Déposant 1 : EDITIONS JEAN-PAUL GISSEROT, SA au capital de 300000 euros
Numéro de SIREN : 345397202
Adresse :
10 rue Gracieuse
75005 PARIS
FR
Mandataire 1 : EDITIONS JEAN-PAUL GISSEROT
Adresse :
10 rue Gracieuse
75005 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 629 | 629 | 1 703 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 30 231 | 30 231 | 34 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 | 1 096 | 1 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 029 | 12 029 | 11 277 | |
AX | Avances et acomptes | 2 587 | 2 587 | 2 587 | |
BH | Autres immobilisations financières | 503 | 503 | 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 988 | 280 988 | 285 771 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 854 | 56 854 | 49 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 517 831 | 517 831 | 535 974 | |
BT | Marchandises | 11 096 | 11 096 | 11 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 | 745 | 3 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 313 | 45 313 | 173 056 | |
BZ | Autres créances | 104 157 | 104 157 | 111 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 415 714 | 415 714 | 466 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 200 | 13 200 | 13 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 065 | 1 174 065 | 1 375 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 053 | 1 455 053 | 1 661 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 217 700 | 284 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 327 | -66 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 374 | 1 147 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 082 | 2 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 082 | 2 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 902 | 84 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 | 4 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 424 | 300 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 029 | 52 750 | ||
EA | Autres dettes | 71 065 | 69 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 365 598 | 511 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 053 | 1 661 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 470 | 507 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 050 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 057 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 787 | 15 779 | 1 251 566 | 1 233 558 |
FM | Production stockée | -27 712 | -24 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 532 | 569 296 | ||
FQ | Autres produits | 4 425 | 2 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 811 | 1 781 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 913 | 143 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 | 2 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 079 | 51 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 587 | 44 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 367 | 730 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 066 | 4 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 143 | 154 284 | ||
FZ | Charges sociales | 68 398 | 66 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 763 | 9 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 537 575 | 546 141 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 082 | 2 409 | ||
GE | Autres charges | 84 393 | 93 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 406 | 1 850 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 595 | -69 497 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | 76 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 269 | 2 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 326 | 2 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 268 | 2 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 327 | -67 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 137 | 1 784 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 464 | 1 851 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 327 | -66 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011 | 1 074 | 3 430 | 5 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 842 | 10 689 | 5 400 | 109 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 853 | 11 763 | 8 830 | 114 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 409 | 2 082 | 2 409 | 2 082 |
6N | Sur stocks et en cours | 546 141 | 537 575 | 546 141 | 537 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 141 | 537 575 | 546 141 | 537 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 550 | 539 657 | 548 550 | 539 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 657 | 548 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 503 | |||
UX | Autres créances clients | 45 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 454 | |||
VB | T. V. A. | 15 033 | |||
VC | Groupe et associés | 83 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 173 | 162 670 | 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 050 | 23 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 424 | 133 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 915 | 7 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 581 | 29 581 | ||
VW | T.V.A. | 7 624 | 7 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909 | 2 909 | ||
VI | Groupe et associés | 84 902 | 84 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 065 | 71 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 470 | 360 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 629 | 629 | 1 703 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 30 231 | 30 231 | 34 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 | 1 096 | 1 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 029 | 12 029 | 11 277 | |
AX | Avances et acomptes | 2 587 | 2 587 | 2 587 | |
BH | Autres immobilisations financières | 503 | 503 | 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 988 | 280 988 | 285 771 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 854 | 56 854 | 49 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 517 831 | 517 831 | 535 974 | |
BT | Marchandises | 11 096 | 11 096 | 11 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 | 745 | 3 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 313 | 45 313 | 173 056 | |
BZ | Autres créances | 104 157 | 104 157 | 111 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 415 714 | 415 714 | 466 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 200 | 13 200 | 13 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 065 | 1 174 065 | 1 375 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 053 | 1 455 053 | 1 661 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 217 700 | 284 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 327 | -66 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 374 | 1 147 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 082 | 2 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 082 | 2 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 902 | 84 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 | 4 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 424 | 300 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 029 | 52 750 | ||
EA | Autres dettes | 71 065 | 69 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 365 598 | 511 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 053 | 1 661 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 470 | 507 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 050 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 057 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 787 | 15 779 | 1 251 566 | 1 233 558 |
FM | Production stockée | -27 712 | -24 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 532 | 569 296 | ||
FQ | Autres produits | 4 425 | 2 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 811 | 1 781 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 913 | 143 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 | 2 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 079 | 51 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 587 | 44 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 367 | 730 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 066 | 4 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 143 | 154 284 | ||
FZ | Charges sociales | 68 398 | 66 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 763 | 9 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 537 575 | 546 141 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 082 | 2 409 | ||
GE | Autres charges | 84 393 | 93 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 406 | 1 850 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 595 | -69 497 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | 76 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 269 | 2 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 326 | 2 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 268 | 2 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 327 | -67 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 137 | 1 784 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 464 | 1 851 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 327 | -66 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011 | 1 074 | 3 430 | 5 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 842 | 10 689 | 5 400 | 109 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 853 | 11 763 | 8 830 | 114 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 409 | 2 082 | 2 409 | 2 082 |
6N | Sur stocks et en cours | 546 141 | 537 575 | 546 141 | 537 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 141 | 537 575 | 546 141 | 537 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 550 | 539 657 | 548 550 | 539 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 657 | 548 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 503 | |||
UX | Autres créances clients | 45 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 454 | |||
VB | T. V. A. | 15 033 | |||
VC | Groupe et associés | 83 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 173 | 162 670 | 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 050 | 23 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 424 | 133 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 915 | 7 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 581 | 29 581 | ||
VW | T.V.A. | 7 624 | 7 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909 | 2 909 | ||
VI | Groupe et associés | 84 902 | 84 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 065 | 71 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 470 | 360 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 629 | 629 | 1 703 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 30 231 | 30 231 | 34 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 | 1 096 | 1 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 029 | 12 029 | 11 277 | |
AX | Avances et acomptes | 2 587 | 2 587 | 2 587 | |
BH | Autres immobilisations financières | 503 | 503 | 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 988 | 280 988 | 285 771 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 854 | 56 854 | 49 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 517 831 | 517 831 | 535 974 | |
BT | Marchandises | 11 096 | 11 096 | 11 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 | 745 | 3 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 313 | 45 313 | 173 056 | |
BZ | Autres créances | 104 157 | 104 157 | 111 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 415 714 | 415 714 | 466 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 200 | 13 200 | 13 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 065 | 1 174 065 | 1 375 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 053 | 1 455 053 | 1 661 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 217 700 | 284 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 327 | -66 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 374 | 1 147 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 082 | 2 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 082 | 2 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 902 | 84 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 | 4 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 424 | 300 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 029 | 52 750 | ||
EA | Autres dettes | 71 065 | 69 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 365 598 | 511 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 053 | 1 661 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 470 | 507 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 050 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 057 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 787 | 15 779 | 1 251 566 | 1 233 558 |
FM | Production stockée | -27 712 | -24 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 532 | 569 296 | ||
FQ | Autres produits | 4 425 | 2 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 811 | 1 781 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 913 | 143 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 | 2 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 079 | 51 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 587 | 44 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 367 | 730 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 066 | 4 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 143 | 154 284 | ||
FZ | Charges sociales | 68 398 | 66 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 763 | 9 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 537 575 | 546 141 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 082 | 2 409 | ||
GE | Autres charges | 84 393 | 93 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 406 | 1 850 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 595 | -69 497 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | 76 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 269 | 2 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 326 | 2 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 268 | 2 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 327 | -67 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 137 | 1 784 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 464 | 1 851 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 327 | -66 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011 | 1 074 | 3 430 | 5 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 842 | 10 689 | 5 400 | 109 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 853 | 11 763 | 8 830 | 114 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 409 | 2 082 | 2 409 | 2 082 |
6N | Sur stocks et en cours | 546 141 | 537 575 | 546 141 | 537 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 141 | 537 575 | 546 141 | 537 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 550 | 539 657 | 548 550 | 539 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 657 | 548 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 503 | |||
UX | Autres créances clients | 45 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 454 | |||
VB | T. V. A. | 15 033 | |||
VC | Groupe et associés | 83 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 173 | 162 670 | 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 050 | 23 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 424 | 133 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 915 | 7 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 581 | 29 581 | ||
VW | T.V.A. | 7 624 | 7 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909 | 2 909 | ||
VI | Groupe et associés | 84 902 | 84 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 065 | 71 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 470 | 360 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 629 | 629 | 1 703 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 30 231 | 30 231 | 34 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 | 1 096 | 1 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 029 | 12 029 | 11 277 | |
AX | Avances et acomptes | 2 587 | 2 587 | 2 587 | |
BH | Autres immobilisations financières | 503 | 503 | 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 988 | 280 988 | 285 771 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 854 | 56 854 | 49 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 517 831 | 517 831 | 535 974 | |
BT | Marchandises | 11 096 | 11 096 | 11 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 | 745 | 3 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 313 | 45 313 | 173 056 | |
BZ | Autres créances | 104 157 | 104 157 | 111 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 415 714 | 415 714 | 466 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 200 | 13 200 | 13 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 065 | 1 174 065 | 1 375 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 053 | 1 455 053 | 1 661 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 217 700 | 284 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 327 | -66 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 374 | 1 147 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 082 | 2 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 082 | 2 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 902 | 84 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 | 4 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 424 | 300 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 029 | 52 750 | ||
EA | Autres dettes | 71 065 | 69 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 365 598 | 511 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 053 | 1 661 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 470 | 507 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 050 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 057 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 787 | 15 779 | 1 251 566 | 1 233 558 |
FM | Production stockée | -27 712 | -24 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 532 | 569 296 | ||
FQ | Autres produits | 4 425 | 2 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 811 | 1 781 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 913 | 143 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 | 2 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 079 | 51 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 587 | 44 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 367 | 730 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 066 | 4 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 143 | 154 284 | ||
FZ | Charges sociales | 68 398 | 66 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 763 | 9 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 537 575 | 546 141 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 082 | 2 409 | ||
GE | Autres charges | 84 393 | 93 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 406 | 1 850 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 595 | -69 497 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | 76 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 269 | 2 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 326 | 2 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 268 | 2 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 327 | -67 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 137 | 1 784 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 464 | 1 851 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 327 | -66 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011 | 1 074 | 3 430 | 5 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 842 | 10 689 | 5 400 | 109 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 853 | 11 763 | 8 830 | 114 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 409 | 2 082 | 2 409 | 2 082 |
6N | Sur stocks et en cours | 546 141 | 537 575 | 546 141 | 537 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 141 | 537 575 | 546 141 | 537 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 550 | 539 657 | 548 550 | 539 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 657 | 548 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 503 | |||
UX | Autres créances clients | 45 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 454 | |||
VB | T. V. A. | 15 033 | |||
VC | Groupe et associés | 83 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 173 | 162 670 | 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 050 | 23 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 424 | 133 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 915 | 7 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 581 | 29 581 | ||
VW | T.V.A. | 7 624 | 7 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909 | 2 909 | ||
VI | Groupe et associés | 84 902 | 84 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 065 | 71 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 470 | 360 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 629 | 629 | 1 703 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 30 231 | 30 231 | 34 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 | 1 096 | 1 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 029 | 12 029 | 11 277 | |
AX | Avances et acomptes | 2 587 | 2 587 | 2 587 | |
BH | Autres immobilisations financières | 503 | 503 | 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 988 | 280 988 | 285 771 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 854 | 56 854 | 49 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 517 831 | 517 831 | 535 974 | |
BT | Marchandises | 11 096 | 11 096 | 11 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 | 745 | 3 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 313 | 45 313 | 173 056 | |
BZ | Autres créances | 104 157 | 104 157 | 111 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 415 714 | 415 714 | 466 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 200 | 13 200 | 13 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 065 | 1 174 065 | 1 375 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 053 | 1 455 053 | 1 661 406 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 217 700 | 284 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 327 | -66 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 374 | 1 147 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 082 | 2 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 082 | 2 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 902 | 84 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 | 4 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 424 | 300 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 029 | 52 750 | ||
EA | Autres dettes | 71 065 | 69 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 365 598 | 511 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 053 | 1 661 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 470 | 507 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 050 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 057 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 787 | 15 779 | 1 251 566 | 1 233 558 |
FM | Production stockée | -27 712 | -24 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 532 | 569 296 | ||
FQ | Autres produits | 4 425 | 2 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 811 | 1 781 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 913 | 143 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 | 2 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 079 | 51 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 587 | 44 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 367 | 730 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 066 | 4 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 143 | 154 284 | ||
FZ | Charges sociales | 68 398 | 66 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 763 | 9 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 537 575 | 546 141 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 082 | 2 409 | ||
GE | Autres charges | 84 393 | 93 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 406 | 1 850 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 595 | -69 497 | ||
GN | Différences positives de change | 57 | 76 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 269 | 2 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 326 | 2 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 268 | 2 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 327 | -67 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 137 | 1 784 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 464 | 1 851 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 327 | -66 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011 | 1 074 | 3 430 | 5 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 842 | 10 689 | 5 400 | 109 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 853 | 11 763 | 8 830 | 114 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 409 | 2 082 | 2 409 | 2 082 |
6N | Sur stocks et en cours | 546 141 | 537 575 | 546 141 | 537 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 141 | 537 575 | 546 141 | 537 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 550 | 539 657 | 548 550 | 539 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 657 | 548 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 503 | |||
UX | Autres créances clients | 45 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 454 | |||
VB | T. V. A. | 15 033 | |||
VC | Groupe et associés | 83 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 173 | 162 670 | 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 050 | 23 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 424 | 133 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 915 | 7 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 581 | 29 581 | ||
VW | T.V.A. | 7 624 | 7 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909 | 2 909 | ||
VI | Groupe et associés | 84 902 | 84 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 065 | 71 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 470 | 360 470 |