Déposant 1 : ELECTRA, SAS
Numéro de SIREN : 383222254
Adresse :
PARC DU MARECHAT 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
63200 RIOM
FR
Mandataire 1 : ELECTRA
Adresse :
PARC DU MARECHAT 1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
63200 RIOM
FR
Bénéficiare 1 : ELECTRA
Déposant 1 : ELECTRA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383222254
Adresse :
8 Rue Johannes Brahms
63200 RIOM
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAETAMARK, M. PRZYBOROWSKI Xavier
Adresse :
Immeuble Terracotta, 7C Rue des Fusillés de Vingré
63800 COURNON D'AUVERGNE
FR
Bénéficiare 1 : ELECTRA
Déposant 1 : ELECTRA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383222254
Adresse :
8 Rue Johannes Brahms
63200 RIOM
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAETAMARK, M. PRZYBOROWSKI Xavier
Adresse :
Immeuble Terracotta, 7C Rue des Fusillés de Vingré
63800 COURNON D'AUVERGNE
FR
Bénéficiare 1 : ELECTRA
Déposant 1 : ELECTRA, SAS
Numéro de SIREN : 383222254
Adresse :
1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
63200 RIOM
FR
Mandataire 1 : ELECTRA
Adresse :
1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
63200 RIOM
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Bénéficiare 1 : ELECTRA
Déposant 1 : ELECTRA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383222254
Adresse :
Parc Européen d'Entreprises, 8 Rue Johannes Brahms
63200 RIOM
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAETAMARK, M. PRZYBOROWSKI Xavier
Adresse :
3 Allée du Stade
63800 COURNON D'AUVERGNE
FR
Bénéficiare 1 : ELECTRA
Bénéficiare 1 : ELECTRA
Déposant 1 : ELECTRA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383222254
Adresse :
Parc Européen d'Entreprises, 8 Rue Johannes Brahms
63200 RIOM
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAETAMARK, M. PRZYBOROWSKI Xavier
Adresse :
3 Allée du Stade
63800 COURNON D'AUVERGNE
FR
Bénéficiare 1 : ELECTRA
Bénéficiare 1 : ELECTRA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 833 | 12 833 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 078 | 17 078 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 890 | 39 677 | 1 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 751 | 60 866 | 128 885 | |
CU | Autres participations | 2 369 | 2 369 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 400 | 48 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 321 | 130 454 | 180 867 | |
BT | Marchandises | 2 204 425 | 17 492 | 2 186 933 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 165 397 | 165 397 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 316 612 | 117 199 | 2 199 413 | |
BZ | Autres créances | 400 333 | 400 333 | ||
CF | Disponibilités | 540 648 | 540 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 675 | 7 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 635 089 | 134 691 | 5 500 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 410 | 265 145 | 5 681 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 157 933 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 949 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 090 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 272 | |||
EA | Autres dettes | 650 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 590 068 | |||
ED | (V) | 315 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 151 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 735 161 | 932 723 | 10 667 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 735 161 | 932 723 | 10 667 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 274 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 941 172 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 511 772 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -865 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 338 984 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 676 | |||
FZ | Charges sociales | 146 415 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 037 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 785 | |||
GE | Autres charges | 17 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 616 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 536 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -73 | |||
GN | Différences positives de change | 41 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 565 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 078 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 024 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 243 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 949 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 833 | 12 833 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 078 | 17 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 505 | 39 038 | 100 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 417 | 39 038 | 130 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 254 | 17 492 | 21 254 | 17 492 |
6T | Sur comptes clients | 129 368 | 5 293 | 17 462 | 117 199 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 622 | 22 785 | 38 716 | 134 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 622 | 22 785 | 38 716 | 134 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 785 | 38 716 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 966 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VB | T. V. A. | 174 598 | |||
VP | Divers | 2 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 020 | 2 724 620 | 48 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 440 | 59 440 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 718 | 62 300 | 159 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 100 661 | 1 100 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 275 | 36 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 548 | 50 548 | ||
VW | T.V.A. | 99 885 | 99 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 | 1 564 | ||
VI | Groupe et associés | 369 073 | 369 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 905 | 650 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 068 | 2 430 650 | 159 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 833 | 12 833 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 078 | 17 078 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 890 | 39 677 | 1 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 751 | 60 866 | 128 885 | |
CU | Autres participations | 2 369 | 2 369 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 400 | 48 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 321 | 130 454 | 180 867 | |
BT | Marchandises | 2 204 425 | 17 492 | 2 186 933 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 165 397 | 165 397 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 316 612 | 117 199 | 2 199 413 | |
BZ | Autres créances | 400 333 | 400 333 | ||
CF | Disponibilités | 540 648 | 540 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 675 | 7 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 635 089 | 134 691 | 5 500 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 410 | 265 145 | 5 681 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 157 933 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 949 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 090 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 272 | |||
EA | Autres dettes | 650 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 590 068 | |||
ED | (V) | 315 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 151 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 735 161 | 932 723 | 10 667 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 735 161 | 932 723 | 10 667 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 274 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 941 172 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 511 772 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -865 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 338 984 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 676 | |||
FZ | Charges sociales | 146 415 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 037 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 785 | |||
GE | Autres charges | 17 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 616 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 536 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -73 | |||
GN | Différences positives de change | 41 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 565 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 078 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 024 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 243 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 949 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 833 | 12 833 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 078 | 17 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 505 | 39 038 | 100 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 417 | 39 038 | 130 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 254 | 17 492 | 21 254 | 17 492 |
6T | Sur comptes clients | 129 368 | 5 293 | 17 462 | 117 199 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 622 | 22 785 | 38 716 | 134 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 622 | 22 785 | 38 716 | 134 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 785 | 38 716 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 966 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VB | T. V. A. | 174 598 | |||
VP | Divers | 2 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 020 | 2 724 620 | 48 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 440 | 59 440 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 718 | 62 300 | 159 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 100 661 | 1 100 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 275 | 36 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 548 | 50 548 | ||
VW | T.V.A. | 99 885 | 99 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 | 1 564 | ||
VI | Groupe et associés | 369 073 | 369 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 905 | 650 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 068 | 2 430 650 | 159 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 833 | 12 833 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 078 | 17 078 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 890 | 39 677 | 1 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 751 | 60 866 | 128 885 | |
CU | Autres participations | 2 369 | 2 369 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 400 | 48 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 321 | 130 454 | 180 867 | |
BT | Marchandises | 2 204 425 | 17 492 | 2 186 933 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 165 397 | 165 397 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 316 612 | 117 199 | 2 199 413 | |
BZ | Autres créances | 400 333 | 400 333 | ||
CF | Disponibilités | 540 648 | 540 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 675 | 7 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 635 089 | 134 691 | 5 500 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 410 | 265 145 | 5 681 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 157 933 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 949 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 090 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 272 | |||
EA | Autres dettes | 650 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 590 068 | |||
ED | (V) | 315 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 151 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 735 161 | 932 723 | 10 667 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 735 161 | 932 723 | 10 667 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 274 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 941 172 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 511 772 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -865 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 338 984 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 676 | |||
FZ | Charges sociales | 146 415 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 037 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 785 | |||
GE | Autres charges | 17 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 616 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 536 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -73 | |||
GN | Différences positives de change | 41 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 565 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 078 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 024 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 243 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 949 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 833 | 12 833 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 078 | 17 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 505 | 39 038 | 100 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 417 | 39 038 | 130 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 254 | 17 492 | 21 254 | 17 492 |
6T | Sur comptes clients | 129 368 | 5 293 | 17 462 | 117 199 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 622 | 22 785 | 38 716 | 134 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 622 | 22 785 | 38 716 | 134 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 785 | 38 716 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 966 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VB | T. V. A. | 174 598 | |||
VP | Divers | 2 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 020 | 2 724 620 | 48 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 440 | 59 440 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 718 | 62 300 | 159 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 100 661 | 1 100 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 275 | 36 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 548 | 50 548 | ||
VW | T.V.A. | 99 885 | 99 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 | 1 564 | ||
VI | Groupe et associés | 369 073 | 369 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 905 | 650 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 068 | 2 430 650 | 159 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 833 | 12 833 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 078 | 17 078 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 890 | 39 677 | 1 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 751 | 60 866 | 128 885 | |
CU | Autres participations | 2 369 | 2 369 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 400 | 48 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 321 | 130 454 | 180 867 | |
BT | Marchandises | 2 204 425 | 17 492 | 2 186 933 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 165 397 | 165 397 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 316 612 | 117 199 | 2 199 413 | |
BZ | Autres créances | 400 333 | 400 333 | ||
CF | Disponibilités | 540 648 | 540 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 675 | 7 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 635 089 | 134 691 | 5 500 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 410 | 265 145 | 5 681 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 157 933 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 949 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 090 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 272 | |||
EA | Autres dettes | 650 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 590 068 | |||
ED | (V) | 315 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 151 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 735 161 | 932 723 | 10 667 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 735 161 | 932 723 | 10 667 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 274 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 941 172 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 511 772 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -865 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 338 984 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 676 | |||
FZ | Charges sociales | 146 415 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 037 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 785 | |||
GE | Autres charges | 17 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 616 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 536 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -73 | |||
GN | Différences positives de change | 41 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 565 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 078 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 024 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 243 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 949 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 833 | 12 833 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 078 | 17 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 505 | 39 038 | 100 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 417 | 39 038 | 130 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 254 | 17 492 | 21 254 | 17 492 |
6T | Sur comptes clients | 129 368 | 5 293 | 17 462 | 117 199 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 622 | 22 785 | 38 716 | 134 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 622 | 22 785 | 38 716 | 134 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 785 | 38 716 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 966 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VB | T. V. A. | 174 598 | |||
VP | Divers | 2 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 020 | 2 724 620 | 48 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 440 | 59 440 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 718 | 62 300 | 159 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 100 661 | 1 100 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 275 | 36 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 548 | 50 548 | ||
VW | T.V.A. | 99 885 | 99 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 | 1 564 | ||
VI | Groupe et associés | 369 073 | 369 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 905 | 650 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 068 | 2 430 650 | 159 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 216 |