6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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028 | Immobilisations corporelles | 1 706 | 896 | 810 | |
040 | Immobilisations financières | 3 085 851 | 93 752 | 2 992 100 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 3 087 557 | 94 647 | 2 992 910 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 39 000 | | 39 000 | |
072 | Créances – Autres | 21 969 | | 21 969 | |
084 | Disponibilités | 1 680 | | 1 680 | |
092 | Charges constatées d’avance | 19 552 | | 19 552 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 201 | | 82 201 | |
110 | Total général Actif | 3 169 758 | 94 647 | 3 075 111 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 400 000 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 544 522 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 944 522 | |
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | | | 38 000 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 1 569 808 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 213 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462 143 | | |
172 | Autres dettes | | | 515 568 | |
176 | Total des dettes | | | 2 092 589 | |
180 | Total général Passif | | | 3 075 111 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 087 557 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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209 | Ventes de marchandises – Export | 209 | | | |
215 | Production vendue de biens - Export | 215 | | | |
217 | Production vendue de services - Export | 217 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 483 775 | | | |
230 | Autres produits | 11 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 786 | | | |
242 | Autres charges externes* | 165 674 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 812 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 581 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 255 486 | | | |
252 | Charges sociales | 83 873 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 896 | | | |
262 | Autres charges | 82 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 518 592 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | -34 806 | | | |
280 | Produits financiers | 781 200 | | | |
294 | Charges financières | 201 841 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 31 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 544 522 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 706 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 085 851 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 087 557 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 38 000 | | | |
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 93 752 | | | |
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 131 752 | | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 110 053 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 125 | | | |