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de Montcombroux-les-Mines
de Montcombroux-les-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 593 | 6 427 | 166 | 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 945 | 11 986 | 959 | 924 |
BD | Autres titres immobilisés | 82 | 82 | 82 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 292 | 2 292 | 2 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 911 | 18 413 | 3 498 | 3 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 044 | 1 044 | 877 | |
BN | En cours de production de biens | 7 260 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 185 200 | 20 919 | 164 281 | 169 497 |
BZ | Autres créances | 71 563 | 71 563 | 78 497 | |
CF | Disponibilités | 22 980 | 22 980 | 26 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 988 | 1 988 | 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 074 | 20 919 | 262 155 | 283 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 986 | 39 332 | 265 653 | 287 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 63 700 | 63 700 | ||
DH | Report à nouveau | -228 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 805 | -228 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 339 | |||
DL | TOTAL (I) | -95 799 | -115 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 978 | 48 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 479 | 157 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 752 | 179 271 | ||
EA | Autres dettes | 3 243 | 18 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 361 452 | 403 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 653 | 287 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 430 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 186 | 34 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 427 703 | 427 703 | 400 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 703 | 427 703 | 400 469 | |
FM | Production stockée | -7 260 | -8 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 128 | 9 891 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 465 695 | 401 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 352 | 202 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 | 6 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 002 | 119 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425 | 6 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 736 | 200 308 | ||
FZ | Charges sociales | 52 760 | 71 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 727 | 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 977 | |||
GE | Autres charges | 12 495 | 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 443 330 | 627 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 365 | -225 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 | 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 764 | 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -763 | -695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 602 | -226 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 | 3 269 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 | 8 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 | 12 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850 | 7 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850 | 15 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 797 | -2 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 750 | 413 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 944 | 642 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 805 | -228 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 910 | 19 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 627 | 9 891 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686 | 727 | 18 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686 | 727 | 18 413 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 759 | |||
UX | Autres créances clients | 160 441 | |||
VB | T. V. A. | 1 820 | |||
VC | Groupe et associés | 69 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 042 | 258 751 | 2 292 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 978 | 40 956 | 4 022 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 479 | 150 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 273 | 14 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 713 | 69 713 | ||
VW | T.V.A. | 75 364 | 75 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402 | 3 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243 | 3 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 452 | 357 430 | 4 022 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 593 | 6 427 | 166 | 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 945 | 11 986 | 959 | 924 |
BD | Autres titres immobilisés | 82 | 82 | 82 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 292 | 2 292 | 2 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 911 | 18 413 | 3 498 | 3 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 044 | 1 044 | 877 | |
BN | En cours de production de biens | 7 260 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 185 200 | 20 919 | 164 281 | 169 497 |
BZ | Autres créances | 71 563 | 71 563 | 78 497 | |
CF | Disponibilités | 22 980 | 22 980 | 26 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 988 | 1 988 | 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 074 | 20 919 | 262 155 | 283 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 986 | 39 332 | 265 653 | 287 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 63 700 | 63 700 | ||
DH | Report à nouveau | -228 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 805 | -228 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 339 | |||
DL | TOTAL (I) | -95 799 | -115 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 978 | 48 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 479 | 157 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 752 | 179 271 | ||
EA | Autres dettes | 3 243 | 18 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 361 452 | 403 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 653 | 287 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 430 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 186 | 34 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 427 703 | 427 703 | 400 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 703 | 427 703 | 400 469 | |
FM | Production stockée | -7 260 | -8 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 128 | 9 891 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 465 695 | 401 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 352 | 202 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 | 6 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 002 | 119 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425 | 6 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 736 | 200 308 | ||
FZ | Charges sociales | 52 760 | 71 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 727 | 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 977 | |||
GE | Autres charges | 12 495 | 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 443 330 | 627 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 365 | -225 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 | 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 764 | 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -763 | -695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 602 | -226 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 | 3 269 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 | 8 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 | 12 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850 | 7 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850 | 15 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 797 | -2 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 750 | 413 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 944 | 642 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 805 | -228 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 910 | 19 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 627 | 9 891 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686 | 727 | 18 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686 | 727 | 18 413 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 759 | |||
UX | Autres créances clients | 160 441 | |||
VB | T. V. A. | 1 820 | |||
VC | Groupe et associés | 69 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 042 | 258 751 | 2 292 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 978 | 40 956 | 4 022 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 479 | 150 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 273 | 14 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 713 | 69 713 | ||
VW | T.V.A. | 75 364 | 75 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402 | 3 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243 | 3 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 452 | 357 430 | 4 022 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 593 | 6 427 | 166 | 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 945 | 11 986 | 959 | 924 |
BD | Autres titres immobilisés | 82 | 82 | 82 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 292 | 2 292 | 2 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 911 | 18 413 | 3 498 | 3 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 044 | 1 044 | 877 | |
BN | En cours de production de biens | 7 260 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 185 200 | 20 919 | 164 281 | 169 497 |
BZ | Autres créances | 71 563 | 71 563 | 78 497 | |
CF | Disponibilités | 22 980 | 22 980 | 26 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 988 | 1 988 | 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 074 | 20 919 | 262 155 | 283 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 986 | 39 332 | 265 653 | 287 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 63 700 | 63 700 | ||
DH | Report à nouveau | -228 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 805 | -228 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 339 | |||
DL | TOTAL (I) | -95 799 | -115 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 978 | 48 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 479 | 157 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 752 | 179 271 | ||
EA | Autres dettes | 3 243 | 18 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 361 452 | 403 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 653 | 287 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 430 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 186 | 34 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 427 703 | 427 703 | 400 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 703 | 427 703 | 400 469 | |
FM | Production stockée | -7 260 | -8 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 128 | 9 891 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 465 695 | 401 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 352 | 202 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 | 6 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 002 | 119 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425 | 6 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 736 | 200 308 | ||
FZ | Charges sociales | 52 760 | 71 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 727 | 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 977 | |||
GE | Autres charges | 12 495 | 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 443 330 | 627 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 365 | -225 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 | 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 764 | 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -763 | -695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 602 | -226 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 | 3 269 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 | 8 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 | 12 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850 | 7 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850 | 15 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 797 | -2 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 750 | 413 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 944 | 642 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 805 | -228 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 910 | 19 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 627 | 9 891 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686 | 727 | 18 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686 | 727 | 18 413 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 759 | |||
UX | Autres créances clients | 160 441 | |||
VB | T. V. A. | 1 820 | |||
VC | Groupe et associés | 69 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 042 | 258 751 | 2 292 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 978 | 40 956 | 4 022 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 479 | 150 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 273 | 14 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 713 | 69 713 | ||
VW | T.V.A. | 75 364 | 75 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402 | 3 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243 | 3 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 452 | 357 430 | 4 022 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 593 | 6 427 | 166 | 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 945 | 11 986 | 959 | 924 |
BD | Autres titres immobilisés | 82 | 82 | 82 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 292 | 2 292 | 2 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 911 | 18 413 | 3 498 | 3 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 044 | 1 044 | 877 | |
BN | En cours de production de biens | 7 260 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 185 200 | 20 919 | 164 281 | 169 497 |
BZ | Autres créances | 71 563 | 71 563 | 78 497 | |
CF | Disponibilités | 22 980 | 22 980 | 26 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 988 | 1 988 | 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 074 | 20 919 | 262 155 | 283 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 986 | 39 332 | 265 653 | 287 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 63 700 | 63 700 | ||
DH | Report à nouveau | -228 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 805 | -228 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 339 | |||
DL | TOTAL (I) | -95 799 | -115 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 978 | 48 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 479 | 157 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 752 | 179 271 | ||
EA | Autres dettes | 3 243 | 18 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 361 452 | 403 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 653 | 287 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 430 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 186 | 34 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 427 703 | 427 703 | 400 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 703 | 427 703 | 400 469 | |
FM | Production stockée | -7 260 | -8 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 128 | 9 891 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 465 695 | 401 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 352 | 202 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 | 6 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 002 | 119 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425 | 6 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 736 | 200 308 | ||
FZ | Charges sociales | 52 760 | 71 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 727 | 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 977 | |||
GE | Autres charges | 12 495 | 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 443 330 | 627 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 365 | -225 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 | 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 764 | 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -763 | -695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 602 | -226 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 | 3 269 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 | 8 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 | 12 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850 | 7 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850 | 15 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 797 | -2 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 750 | 413 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 944 | 642 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 805 | -228 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 910 | 19 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 627 | 9 891 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686 | 727 | 18 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686 | 727 | 18 413 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 759 | |||
UX | Autres créances clients | 160 441 | |||
VB | T. V. A. | 1 820 | |||
VC | Groupe et associés | 69 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 042 | 258 751 | 2 292 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 978 | 40 956 | 4 022 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 479 | 150 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 273 | 14 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 713 | 69 713 | ||
VW | T.V.A. | 75 364 | 75 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402 | 3 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243 | 3 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 452 | 357 430 | 4 022 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 593 | 6 427 | 166 | 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 945 | 11 986 | 959 | 924 |
BD | Autres titres immobilisés | 82 | 82 | 82 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 292 | 2 292 | 2 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 911 | 18 413 | 3 498 | 3 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 044 | 1 044 | 877 | |
BN | En cours de production de biens | 7 260 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 185 200 | 20 919 | 164 281 | 169 497 |
BZ | Autres créances | 71 563 | 71 563 | 78 497 | |
CF | Disponibilités | 22 980 | 22 980 | 26 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 988 | 1 988 | 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 074 | 20 919 | 262 155 | 283 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 986 | 39 332 | 265 653 | 287 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 63 700 | 63 700 | ||
DH | Report à nouveau | -228 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 805 | -228 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 339 | |||
DL | TOTAL (I) | -95 799 | -115 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 978 | 48 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 479 | 157 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 752 | 179 271 | ||
EA | Autres dettes | 3 243 | 18 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 361 452 | 403 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 653 | 287 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 430 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 186 | 34 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 427 703 | 427 703 | 400 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 703 | 427 703 | 400 469 | |
FM | Production stockée | -7 260 | -8 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 128 | 9 891 | ||
FQ | Autres produits | 124 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 465 695 | 401 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 352 | 202 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 | 6 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 002 | 119 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425 | 6 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 736 | 200 308 | ||
FZ | Charges sociales | 52 760 | 71 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 727 | 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 977 | |||
GE | Autres charges | 12 495 | 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 443 330 | 627 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 365 | -225 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 | 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 764 | 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -763 | -695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 602 | -226 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 | 3 269 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 | 8 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 | 12 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850 | 7 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850 | 15 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 797 | -2 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 750 | 413 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 944 | 642 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 805 | -228 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 910 | 19 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 627 | 9 891 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686 | 727 | 18 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686 | 727 | 18 413 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 420 | 12 501 | 20 919 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 759 | |||
UX | Autres créances clients | 160 441 | |||
VB | T. V. A. | 1 820 | |||
VC | Groupe et associés | 69 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 042 | 258 751 | 2 292 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 978 | 40 956 | 4 022 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 479 | 150 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 273 | 14 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 713 | 69 713 | ||
VW | T.V.A. | 75 364 | 75 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402 | 3 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243 | 3 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 452 | 357 430 | 4 022 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301 |