Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 211 | 28 128 | 83 | 5 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 560 | 58 247 | 67 313 | 90 763 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 311 | 42 311 | 12 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 082 | 86 375 | 109 707 | 109 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 177 | |||
BP | En cours de production de services | 3 271 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 045 | 5 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 409 747 | 18 000 | 1 391 747 | 551 230 |
BZ | Autres créances | 72 349 | 72 349 | 107 324 | |
CF | Disponibilités | 3 851 337 | 3 851 337 | 509 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 557 | 18 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 357 035 | 18 000 | 5 339 035 | 1 172 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 117 | 104 375 | 5 448 742 | 1 281 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DH | Report à nouveau | -920 215 | -1 120 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 612 | 200 773 | ||
DL | TOTAL (I) | -884 827 | -856 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 544 | 183 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 436 | 429 177 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 662 | 1 525 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 333 570 | 2 138 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 742 | 1 281 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 678 227 | 2 678 227 | 2 054 831 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 678 227 | 2 678 227 | 2 054 831 | |
FM | Production stockée | -3 271 | 3 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 045 | |||
FQ | Autres produits | 948 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 675 904 | 2 061 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 177 | -1 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 689 | 799 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 701 | 15 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 039 194 | 763 679 | ||
FZ | Charges sociales | 367 395 | 247 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 609 | 35 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 345 | 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 633 110 | 1 860 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 794 | 200 734 | ||
GN | Différences positives de change | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 928 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 935 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 935 | 38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 859 | 200 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 281 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 772 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 204 | 2 061 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 816 | 1 860 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 612 | 200 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 582 | 5 545 | 28 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 551 | 22 063 | 13 368 | 58 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 134 | 27 609 | 13 368 | 86 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 388 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 087 | |||
VB | T. V. A. | 27 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 964 | 1 458 566 | 84 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 544 | 195 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 296 | 105 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 885 | 133 885 | ||
VW | T.V.A. | 303 388 | 303 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867 | 6 867 | ||
VI | Groupe et associés | 1 587 928 | 1 587 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 662 | 4 000 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 333 570 | 6 333 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 211 | 28 128 | 83 | 5 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 560 | 58 247 | 67 313 | 90 763 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 311 | 42 311 | 12 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 082 | 86 375 | 109 707 | 109 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 177 | |||
BP | En cours de production de services | 3 271 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 045 | 5 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 409 747 | 18 000 | 1 391 747 | 551 230 |
BZ | Autres créances | 72 349 | 72 349 | 107 324 | |
CF | Disponibilités | 3 851 337 | 3 851 337 | 509 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 557 | 18 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 357 035 | 18 000 | 5 339 035 | 1 172 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 117 | 104 375 | 5 448 742 | 1 281 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DH | Report à nouveau | -920 215 | -1 120 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 612 | 200 773 | ||
DL | TOTAL (I) | -884 827 | -856 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 544 | 183 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 436 | 429 177 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 662 | 1 525 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 333 570 | 2 138 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 742 | 1 281 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 678 227 | 2 678 227 | 2 054 831 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 678 227 | 2 678 227 | 2 054 831 | |
FM | Production stockée | -3 271 | 3 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 045 | |||
FQ | Autres produits | 948 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 675 904 | 2 061 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 177 | -1 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 689 | 799 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 701 | 15 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 039 194 | 763 679 | ||
FZ | Charges sociales | 367 395 | 247 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 609 | 35 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 345 | 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 633 110 | 1 860 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 794 | 200 734 | ||
GN | Différences positives de change | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 928 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 935 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 935 | 38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 859 | 200 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 281 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 772 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 204 | 2 061 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 816 | 1 860 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 612 | 200 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 582 | 5 545 | 28 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 551 | 22 063 | 13 368 | 58 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 134 | 27 609 | 13 368 | 86 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 388 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 087 | |||
VB | T. V. A. | 27 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 964 | 1 458 566 | 84 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 544 | 195 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 296 | 105 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 885 | 133 885 | ||
VW | T.V.A. | 303 388 | 303 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867 | 6 867 | ||
VI | Groupe et associés | 1 587 928 | 1 587 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 662 | 4 000 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 333 570 | 6 333 570 |