Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955 | 5 955 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 183 | 193 389 | 112 795 | 161 604 |
CU | Autres participations | 3 070 | 3 070 | 165 | |
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | 1 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | 11 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 049 | 237 456 | 128 593 | 174 791 |
BP | En cours de production de services | 2 222 115 | 2 222 115 | 3 000 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545 793 | 3 545 793 | 1 738 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 548 192 | 1 449 668 | 31 098 523 | 50 718 771 |
BZ | Autres créances | 107 449 442 | 107 449 442 | 111 175 131 | |
CF | Disponibilités | 7 632 682 | 7 632 682 | 5 414 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 473 189 | 473 189 | 1 255 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 871 412 | 1 449 669 | 152 421 743 | 173 302 040 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 231 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 237 461 | 1 687 125 | 152 550 336 | 173 477 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 010 | 150 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 001 | 15 001 | ||
DH | Report à nouveau | 260 | 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 115 346 | 4 295 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 280 617 | 4 460 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 232 361 | 5 981 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 248 349 | 206 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 480 710 | 6 188 164 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 819 301 | 36 353 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 431 369 | 100 516 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 929 440 | 17 843 865 | ||
EA | Autres dettes | 2 471 056 | 1 625 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 137 843 | 6 488 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 789 009 | 162 828 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 152 550 336 | 173 477 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 226 | |||
FD | Production vendue biens | 64 072 | 64 072 | ||
FG | Production vendue services | 193 613 850 | 68 152 703 | 261 766 553 | 153 902 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 677 921 | 68 152 703 | 261 830 624 | 153 905 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 050 | 18 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250 159 | 722 135 | ||
FQ | Autres produits | 245 080 | 62 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 263 343 913 | 154 708 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 578 515 | 11 337 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 777 885 | -3 000 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 328 164 | 121 944 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 226 | 1 889 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 323 235 | 11 196 054 | ||
FZ | Charges sociales | 7 658 199 | 6 846 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 810 | 50 116 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 542 705 | 2 976 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 | 55 476 | ||
GE | Autres charges | 258 866 745 | 153 297 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 168 | 1 411 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 231 857 | 3 349 195 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 331 702 | 1 376 481 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 376 481 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 178 113 | 998 113 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 353 626 | 1 714 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 531 738 | 2 712 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 180 | 62 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 061 | 62 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 411 678 | 2 650 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 789 001 | 6 034 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 630 | 300 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 692 | 312 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 722 | 532 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 908 | -232 133 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 016 | 573 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 048 647 | 933 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 173 138 | 161 070 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 057 793 | 156 775 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 115 346 | 4 295 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 534 | 48 810 | 199 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 646 | 48 810 | 237 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 590 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 876 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 014 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 188 164 | 1 542 705 | 1 250 159 | 6 480 710 |
6T | Sur comptes clients | 1 449 669 | 1 449 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 449 669 | 1 449 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 637 833 | 1 542 705 | 1 250 159 | 7 930 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 542 705 | 1 250 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 733 805 | |||
UX | Autres créances clients | 30 814 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 156 664 | |||
VB | T. V. A. | 8 534 767 | |||
VC | Groupe et associés | 94 364 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 473 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 483 551 | 140 483 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 431 369 | 94 431 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 324 003 | 2 324 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429 089 | 2 429 089 | ||
VW | T.V.A. | 8 442 707 | 8 442 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 733 641 | 733 641 | ||
VI | Groupe et associés | 1 521 378 | 1 521 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 678 | 949 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 137 843 | 25 137 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 969 708 | 135 969 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955 | 5 955 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 183 | 193 389 | 112 795 | 161 604 |
CU | Autres participations | 3 070 | 3 070 | 165 | |
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | 1 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | 11 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 049 | 237 456 | 128 593 | 174 791 |
BP | En cours de production de services | 2 222 115 | 2 222 115 | 3 000 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545 793 | 3 545 793 | 1 738 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 548 192 | 1 449 668 | 31 098 523 | 50 718 771 |
BZ | Autres créances | 107 449 442 | 107 449 442 | 111 175 131 | |
CF | Disponibilités | 7 632 682 | 7 632 682 | 5 414 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 473 189 | 473 189 | 1 255 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 871 412 | 1 449 669 | 152 421 743 | 173 302 040 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 231 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 237 461 | 1 687 125 | 152 550 336 | 173 477 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 010 | 150 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 001 | 15 001 | ||
DH | Report à nouveau | 260 | 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 115 346 | 4 295 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 280 617 | 4 460 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 232 361 | 5 981 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 248 349 | 206 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 480 710 | 6 188 164 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 819 301 | 36 353 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 431 369 | 100 516 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 929 440 | 17 843 865 | ||
EA | Autres dettes | 2 471 056 | 1 625 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 137 843 | 6 488 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 789 009 | 162 828 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 152 550 336 | 173 477 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 226 | |||
FD | Production vendue biens | 64 072 | 64 072 | ||
FG | Production vendue services | 193 613 850 | 68 152 703 | 261 766 553 | 153 902 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 677 921 | 68 152 703 | 261 830 624 | 153 905 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 050 | 18 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250 159 | 722 135 | ||
FQ | Autres produits | 245 080 | 62 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 263 343 913 | 154 708 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 578 515 | 11 337 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 777 885 | -3 000 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 328 164 | 121 944 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 226 | 1 889 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 323 235 | 11 196 054 | ||
FZ | Charges sociales | 7 658 199 | 6 846 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 810 | 50 116 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 542 705 | 2 976 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 | 55 476 | ||
GE | Autres charges | 258 866 745 | 153 297 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 168 | 1 411 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 231 857 | 3 349 195 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 331 702 | 1 376 481 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 376 481 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 178 113 | 998 113 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 353 626 | 1 714 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 531 738 | 2 712 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 180 | 62 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 061 | 62 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 411 678 | 2 650 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 789 001 | 6 034 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 630 | 300 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 692 | 312 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 722 | 532 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 908 | -232 133 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 016 | 573 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 048 647 | 933 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 173 138 | 161 070 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 057 793 | 156 775 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 115 346 | 4 295 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 534 | 48 810 | 199 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 646 | 48 810 | 237 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 590 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 876 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 014 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 188 164 | 1 542 705 | 1 250 159 | 6 480 710 |
6T | Sur comptes clients | 1 449 669 | 1 449 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 449 669 | 1 449 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 637 833 | 1 542 705 | 1 250 159 | 7 930 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 542 705 | 1 250 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 733 805 | |||
UX | Autres créances clients | 30 814 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 156 664 | |||
VB | T. V. A. | 8 534 767 | |||
VC | Groupe et associés | 94 364 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 473 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 483 551 | 140 483 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 431 369 | 94 431 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 324 003 | 2 324 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429 089 | 2 429 089 | ||
VW | T.V.A. | 8 442 707 | 8 442 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 733 641 | 733 641 | ||
VI | Groupe et associés | 1 521 378 | 1 521 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 678 | 949 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 137 843 | 25 137 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 969 708 | 135 969 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955 | 5 955 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 183 | 193 389 | 112 795 | 161 604 |
CU | Autres participations | 3 070 | 3 070 | 165 | |
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | 1 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | 11 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 049 | 237 456 | 128 593 | 174 791 |
BP | En cours de production de services | 2 222 115 | 2 222 115 | 3 000 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545 793 | 3 545 793 | 1 738 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 548 192 | 1 449 668 | 31 098 523 | 50 718 771 |
BZ | Autres créances | 107 449 442 | 107 449 442 | 111 175 131 | |
CF | Disponibilités | 7 632 682 | 7 632 682 | 5 414 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 473 189 | 473 189 | 1 255 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 871 412 | 1 449 669 | 152 421 743 | 173 302 040 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 231 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 237 461 | 1 687 125 | 152 550 336 | 173 477 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 010 | 150 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 001 | 15 001 | ||
DH | Report à nouveau | 260 | 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 115 346 | 4 295 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 280 617 | 4 460 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 232 361 | 5 981 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 248 349 | 206 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 480 710 | 6 188 164 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 819 301 | 36 353 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 431 369 | 100 516 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 929 440 | 17 843 865 | ||
EA | Autres dettes | 2 471 056 | 1 625 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 137 843 | 6 488 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 789 009 | 162 828 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 152 550 336 | 173 477 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 226 | |||
FD | Production vendue biens | 64 072 | 64 072 | ||
FG | Production vendue services | 193 613 850 | 68 152 703 | 261 766 553 | 153 902 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 677 921 | 68 152 703 | 261 830 624 | 153 905 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 050 | 18 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250 159 | 722 135 | ||
FQ | Autres produits | 245 080 | 62 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 263 343 913 | 154 708 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 578 515 | 11 337 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 777 885 | -3 000 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 328 164 | 121 944 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 226 | 1 889 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 323 235 | 11 196 054 | ||
FZ | Charges sociales | 7 658 199 | 6 846 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 810 | 50 116 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 542 705 | 2 976 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 | 55 476 | ||
GE | Autres charges | 258 866 745 | 153 297 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 168 | 1 411 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 231 857 | 3 349 195 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 331 702 | 1 376 481 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 376 481 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 178 113 | 998 113 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 353 626 | 1 714 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 531 738 | 2 712 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 180 | 62 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 061 | 62 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 411 678 | 2 650 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 789 001 | 6 034 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 630 | 300 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 692 | 312 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 722 | 532 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 908 | -232 133 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 016 | 573 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 048 647 | 933 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 173 138 | 161 070 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 057 793 | 156 775 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 115 346 | 4 295 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 534 | 48 810 | 199 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 646 | 48 810 | 237 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 590 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 876 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 014 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 188 164 | 1 542 705 | 1 250 159 | 6 480 710 |
6T | Sur comptes clients | 1 449 669 | 1 449 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 449 669 | 1 449 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 637 833 | 1 542 705 | 1 250 159 | 7 930 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 542 705 | 1 250 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 733 805 | |||
UX | Autres créances clients | 30 814 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 156 664 | |||
VB | T. V. A. | 8 534 767 | |||
VC | Groupe et associés | 94 364 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 473 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 483 551 | 140 483 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 431 369 | 94 431 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 324 003 | 2 324 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429 089 | 2 429 089 | ||
VW | T.V.A. | 8 442 707 | 8 442 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 733 641 | 733 641 | ||
VI | Groupe et associés | 1 521 378 | 1 521 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 678 | 949 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 137 843 | 25 137 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 969 708 | 135 969 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955 | 5 955 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 183 | 193 389 | 112 795 | 161 604 |
CU | Autres participations | 3 070 | 3 070 | 165 | |
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | 1 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | 11 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 049 | 237 456 | 128 593 | 174 791 |
BP | En cours de production de services | 2 222 115 | 2 222 115 | 3 000 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545 793 | 3 545 793 | 1 738 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 548 192 | 1 449 668 | 31 098 523 | 50 718 771 |
BZ | Autres créances | 107 449 442 | 107 449 442 | 111 175 131 | |
CF | Disponibilités | 7 632 682 | 7 632 682 | 5 414 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 473 189 | 473 189 | 1 255 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 871 412 | 1 449 669 | 152 421 743 | 173 302 040 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 231 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 237 461 | 1 687 125 | 152 550 336 | 173 477 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 010 | 150 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 001 | 15 001 | ||
DH | Report à nouveau | 260 | 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 115 346 | 4 295 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 280 617 | 4 460 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 232 361 | 5 981 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 248 349 | 206 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 480 710 | 6 188 164 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 819 301 | 36 353 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 431 369 | 100 516 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 929 440 | 17 843 865 | ||
EA | Autres dettes | 2 471 056 | 1 625 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 137 843 | 6 488 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 789 009 | 162 828 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 152 550 336 | 173 477 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 226 | |||
FD | Production vendue biens | 64 072 | 64 072 | ||
FG | Production vendue services | 193 613 850 | 68 152 703 | 261 766 553 | 153 902 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 677 921 | 68 152 703 | 261 830 624 | 153 905 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 050 | 18 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250 159 | 722 135 | ||
FQ | Autres produits | 245 080 | 62 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 263 343 913 | 154 708 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 578 515 | 11 337 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 777 885 | -3 000 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 328 164 | 121 944 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 226 | 1 889 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 323 235 | 11 196 054 | ||
FZ | Charges sociales | 7 658 199 | 6 846 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 810 | 50 116 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 542 705 | 2 976 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 | 55 476 | ||
GE | Autres charges | 258 866 745 | 153 297 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 168 | 1 411 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 231 857 | 3 349 195 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 331 702 | 1 376 481 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 376 481 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 178 113 | 998 113 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 353 626 | 1 714 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 531 738 | 2 712 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 180 | 62 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 061 | 62 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 411 678 | 2 650 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 789 001 | 6 034 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 630 | 300 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 692 | 312 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 722 | 532 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 908 | -232 133 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 016 | 573 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 048 647 | 933 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 173 138 | 161 070 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 057 793 | 156 775 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 115 346 | 4 295 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 534 | 48 810 | 199 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 646 | 48 810 | 237 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 590 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 876 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 014 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 188 164 | 1 542 705 | 1 250 159 | 6 480 710 |
6T | Sur comptes clients | 1 449 669 | 1 449 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 449 669 | 1 449 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 637 833 | 1 542 705 | 1 250 159 | 7 930 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 542 705 | 1 250 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 733 805 | |||
UX | Autres créances clients | 30 814 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 156 664 | |||
VB | T. V. A. | 8 534 767 | |||
VC | Groupe et associés | 94 364 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 473 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 483 551 | 140 483 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 431 369 | 94 431 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 324 003 | 2 324 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429 089 | 2 429 089 | ||
VW | T.V.A. | 8 442 707 | 8 442 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 733 641 | 733 641 | ||
VI | Groupe et associés | 1 521 378 | 1 521 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 678 | 949 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 137 843 | 25 137 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 969 708 | 135 969 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955 | 5 955 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 183 | 193 389 | 112 795 | 161 604 |
CU | Autres participations | 3 070 | 3 070 | 165 | |
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | 1 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | 11 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 049 | 237 456 | 128 593 | 174 791 |
BP | En cours de production de services | 2 222 115 | 2 222 115 | 3 000 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545 793 | 3 545 793 | 1 738 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 548 192 | 1 449 668 | 31 098 523 | 50 718 771 |
BZ | Autres créances | 107 449 442 | 107 449 442 | 111 175 131 | |
CF | Disponibilités | 7 632 682 | 7 632 682 | 5 414 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 473 189 | 473 189 | 1 255 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 871 412 | 1 449 669 | 152 421 743 | 173 302 040 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 231 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 237 461 | 1 687 125 | 152 550 336 | 173 477 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 010 | 150 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 001 | 15 001 | ||
DH | Report à nouveau | 260 | 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 115 346 | 4 295 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 280 617 | 4 460 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 232 361 | 5 981 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 248 349 | 206 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 480 710 | 6 188 164 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 819 301 | 36 353 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 431 369 | 100 516 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 929 440 | 17 843 865 | ||
EA | Autres dettes | 2 471 056 | 1 625 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 137 843 | 6 488 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 789 009 | 162 828 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 152 550 336 | 173 477 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 226 | |||
FD | Production vendue biens | 64 072 | 64 072 | ||
FG | Production vendue services | 193 613 850 | 68 152 703 | 261 766 553 | 153 902 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 677 921 | 68 152 703 | 261 830 624 | 153 905 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 050 | 18 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250 159 | 722 135 | ||
FQ | Autres produits | 245 080 | 62 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 263 343 913 | 154 708 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 578 515 | 11 337 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 777 885 | -3 000 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 328 164 | 121 944 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 226 | 1 889 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 323 235 | 11 196 054 | ||
FZ | Charges sociales | 7 658 199 | 6 846 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 810 | 50 116 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 542 705 | 2 976 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 | 55 476 | ||
GE | Autres charges | 258 866 745 | 153 297 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 168 | 1 411 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 231 857 | 3 349 195 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 331 702 | 1 376 481 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 376 481 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 178 113 | 998 113 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 353 626 | 1 714 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 531 738 | 2 712 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 180 | 62 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 061 | 62 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 411 678 | 2 650 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 789 001 | 6 034 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 630 | 300 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 692 | 312 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 722 | 532 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 908 | -232 133 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 016 | 573 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 048 647 | 933 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 173 138 | 161 070 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 057 793 | 156 775 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 115 346 | 4 295 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 534 | 48 810 | 199 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 646 | 48 810 | 237 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 590 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 876 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 014 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 188 164 | 1 542 705 | 1 250 159 | 6 480 710 |
6T | Sur comptes clients | 1 449 669 | 1 449 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 449 669 | 1 449 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 637 833 | 1 542 705 | 1 250 159 | 7 930 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 542 705 | 1 250 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 733 805 | |||
UX | Autres créances clients | 30 814 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 156 664 | |||
VB | T. V. A. | 8 534 767 | |||
VC | Groupe et associés | 94 364 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 473 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 483 551 | 140 483 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 431 369 | 94 431 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 324 003 | 2 324 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429 089 | 2 429 089 | ||
VW | T.V.A. | 8 442 707 | 8 442 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 733 641 | 733 641 | ||
VI | Groupe et associés | 1 521 378 | 1 521 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 678 | 949 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 137 843 | 25 137 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 969 708 | 135 969 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955 | 5 955 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 183 | 193 389 | 112 795 | 161 604 |
CU | Autres participations | 3 070 | 3 070 | 165 | |
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | 1 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | 11 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 049 | 237 456 | 128 593 | 174 791 |
BP | En cours de production de services | 2 222 115 | 2 222 115 | 3 000 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545 793 | 3 545 793 | 1 738 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 548 192 | 1 449 668 | 31 098 523 | 50 718 771 |
BZ | Autres créances | 107 449 442 | 107 449 442 | 111 175 131 | |
CF | Disponibilités | 7 632 682 | 7 632 682 | 5 414 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 473 189 | 473 189 | 1 255 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 871 412 | 1 449 669 | 152 421 743 | 173 302 040 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 231 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 237 461 | 1 687 125 | 152 550 336 | 173 477 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 010 | 150 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 001 | 15 001 | ||
DH | Report à nouveau | 260 | 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 115 346 | 4 295 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 280 617 | 4 460 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 232 361 | 5 981 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 248 349 | 206 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 480 710 | 6 188 164 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 819 301 | 36 353 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 431 369 | 100 516 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 929 440 | 17 843 865 | ||
EA | Autres dettes | 2 471 056 | 1 625 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 137 843 | 6 488 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 789 009 | 162 828 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 152 550 336 | 173 477 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 226 | |||
FD | Production vendue biens | 64 072 | 64 072 | ||
FG | Production vendue services | 193 613 850 | 68 152 703 | 261 766 553 | 153 902 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 677 921 | 68 152 703 | 261 830 624 | 153 905 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 050 | 18 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250 159 | 722 135 | ||
FQ | Autres produits | 245 080 | 62 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 263 343 913 | 154 708 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 578 515 | 11 337 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 777 885 | -3 000 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 328 164 | 121 944 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 226 | 1 889 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 323 235 | 11 196 054 | ||
FZ | Charges sociales | 7 658 199 | 6 846 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 810 | 50 116 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 542 705 | 2 976 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 | 55 476 | ||
GE | Autres charges | 258 866 745 | 153 297 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 168 | 1 411 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 231 857 | 3 349 195 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 331 702 | 1 376 481 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 376 481 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 178 113 | 998 113 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 353 626 | 1 714 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 531 738 | 2 712 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 180 | 62 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 061 | 62 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 411 678 | 2 650 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 789 001 | 6 034 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 630 | 300 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 692 | 312 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 722 | 532 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 908 | -232 133 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 016 | 573 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 048 647 | 933 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 173 138 | 161 070 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 057 793 | 156 775 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 115 346 | 4 295 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 534 | 48 810 | 199 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 646 | 48 810 | 237 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 590 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 876 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 014 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 188 164 | 1 542 705 | 1 250 159 | 6 480 710 |
6T | Sur comptes clients | 1 449 669 | 1 449 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 449 669 | 1 449 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 637 833 | 1 542 705 | 1 250 159 | 7 930 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 542 705 | 1 250 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 733 805 | |||
UX | Autres créances clients | 30 814 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 156 664 | |||
VB | T. V. A. | 8 534 767 | |||
VC | Groupe et associés | 94 364 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 473 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 483 551 | 140 483 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 431 369 | 94 431 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 324 003 | 2 324 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429 089 | 2 429 089 | ||
VW | T.V.A. | 8 442 707 | 8 442 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 733 641 | 733 641 | ||
VI | Groupe et associés | 1 521 378 | 1 521 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 678 | 949 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 137 843 | 25 137 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 969 708 | 135 969 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955 | 5 955 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 183 | 193 389 | 112 795 | 161 604 |
CU | Autres participations | 3 070 | 3 070 | 165 | |
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | 1 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | 11 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 049 | 237 456 | 128 593 | 174 791 |
BP | En cours de production de services | 2 222 115 | 2 222 115 | 3 000 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545 793 | 3 545 793 | 1 738 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 548 192 | 1 449 668 | 31 098 523 | 50 718 771 |
BZ | Autres créances | 107 449 442 | 107 449 442 | 111 175 131 | |
CF | Disponibilités | 7 632 682 | 7 632 682 | 5 414 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 473 189 | 473 189 | 1 255 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 871 412 | 1 449 669 | 152 421 743 | 173 302 040 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 231 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 237 461 | 1 687 125 | 152 550 336 | 173 477 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 010 | 150 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 001 | 15 001 | ||
DH | Report à nouveau | 260 | 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 115 346 | 4 295 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 280 617 | 4 460 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 232 361 | 5 981 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 248 349 | 206 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 480 710 | 6 188 164 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 819 301 | 36 353 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 431 369 | 100 516 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 929 440 | 17 843 865 | ||
EA | Autres dettes | 2 471 056 | 1 625 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 137 843 | 6 488 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 789 009 | 162 828 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 152 550 336 | 173 477 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 226 | |||
FD | Production vendue biens | 64 072 | 64 072 | ||
FG | Production vendue services | 193 613 850 | 68 152 703 | 261 766 553 | 153 902 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 677 921 | 68 152 703 | 261 830 624 | 153 905 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 050 | 18 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250 159 | 722 135 | ||
FQ | Autres produits | 245 080 | 62 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 263 343 913 | 154 708 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 578 515 | 11 337 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 777 885 | -3 000 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 328 164 | 121 944 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 226 | 1 889 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 323 235 | 11 196 054 | ||
FZ | Charges sociales | 7 658 199 | 6 846 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 810 | 50 116 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 542 705 | 2 976 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 | 55 476 | ||
GE | Autres charges | 258 866 745 | 153 297 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 168 | 1 411 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 231 857 | 3 349 195 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 331 702 | 1 376 481 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 376 481 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 178 113 | 998 113 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 353 626 | 1 714 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 531 738 | 2 712 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 180 | 62 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 061 | 62 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 411 678 | 2 650 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 789 001 | 6 034 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 630 | 300 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 692 | 312 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 722 | 532 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 908 | -232 133 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 016 | 573 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 048 647 | 933 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 173 138 | 161 070 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 057 793 | 156 775 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 115 346 | 4 295 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 534 | 48 810 | 199 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 646 | 48 810 | 237 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 590 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 876 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 014 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 188 164 | 1 542 705 | 1 250 159 | 6 480 710 |
6T | Sur comptes clients | 1 449 669 | 1 449 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 449 669 | 1 449 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 637 833 | 1 542 705 | 1 250 159 | 7 930 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 542 705 | 1 250 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 733 805 | |||
UX | Autres créances clients | 30 814 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 156 664 | |||
VB | T. V. A. | 8 534 767 | |||
VC | Groupe et associés | 94 364 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 473 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 483 551 | 140 483 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 431 369 | 94 431 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 324 003 | 2 324 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429 089 | 2 429 089 | ||
VW | T.V.A. | 8 442 707 | 8 442 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 733 641 | 733 641 | ||
VI | Groupe et associés | 1 521 378 | 1 521 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 678 | 949 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 137 843 | 25 137 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 969 708 | 135 969 708 |