Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 889 | 22 471 | 418 | 3 698 |
AH | Fonds commercial | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 797 | 30 143 | 3 654 | 3 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 433 | 277 380 | 159 053 | 137 405 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 834 | 329 993 | 253 841 | 234 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 3 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 915 | 15 000 | 673 915 | 1 027 774 |
BZ | Autres créances | 99 426 | 99 426 | 172 204 | |
CF | Disponibilités | 215 713 | 215 713 | 125 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 284 | 11 284 | 2 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 387 | 15 000 | 1 162 388 | 1 450 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 222 | 344 993 | 1 416 229 | 1 685 041 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 162 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 221 795 | 220 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 934 | 307 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 729 | 561 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 970 | 2 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 970 | 2 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | 53 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 1 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | 5 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 897 | 717 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 622 | 341 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 1 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 530 | 1 120 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 229 | 1 685 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 966 | 1 104 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 474 | 1 474 | ||
FG | Production vendue services | 5 115 294 | 5 115 294 | 4 762 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 116 768 | 5 116 768 | 4 762 582 | |
FM | Production stockée | 42 102 | 64 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 620 | 30 772 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 171 552 | 4 858 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 511 | 1 783 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 365 | 1 510 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 916 | 41 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 236 | 697 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 375 | 357 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 351 | 51 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 3 127 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 970 | |||
GE | Autres charges | 263 | 7 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 773 501 | 4 454 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 051 | 403 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 345 | 11 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 345 | 11 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | 2 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 954 | 2 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 390 | 9 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | 412 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 1 119 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 | 1 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | 1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 591 | 106 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 140 | 4 870 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 206 | 4 563 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 934 | 307 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671 | 4 800 | 22 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 131 | 55 551 | 24 159 | 307 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 801 | 60 351 | 24 159 | 329 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 970 | 2 970 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 105 | 3 484 | 619 | 17 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 484 | 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 954 | |||
UX | Autres créances clients | 670 961 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 234 | |||
VB | T. V. A. | 34 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 325 | 803 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836 | 21 294 | 15 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 897 | 517 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 324 | 87 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331 | 87 331 | ||
VW | T.V.A. | 101 026 | 101 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941 | 9 941 | ||
VI | Groupe et associés | 570 | 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 508 | 826 966 | 15 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 889 | 22 471 | 418 | 3 698 |
AH | Fonds commercial | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 797 | 30 143 | 3 654 | 3 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 433 | 277 380 | 159 053 | 137 405 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 834 | 329 993 | 253 841 | 234 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 3 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 915 | 15 000 | 673 915 | 1 027 774 |
BZ | Autres créances | 99 426 | 99 426 | 172 204 | |
CF | Disponibilités | 215 713 | 215 713 | 125 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 284 | 11 284 | 2 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 387 | 15 000 | 1 162 388 | 1 450 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 222 | 344 993 | 1 416 229 | 1 685 041 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 162 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 221 795 | 220 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 934 | 307 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 729 | 561 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 970 | 2 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 970 | 2 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | 53 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 1 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | 5 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 897 | 717 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 622 | 341 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 1 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 530 | 1 120 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 229 | 1 685 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 966 | 1 104 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 474 | 1 474 | ||
FG | Production vendue services | 5 115 294 | 5 115 294 | 4 762 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 116 768 | 5 116 768 | 4 762 582 | |
FM | Production stockée | 42 102 | 64 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 620 | 30 772 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 171 552 | 4 858 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 511 | 1 783 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 365 | 1 510 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 916 | 41 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 236 | 697 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 375 | 357 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 351 | 51 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 3 127 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 970 | |||
GE | Autres charges | 263 | 7 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 773 501 | 4 454 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 051 | 403 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 345 | 11 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 345 | 11 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | 2 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 954 | 2 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 390 | 9 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | 412 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 1 119 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 | 1 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | 1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 591 | 106 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 140 | 4 870 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 206 | 4 563 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 934 | 307 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671 | 4 800 | 22 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 131 | 55 551 | 24 159 | 307 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 801 | 60 351 | 24 159 | 329 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 970 | 2 970 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 105 | 3 484 | 619 | 17 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 484 | 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 954 | |||
UX | Autres créances clients | 670 961 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 234 | |||
VB | T. V. A. | 34 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 325 | 803 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836 | 21 294 | 15 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 897 | 517 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 324 | 87 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331 | 87 331 | ||
VW | T.V.A. | 101 026 | 101 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941 | 9 941 | ||
VI | Groupe et associés | 570 | 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 508 | 826 966 | 15 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 889 | 22 471 | 418 | 3 698 |
AH | Fonds commercial | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 797 | 30 143 | 3 654 | 3 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 433 | 277 380 | 159 053 | 137 405 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 834 | 329 993 | 253 841 | 234 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 3 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 915 | 15 000 | 673 915 | 1 027 774 |
BZ | Autres créances | 99 426 | 99 426 | 172 204 | |
CF | Disponibilités | 215 713 | 215 713 | 125 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 284 | 11 284 | 2 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 387 | 15 000 | 1 162 388 | 1 450 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 222 | 344 993 | 1 416 229 | 1 685 041 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 162 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 221 795 | 220 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 934 | 307 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 729 | 561 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 970 | 2 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 970 | 2 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | 53 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 1 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | 5 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 897 | 717 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 622 | 341 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 1 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 530 | 1 120 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 229 | 1 685 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 966 | 1 104 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 474 | 1 474 | ||
FG | Production vendue services | 5 115 294 | 5 115 294 | 4 762 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 116 768 | 5 116 768 | 4 762 582 | |
FM | Production stockée | 42 102 | 64 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 620 | 30 772 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 171 552 | 4 858 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 511 | 1 783 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 365 | 1 510 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 916 | 41 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 236 | 697 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 375 | 357 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 351 | 51 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 3 127 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 970 | |||
GE | Autres charges | 263 | 7 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 773 501 | 4 454 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 051 | 403 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 345 | 11 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 345 | 11 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | 2 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 954 | 2 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 390 | 9 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | 412 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 1 119 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 | 1 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | 1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 591 | 106 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 140 | 4 870 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 206 | 4 563 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 934 | 307 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671 | 4 800 | 22 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 131 | 55 551 | 24 159 | 307 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 801 | 60 351 | 24 159 | 329 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 970 | 2 970 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 105 | 3 484 | 619 | 17 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 484 | 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 954 | |||
UX | Autres créances clients | 670 961 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 234 | |||
VB | T. V. A. | 34 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 325 | 803 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836 | 21 294 | 15 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 897 | 517 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 324 | 87 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331 | 87 331 | ||
VW | T.V.A. | 101 026 | 101 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941 | 9 941 | ||
VI | Groupe et associés | 570 | 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 508 | 826 966 | 15 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 889 | 22 471 | 418 | 3 698 |
AH | Fonds commercial | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 797 | 30 143 | 3 654 | 3 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 433 | 277 380 | 159 053 | 137 405 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 834 | 329 993 | 253 841 | 234 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 3 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 915 | 15 000 | 673 915 | 1 027 774 |
BZ | Autres créances | 99 426 | 99 426 | 172 204 | |
CF | Disponibilités | 215 713 | 215 713 | 125 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 284 | 11 284 | 2 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 387 | 15 000 | 1 162 388 | 1 450 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 222 | 344 993 | 1 416 229 | 1 685 041 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 162 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 221 795 | 220 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 934 | 307 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 729 | 561 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 970 | 2 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 970 | 2 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | 53 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 1 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | 5 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 897 | 717 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 622 | 341 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 1 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 530 | 1 120 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 229 | 1 685 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 966 | 1 104 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 474 | 1 474 | ||
FG | Production vendue services | 5 115 294 | 5 115 294 | 4 762 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 116 768 | 5 116 768 | 4 762 582 | |
FM | Production stockée | 42 102 | 64 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 620 | 30 772 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 171 552 | 4 858 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 511 | 1 783 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 365 | 1 510 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 916 | 41 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 236 | 697 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 375 | 357 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 351 | 51 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 3 127 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 970 | |||
GE | Autres charges | 263 | 7 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 773 501 | 4 454 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 051 | 403 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 345 | 11 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 345 | 11 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | 2 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 954 | 2 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 390 | 9 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | 412 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 1 119 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 | 1 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | 1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 591 | 106 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 140 | 4 870 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 206 | 4 563 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 934 | 307 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671 | 4 800 | 22 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 131 | 55 551 | 24 159 | 307 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 801 | 60 351 | 24 159 | 329 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 970 | 2 970 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 105 | 3 484 | 619 | 17 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 484 | 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 954 | |||
UX | Autres créances clients | 670 961 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 234 | |||
VB | T. V. A. | 34 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 325 | 803 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836 | 21 294 | 15 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 897 | 517 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 324 | 87 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331 | 87 331 | ||
VW | T.V.A. | 101 026 | 101 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941 | 9 941 | ||
VI | Groupe et associés | 570 | 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 508 | 826 966 | 15 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 889 | 22 471 | 418 | 3 698 |
AH | Fonds commercial | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 797 | 30 143 | 3 654 | 3 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 433 | 277 380 | 159 053 | 137 405 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 834 | 329 993 | 253 841 | 234 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 3 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 915 | 15 000 | 673 915 | 1 027 774 |
BZ | Autres créances | 99 426 | 99 426 | 172 204 | |
CF | Disponibilités | 215 713 | 215 713 | 125 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 284 | 11 284 | 2 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 387 | 15 000 | 1 162 388 | 1 450 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 222 | 344 993 | 1 416 229 | 1 685 041 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 162 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 221 795 | 220 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 934 | 307 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 729 | 561 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 970 | 2 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 970 | 2 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | 53 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 1 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | 5 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 897 | 717 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 622 | 341 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 1 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 530 | 1 120 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 229 | 1 685 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 966 | 1 104 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 474 | 1 474 | ||
FG | Production vendue services | 5 115 294 | 5 115 294 | 4 762 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 116 768 | 5 116 768 | 4 762 582 | |
FM | Production stockée | 42 102 | 64 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 620 | 30 772 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 171 552 | 4 858 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 511 | 1 783 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 365 | 1 510 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 916 | 41 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 236 | 697 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 375 | 357 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 351 | 51 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 3 127 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 970 | |||
GE | Autres charges | 263 | 7 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 773 501 | 4 454 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 051 | 403 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 345 | 11 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 345 | 11 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | 2 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 954 | 2 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 390 | 9 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | 412 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 1 119 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 | 1 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | 1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 591 | 106 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 140 | 4 870 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 206 | 4 563 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 934 | 307 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671 | 4 800 | 22 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 131 | 55 551 | 24 159 | 307 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 801 | 60 351 | 24 159 | 329 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 970 | 2 970 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 105 | 3 484 | 619 | 17 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 484 | 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 954 | |||
UX | Autres créances clients | 670 961 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 234 | |||
VB | T. V. A. | 34 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 325 | 803 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836 | 21 294 | 15 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 897 | 517 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 324 | 87 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331 | 87 331 | ||
VW | T.V.A. | 101 026 | 101 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941 | 9 941 | ||
VI | Groupe et associés | 570 | 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 508 | 826 966 | 15 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 889 | 22 471 | 418 | 3 698 |
AH | Fonds commercial | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 797 | 30 143 | 3 654 | 3 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 433 | 277 380 | 159 053 | 137 405 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 834 | 329 993 | 253 841 | 234 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 3 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 915 | 15 000 | 673 915 | 1 027 774 |
BZ | Autres créances | 99 426 | 99 426 | 172 204 | |
CF | Disponibilités | 215 713 | 215 713 | 125 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 284 | 11 284 | 2 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 387 | 15 000 | 1 162 388 | 1 450 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 222 | 344 993 | 1 416 229 | 1 685 041 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 162 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 221 795 | 220 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 934 | 307 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 729 | 561 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 970 | 2 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 970 | 2 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | 53 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 1 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | 5 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 897 | 717 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 622 | 341 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 1 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 530 | 1 120 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 229 | 1 685 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 966 | 1 104 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 474 | 1 474 | ||
FG | Production vendue services | 5 115 294 | 5 115 294 | 4 762 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 116 768 | 5 116 768 | 4 762 582 | |
FM | Production stockée | 42 102 | 64 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 620 | 30 772 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 171 552 | 4 858 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 511 | 1 783 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 365 | 1 510 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 916 | 41 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 236 | 697 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 375 | 357 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 351 | 51 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 3 127 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 970 | |||
GE | Autres charges | 263 | 7 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 773 501 | 4 454 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 051 | 403 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 345 | 11 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 345 | 11 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | 2 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 954 | 2 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 390 | 9 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | 412 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 1 119 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 | 1 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | 1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 591 | 106 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 140 | 4 870 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 206 | 4 563 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 934 | 307 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671 | 4 800 | 22 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 131 | 55 551 | 24 159 | 307 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 801 | 60 351 | 24 159 | 329 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 970 | 2 970 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 105 | 3 484 | 619 | 17 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 484 | 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 954 | |||
UX | Autres créances clients | 670 961 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 234 | |||
VB | T. V. A. | 34 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 325 | 803 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836 | 21 294 | 15 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 897 | 517 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 324 | 87 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331 | 87 331 | ||
VW | T.V.A. | 101 026 | 101 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941 | 9 941 | ||
VI | Groupe et associés | 570 | 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 508 | 826 966 | 15 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 889 | 22 471 | 418 | 3 698 |
AH | Fonds commercial | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 797 | 30 143 | 3 654 | 3 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 433 | 277 380 | 159 053 | 137 405 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 834 | 329 993 | 253 841 | 234 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 3 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 915 | 15 000 | 673 915 | 1 027 774 |
BZ | Autres créances | 99 426 | 99 426 | 172 204 | |
CF | Disponibilités | 215 713 | 215 713 | 125 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 284 | 11 284 | 2 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 387 | 15 000 | 1 162 388 | 1 450 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 222 | 344 993 | 1 416 229 | 1 685 041 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 162 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 221 795 | 220 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 934 | 307 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 729 | 561 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 970 | 2 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 970 | 2 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | 53 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 1 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | 5 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 897 | 717 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 622 | 341 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 1 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 530 | 1 120 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 229 | 1 685 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 966 | 1 104 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 474 | 1 474 | ||
FG | Production vendue services | 5 115 294 | 5 115 294 | 4 762 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 116 768 | 5 116 768 | 4 762 582 | |
FM | Production stockée | 42 102 | 64 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 620 | 30 772 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 171 552 | 4 858 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 511 | 1 783 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 365 | 1 510 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 916 | 41 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 236 | 697 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 375 | 357 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 351 | 51 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 3 127 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 970 | |||
GE | Autres charges | 263 | 7 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 773 501 | 4 454 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 051 | 403 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 345 | 11 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 345 | 11 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | 2 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 954 | 2 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 390 | 9 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | 412 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 1 119 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 | 1 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | 1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 591 | 106 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 140 | 4 870 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 206 | 4 563 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 934 | 307 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671 | 4 800 | 22 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 131 | 55 551 | 24 159 | 307 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 801 | 60 351 | 24 159 | 329 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 970 | 2 970 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 105 | 3 484 | 619 | 17 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 484 | 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 954 | |||
UX | Autres créances clients | 670 961 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 234 | |||
VB | T. V. A. | 34 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 325 | 803 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836 | 21 294 | 15 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 897 | 517 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 324 | 87 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331 | 87 331 | ||
VW | T.V.A. | 101 026 | 101 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941 | 9 941 | ||
VI | Groupe et associés | 570 | 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 508 | 826 966 | 15 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 889 | 22 471 | 418 | 3 698 |
AH | Fonds commercial | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 797 | 30 143 | 3 654 | 3 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 433 | 277 380 | 159 053 | 137 405 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 834 | 329 993 | 253 841 | 234 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 3 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 915 | 15 000 | 673 915 | 1 027 774 |
BZ | Autres créances | 99 426 | 99 426 | 172 204 | |
CF | Disponibilités | 215 713 | 215 713 | 125 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 284 | 11 284 | 2 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 387 | 15 000 | 1 162 388 | 1 450 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 222 | 344 993 | 1 416 229 | 1 685 041 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 162 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 221 795 | 220 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 934 | 307 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 729 | 561 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 970 | 2 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 970 | 2 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | 53 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 1 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | 5 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 897 | 717 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 622 | 341 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 1 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 530 | 1 120 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 229 | 1 685 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 966 | 1 104 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 474 | 1 474 | ||
FG | Production vendue services | 5 115 294 | 5 115 294 | 4 762 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 116 768 | 5 116 768 | 4 762 582 | |
FM | Production stockée | 42 102 | 64 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 620 | 30 772 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 171 552 | 4 858 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 511 | 1 783 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 365 | 1 510 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 916 | 41 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 236 | 697 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 375 | 357 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 351 | 51 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 3 127 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 970 | |||
GE | Autres charges | 263 | 7 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 773 501 | 4 454 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 051 | 403 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 345 | 11 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 345 | 11 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | 2 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 954 | 2 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 390 | 9 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | 412 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 1 119 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 | 1 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | 1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 591 | 106 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 140 | 4 870 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 206 | 4 563 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 934 | 307 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671 | 4 800 | 22 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 131 | 55 551 | 24 159 | 307 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 801 | 60 351 | 24 159 | 329 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 970 | 2 970 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 105 | 3 484 | 619 | 17 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 484 | 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 954 | |||
UX | Autres créances clients | 670 961 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 234 | |||
VB | T. V. A. | 34 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 325 | 803 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836 | 21 294 | 15 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 897 | 517 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 324 | 87 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331 | 87 331 | ||
VW | T.V.A. | 101 026 | 101 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941 | 9 941 | ||
VI | Groupe et associés | 570 | 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 508 | 826 966 | 15 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 889 | 22 471 | 418 | 3 698 |
AH | Fonds commercial | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 797 | 30 143 | 3 654 | 3 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 433 | 277 380 | 159 053 | 137 405 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 834 | 329 993 | 253 841 | 234 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 3 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 915 | 15 000 | 673 915 | 1 027 774 |
BZ | Autres créances | 99 426 | 99 426 | 172 204 | |
CF | Disponibilités | 215 713 | 215 713 | 125 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 284 | 11 284 | 2 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 387 | 15 000 | 1 162 388 | 1 450 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 222 | 344 993 | 1 416 229 | 1 685 041 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 162 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 221 795 | 220 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 934 | 307 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 729 | 561 795 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 970 | 2 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 970 | 2 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919 | 53 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 1 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 | 5 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 897 | 717 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 622 | 341 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 1 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 844 530 | 1 120 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 229 | 1 685 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 966 | 1 104 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 474 | 1 474 | ||
FG | Production vendue services | 5 115 294 | 5 115 294 | 4 762 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 116 768 | 5 116 768 | 4 762 582 | |
FM | Production stockée | 42 102 | 64 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 620 | 30 772 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 171 552 | 4 858 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 511 | 1 783 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 365 | 1 510 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 916 | 41 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 236 | 697 452 | ||
FZ | Charges sociales | 424 375 | 357 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 351 | 51 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 3 127 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 970 | |||
GE | Autres charges | 263 | 7 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 773 501 | 4 454 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 051 | 403 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 345 | 11 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 345 | 11 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | 2 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 954 | 2 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 390 | 9 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | 412 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 1 119 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 | 1 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | 1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 591 | 106 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 140 | 4 870 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 206 | 4 563 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 934 | 307 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671 | 4 800 | 22 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 131 | 55 551 | 24 159 | 307 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 801 | 60 351 | 24 159 | 329 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 970 | 2 970 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 135 | 3 484 | 619 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 105 | 3 484 | 619 | 17 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 484 | 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 700 | 3 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 954 | |||
UX | Autres créances clients | 670 961 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 234 | |||
VB | T. V. A. | 34 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 325 | 803 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836 | 21 294 | 15 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 897 | 517 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 324 | 87 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331 | 87 331 | ||
VW | T.V.A. | 101 026 | 101 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941 | 9 941 | ||
VI | Groupe et associés | 570 | 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 508 | 826 966 | 15 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956 |