Déposant 1 : EJ ARDENNES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 330608191
Adresse :
Rue des Aulnes, ZA de braux
08120 BOGNY-SUR-MEUSE
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : FMC CREATIONS INDUSTRIELLES Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 330608191
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : EJ ARDENNES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 330608191
Adresse :
rue des Aulnes, ZA De Braux
08120 BOGNY-SUR-MEUSE
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. GEORGE Michel
Adresse :
49 avenue des Champs- Eysées
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 694 | 103 495 | 23 198 | 31 429 |
AH | Fonds commercial | 31 254 | 31 254 | 31 254 | |
AN | Terrains | 143 505 | 143 505 | 143 505 | |
AP | Constructions | 95 045 | 72 150 | 22 894 | 26 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 313 | 1 666 619 | 479 694 | 536 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 788 | 263 910 | 199 877 | 213 079 |
AV | Immobilisations en cours | 163 500 | 163 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 170 102 | 2 106 176 | 1 063 925 | 982 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 346 273 | 13 000 | 333 273 | 400 451 |
BN | En cours de production de biens | 294 276 | 294 276 | 380 362 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 578 488 | 46 301 | 532 187 | 855 983 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 437 360 | 13 182 | 1 424 177 | 1 555 956 |
BZ | Autres créances | 245 317 | 245 317 | 220 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 735 | 92 735 | 90 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 989 | 72 483 | 2 922 506 | 3 504 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 092 | 2 178 660 | 3 986 431 | 4 486 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 861 | 820 861 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 483 | 590 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 086 | 82 086 | ||
DG | Autres réserves | 81 959 | 81 959 | ||
DH | Report à nouveau | -119 189 | -189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 091 | 70 426 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 620 | 31 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 730 | 1 487 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 632 | 168 321 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 427 | 861 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 783 | 723 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 32 191 | ||
EA | Autres dettes | 701 732 | 1 212 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 700 | 2 998 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 431 | 4 486 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 592 | 2 998 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 632 | 168 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 360 | 28 360 | 8 586 | |
FD | Production vendue biens | 8 789 772 | 4 336 | 8 794 108 | 7 819 129 |
FG | Production vendue services | 77 773 | 77 773 | 73 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 895 906 | 4 336 | 8 900 243 | 7 901 050 |
FM | Production stockée | -396 170 | 570 712 | ||
FN | Production immobilisée | 14 017 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 197 | 7 015 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 071 | 108 243 | ||
FQ | Autres produits | 106 698 | 24 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 724 041 | 8 625 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 509 | 233 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 411 355 | 2 589 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 178 | -84 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 505 316 | 2 499 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 691 | 284 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 140 611 | 1 972 380 | ||
FZ | Charges sociales | 1 032 229 | 934 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 926 | 167 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 483 | 39 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 600 | |||
GE | Autres charges | 26 885 | 1 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 913 188 | 8 652 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 147 | -27 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 581 | |||
GN | Différences positives de change | 200 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 330 | 3 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 551 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 330 | 4 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 129 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -199 276 | -30 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738 | 13 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738 | 13 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214 | 12 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 524 | 1 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 661 | -99 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 980 | 8 639 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 071 | 8 569 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 091 | 70 426 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 322 741 | 320 783 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 588 | 9 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 064 | 18 431 | 103 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 778 | 153 494 | 21 593 | 2 002 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 843 | 171 926 | 21 593 | 2 106 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 589 | 59 301 | 32 589 | 46 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 589 | 59 301 | 32 589 | 46 301 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 412 | 1 762 230 | 13 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 632 | 555 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 427 | 723 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 245 | 279 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 810 | 112 810 | ||
VW | T.V.A. | 75 023 | 75 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 703 | 110 703 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VI | Groupe et associés | 701 732 | 701 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 590 | 2 558 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 694 | 103 495 | 23 198 | 31 429 |
AH | Fonds commercial | 31 254 | 31 254 | 31 254 | |
AN | Terrains | 143 505 | 143 505 | 143 505 | |
AP | Constructions | 95 045 | 72 150 | 22 894 | 26 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 313 | 1 666 619 | 479 694 | 536 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 788 | 263 910 | 199 877 | 213 079 |
AV | Immobilisations en cours | 163 500 | 163 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 170 102 | 2 106 176 | 1 063 925 | 982 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 346 273 | 13 000 | 333 273 | 400 451 |
BN | En cours de production de biens | 294 276 | 294 276 | 380 362 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 578 488 | 46 301 | 532 187 | 855 983 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 437 360 | 13 182 | 1 424 177 | 1 555 956 |
BZ | Autres créances | 245 317 | 245 317 | 220 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 735 | 92 735 | 90 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 989 | 72 483 | 2 922 506 | 3 504 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 092 | 2 178 660 | 3 986 431 | 4 486 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 861 | 820 861 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 483 | 590 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 086 | 82 086 | ||
DG | Autres réserves | 81 959 | 81 959 | ||
DH | Report à nouveau | -119 189 | -189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 091 | 70 426 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 620 | 31 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 730 | 1 487 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 632 | 168 321 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 427 | 861 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 783 | 723 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 32 191 | ||
EA | Autres dettes | 701 732 | 1 212 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 700 | 2 998 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 431 | 4 486 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 592 | 2 998 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 632 | 168 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 360 | 28 360 | 8 586 | |
FD | Production vendue biens | 8 789 772 | 4 336 | 8 794 108 | 7 819 129 |
FG | Production vendue services | 77 773 | 77 773 | 73 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 895 906 | 4 336 | 8 900 243 | 7 901 050 |
FM | Production stockée | -396 170 | 570 712 | ||
FN | Production immobilisée | 14 017 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 197 | 7 015 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 071 | 108 243 | ||
FQ | Autres produits | 106 698 | 24 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 724 041 | 8 625 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 509 | 233 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 411 355 | 2 589 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 178 | -84 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 505 316 | 2 499 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 691 | 284 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 140 611 | 1 972 380 | ||
FZ | Charges sociales | 1 032 229 | 934 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 926 | 167 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 483 | 39 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 600 | |||
GE | Autres charges | 26 885 | 1 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 913 188 | 8 652 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 147 | -27 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 581 | |||
GN | Différences positives de change | 200 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 330 | 3 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 551 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 330 | 4 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 129 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -199 276 | -30 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738 | 13 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738 | 13 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214 | 12 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 524 | 1 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 661 | -99 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 980 | 8 639 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 071 | 8 569 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 091 | 70 426 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 322 741 | 320 783 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 588 | 9 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 064 | 18 431 | 103 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 778 | 153 494 | 21 593 | 2 002 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 843 | 171 926 | 21 593 | 2 106 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 589 | 59 301 | 32 589 | 46 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 589 | 59 301 | 32 589 | 46 301 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 412 | 1 762 230 | 13 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 632 | 555 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 427 | 723 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 245 | 279 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 810 | 112 810 | ||
VW | T.V.A. | 75 023 | 75 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 703 | 110 703 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VI | Groupe et associés | 701 732 | 701 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 590 | 2 558 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 694 | 103 495 | 23 198 | 31 429 |
AH | Fonds commercial | 31 254 | 31 254 | 31 254 | |
AN | Terrains | 143 505 | 143 505 | 143 505 | |
AP | Constructions | 95 045 | 72 150 | 22 894 | 26 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 313 | 1 666 619 | 479 694 | 536 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 788 | 263 910 | 199 877 | 213 079 |
AV | Immobilisations en cours | 163 500 | 163 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 170 102 | 2 106 176 | 1 063 925 | 982 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 346 273 | 13 000 | 333 273 | 400 451 |
BN | En cours de production de biens | 294 276 | 294 276 | 380 362 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 578 488 | 46 301 | 532 187 | 855 983 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 437 360 | 13 182 | 1 424 177 | 1 555 956 |
BZ | Autres créances | 245 317 | 245 317 | 220 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 735 | 92 735 | 90 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 989 | 72 483 | 2 922 506 | 3 504 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 092 | 2 178 660 | 3 986 431 | 4 486 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 861 | 820 861 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 483 | 590 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 086 | 82 086 | ||
DG | Autres réserves | 81 959 | 81 959 | ||
DH | Report à nouveau | -119 189 | -189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 091 | 70 426 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 620 | 31 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 730 | 1 487 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 632 | 168 321 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 427 | 861 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 783 | 723 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 32 191 | ||
EA | Autres dettes | 701 732 | 1 212 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 700 | 2 998 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 431 | 4 486 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 592 | 2 998 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 632 | 168 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 360 | 28 360 | 8 586 | |
FD | Production vendue biens | 8 789 772 | 4 336 | 8 794 108 | 7 819 129 |
FG | Production vendue services | 77 773 | 77 773 | 73 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 895 906 | 4 336 | 8 900 243 | 7 901 050 |
FM | Production stockée | -396 170 | 570 712 | ||
FN | Production immobilisée | 14 017 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 197 | 7 015 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 071 | 108 243 | ||
FQ | Autres produits | 106 698 | 24 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 724 041 | 8 625 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 509 | 233 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 411 355 | 2 589 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 178 | -84 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 505 316 | 2 499 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 691 | 284 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 140 611 | 1 972 380 | ||
FZ | Charges sociales | 1 032 229 | 934 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 926 | 167 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 483 | 39 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 600 | |||
GE | Autres charges | 26 885 | 1 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 913 188 | 8 652 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 147 | -27 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 581 | |||
GN | Différences positives de change | 200 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 330 | 3 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 551 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 330 | 4 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 129 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -199 276 | -30 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738 | 13 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738 | 13 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214 | 12 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 524 | 1 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 661 | -99 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 980 | 8 639 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 071 | 8 569 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 091 | 70 426 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 322 741 | 320 783 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 588 | 9 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 064 | 18 431 | 103 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 778 | 153 494 | 21 593 | 2 002 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 843 | 171 926 | 21 593 | 2 106 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 589 | 59 301 | 32 589 | 46 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 589 | 59 301 | 32 589 | 46 301 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 412 | 1 762 230 | 13 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 632 | 555 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 427 | 723 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 245 | 279 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 810 | 112 810 | ||
VW | T.V.A. | 75 023 | 75 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 703 | 110 703 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VI | Groupe et associés | 701 732 | 701 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 590 | 2 558 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 694 | 103 495 | 23 198 | 31 429 |
AH | Fonds commercial | 31 254 | 31 254 | 31 254 | |
AN | Terrains | 143 505 | 143 505 | 143 505 | |
AP | Constructions | 95 045 | 72 150 | 22 894 | 26 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 313 | 1 666 619 | 479 694 | 536 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 788 | 263 910 | 199 877 | 213 079 |
AV | Immobilisations en cours | 163 500 | 163 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 170 102 | 2 106 176 | 1 063 925 | 982 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 346 273 | 13 000 | 333 273 | 400 451 |
BN | En cours de production de biens | 294 276 | 294 276 | 380 362 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 578 488 | 46 301 | 532 187 | 855 983 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 437 360 | 13 182 | 1 424 177 | 1 555 956 |
BZ | Autres créances | 245 317 | 245 317 | 220 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 735 | 92 735 | 90 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 989 | 72 483 | 2 922 506 | 3 504 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 092 | 2 178 660 | 3 986 431 | 4 486 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 861 | 820 861 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 483 | 590 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 086 | 82 086 | ||
DG | Autres réserves | 81 959 | 81 959 | ||
DH | Report à nouveau | -119 189 | -189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 091 | 70 426 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 620 | 31 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 730 | 1 487 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 632 | 168 321 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 427 | 861 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 783 | 723 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 32 191 | ||
EA | Autres dettes | 701 732 | 1 212 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 700 | 2 998 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 431 | 4 486 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 592 | 2 998 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 632 | 168 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 360 | 28 360 | 8 586 | |
FD | Production vendue biens | 8 789 772 | 4 336 | 8 794 108 | 7 819 129 |
FG | Production vendue services | 77 773 | 77 773 | 73 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 895 906 | 4 336 | 8 900 243 | 7 901 050 |
FM | Production stockée | -396 170 | 570 712 | ||
FN | Production immobilisée | 14 017 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 197 | 7 015 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 071 | 108 243 | ||
FQ | Autres produits | 106 698 | 24 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 724 041 | 8 625 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 509 | 233 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 411 355 | 2 589 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 178 | -84 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 505 316 | 2 499 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 691 | 284 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 140 611 | 1 972 380 | ||
FZ | Charges sociales | 1 032 229 | 934 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 926 | 167 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 483 | 39 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 600 | |||
GE | Autres charges | 26 885 | 1 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 913 188 | 8 652 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 147 | -27 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 581 | |||
GN | Différences positives de change | 200 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 330 | 3 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 551 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 330 | 4 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 129 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -199 276 | -30 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738 | 13 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738 | 13 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214 | 12 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 524 | 1 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 661 | -99 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 980 | 8 639 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 071 | 8 569 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 091 | 70 426 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 322 741 | 320 783 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 588 | 9 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 064 | 18 431 | 103 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 778 | 153 494 | 21 593 | 2 002 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 843 | 171 926 | 21 593 | 2 106 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 589 | 59 301 | 32 589 | 46 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 589 | 59 301 | 32 589 | 46 301 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 412 | 1 762 230 | 13 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 632 | 555 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 427 | 723 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 245 | 279 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 810 | 112 810 | ||
VW | T.V.A. | 75 023 | 75 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 703 | 110 703 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VI | Groupe et associés | 701 732 | 701 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 590 | 2 558 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 694 | 103 495 | 23 198 | 31 429 |
AH | Fonds commercial | 31 254 | 31 254 | 31 254 | |
AN | Terrains | 143 505 | 143 505 | 143 505 | |
AP | Constructions | 95 045 | 72 150 | 22 894 | 26 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 313 | 1 666 619 | 479 694 | 536 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 788 | 263 910 | 199 877 | 213 079 |
AV | Immobilisations en cours | 163 500 | 163 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 170 102 | 2 106 176 | 1 063 925 | 982 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 346 273 | 13 000 | 333 273 | 400 451 |
BN | En cours de production de biens | 294 276 | 294 276 | 380 362 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 578 488 | 46 301 | 532 187 | 855 983 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 437 360 | 13 182 | 1 424 177 | 1 555 956 |
BZ | Autres créances | 245 317 | 245 317 | 220 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 735 | 92 735 | 90 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 989 | 72 483 | 2 922 506 | 3 504 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 092 | 2 178 660 | 3 986 431 | 4 486 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 861 | 820 861 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 483 | 590 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 086 | 82 086 | ||
DG | Autres réserves | 81 959 | 81 959 | ||
DH | Report à nouveau | -119 189 | -189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 091 | 70 426 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 620 | 31 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 730 | 1 487 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 632 | 168 321 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 427 | 861 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 783 | 723 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 32 191 | ||
EA | Autres dettes | 701 732 | 1 212 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 700 | 2 998 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 431 | 4 486 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 592 | 2 998 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 632 | 168 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 360 | 28 360 | 8 586 | |
FD | Production vendue biens | 8 789 772 | 4 336 | 8 794 108 | 7 819 129 |
FG | Production vendue services | 77 773 | 77 773 | 73 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 895 906 | 4 336 | 8 900 243 | 7 901 050 |
FM | Production stockée | -396 170 | 570 712 | ||
FN | Production immobilisée | 14 017 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 197 | 7 015 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 071 | 108 243 | ||
FQ | Autres produits | 106 698 | 24 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 724 041 | 8 625 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 509 | 233 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 411 355 | 2 589 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 178 | -84 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 505 316 | 2 499 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 691 | 284 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 140 611 | 1 972 380 | ||
FZ | Charges sociales | 1 032 229 | 934 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 926 | 167 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 483 | 39 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 600 | |||
GE | Autres charges | 26 885 | 1 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 913 188 | 8 652 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 147 | -27 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 581 | |||
GN | Différences positives de change | 200 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 330 | 3 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 551 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 330 | 4 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 129 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -199 276 | -30 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738 | 13 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738 | 13 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214 | 12 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 524 | 1 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 661 | -99 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 980 | 8 639 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 071 | 8 569 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 091 | 70 426 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 322 741 | 320 783 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 588 | 9 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 064 | 18 431 | 103 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 778 | 153 494 | 21 593 | 2 002 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 843 | 171 926 | 21 593 | 2 106 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 589 | 59 301 | 32 589 | 46 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 589 | 59 301 | 32 589 | 46 301 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 412 | 1 762 230 | 13 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 632 | 555 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 427 | 723 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 245 | 279 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 810 | 112 810 | ||
VW | T.V.A. | 75 023 | 75 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 703 | 110 703 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VI | Groupe et associés | 701 732 | 701 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 590 | 2 558 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 694 | 103 495 | 23 198 | 31 429 |
AH | Fonds commercial | 31 254 | 31 254 | 31 254 | |
AN | Terrains | 143 505 | 143 505 | 143 505 | |
AP | Constructions | 95 045 | 72 150 | 22 894 | 26 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 313 | 1 666 619 | 479 694 | 536 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 788 | 263 910 | 199 877 | 213 079 |
AV | Immobilisations en cours | 163 500 | 163 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 170 102 | 2 106 176 | 1 063 925 | 982 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 346 273 | 13 000 | 333 273 | 400 451 |
BN | En cours de production de biens | 294 276 | 294 276 | 380 362 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 578 488 | 46 301 | 532 187 | 855 983 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 437 360 | 13 182 | 1 424 177 | 1 555 956 |
BZ | Autres créances | 245 317 | 245 317 | 220 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 735 | 92 735 | 90 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 989 | 72 483 | 2 922 506 | 3 504 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 092 | 2 178 660 | 3 986 431 | 4 486 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 861 | 820 861 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 483 | 590 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 086 | 82 086 | ||
DG | Autres réserves | 81 959 | 81 959 | ||
DH | Report à nouveau | -119 189 | -189 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 091 | 70 426 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 620 | 31 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 730 | 1 487 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 632 | 168 321 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 427 | 861 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 783 | 723 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 32 191 | ||
EA | Autres dettes | 701 732 | 1 212 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 700 | 2 998 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 431 | 4 486 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 592 | 2 998 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 632 | 168 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 360 | 28 360 | 8 586 | |
FD | Production vendue biens | 8 789 772 | 4 336 | 8 794 108 | 7 819 129 |
FG | Production vendue services | 77 773 | 77 773 | 73 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 895 906 | 4 336 | 8 900 243 | 7 901 050 |
FM | Production stockée | -396 170 | 570 712 | ||
FN | Production immobilisée | 14 017 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 197 | 7 015 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 071 | 108 243 | ||
FQ | Autres produits | 106 698 | 24 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 724 041 | 8 625 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 509 | 233 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 411 355 | 2 589 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 178 | -84 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 505 316 | 2 499 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 691 | 284 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 140 611 | 1 972 380 | ||
FZ | Charges sociales | 1 032 229 | 934 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 926 | 167 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 483 | 39 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 600 | |||
GE | Autres charges | 26 885 | 1 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 913 188 | 8 652 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 147 | -27 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 581 | |||
GN | Différences positives de change | 200 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 330 | 3 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 551 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 330 | 4 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 129 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -199 276 | -30 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738 | 13 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738 | 13 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214 | 12 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 524 | 1 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 661 | -99 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 980 | 8 639 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 071 | 8 569 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 091 | 70 426 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 322 741 | 320 783 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 588 | 9 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 064 | 18 431 | 103 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 778 | 153 494 | 21 593 | 2 002 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 843 | 171 926 | 21 593 | 2 106 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 589 | 59 301 | 32 589 | 46 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 589 | 59 301 | 32 589 | 46 301 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 412 | 1 762 230 | 13 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 632 | 555 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 427 | 723 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 245 | 279 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 810 | 112 810 | ||
VW | T.V.A. | 75 023 | 75 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 703 | 110 703 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VI | Groupe et associés | 701 732 | 701 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 590 | 2 558 590 |