 726 | 1 507 578 | 58 148 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 610 | 4 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 295 | 406 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 666 | 442 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 821 | 2 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 679 | 1 439 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 104 | 82 104 | ||
AH | Fonds commercial | 202 702 | 202 702 | ||
AP | Constructions | 554 410 | 497 471 | 56 939 | 66 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 078 | 984 359 | 140 718 | 171 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 134 | 280 128 | 51 005 | 49 528 |
AX | Avances et acomptes | 16 261 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 58 148 | 58 148 | 58 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 353 579 | 1 844 063 | 509 516 | 361 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 277 | 78 277 | 77 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 255 721 | 64 506 | 1 191 215 | 1 031 147 |
BZ | Autres créances | 142 309 | 142 309 | 100 332 | |
CF | Disponibilités | 723 188 | 723 188 | 730 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 547 | 109 547 | 115 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 043 | 64 506 | 2 244 537 | 2 054 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 623 | 1 908 569 | 2 754 053 | 2 416 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 005 | 1 212 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 131 | -45 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 873 | 1 277 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 500 | 18 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 500 | 18 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610 | 4 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 295 | 425 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 285 | 611 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 079 | |||
EA | Autres dettes | 442 666 | 66 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 821 | 7 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 439 679 | 1 121 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 053 | 2 416 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 679 | 1 121 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 791 401 | 28 716 | 4 820 118 | 5 064 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 791 401 | 28 716 | 4 820 118 | 5 064 588 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 725 | 7 896 | ||
FQ | Autres produits | 1 524 | 1 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 831 368 | 5 073 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 712 | 376 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 037 | -17 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 601 107 | 2 704 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 226 | 120 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 158 449 | 1 211 206 | ||
FZ | Charges sociales | 504 389 | 536 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 596 | 171 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 710 | 7 320 | ||
GE | Autres charges | 28 755 | 8 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 888 984 | 5 118 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 616 | -44 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 285 | 1 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 285 | 1 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 | 1 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 651 | -43 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 669 | 2 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 077 | 2 489 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 480 | -2 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 250 | 5 075 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 382 | 5 120 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 131 | -45 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 203 | 7 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 454 | 83 827 | 83 177 | 82 104 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 246 | 349 447 | 367 734 | 1 761 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 700 | 433 274 | 450 911 | 1 844 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 500 | 100 000 | 118 500 | |
6T | Sur comptes clients | 34 936 | 57 475 | 27 905 | 64 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 936 | 57 475 | 27 905 | 64 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 436 | 157 475 | 27 905 | 183 006 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 109 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 726 | 1 507 578 | 58 148 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 610 | 4 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 295 | 406 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 666 | 442 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 821 | 2 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 679 | 1 439 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 104 | 82 104 | ||
AH | Fonds commercial | 202 702 | 202 702 | ||
AP | Constructions | 554 410 | 497 471 | 56 939 | 66 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 078 | 984 359 | 140 718 | 171 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 134 | 280 128 | 51 005 | 49 528 |
AX | Avances et acomptes | 16 261 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 58 148 | 58 148 | 58 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 353 579 | 1 844 063 | 509 516 | 361 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 277 | 78 277 | 77 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 255 721 | 64 506 | 1 191 215 | 1 031 147 |
BZ | Autres créances | 142 309 | 142 309 | 100 332 | |
CF | Disponibilités | 723 188 | 723 188 | 730 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 547 | 109 547 | 115 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 043 | 64 506 | 2 244 537 | 2 054 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 623 | 1 908 569 | 2 754 053 | 2 416 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 005 | 1 212 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 131 | -45 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 873 | 1 277 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 500 | 18 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 500 | 18 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610 | 4 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 295 | 425 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 285 | 611 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 079 | |||
EA | Autres dettes | 442 666 | 66 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 821 | 7 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 439 679 | 1 121 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 053 | 2 416 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 679 | 1 121 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 791 401 | 28 716 | 4 820 118 | 5 064 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 791 401 | 28 716 | 4 820 118 | 5 064 588 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 725 | 7 896 | ||
FQ | Autres produits | 1 524 | 1 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 831 368 | 5 073 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 712 | 376 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 037 | -17 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 601 107 | 2 704 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 226 | 120 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 158 449 | 1 211 206 | ||
FZ | Charges sociales | 504 389 | 536 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 596 | 171 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 710 | 7 320 | ||
GE | Autres charges | 28 755 | 8 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 888 984 | 5 118 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 616 | -44 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 285 | 1 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 285 | 1 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 | 1 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 651 | -43 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 669 | 2 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 077 | 2 489 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 480 | -2 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 250 | 5 075 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 382 | 5 120 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 131 | -45 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 203 | 7 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 454 | 83 827 | 83 177 | 82 104 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 246 | 349 447 | 367 734 | 1 761 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 700 | 433 274 | 450 911 | 1 844 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 500 | 100 000 | 118 500 | |
6T | Sur comptes clients | 34 936 | 57 475 | 27 905 | 64 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 936 | 57 475 | 27 905 | 64 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 436 | 157 475 | 27 905 | 183 006 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 109 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 726 | 1 507 578 | 58 148 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 610 | 4 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 295 | 406 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 666 | 442 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 821 | 2 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 679 | 1 439 679 |