Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 413 | 15 413 | ||
AH | Fonds commercial | 40 711 | 40 711 | ||
AP | Constructions | 219 894 | 181 005 | 38 889 | 43 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 | -30 334 | 31 775 | 31 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 806 | 280 721 | 1 084 | 2 317 |
CU | Autres participations | 350 994 | 350 994 | 350 994 | |
BF | Prêts | 151 911 | 151 911 | 152 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 476 | 487 516 | 574 960 | 581 298 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495 | 3 495 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 787 659 | 641 712 | 7 145 947 | 9 135 204 |
BZ | Autres créances | 20 696 774 | 98 301 | 20 598 473 | 17 160 209 |
CF | Disponibilités | 137 172 | 137 172 | 308 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 640 | 137 640 | 16 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 762 740 | 740 013 | 28 022 727 | 26 640 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 825 216 | 1 227 529 | 28 597 687 | 27 222 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 880 | 227 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 788 | 22 788 | ||
DH | Report à nouveau | 152 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 115 | 1 951 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 201 928 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 623 501 | 1 467 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 210 | 152 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 800 711 | 1 619 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820 | 34 703 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474 689 | 1 622 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 057 087 | 13 443 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 058 141 | 5 421 823 | ||
EA | Autres dettes | 200 449 | 224 396 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 368 856 | 2 654 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 165 042 | 23 400 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 597 687 | 27 222 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -753 | -753 | 2 636 | |
FG | Production vendue services | 50 733 712 | 50 733 712 | 57 123 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 732 959 | 50 732 959 | 57 126 147 | |
FO | Subventions d’exploitation | 84 566 | 93 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 526 935 | 789 320 | ||
FQ | Autres produits | 536 129 | 329 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 880 589 | 58 337 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 134 177 | 4 442 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 372 805 | 38 902 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 341 | 649 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 816 331 | 6 675 029 | ||
FZ | Charges sociales | 3 811 153 | 5 016 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 682 | 16 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 033 | 114 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 000 | 63 365 | ||
GE | Autres charges | 426 195 | 169 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 435 717 | 56 049 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 444 872 | 2 288 648 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 166 203 | 39 358 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 37 | 145 074 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 353 | 348 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 886 | 208 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 239 | 556 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 370 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 580 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 659 | 554 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 721 697 | 2 737 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | -1 375 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 963 | 36 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 493 | 482 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 067 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 000 | 87 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 560 | 569 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 017 597 | -532 816 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 303 | 157 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 682 | 95 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 279 994 | 58 970 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 898 879 | 57 019 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 381 115 | 1 951 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 123 | 56 123 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 233 | 5 682 | 8 523 | 431 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 356 | 5 682 | 8 523 | 487 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 290 501 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 510 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 619 643 | 657 210 | 476 142 | 1 800 711 |
6T | Sur comptes clients | 776 479 | 259 032 | 393 799 | 641 712 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 301 | 98 301 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 779 | 259 032 | 393 799 | 740 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 494 422 | 916 242 | 869 941 | 2 540 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 033 | 782 942 | ||
UG | - Financières | 33 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 333 000 | 87 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 151 911 | 151 911 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 767 621 | |||
UX | Autres créances clients | 7 020 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 688 | |||
VB | T. V. A. | 828 372 | |||
VC | Groupe et associés | 19 622 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 774 290 | 28 774 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 820 | 5 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 057 087 | 17 057 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 012 893 | 1 012 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 082 | 1 071 082 | ||
VW | T.V.A. | 2 903 995 | 2 903 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 171 | 70 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 449 | 200 449 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 368 856 | 1 368 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 690 353 | 23 690 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 413 | 15 413 | ||
AH | Fonds commercial | 40 711 | 40 711 | ||
AP | Constructions | 219 894 | 181 005 | 38 889 | 43 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 | -30 334 | 31 775 | 31 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 806 | 280 721 | 1 084 | 2 317 |
CU | Autres participations | 350 994 | 350 994 | 350 994 | |
BF | Prêts | 151 911 | 151 911 | 152 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 476 | 487 516 | 574 960 | 581 298 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495 | 3 495 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 787 659 | 641 712 | 7 145 947 | 9 135 204 |
BZ | Autres créances | 20 696 774 | 98 301 | 20 598 473 | 17 160 209 |
CF | Disponibilités | 137 172 | 137 172 | 308 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 640 | 137 640 | 16 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 762 740 | 740 013 | 28 022 727 | 26 640 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 825 216 | 1 227 529 | 28 597 687 | 27 222 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 880 | 227 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 788 | 22 788 | ||
DH | Report à nouveau | 152 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 115 | 1 951 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 201 928 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 623 501 | 1 467 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 210 | 152 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 800 711 | 1 619 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820 | 34 703 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474 689 | 1 622 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 057 087 | 13 443 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 058 141 | 5 421 823 | ||
EA | Autres dettes | 200 449 | 224 396 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 368 856 | 2 654 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 165 042 | 23 400 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 597 687 | 27 222 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -753 | -753 | 2 636 | |
FG | Production vendue services | 50 733 712 | 50 733 712 | 57 123 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 732 959 | 50 732 959 | 57 126 147 | |
FO | Subventions d’exploitation | 84 566 | 93 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 526 935 | 789 320 | ||
FQ | Autres produits | 536 129 | 329 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 880 589 | 58 337 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 134 177 | 4 442 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 372 805 | 38 902 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 341 | 649 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 816 331 | 6 675 029 | ||
FZ | Charges sociales | 3 811 153 | 5 016 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 682 | 16 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 033 | 114 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 000 | 63 365 | ||
GE | Autres charges | 426 195 | 169 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 435 717 | 56 049 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 444 872 | 2 288 648 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 166 203 | 39 358 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 37 | 145 074 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 353 | 348 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 886 | 208 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 239 | 556 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 370 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 580 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 659 | 554 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 721 697 | 2 737 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | -1 375 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 963 | 36 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 493 | 482 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 067 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 000 | 87 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 560 | 569 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 017 597 | -532 816 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 303 | 157 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 682 | 95 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 279 994 | 58 970 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 898 879 | 57 019 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 381 115 | 1 951 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 123 | 56 123 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 233 | 5 682 | 8 523 | 431 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 356 | 5 682 | 8 523 | 487 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 290 501 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 510 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 619 643 | 657 210 | 476 142 | 1 800 711 |
6T | Sur comptes clients | 776 479 | 259 032 | 393 799 | 641 712 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 301 | 98 301 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 779 | 259 032 | 393 799 | 740 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 494 422 | 916 242 | 869 941 | 2 540 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 033 | 782 942 | ||
UG | - Financières | 33 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 333 000 | 87 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 151 911 | 151 911 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 767 621 | |||
UX | Autres créances clients | 7 020 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 688 | |||
VB | T. V. A. | 828 372 | |||
VC | Groupe et associés | 19 622 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 774 290 | 28 774 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 820 | 5 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 057 087 | 17 057 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 012 893 | 1 012 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 082 | 1 071 082 | ||
VW | T.V.A. | 2 903 995 | 2 903 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 171 | 70 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 449 | 200 449 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 368 856 | 1 368 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 690 353 | 23 690 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 413 | 15 413 | ||
AH | Fonds commercial | 40 711 | 40 711 | ||
AP | Constructions | 219 894 | 181 005 | 38 889 | 43 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 | -30 334 | 31 775 | 31 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 806 | 280 721 | 1 084 | 2 317 |
CU | Autres participations | 350 994 | 350 994 | 350 994 | |
BF | Prêts | 151 911 | 151 911 | 152 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 476 | 487 516 | 574 960 | 581 298 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495 | 3 495 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 787 659 | 641 712 | 7 145 947 | 9 135 204 |
BZ | Autres créances | 20 696 774 | 98 301 | 20 598 473 | 17 160 209 |
CF | Disponibilités | 137 172 | 137 172 | 308 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 640 | 137 640 | 16 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 762 740 | 740 013 | 28 022 727 | 26 640 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 825 216 | 1 227 529 | 28 597 687 | 27 222 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 880 | 227 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 788 | 22 788 | ||
DH | Report à nouveau | 152 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 115 | 1 951 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 201 928 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 623 501 | 1 467 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 210 | 152 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 800 711 | 1 619 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820 | 34 703 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474 689 | 1 622 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 057 087 | 13 443 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 058 141 | 5 421 823 | ||
EA | Autres dettes | 200 449 | 224 396 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 368 856 | 2 654 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 165 042 | 23 400 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 597 687 | 27 222 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -753 | -753 | 2 636 | |
FG | Production vendue services | 50 733 712 | 50 733 712 | 57 123 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 732 959 | 50 732 959 | 57 126 147 | |
FO | Subventions d’exploitation | 84 566 | 93 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 526 935 | 789 320 | ||
FQ | Autres produits | 536 129 | 329 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 880 589 | 58 337 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 134 177 | 4 442 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 372 805 | 38 902 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 341 | 649 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 816 331 | 6 675 029 | ||
FZ | Charges sociales | 3 811 153 | 5 016 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 682 | 16 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 033 | 114 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 000 | 63 365 | ||
GE | Autres charges | 426 195 | 169 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 435 717 | 56 049 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 444 872 | 2 288 648 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 166 203 | 39 358 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 37 | 145 074 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 353 | 348 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 886 | 208 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 239 | 556 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 370 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 580 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 659 | 554 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 721 697 | 2 737 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | -1 375 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 963 | 36 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 493 | 482 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 067 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 000 | 87 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 560 | 569 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 017 597 | -532 816 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 303 | 157 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 682 | 95 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 279 994 | 58 970 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 898 879 | 57 019 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 381 115 | 1 951 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 123 | 56 123 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 233 | 5 682 | 8 523 | 431 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 356 | 5 682 | 8 523 | 487 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 290 501 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 510 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 619 643 | 657 210 | 476 142 | 1 800 711 |
6T | Sur comptes clients | 776 479 | 259 032 | 393 799 | 641 712 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 301 | 98 301 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 779 | 259 032 | 393 799 | 740 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 494 422 | 916 242 | 869 941 | 2 540 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 033 | 782 942 | ||
UG | - Financières | 33 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 333 000 | 87 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 151 911 | 151 911 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 767 621 | |||
UX | Autres créances clients | 7 020 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 688 | |||
VB | T. V. A. | 828 372 | |||
VC | Groupe et associés | 19 622 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 774 290 | 28 774 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 820 | 5 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 057 087 | 17 057 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 012 893 | 1 012 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 082 | 1 071 082 | ||
VW | T.V.A. | 2 903 995 | 2 903 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 171 | 70 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 449 | 200 449 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 368 856 | 1 368 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 690 353 | 23 690 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 413 | 15 413 | ||
AH | Fonds commercial | 40 711 | 40 711 | ||
AP | Constructions | 219 894 | 181 005 | 38 889 | 43 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 | -30 334 | 31 775 | 31 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 806 | 280 721 | 1 084 | 2 317 |
CU | Autres participations | 350 994 | 350 994 | 350 994 | |
BF | Prêts | 151 911 | 151 911 | 152 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 476 | 487 516 | 574 960 | 581 298 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495 | 3 495 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 787 659 | 641 712 | 7 145 947 | 9 135 204 |
BZ | Autres créances | 20 696 774 | 98 301 | 20 598 473 | 17 160 209 |
CF | Disponibilités | 137 172 | 137 172 | 308 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 640 | 137 640 | 16 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 762 740 | 740 013 | 28 022 727 | 26 640 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 825 216 | 1 227 529 | 28 597 687 | 27 222 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 880 | 227 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 788 | 22 788 | ||
DH | Report à nouveau | 152 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 115 | 1 951 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 201 928 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 623 501 | 1 467 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 210 | 152 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 800 711 | 1 619 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820 | 34 703 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474 689 | 1 622 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 057 087 | 13 443 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 058 141 | 5 421 823 | ||
EA | Autres dettes | 200 449 | 224 396 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 368 856 | 2 654 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 165 042 | 23 400 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 597 687 | 27 222 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -753 | -753 | 2 636 | |
FG | Production vendue services | 50 733 712 | 50 733 712 | 57 123 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 732 959 | 50 732 959 | 57 126 147 | |
FO | Subventions d’exploitation | 84 566 | 93 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 526 935 | 789 320 | ||
FQ | Autres produits | 536 129 | 329 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 880 589 | 58 337 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 134 177 | 4 442 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 372 805 | 38 902 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 341 | 649 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 816 331 | 6 675 029 | ||
FZ | Charges sociales | 3 811 153 | 5 016 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 682 | 16 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 033 | 114 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 000 | 63 365 | ||
GE | Autres charges | 426 195 | 169 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 435 717 | 56 049 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 444 872 | 2 288 648 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 166 203 | 39 358 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 37 | 145 074 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 353 | 348 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 886 | 208 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 239 | 556 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 370 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 580 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 659 | 554 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 721 697 | 2 737 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | -1 375 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 963 | 36 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 493 | 482 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 067 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 000 | 87 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 560 | 569 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 017 597 | -532 816 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 303 | 157 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 682 | 95 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 279 994 | 58 970 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 898 879 | 57 019 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 381 115 | 1 951 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 123 | 56 123 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 233 | 5 682 | 8 523 | 431 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 356 | 5 682 | 8 523 | 487 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 290 501 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 510 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 619 643 | 657 210 | 476 142 | 1 800 711 |
6T | Sur comptes clients | 776 479 | 259 032 | 393 799 | 641 712 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 301 | 98 301 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 779 | 259 032 | 393 799 | 740 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 494 422 | 916 242 | 869 941 | 2 540 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 033 | 782 942 | ||
UG | - Financières | 33 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 333 000 | 87 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 151 911 | 151 911 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 767 621 | |||
UX | Autres créances clients | 7 020 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 688 | |||
VB | T. V. A. | 828 372 | |||
VC | Groupe et associés | 19 622 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 774 290 | 28 774 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 820 | 5 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 057 087 | 17 057 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 012 893 | 1 012 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 082 | 1 071 082 | ||
VW | T.V.A. | 2 903 995 | 2 903 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 171 | 70 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 449 | 200 449 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 368 856 | 1 368 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 690 353 | 23 690 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 413 | 15 413 | ||
AH | Fonds commercial | 40 711 | 40 711 | ||
AP | Constructions | 219 894 | 181 005 | 38 889 | 43 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 | -30 334 | 31 775 | 31 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 806 | 280 721 | 1 084 | 2 317 |
CU | Autres participations | 350 994 | 350 994 | 350 994 | |
BF | Prêts | 151 911 | 151 911 | 152 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 476 | 487 516 | 574 960 | 581 298 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495 | 3 495 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 787 659 | 641 712 | 7 145 947 | 9 135 204 |
BZ | Autres créances | 20 696 774 | 98 301 | 20 598 473 | 17 160 209 |
CF | Disponibilités | 137 172 | 137 172 | 308 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 640 | 137 640 | 16 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 762 740 | 740 013 | 28 022 727 | 26 640 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 825 216 | 1 227 529 | 28 597 687 | 27 222 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 880 | 227 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 788 | 22 788 | ||
DH | Report à nouveau | 152 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 115 | 1 951 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 201 928 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 623 501 | 1 467 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 210 | 152 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 800 711 | 1 619 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820 | 34 703 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474 689 | 1 622 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 057 087 | 13 443 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 058 141 | 5 421 823 | ||
EA | Autres dettes | 200 449 | 224 396 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 368 856 | 2 654 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 165 042 | 23 400 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 597 687 | 27 222 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -753 | -753 | 2 636 | |
FG | Production vendue services | 50 733 712 | 50 733 712 | 57 123 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 732 959 | 50 732 959 | 57 126 147 | |
FO | Subventions d’exploitation | 84 566 | 93 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 526 935 | 789 320 | ||
FQ | Autres produits | 536 129 | 329 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 880 589 | 58 337 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 134 177 | 4 442 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 372 805 | 38 902 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 341 | 649 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 816 331 | 6 675 029 | ||
FZ | Charges sociales | 3 811 153 | 5 016 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 682 | 16 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 033 | 114 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 000 | 63 365 | ||
GE | Autres charges | 426 195 | 169 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 435 717 | 56 049 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 444 872 | 2 288 648 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 166 203 | 39 358 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 37 | 145 074 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 353 | 348 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 886 | 208 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 239 | 556 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 370 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 580 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 659 | 554 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 721 697 | 2 737 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | -1 375 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 963 | 36 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 493 | 482 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 067 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 000 | 87 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 560 | 569 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 017 597 | -532 816 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 303 | 157 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 682 | 95 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 279 994 | 58 970 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 898 879 | 57 019 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 381 115 | 1 951 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 123 | 56 123 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 233 | 5 682 | 8 523 | 431 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 356 | 5 682 | 8 523 | 487 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 290 501 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 510 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 619 643 | 657 210 | 476 142 | 1 800 711 |
6T | Sur comptes clients | 776 479 | 259 032 | 393 799 | 641 712 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 301 | 98 301 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 779 | 259 032 | 393 799 | 740 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 494 422 | 916 242 | 869 941 | 2 540 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 033 | 782 942 | ||
UG | - Financières | 33 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 333 000 | 87 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 151 911 | 151 911 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 767 621 | |||
UX | Autres créances clients | 7 020 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 688 | |||
VB | T. V. A. | 828 372 | |||
VC | Groupe et associés | 19 622 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 774 290 | 28 774 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 820 | 5 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 057 087 | 17 057 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 012 893 | 1 012 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 082 | 1 071 082 | ||
VW | T.V.A. | 2 903 995 | 2 903 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 171 | 70 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 449 | 200 449 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 368 856 | 1 368 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 690 353 | 23 690 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 413 | 15 413 | ||
AH | Fonds commercial | 40 711 | 40 711 | ||
AP | Constructions | 219 894 | 181 005 | 38 889 | 43 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 | -30 334 | 31 775 | 31 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 806 | 280 721 | 1 084 | 2 317 |
CU | Autres participations | 350 994 | 350 994 | 350 994 | |
BF | Prêts | 151 911 | 151 911 | 152 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 476 | 487 516 | 574 960 | 581 298 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495 | 3 495 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 787 659 | 641 712 | 7 145 947 | 9 135 204 |
BZ | Autres créances | 20 696 774 | 98 301 | 20 598 473 | 17 160 209 |
CF | Disponibilités | 137 172 | 137 172 | 308 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 640 | 137 640 | 16 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 762 740 | 740 013 | 28 022 727 | 26 640 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 825 216 | 1 227 529 | 28 597 687 | 27 222 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 880 | 227 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 788 | 22 788 | ||
DH | Report à nouveau | 152 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 115 | 1 951 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 201 928 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 623 501 | 1 467 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 210 | 152 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 800 711 | 1 619 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820 | 34 703 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474 689 | 1 622 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 057 087 | 13 443 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 058 141 | 5 421 823 | ||
EA | Autres dettes | 200 449 | 224 396 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 368 856 | 2 654 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 165 042 | 23 400 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 597 687 | 27 222 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -753 | -753 | 2 636 | |
FG | Production vendue services | 50 733 712 | 50 733 712 | 57 123 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 732 959 | 50 732 959 | 57 126 147 | |
FO | Subventions d’exploitation | 84 566 | 93 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 526 935 | 789 320 | ||
FQ | Autres produits | 536 129 | 329 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 880 589 | 58 337 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 134 177 | 4 442 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 372 805 | 38 902 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 341 | 649 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 816 331 | 6 675 029 | ||
FZ | Charges sociales | 3 811 153 | 5 016 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 682 | 16 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 033 | 114 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 000 | 63 365 | ||
GE | Autres charges | 426 195 | 169 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 435 717 | 56 049 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 444 872 | 2 288 648 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 166 203 | 39 358 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 37 | 145 074 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 353 | 348 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 886 | 208 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 239 | 556 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 370 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 580 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 659 | 554 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 721 697 | 2 737 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | -1 375 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 963 | 36 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 493 | 482 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 067 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 000 | 87 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 560 | 569 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 017 597 | -532 816 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 303 | 157 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 682 | 95 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 279 994 | 58 970 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 898 879 | 57 019 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 381 115 | 1 951 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 123 | 56 123 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 233 | 5 682 | 8 523 | 431 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 356 | 5 682 | 8 523 | 487 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 290 501 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 510 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 619 643 | 657 210 | 476 142 | 1 800 711 |
6T | Sur comptes clients | 776 479 | 259 032 | 393 799 | 641 712 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 301 | 98 301 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 779 | 259 032 | 393 799 | 740 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 494 422 | 916 242 | 869 941 | 2 540 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 033 | 782 942 | ||
UG | - Financières | 33 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 333 000 | 87 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 151 911 | 151 911 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 767 621 | |||
UX | Autres créances clients | 7 020 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 688 | |||
VB | T. V. A. | 828 372 | |||
VC | Groupe et associés | 19 622 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 774 290 | 28 774 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 820 | 5 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 057 087 | 17 057 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 012 893 | 1 012 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 082 | 1 071 082 | ||
VW | T.V.A. | 2 903 995 | 2 903 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 171 | 70 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 449 | 200 449 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 368 856 | 1 368 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 690 353 | 23 690 353 |