Portail de la ville
de Hénin-Beaumont
de Hénin-Beaumont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 067 | 130 278 | 78 789 | 84 417 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 122 279 | 107 424 | 14 854 | 18 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 060 | 1 318 640 | 192 421 | 165 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 658 | 69 752 | 1 907 | 3 002 |
BJ | TOTAL (I) | 1 921 687 | 1 633 717 | 287 970 | 271 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 199 170 | 585 000 | 1 614 170 | 2 785 332 |
BN | En cours de production de biens | 1 814 763 | 30 000 | 1 784 763 | 850 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 580 | 28 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 803 166 | 187 001 | 3 616 165 | 2 789 405 |
BZ | Autres créances | 312 316 | 312 316 | 383 776 | |
CF | Disponibilités | 4 671 | 4 671 | 84 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 162 667 | 802 001 | 7 360 666 | 6 893 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 354 | 2 435 718 | 7 648 636 | 7 164 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 | -1 243 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 463 | -1 126 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 451 | -1 770 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 368 | |||
DQ | Provisions pour charges | 140 336 | 139 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 704 | 139 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 257 | 1 634 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 079 | 365 085 | ||
EA | Autres dettes | 5 056 087 | 6 211 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 057 | 584 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 098 481 | 8 795 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 636 | 7 164 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 951 164 | 4 386 039 | 14 337 203 | 10 649 329 |
FG | Production vendue services | 156 960 | 156 960 | 178 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 108 124 | 4 386 039 | 14 494 163 | 10 828 043 |
FM | Production stockée | 920 347 | 141 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 743 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 957 | 76 515 | ||
FQ | Autres produits | 23 907 | 37 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 610 117 | 11 082 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 644 906 | 7 522 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 937 162 | -897 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 622 | 1 476 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 467 | 211 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 850 884 | 2 724 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 126 763 | 997 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 969 | 98 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 000 | 47 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 166 | 1 073 | ||
GE | Autres charges | 926 902 | 22 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 228 841 | 12 203 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 618 724 | -1 120 702 | ||
GN | Différences positives de change | 55 585 | 26 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 585 | 26 372 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 082 | 69 099 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 379 | 84 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 829 | 153 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 244 | -126 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 968 | -1 247 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 99 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 734 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784 395 | 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 783 904 | -637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -125 528 | -121 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 450 096 | 11 109 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 244 633 | 12 236 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 463 | -1 126 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 707 | 29 193 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 011 | 73 776 | 223 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 718 | 102 969 | 224 971 | 1 633 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 170 | 5 534 | 144 704 | |
6N | Sur stocks et en cours | 395 000 | 362 000 | 142 000 | 615 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 949 353 | 1 733 352 | 187 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 344 353 | 362 000 | 1 904 352 | 802 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 483 523 | 367 534 | 1 904 352 | 946 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 166 | 169 957 | ||
UG | - Financières | 4 368 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 734 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 450 | |||
UX | Autres créances clients | 3 681 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 389 | |||
VB | T. V. A. | 44 687 | |||
VC | Groupe et associés | 125 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 482 | 4 115 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 597 257 | 1 597 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 261 | 97 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 818 | 268 818 | ||
VI | Groupe et associés | 5 025 604 | 5 025 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 483 | 30 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 057 | 79 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 067 | 130 278 | 78 789 | 84 417 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 122 279 | 107 424 | 14 854 | 18 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 060 | 1 318 640 | 192 421 | 165 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 658 | 69 752 | 1 907 | 3 002 |
BJ | TOTAL (I) | 1 921 687 | 1 633 717 | 287 970 | 271 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 199 170 | 585 000 | 1 614 170 | 2 785 332 |
BN | En cours de production de biens | 1 814 763 | 30 000 | 1 784 763 | 850 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 580 | 28 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 803 166 | 187 001 | 3 616 165 | 2 789 405 |
BZ | Autres créances | 312 316 | 312 316 | 383 776 | |
CF | Disponibilités | 4 671 | 4 671 | 84 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 162 667 | 802 001 | 7 360 666 | 6 893 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 354 | 2 435 718 | 7 648 636 | 7 164 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 | -1 243 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 463 | -1 126 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 451 | -1 770 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 368 | |||
DQ | Provisions pour charges | 140 336 | 139 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 704 | 139 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 257 | 1 634 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 079 | 365 085 | ||
EA | Autres dettes | 5 056 087 | 6 211 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 057 | 584 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 098 481 | 8 795 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 636 | 7 164 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 951 164 | 4 386 039 | 14 337 203 | 10 649 329 |
FG | Production vendue services | 156 960 | 156 960 | 178 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 108 124 | 4 386 039 | 14 494 163 | 10 828 043 |
FM | Production stockée | 920 347 | 141 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 743 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 957 | 76 515 | ||
FQ | Autres produits | 23 907 | 37 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 610 117 | 11 082 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 644 906 | 7 522 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 937 162 | -897 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 622 | 1 476 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 467 | 211 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 850 884 | 2 724 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 126 763 | 997 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 969 | 98 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 000 | 47 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 166 | 1 073 | ||
GE | Autres charges | 926 902 | 22 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 228 841 | 12 203 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 618 724 | -1 120 702 | ||
GN | Différences positives de change | 55 585 | 26 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 585 | 26 372 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 082 | 69 099 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 379 | 84 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 829 | 153 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 244 | -126 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 968 | -1 247 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 99 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 734 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784 395 | 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 783 904 | -637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -125 528 | -121 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 450 096 | 11 109 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 244 633 | 12 236 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 463 | -1 126 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 707 | 29 193 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 011 | 73 776 | 223 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 718 | 102 969 | 224 971 | 1 633 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 170 | 5 534 | 144 704 | |
6N | Sur stocks et en cours | 395 000 | 362 000 | 142 000 | 615 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 949 353 | 1 733 352 | 187 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 344 353 | 362 000 | 1 904 352 | 802 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 483 523 | 367 534 | 1 904 352 | 946 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 166 | 169 957 | ||
UG | - Financières | 4 368 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 734 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 450 | |||
UX | Autres créances clients | 3 681 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 389 | |||
VB | T. V. A. | 44 687 | |||
VC | Groupe et associés | 125 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 482 | 4 115 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 597 257 | 1 597 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 261 | 97 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 818 | 268 818 | ||
VI | Groupe et associés | 5 025 604 | 5 025 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 483 | 30 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 057 | 79 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 067 | 130 278 | 78 789 | 84 417 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 122 279 | 107 424 | 14 854 | 18 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 060 | 1 318 640 | 192 421 | 165 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 658 | 69 752 | 1 907 | 3 002 |
BJ | TOTAL (I) | 1 921 687 | 1 633 717 | 287 970 | 271 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 199 170 | 585 000 | 1 614 170 | 2 785 332 |
BN | En cours de production de biens | 1 814 763 | 30 000 | 1 784 763 | 850 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 580 | 28 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 803 166 | 187 001 | 3 616 165 | 2 789 405 |
BZ | Autres créances | 312 316 | 312 316 | 383 776 | |
CF | Disponibilités | 4 671 | 4 671 | 84 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 162 667 | 802 001 | 7 360 666 | 6 893 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 354 | 2 435 718 | 7 648 636 | 7 164 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 | -1 243 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 463 | -1 126 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 451 | -1 770 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 368 | |||
DQ | Provisions pour charges | 140 336 | 139 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 704 | 139 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 257 | 1 634 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 079 | 365 085 | ||
EA | Autres dettes | 5 056 087 | 6 211 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 057 | 584 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 098 481 | 8 795 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 636 | 7 164 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 951 164 | 4 386 039 | 14 337 203 | 10 649 329 |
FG | Production vendue services | 156 960 | 156 960 | 178 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 108 124 | 4 386 039 | 14 494 163 | 10 828 043 |
FM | Production stockée | 920 347 | 141 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 743 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 957 | 76 515 | ||
FQ | Autres produits | 23 907 | 37 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 610 117 | 11 082 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 644 906 | 7 522 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 937 162 | -897 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 622 | 1 476 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 467 | 211 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 850 884 | 2 724 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 126 763 | 997 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 969 | 98 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 000 | 47 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 166 | 1 073 | ||
GE | Autres charges | 926 902 | 22 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 228 841 | 12 203 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 618 724 | -1 120 702 | ||
GN | Différences positives de change | 55 585 | 26 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 585 | 26 372 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 082 | 69 099 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 379 | 84 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 829 | 153 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 244 | -126 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 968 | -1 247 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 99 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 734 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784 395 | 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 783 904 | -637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -125 528 | -121 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 450 096 | 11 109 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 244 633 | 12 236 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 463 | -1 126 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 707 | 29 193 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 011 | 73 776 | 223 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 718 | 102 969 | 224 971 | 1 633 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 170 | 5 534 | 144 704 | |
6N | Sur stocks et en cours | 395 000 | 362 000 | 142 000 | 615 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 949 353 | 1 733 352 | 187 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 344 353 | 362 000 | 1 904 352 | 802 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 483 523 | 367 534 | 1 904 352 | 946 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 166 | 169 957 | ||
UG | - Financières | 4 368 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 734 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 450 | |||
UX | Autres créances clients | 3 681 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 389 | |||
VB | T. V. A. | 44 687 | |||
VC | Groupe et associés | 125 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 482 | 4 115 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 597 257 | 1 597 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 261 | 97 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 818 | 268 818 | ||
VI | Groupe et associés | 5 025 604 | 5 025 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 483 | 30 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 057 | 79 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 067 | 130 278 | 78 789 | 84 417 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 122 279 | 107 424 | 14 854 | 18 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 060 | 1 318 640 | 192 421 | 165 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 658 | 69 752 | 1 907 | 3 002 |
BJ | TOTAL (I) | 1 921 687 | 1 633 717 | 287 970 | 271 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 199 170 | 585 000 | 1 614 170 | 2 785 332 |
BN | En cours de production de biens | 1 814 763 | 30 000 | 1 784 763 | 850 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 580 | 28 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 803 166 | 187 001 | 3 616 165 | 2 789 405 |
BZ | Autres créances | 312 316 | 312 316 | 383 776 | |
CF | Disponibilités | 4 671 | 4 671 | 84 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 162 667 | 802 001 | 7 360 666 | 6 893 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 354 | 2 435 718 | 7 648 636 | 7 164 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 | -1 243 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 463 | -1 126 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 451 | -1 770 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 368 | |||
DQ | Provisions pour charges | 140 336 | 139 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 704 | 139 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 257 | 1 634 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 079 | 365 085 | ||
EA | Autres dettes | 5 056 087 | 6 211 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 057 | 584 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 098 481 | 8 795 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 636 | 7 164 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 951 164 | 4 386 039 | 14 337 203 | 10 649 329 |
FG | Production vendue services | 156 960 | 156 960 | 178 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 108 124 | 4 386 039 | 14 494 163 | 10 828 043 |
FM | Production stockée | 920 347 | 141 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 743 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 957 | 76 515 | ||
FQ | Autres produits | 23 907 | 37 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 610 117 | 11 082 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 644 906 | 7 522 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 937 162 | -897 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 622 | 1 476 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 467 | 211 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 850 884 | 2 724 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 126 763 | 997 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 969 | 98 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 000 | 47 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 166 | 1 073 | ||
GE | Autres charges | 926 902 | 22 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 228 841 | 12 203 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 618 724 | -1 120 702 | ||
GN | Différences positives de change | 55 585 | 26 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 585 | 26 372 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 082 | 69 099 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 379 | 84 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 829 | 153 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 244 | -126 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 968 | -1 247 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 99 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 734 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784 395 | 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 783 904 | -637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -125 528 | -121 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 450 096 | 11 109 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 244 633 | 12 236 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 463 | -1 126 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 707 | 29 193 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 011 | 73 776 | 223 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 718 | 102 969 | 224 971 | 1 633 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 170 | 5 534 | 144 704 | |
6N | Sur stocks et en cours | 395 000 | 362 000 | 142 000 | 615 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 949 353 | 1 733 352 | 187 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 344 353 | 362 000 | 1 904 352 | 802 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 483 523 | 367 534 | 1 904 352 | 946 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 166 | 169 957 | ||
UG | - Financières | 4 368 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 734 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 450 | |||
UX | Autres créances clients | 3 681 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 389 | |||
VB | T. V. A. | 44 687 | |||
VC | Groupe et associés | 125 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 482 | 4 115 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 597 257 | 1 597 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 261 | 97 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 818 | 268 818 | ||
VI | Groupe et associés | 5 025 604 | 5 025 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 483 | 30 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 057 | 79 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 067 | 130 278 | 78 789 | 84 417 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 122 279 | 107 424 | 14 854 | 18 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 060 | 1 318 640 | 192 421 | 165 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 658 | 69 752 | 1 907 | 3 002 |
BJ | TOTAL (I) | 1 921 687 | 1 633 717 | 287 970 | 271 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 199 170 | 585 000 | 1 614 170 | 2 785 332 |
BN | En cours de production de biens | 1 814 763 | 30 000 | 1 784 763 | 850 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 580 | 28 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 803 166 | 187 001 | 3 616 165 | 2 789 405 |
BZ | Autres créances | 312 316 | 312 316 | 383 776 | |
CF | Disponibilités | 4 671 | 4 671 | 84 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 162 667 | 802 001 | 7 360 666 | 6 893 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 354 | 2 435 718 | 7 648 636 | 7 164 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 | -1 243 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 463 | -1 126 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 451 | -1 770 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 368 | |||
DQ | Provisions pour charges | 140 336 | 139 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 704 | 139 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 257 | 1 634 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 079 | 365 085 | ||
EA | Autres dettes | 5 056 087 | 6 211 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 057 | 584 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 098 481 | 8 795 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 636 | 7 164 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 951 164 | 4 386 039 | 14 337 203 | 10 649 329 |
FG | Production vendue services | 156 960 | 156 960 | 178 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 108 124 | 4 386 039 | 14 494 163 | 10 828 043 |
FM | Production stockée | 920 347 | 141 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 743 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 957 | 76 515 | ||
FQ | Autres produits | 23 907 | 37 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 610 117 | 11 082 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 644 906 | 7 522 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 937 162 | -897 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 622 | 1 476 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 467 | 211 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 850 884 | 2 724 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 126 763 | 997 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 969 | 98 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 000 | 47 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 166 | 1 073 | ||
GE | Autres charges | 926 902 | 22 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 228 841 | 12 203 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 618 724 | -1 120 702 | ||
GN | Différences positives de change | 55 585 | 26 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 585 | 26 372 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 082 | 69 099 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 379 | 84 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 829 | 153 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 244 | -126 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 968 | -1 247 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 99 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 734 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784 395 | 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 783 904 | -637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -125 528 | -121 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 450 096 | 11 109 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 244 633 | 12 236 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 463 | -1 126 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 707 | 29 193 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 011 | 73 776 | 223 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 718 | 102 969 | 224 971 | 1 633 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 170 | 5 534 | 144 704 | |
6N | Sur stocks et en cours | 395 000 | 362 000 | 142 000 | 615 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 949 353 | 1 733 352 | 187 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 344 353 | 362 000 | 1 904 352 | 802 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 483 523 | 367 534 | 1 904 352 | 946 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 166 | 169 957 | ||
UG | - Financières | 4 368 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 734 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 450 | |||
UX | Autres créances clients | 3 681 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 389 | |||
VB | T. V. A. | 44 687 | |||
VC | Groupe et associés | 125 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 482 | 4 115 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 597 257 | 1 597 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 261 | 97 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 818 | 268 818 | ||
VI | Groupe et associés | 5 025 604 | 5 025 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 483 | 30 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 057 | 79 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 067 | 130 278 | 78 789 | 84 417 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 122 279 | 107 424 | 14 854 | 18 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 060 | 1 318 640 | 192 421 | 165 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 658 | 69 752 | 1 907 | 3 002 |
BJ | TOTAL (I) | 1 921 687 | 1 633 717 | 287 970 | 271 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 199 170 | 585 000 | 1 614 170 | 2 785 332 |
BN | En cours de production de biens | 1 814 763 | 30 000 | 1 784 763 | 850 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 580 | 28 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 803 166 | 187 001 | 3 616 165 | 2 789 405 |
BZ | Autres créances | 312 316 | 312 316 | 383 776 | |
CF | Disponibilités | 4 671 | 4 671 | 84 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 162 667 | 802 001 | 7 360 666 | 6 893 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 354 | 2 435 718 | 7 648 636 | 7 164 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 | -1 243 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 463 | -1 126 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 451 | -1 770 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 368 | |||
DQ | Provisions pour charges | 140 336 | 139 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 704 | 139 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 257 | 1 634 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 079 | 365 085 | ||
EA | Autres dettes | 5 056 087 | 6 211 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 057 | 584 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 098 481 | 8 795 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 636 | 7 164 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 951 164 | 4 386 039 | 14 337 203 | 10 649 329 |
FG | Production vendue services | 156 960 | 156 960 | 178 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 108 124 | 4 386 039 | 14 494 163 | 10 828 043 |
FM | Production stockée | 920 347 | 141 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 743 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 957 | 76 515 | ||
FQ | Autres produits | 23 907 | 37 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 610 117 | 11 082 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 644 906 | 7 522 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 937 162 | -897 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 050 622 | 1 476 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 467 | 211 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 850 884 | 2 724 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 126 763 | 997 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 969 | 98 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 000 | 47 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 166 | 1 073 | ||
GE | Autres charges | 926 902 | 22 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 228 841 | 12 203 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 618 724 | -1 120 702 | ||
GN | Différences positives de change | 55 585 | 26 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 585 | 26 372 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 082 | 69 099 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 379 | 84 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 829 | 153 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 244 | -126 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 968 | -1 247 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 99 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 734 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784 395 | 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 783 904 | -637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -125 528 | -121 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 450 096 | 11 109 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 244 633 | 12 236 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 463 | -1 126 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 707 | 29 193 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 011 | 73 776 | 223 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 718 | 102 969 | 224 971 | 1 633 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 170 | 5 534 | 144 704 | |
6N | Sur stocks et en cours | 395 000 | 362 000 | 142 000 | 615 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 949 353 | 1 733 352 | 187 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 344 353 | 362 000 | 1 904 352 | 802 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 483 523 | 367 534 | 1 904 352 | 946 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 166 | 169 957 | ||
UG | - Financières | 4 368 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 734 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 450 | |||
UX | Autres créances clients | 3 681 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 389 | |||
VB | T. V. A. | 44 687 | |||
VC | Groupe et associés | 125 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 482 | 4 115 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 597 257 | 1 597 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 261 | 97 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 818 | 268 818 | ||
VI | Groupe et associés | 5 025 604 | 5 025 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 483 | 30 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 057 | 79 057 |