Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 | 1 938 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 882 | 64 238 | 213 644 | 38 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 490 | 147 661 | 181 829 | 218 349 |
AV | Immobilisations en cours | 3 305 | 3 305 | ||
BF | Prêts | 5 450 | 5 450 | 12 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 565 | 213 836 | 405 729 | 269 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 924 | 37 924 | 51 118 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 625 106 | 63 820 | 561 286 | 507 814 |
BZ | Autres créances | 112 065 | 112 065 | 106 378 | |
CF | Disponibilités | 114 856 | 114 856 | 134 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 043 | 8 043 | 9 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 897 995 | 63 820 | 834 175 | 809 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 560 | 277 656 | 1 239 904 | 1 079 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 509 732 | 454 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537 | 55 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 770 | 526 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 498 | 56 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 | 19 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 | 1 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 650 | 128 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 802 | 348 203 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 134 | 553 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 904 | 1 079 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 829 | 22 021 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 325 | 2 434 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 704 | 412 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 194 | -19 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 171 | 666 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 352 | 45 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 183 | 874 025 | ||
FZ | Charges sociales | 298 882 | 316 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 547 | 57 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 926 | 45 894 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 15 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 683 | 2 415 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 359 | 19 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 885 | 4 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 885 | 4 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 885 | -4 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 243 | 15 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438 | 3 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438 | 9 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 | 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 | 8 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 947 | -30 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 762 | 2 443 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 225 | 2 388 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 537 | 55 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 226 | 80 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 | 1 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 879 | 64 547 | 69 528 | 211 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 817 | 64 547 | 69 528 | 213 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 450 | 5 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 072 | |||
UX | Autres créances clients | 527 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 156 | |||
VB | T. V. A. | 31 433 | |||
VP | Divers | 26 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 165 | 752 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 498 | 44 223 | 123 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 | 170 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 650 | 204 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 931 | 86 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542 | 56 542 | ||
VW | T.V.A. | 153 880 | 153 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 449 | 29 449 | ||
VI | Groupe et associés | 2 827 | 2 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 986 | 578 712 | 123 274 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 | 1 938 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 882 | 64 238 | 213 644 | 38 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 490 | 147 661 | 181 829 | 218 349 |
AV | Immobilisations en cours | 3 305 | 3 305 | ||
BF | Prêts | 5 450 | 5 450 | 12 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 565 | 213 836 | 405 729 | 269 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 924 | 37 924 | 51 118 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 625 106 | 63 820 | 561 286 | 507 814 |
BZ | Autres créances | 112 065 | 112 065 | 106 378 | |
CF | Disponibilités | 114 856 | 114 856 | 134 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 043 | 8 043 | 9 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 897 995 | 63 820 | 834 175 | 809 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 560 | 277 656 | 1 239 904 | 1 079 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 509 732 | 454 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537 | 55 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 770 | 526 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 498 | 56 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 | 19 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 | 1 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 650 | 128 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 802 | 348 203 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 134 | 553 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 904 | 1 079 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 829 | 22 021 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 325 | 2 434 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 704 | 412 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 194 | -19 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 171 | 666 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 352 | 45 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 183 | 874 025 | ||
FZ | Charges sociales | 298 882 | 316 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 547 | 57 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 926 | 45 894 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 15 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 683 | 2 415 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 359 | 19 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 885 | 4 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 885 | 4 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 885 | -4 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 243 | 15 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438 | 3 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438 | 9 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 | 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 | 8 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 947 | -30 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 762 | 2 443 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 225 | 2 388 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 537 | 55 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 226 | 80 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 | 1 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 879 | 64 547 | 69 528 | 211 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 817 | 64 547 | 69 528 | 213 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 450 | 5 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 072 | |||
UX | Autres créances clients | 527 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 156 | |||
VB | T. V. A. | 31 433 | |||
VP | Divers | 26 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 165 | 752 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 498 | 44 223 | 123 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 | 170 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 650 | 204 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 931 | 86 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542 | 56 542 | ||
VW | T.V.A. | 153 880 | 153 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 449 | 29 449 | ||
VI | Groupe et associés | 2 827 | 2 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 986 | 578 712 | 123 274 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 | 1 938 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 882 | 64 238 | 213 644 | 38 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 490 | 147 661 | 181 829 | 218 349 |
AV | Immobilisations en cours | 3 305 | 3 305 | ||
BF | Prêts | 5 450 | 5 450 | 12 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 565 | 213 836 | 405 729 | 269 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 924 | 37 924 | 51 118 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 625 106 | 63 820 | 561 286 | 507 814 |
BZ | Autres créances | 112 065 | 112 065 | 106 378 | |
CF | Disponibilités | 114 856 | 114 856 | 134 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 043 | 8 043 | 9 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 897 995 | 63 820 | 834 175 | 809 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 560 | 277 656 | 1 239 904 | 1 079 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 509 732 | 454 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537 | 55 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 770 | 526 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 498 | 56 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 | 19 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 | 1 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 650 | 128 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 802 | 348 203 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 134 | 553 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 904 | 1 079 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 829 | 22 021 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 325 | 2 434 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 704 | 412 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 194 | -19 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 171 | 666 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 352 | 45 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 183 | 874 025 | ||
FZ | Charges sociales | 298 882 | 316 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 547 | 57 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 926 | 45 894 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 15 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 683 | 2 415 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 359 | 19 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 885 | 4 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 885 | 4 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 885 | -4 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 243 | 15 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438 | 3 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438 | 9 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 | 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 | 8 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 947 | -30 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 762 | 2 443 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 225 | 2 388 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 537 | 55 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 226 | 80 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 | 1 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 879 | 64 547 | 69 528 | 211 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 817 | 64 547 | 69 528 | 213 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 450 | 5 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 072 | |||
UX | Autres créances clients | 527 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 156 | |||
VB | T. V. A. | 31 433 | |||
VP | Divers | 26 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 165 | 752 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 498 | 44 223 | 123 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 | 170 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 650 | 204 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 931 | 86 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542 | 56 542 | ||
VW | T.V.A. | 153 880 | 153 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 449 | 29 449 | ||
VI | Groupe et associés | 2 827 | 2 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 986 | 578 712 | 123 274 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 | 1 938 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 882 | 64 238 | 213 644 | 38 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 490 | 147 661 | 181 829 | 218 349 |
AV | Immobilisations en cours | 3 305 | 3 305 | ||
BF | Prêts | 5 450 | 5 450 | 12 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 565 | 213 836 | 405 729 | 269 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 924 | 37 924 | 51 118 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 625 106 | 63 820 | 561 286 | 507 814 |
BZ | Autres créances | 112 065 | 112 065 | 106 378 | |
CF | Disponibilités | 114 856 | 114 856 | 134 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 043 | 8 043 | 9 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 897 995 | 63 820 | 834 175 | 809 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 560 | 277 656 | 1 239 904 | 1 079 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 509 732 | 454 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537 | 55 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 770 | 526 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 498 | 56 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 | 19 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 | 1 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 650 | 128 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 802 | 348 203 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 134 | 553 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 904 | 1 079 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 829 | 22 021 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 325 | 2 434 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 704 | 412 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 194 | -19 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 171 | 666 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 352 | 45 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 183 | 874 025 | ||
FZ | Charges sociales | 298 882 | 316 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 547 | 57 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 926 | 45 894 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 15 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 683 | 2 415 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 359 | 19 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 885 | 4 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 885 | 4 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 885 | -4 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 243 | 15 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438 | 3 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438 | 9 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 | 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 | 8 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 947 | -30 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 762 | 2 443 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 225 | 2 388 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 537 | 55 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 226 | 80 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 | 1 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 879 | 64 547 | 69 528 | 211 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 817 | 64 547 | 69 528 | 213 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 450 | 5 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 072 | |||
UX | Autres créances clients | 527 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 156 | |||
VB | T. V. A. | 31 433 | |||
VP | Divers | 26 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 165 | 752 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 498 | 44 223 | 123 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 | 170 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 650 | 204 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 931 | 86 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542 | 56 542 | ||
VW | T.V.A. | 153 880 | 153 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 449 | 29 449 | ||
VI | Groupe et associés | 2 827 | 2 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 986 | 578 712 | 123 274 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 | 1 938 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 882 | 64 238 | 213 644 | 38 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 490 | 147 661 | 181 829 | 218 349 |
AV | Immobilisations en cours | 3 305 | 3 305 | ||
BF | Prêts | 5 450 | 5 450 | 12 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 565 | 213 836 | 405 729 | 269 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 924 | 37 924 | 51 118 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 625 106 | 63 820 | 561 286 | 507 814 |
BZ | Autres créances | 112 065 | 112 065 | 106 378 | |
CF | Disponibilités | 114 856 | 114 856 | 134 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 043 | 8 043 | 9 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 897 995 | 63 820 | 834 175 | 809 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 560 | 277 656 | 1 239 904 | 1 079 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 509 732 | 454 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537 | 55 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 770 | 526 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 498 | 56 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 | 19 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 | 1 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 650 | 128 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 802 | 348 203 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 134 | 553 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 904 | 1 079 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 829 | 22 021 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 325 | 2 434 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 704 | 412 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 194 | -19 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 171 | 666 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 352 | 45 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 183 | 874 025 | ||
FZ | Charges sociales | 298 882 | 316 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 547 | 57 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 926 | 45 894 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 15 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 683 | 2 415 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 359 | 19 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 885 | 4 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 885 | 4 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 885 | -4 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 243 | 15 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438 | 3 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438 | 9 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 | 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 | 8 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 947 | -30 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 762 | 2 443 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 225 | 2 388 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 537 | 55 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 226 | 80 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 | 1 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 879 | 64 547 | 69 528 | 211 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 817 | 64 547 | 69 528 | 213 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 450 | 5 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 072 | |||
UX | Autres créances clients | 527 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 156 | |||
VB | T. V. A. | 31 433 | |||
VP | Divers | 26 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 165 | 752 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 498 | 44 223 | 123 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 | 170 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 650 | 204 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 931 | 86 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542 | 56 542 | ||
VW | T.V.A. | 153 880 | 153 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 449 | 29 449 | ||
VI | Groupe et associés | 2 827 | 2 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 986 | 578 712 | 123 274 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 | 1 938 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 882 | 64 238 | 213 644 | 38 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 490 | 147 661 | 181 829 | 218 349 |
AV | Immobilisations en cours | 3 305 | 3 305 | ||
BF | Prêts | 5 450 | 5 450 | 12 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 565 | 213 836 | 405 729 | 269 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 924 | 37 924 | 51 118 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 625 106 | 63 820 | 561 286 | 507 814 |
BZ | Autres créances | 112 065 | 112 065 | 106 378 | |
CF | Disponibilités | 114 856 | 114 856 | 134 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 043 | 8 043 | 9 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 897 995 | 63 820 | 834 175 | 809 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 560 | 277 656 | 1 239 904 | 1 079 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 509 732 | 454 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537 | 55 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 770 | 526 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 498 | 56 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 | 19 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 | 1 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 650 | 128 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 802 | 348 203 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 134 | 553 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 904 | 1 079 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 829 | 22 021 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 325 | 2 434 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 704 | 412 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 194 | -19 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 171 | 666 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 352 | 45 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 183 | 874 025 | ||
FZ | Charges sociales | 298 882 | 316 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 547 | 57 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 926 | 45 894 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 15 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 683 | 2 415 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 359 | 19 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 885 | 4 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 885 | 4 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 885 | -4 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 243 | 15 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438 | 3 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438 | 9 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 | 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 | 8 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 947 | -30 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 762 | 2 443 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 225 | 2 388 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 537 | 55 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 226 | 80 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 | 1 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 879 | 64 547 | 69 528 | 211 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 817 | 64 547 | 69 528 | 213 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 450 | 5 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 072 | |||
UX | Autres créances clients | 527 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 156 | |||
VB | T. V. A. | 31 433 | |||
VP | Divers | 26 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 165 | 752 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 498 | 44 223 | 123 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 | 170 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 650 | 204 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 931 | 86 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542 | 56 542 | ||
VW | T.V.A. | 153 880 | 153 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 449 | 29 449 | ||
VI | Groupe et associés | 2 827 | 2 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 986 | 578 712 | 123 274 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 | 1 938 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 882 | 64 238 | 213 644 | 38 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 490 | 147 661 | 181 829 | 218 349 |
AV | Immobilisations en cours | 3 305 | 3 305 | ||
BF | Prêts | 5 450 | 5 450 | 12 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 565 | 213 836 | 405 729 | 269 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 924 | 37 924 | 51 118 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 625 106 | 63 820 | 561 286 | 507 814 |
BZ | Autres créances | 112 065 | 112 065 | 106 378 | |
CF | Disponibilités | 114 856 | 114 856 | 134 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 043 | 8 043 | 9 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 897 995 | 63 820 | 834 175 | 809 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 560 | 277 656 | 1 239 904 | 1 079 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 509 732 | 454 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537 | 55 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 770 | 526 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 498 | 56 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 | 19 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 | 1 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 650 | 128 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 802 | 348 203 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 134 | 553 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 904 | 1 079 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 829 | 22 021 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 325 | 2 434 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 704 | 412 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 194 | -19 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 171 | 666 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 352 | 45 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 183 | 874 025 | ||
FZ | Charges sociales | 298 882 | 316 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 547 | 57 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 926 | 45 894 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 15 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 683 | 2 415 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 359 | 19 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 885 | 4 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 885 | 4 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 885 | -4 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 243 | 15 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438 | 3 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438 | 9 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 | 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 | 8 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 947 | -30 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 762 | 2 443 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 225 | 2 388 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 537 | 55 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 226 | 80 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 | 1 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 879 | 64 547 | 69 528 | 211 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 817 | 64 547 | 69 528 | 213 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 450 | 5 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 072 | |||
UX | Autres créances clients | 527 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 156 | |||
VB | T. V. A. | 31 433 | |||
VP | Divers | 26 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 165 | 752 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 498 | 44 223 | 123 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 | 170 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 650 | 204 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 931 | 86 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542 | 56 542 | ||
VW | T.V.A. | 153 880 | 153 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 449 | 29 449 | ||
VI | Groupe et associés | 2 827 | 2 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 986 | 578 712 | 123 274 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 | 1 938 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 882 | 64 238 | 213 644 | 38 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 490 | 147 661 | 181 829 | 218 349 |
AV | Immobilisations en cours | 3 305 | 3 305 | ||
BF | Prêts | 5 450 | 5 450 | 12 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 565 | 213 836 | 405 729 | 269 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 924 | 37 924 | 51 118 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 625 106 | 63 820 | 561 286 | 507 814 |
BZ | Autres créances | 112 065 | 112 065 | 106 378 | |
CF | Disponibilités | 114 856 | 114 856 | 134 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 043 | 8 043 | 9 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 897 995 | 63 820 | 834 175 | 809 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 560 | 277 656 | 1 239 904 | 1 079 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 509 732 | 454 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537 | 55 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 770 | 526 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 498 | 56 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 | 19 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 | 1 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 650 | 128 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 802 | 348 203 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 134 | 553 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 904 | 1 079 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 506 | 854 | 2 219 360 | 2 412 547 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 829 | 22 021 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 325 | 2 434 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 704 | 412 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 194 | -19 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 171 | 666 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 352 | 45 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 863 183 | 874 025 | ||
FZ | Charges sociales | 298 882 | 316 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 547 | 57 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 926 | 45 894 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 15 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 683 | 2 415 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 359 | 19 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 885 | 4 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 885 | 4 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 885 | -4 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 243 | 15 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438 | 3 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438 | 9 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 | 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 | 8 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 947 | -30 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 762 | 2 443 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 225 | 2 388 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 537 | 55 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 226 | 80 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 | 1 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 879 | 64 547 | 69 528 | 211 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 817 | 64 547 | 69 528 | 213 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 894 | 17 926 | 63 820 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 450 | 5 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 501 | 1 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 072 | |||
UX | Autres créances clients | 527 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 156 | |||
VB | T. V. A. | 31 433 | |||
VP | Divers | 26 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 165 | 752 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 498 | 44 223 | 123 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 | 170 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 650 | 204 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 931 | 86 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542 | 56 542 | ||
VW | T.V.A. | 153 880 | 153 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 449 | 29 449 | ||
VI | Groupe et associés | 2 827 | 2 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 986 | 578 712 | 123 274 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 804 |