Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 305 | 10 305 | 524 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 142 284 | 120 705 | 21 579 | 30 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 037 | 1 373 681 | 118 356 | 191 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 203 | 943 142 | 173 061 | 156 311 |
BJ | TOTAL (I) | 2 806 564 | 2 493 567 | 312 997 | 378 287 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 556 | 173 556 | 85 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 133 475 | 42 405 | 10 091 070 | 11 083 840 |
BZ | Autres créances | 1 813 074 | 1 813 074 | 3 362 497 | |
CF | Disponibilités | 1 410 | 1 410 | 1 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 079 | 73 079 | 57 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 194 595 | 42 405 | 12 152 190 | 14 591 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 159 | 2 535 972 | 12 465 186 | 14 969 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 127 654 | 1 127 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 765 | 112 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 816 | 3 710 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 770 235 | 4 951 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 187 657 | 373 167 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 128 | 69 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 785 | 443 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 577 | 41 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 394 | 5 000 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 977 003 | 3 468 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326 | |||
EA | Autres dettes | 3 235 599 | 320 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 702 267 | 744 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 436 166 | 9 574 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 186 | 14 969 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 300 | 21 300 | 29 291 | |
FG | Production vendue services | 27 098 875 | 27 098 875 | 36 728 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 120 175 | 27 120 175 | 36 757 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 726 | 62 732 | ||
FQ | Autres produits | 8 962 | 29 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 510 863 | 36 850 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 643 991 | 6 444 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 726 | -32 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 903 266 | 17 828 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 116 | 416 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 990 | 3 681 621 | ||
FZ | Charges sociales | 1 141 068 | 1 712 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 225 | 155 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 785 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 397 | 361 167 | ||
GE | Autres charges | 21 043 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 581 369 | 30 621 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 929 493 | 6 229 158 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 601 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 512 | 2 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 032 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 666 | 74 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 843 916 | 6 301 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 375 | 12 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 375 | 12 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | 35 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215 | 35 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 160 | -22 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 180 | 518 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 080 | 2 048 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 569 839 | 36 936 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 040 023 | 33 225 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 529 816 | 3 710 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 325 | 525 | 810 | 56 040 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 428 | 167 700 | 248 600 | 2 437 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 753 | 168 225 | 249 410 | 2 493 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 198 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 443 044 | 175 909 | 360 167 | 258 785 |
6T | Sur comptes clients | 63 445 | 21 040 | 42 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 445 | 21 040 | 42 405 | |
7C | TOTAL GENERAL | 506 489 | 175 909 | 381 207 | 301 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 397 | 381 207 | ||
UG | - Financières | 93 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 716 | |||
UX | Autres créances clients | 10 082 759 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 212 | |||
VB | T. V. A. | 436 790 | |||
VP | Divers | 65 000 | |||
VC | Groupe et associés | 895 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019 628 | 12 019 628 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 577 | 103 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 410 394 | 3 410 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 650 | 666 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 506 | 421 506 | ||
VW | T.V.A. | 887 691 | 887 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 | 1 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326 | 7 326 | ||
VI | Groupe et associés | 3 220 758 | 3 220 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841 | 14 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 702 267 | 702 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 166 | 9 436 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 305 | 10 305 | 524 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 142 284 | 120 705 | 21 579 | 30 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 037 | 1 373 681 | 118 356 | 191 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 203 | 943 142 | 173 061 | 156 311 |
BJ | TOTAL (I) | 2 806 564 | 2 493 567 | 312 997 | 378 287 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 556 | 173 556 | 85 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 133 475 | 42 405 | 10 091 070 | 11 083 840 |
BZ | Autres créances | 1 813 074 | 1 813 074 | 3 362 497 | |
CF | Disponibilités | 1 410 | 1 410 | 1 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 079 | 73 079 | 57 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 194 595 | 42 405 | 12 152 190 | 14 591 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 159 | 2 535 972 | 12 465 186 | 14 969 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 127 654 | 1 127 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 765 | 112 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 816 | 3 710 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 770 235 | 4 951 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 187 657 | 373 167 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 128 | 69 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 785 | 443 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 577 | 41 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 394 | 5 000 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 977 003 | 3 468 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326 | |||
EA | Autres dettes | 3 235 599 | 320 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 702 267 | 744 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 436 166 | 9 574 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 186 | 14 969 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 300 | 21 300 | 29 291 | |
FG | Production vendue services | 27 098 875 | 27 098 875 | 36 728 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 120 175 | 27 120 175 | 36 757 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 726 | 62 732 | ||
FQ | Autres produits | 8 962 | 29 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 510 863 | 36 850 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 643 991 | 6 444 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 726 | -32 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 903 266 | 17 828 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 116 | 416 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 990 | 3 681 621 | ||
FZ | Charges sociales | 1 141 068 | 1 712 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 225 | 155 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 785 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 397 | 361 167 | ||
GE | Autres charges | 21 043 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 581 369 | 30 621 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 929 493 | 6 229 158 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 601 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 512 | 2 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 032 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 666 | 74 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 843 916 | 6 301 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 375 | 12 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 375 | 12 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | 35 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215 | 35 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 160 | -22 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 180 | 518 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 080 | 2 048 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 569 839 | 36 936 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 040 023 | 33 225 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 529 816 | 3 710 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 325 | 525 | 810 | 56 040 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 428 | 167 700 | 248 600 | 2 437 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 753 | 168 225 | 249 410 | 2 493 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 198 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 443 044 | 175 909 | 360 167 | 258 785 |
6T | Sur comptes clients | 63 445 | 21 040 | 42 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 445 | 21 040 | 42 405 | |
7C | TOTAL GENERAL | 506 489 | 175 909 | 381 207 | 301 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 397 | 381 207 | ||
UG | - Financières | 93 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 716 | |||
UX | Autres créances clients | 10 082 759 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 212 | |||
VB | T. V. A. | 436 790 | |||
VP | Divers | 65 000 | |||
VC | Groupe et associés | 895 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019 628 | 12 019 628 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 577 | 103 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 410 394 | 3 410 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 650 | 666 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 506 | 421 506 | ||
VW | T.V.A. | 887 691 | 887 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 | 1 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326 | 7 326 | ||
VI | Groupe et associés | 3 220 758 | 3 220 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841 | 14 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 702 267 | 702 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 166 | 9 436 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 305 | 10 305 | 524 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 142 284 | 120 705 | 21 579 | 30 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 037 | 1 373 681 | 118 356 | 191 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 203 | 943 142 | 173 061 | 156 311 |
BJ | TOTAL (I) | 2 806 564 | 2 493 567 | 312 997 | 378 287 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 556 | 173 556 | 85 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 133 475 | 42 405 | 10 091 070 | 11 083 840 |
BZ | Autres créances | 1 813 074 | 1 813 074 | 3 362 497 | |
CF | Disponibilités | 1 410 | 1 410 | 1 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 079 | 73 079 | 57 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 194 595 | 42 405 | 12 152 190 | 14 591 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 159 | 2 535 972 | 12 465 186 | 14 969 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 127 654 | 1 127 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 765 | 112 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 816 | 3 710 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 770 235 | 4 951 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 187 657 | 373 167 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 128 | 69 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 785 | 443 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 577 | 41 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 394 | 5 000 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 977 003 | 3 468 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326 | |||
EA | Autres dettes | 3 235 599 | 320 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 702 267 | 744 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 436 166 | 9 574 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 186 | 14 969 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 300 | 21 300 | 29 291 | |
FG | Production vendue services | 27 098 875 | 27 098 875 | 36 728 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 120 175 | 27 120 175 | 36 757 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 726 | 62 732 | ||
FQ | Autres produits | 8 962 | 29 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 510 863 | 36 850 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 643 991 | 6 444 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 726 | -32 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 903 266 | 17 828 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 116 | 416 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 990 | 3 681 621 | ||
FZ | Charges sociales | 1 141 068 | 1 712 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 225 | 155 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 785 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 397 | 361 167 | ||
GE | Autres charges | 21 043 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 581 369 | 30 621 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 929 493 | 6 229 158 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 601 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 512 | 2 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 032 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 666 | 74 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 843 916 | 6 301 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 375 | 12 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 375 | 12 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | 35 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215 | 35 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 160 | -22 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 180 | 518 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 080 | 2 048 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 569 839 | 36 936 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 040 023 | 33 225 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 529 816 | 3 710 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 325 | 525 | 810 | 56 040 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 428 | 167 700 | 248 600 | 2 437 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 753 | 168 225 | 249 410 | 2 493 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 198 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 443 044 | 175 909 | 360 167 | 258 785 |
6T | Sur comptes clients | 63 445 | 21 040 | 42 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 445 | 21 040 | 42 405 | |
7C | TOTAL GENERAL | 506 489 | 175 909 | 381 207 | 301 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 397 | 381 207 | ||
UG | - Financières | 93 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 716 | |||
UX | Autres créances clients | 10 082 759 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 212 | |||
VB | T. V. A. | 436 790 | |||
VP | Divers | 65 000 | |||
VC | Groupe et associés | 895 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019 628 | 12 019 628 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 577 | 103 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 410 394 | 3 410 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 650 | 666 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 506 | 421 506 | ||
VW | T.V.A. | 887 691 | 887 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 | 1 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326 | 7 326 | ||
VI | Groupe et associés | 3 220 758 | 3 220 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841 | 14 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 702 267 | 702 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 166 | 9 436 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 305 | 10 305 | 524 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 142 284 | 120 705 | 21 579 | 30 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 037 | 1 373 681 | 118 356 | 191 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 203 | 943 142 | 173 061 | 156 311 |
BJ | TOTAL (I) | 2 806 564 | 2 493 567 | 312 997 | 378 287 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 556 | 173 556 | 85 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 133 475 | 42 405 | 10 091 070 | 11 083 840 |
BZ | Autres créances | 1 813 074 | 1 813 074 | 3 362 497 | |
CF | Disponibilités | 1 410 | 1 410 | 1 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 079 | 73 079 | 57 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 194 595 | 42 405 | 12 152 190 | 14 591 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 159 | 2 535 972 | 12 465 186 | 14 969 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 127 654 | 1 127 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 765 | 112 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 816 | 3 710 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 770 235 | 4 951 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 187 657 | 373 167 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 128 | 69 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 785 | 443 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 577 | 41 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 394 | 5 000 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 977 003 | 3 468 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326 | |||
EA | Autres dettes | 3 235 599 | 320 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 702 267 | 744 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 436 166 | 9 574 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 186 | 14 969 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 300 | 21 300 | 29 291 | |
FG | Production vendue services | 27 098 875 | 27 098 875 | 36 728 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 120 175 | 27 120 175 | 36 757 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 726 | 62 732 | ||
FQ | Autres produits | 8 962 | 29 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 510 863 | 36 850 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 643 991 | 6 444 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 726 | -32 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 903 266 | 17 828 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 116 | 416 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 990 | 3 681 621 | ||
FZ | Charges sociales | 1 141 068 | 1 712 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 225 | 155 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 785 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 397 | 361 167 | ||
GE | Autres charges | 21 043 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 581 369 | 30 621 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 929 493 | 6 229 158 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 601 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 512 | 2 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 032 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 666 | 74 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 843 916 | 6 301 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 375 | 12 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 375 | 12 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | 35 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215 | 35 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 160 | -22 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 180 | 518 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 080 | 2 048 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 569 839 | 36 936 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 040 023 | 33 225 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 529 816 | 3 710 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 325 | 525 | 810 | 56 040 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 428 | 167 700 | 248 600 | 2 437 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 753 | 168 225 | 249 410 | 2 493 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 198 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 443 044 | 175 909 | 360 167 | 258 785 |
6T | Sur comptes clients | 63 445 | 21 040 | 42 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 445 | 21 040 | 42 405 | |
7C | TOTAL GENERAL | 506 489 | 175 909 | 381 207 | 301 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 397 | 381 207 | ||
UG | - Financières | 93 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 716 | |||
UX | Autres créances clients | 10 082 759 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 212 | |||
VB | T. V. A. | 436 790 | |||
VP | Divers | 65 000 | |||
VC | Groupe et associés | 895 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019 628 | 12 019 628 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 577 | 103 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 410 394 | 3 410 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 650 | 666 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 506 | 421 506 | ||
VW | T.V.A. | 887 691 | 887 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 | 1 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326 | 7 326 | ||
VI | Groupe et associés | 3 220 758 | 3 220 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841 | 14 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 702 267 | 702 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 166 | 9 436 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 305 | 10 305 | 524 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 142 284 | 120 705 | 21 579 | 30 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 037 | 1 373 681 | 118 356 | 191 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 203 | 943 142 | 173 061 | 156 311 |
BJ | TOTAL (I) | 2 806 564 | 2 493 567 | 312 997 | 378 287 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 556 | 173 556 | 85 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 133 475 | 42 405 | 10 091 070 | 11 083 840 |
BZ | Autres créances | 1 813 074 | 1 813 074 | 3 362 497 | |
CF | Disponibilités | 1 410 | 1 410 | 1 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 079 | 73 079 | 57 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 194 595 | 42 405 | 12 152 190 | 14 591 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 159 | 2 535 972 | 12 465 186 | 14 969 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 127 654 | 1 127 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 765 | 112 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 816 | 3 710 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 770 235 | 4 951 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 187 657 | 373 167 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 128 | 69 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 785 | 443 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 577 | 41 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 394 | 5 000 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 977 003 | 3 468 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326 | |||
EA | Autres dettes | 3 235 599 | 320 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 702 267 | 744 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 436 166 | 9 574 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 186 | 14 969 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 300 | 21 300 | 29 291 | |
FG | Production vendue services | 27 098 875 | 27 098 875 | 36 728 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 120 175 | 27 120 175 | 36 757 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 726 | 62 732 | ||
FQ | Autres produits | 8 962 | 29 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 510 863 | 36 850 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 643 991 | 6 444 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 726 | -32 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 903 266 | 17 828 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 116 | 416 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 990 | 3 681 621 | ||
FZ | Charges sociales | 1 141 068 | 1 712 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 225 | 155 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 785 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 397 | 361 167 | ||
GE | Autres charges | 21 043 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 581 369 | 30 621 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 929 493 | 6 229 158 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 601 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 512 | 2 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 032 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 666 | 74 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 843 916 | 6 301 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 375 | 12 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 375 | 12 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | 35 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215 | 35 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 160 | -22 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 180 | 518 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 080 | 2 048 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 569 839 | 36 936 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 040 023 | 33 225 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 529 816 | 3 710 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 325 | 525 | 810 | 56 040 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 428 | 167 700 | 248 600 | 2 437 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 753 | 168 225 | 249 410 | 2 493 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 198 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 443 044 | 175 909 | 360 167 | 258 785 |
6T | Sur comptes clients | 63 445 | 21 040 | 42 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 445 | 21 040 | 42 405 | |
7C | TOTAL GENERAL | 506 489 | 175 909 | 381 207 | 301 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 397 | 381 207 | ||
UG | - Financières | 93 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 716 | |||
UX | Autres créances clients | 10 082 759 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 212 | |||
VB | T. V. A. | 436 790 | |||
VP | Divers | 65 000 | |||
VC | Groupe et associés | 895 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019 628 | 12 019 628 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 577 | 103 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 410 394 | 3 410 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 650 | 666 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 506 | 421 506 | ||
VW | T.V.A. | 887 691 | 887 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 | 1 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326 | 7 326 | ||
VI | Groupe et associés | 3 220 758 | 3 220 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841 | 14 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 702 267 | 702 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 166 | 9 436 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 305 | 10 305 | 524 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 142 284 | 120 705 | 21 579 | 30 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 037 | 1 373 681 | 118 356 | 191 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 203 | 943 142 | 173 061 | 156 311 |
BJ | TOTAL (I) | 2 806 564 | 2 493 567 | 312 997 | 378 287 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 556 | 173 556 | 85 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 133 475 | 42 405 | 10 091 070 | 11 083 840 |
BZ | Autres créances | 1 813 074 | 1 813 074 | 3 362 497 | |
CF | Disponibilités | 1 410 | 1 410 | 1 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 079 | 73 079 | 57 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 194 595 | 42 405 | 12 152 190 | 14 591 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 159 | 2 535 972 | 12 465 186 | 14 969 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 127 654 | 1 127 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 765 | 112 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 816 | 3 710 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 770 235 | 4 951 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 187 657 | 373 167 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 128 | 69 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 785 | 443 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 577 | 41 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 394 | 5 000 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 977 003 | 3 468 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326 | |||
EA | Autres dettes | 3 235 599 | 320 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 702 267 | 744 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 436 166 | 9 574 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 186 | 14 969 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 300 | 21 300 | 29 291 | |
FG | Production vendue services | 27 098 875 | 27 098 875 | 36 728 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 120 175 | 27 120 175 | 36 757 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 726 | 62 732 | ||
FQ | Autres produits | 8 962 | 29 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 510 863 | 36 850 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 643 991 | 6 444 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 726 | -32 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 903 266 | 17 828 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 116 | 416 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 990 | 3 681 621 | ||
FZ | Charges sociales | 1 141 068 | 1 712 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 225 | 155 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 785 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 397 | 361 167 | ||
GE | Autres charges | 21 043 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 581 369 | 30 621 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 929 493 | 6 229 158 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 601 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 512 | 2 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 032 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 666 | 74 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 843 916 | 6 301 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 375 | 12 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 375 | 12 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | 35 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215 | 35 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 160 | -22 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 180 | 518 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 080 | 2 048 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 569 839 | 36 936 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 040 023 | 33 225 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 529 816 | 3 710 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 325 | 525 | 810 | 56 040 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 428 | 167 700 | 248 600 | 2 437 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 753 | 168 225 | 249 410 | 2 493 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 198 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 443 044 | 175 909 | 360 167 | 258 785 |
6T | Sur comptes clients | 63 445 | 21 040 | 42 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 445 | 21 040 | 42 405 | |
7C | TOTAL GENERAL | 506 489 | 175 909 | 381 207 | 301 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 397 | 381 207 | ||
UG | - Financières | 93 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 716 | |||
UX | Autres créances clients | 10 082 759 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 212 | |||
VB | T. V. A. | 436 790 | |||
VP | Divers | 65 000 | |||
VC | Groupe et associés | 895 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019 628 | 12 019 628 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 577 | 103 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 410 394 | 3 410 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 650 | 666 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 506 | 421 506 | ||
VW | T.V.A. | 887 691 | 887 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 | 1 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326 | 7 326 | ||
VI | Groupe et associés | 3 220 758 | 3 220 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841 | 14 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 702 267 | 702 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 166 | 9 436 166 |