Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 179 | 48 179 | ||
AH | Fonds commercial | 15 869 | 15 869 | 15 869 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 128 | 98 428 | 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 158 | 72 415 | 3 743 | 6 468 |
CU | Autres participations | 6 021 | 6 021 | 6 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 358 | 219 023 | 26 334 | 28 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 817 | 5 423 | 273 394 | 283 051 |
BZ | Autres créances | 5 292 298 | 5 292 298 | 5 382 774 | |
CF | Disponibilités | 108 143 | 108 143 | 177 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | 97 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 318 | 5 423 | 5 673 895 | 5 843 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 676 | 224 446 | 5 700 229 | 5 871 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 300 | 14 300 | ||
DG | Autres réserves | 4 917 936 | 1 506 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 283 | 3 711 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 329 520 | 5 375 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 862 | 53 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 862 | 56 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 255 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 672 | 170 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 630 | 116 637 | ||
EA | Autres dettes | 565 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 979 | 42 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 847 | 439 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 229 | 5 871 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 847 | 439 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 926 | 768 926 | 745 619 | |
FG | Production vendue services | 1 142 942 | 1 142 942 | 1 250 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 911 869 | 1 911 869 | 1 995 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 108 | 14 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 365 | 6 355 | ||
FQ | Autres produits | 6 912 | 5 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 952 255 | 2 022 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 026 | 92 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 449 | 1 294 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643 | 2 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 307 | 188 239 | ||
FZ | Charges sociales | 105 679 | 77 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 788 | 2 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 009 | 413 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 694 | |||
GE | Autres charges | 5 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 910 | 1 664 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 345 | 358 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 740 | 39 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 740 | 39 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 740 | 39 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 086 | 397 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 753 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 586 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 803 | 272 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 996 | 5 815 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 713 | 2 103 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 283 | 3 711 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179 | 48 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 055 | 2 788 | 170 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234 | 2 788 | 219 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 862 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 461 | 16 599 | 39 862 | |
6T | Sur comptes clients | 1 413 | 4 009 | 5 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 | 4 009 | 5 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 874 | 4 009 | 16 599 | 45 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 009 | 16 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 278 817 | |||
VB | T. V. A. | 22 802 | |||
VC | Groupe et associés | 5 207 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 174 | 5 571 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 672 | 178 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 776 | 16 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 372 | 48 372 | ||
VW | T.V.A. | 42 782 | 42 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699 | 2 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 | 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 979 | 40 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 847 | 330 847 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 179 | 48 179 | ||
AH | Fonds commercial | 15 869 | 15 869 | 15 869 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 128 | 98 428 | 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 158 | 72 415 | 3 743 | 6 468 |
CU | Autres participations | 6 021 | 6 021 | 6 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 358 | 219 023 | 26 334 | 28 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 817 | 5 423 | 273 394 | 283 051 |
BZ | Autres créances | 5 292 298 | 5 292 298 | 5 382 774 | |
CF | Disponibilités | 108 143 | 108 143 | 177 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | 97 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 318 | 5 423 | 5 673 895 | 5 843 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 676 | 224 446 | 5 700 229 | 5 871 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 300 | 14 300 | ||
DG | Autres réserves | 4 917 936 | 1 506 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 283 | 3 711 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 329 520 | 5 375 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 862 | 53 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 862 | 56 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 255 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 672 | 170 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 630 | 116 637 | ||
EA | Autres dettes | 565 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 979 | 42 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 847 | 439 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 229 | 5 871 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 847 | 439 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 926 | 768 926 | 745 619 | |
FG | Production vendue services | 1 142 942 | 1 142 942 | 1 250 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 911 869 | 1 911 869 | 1 995 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 108 | 14 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 365 | 6 355 | ||
FQ | Autres produits | 6 912 | 5 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 952 255 | 2 022 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 026 | 92 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 449 | 1 294 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643 | 2 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 307 | 188 239 | ||
FZ | Charges sociales | 105 679 | 77 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 788 | 2 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 009 | 413 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 694 | |||
GE | Autres charges | 5 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 910 | 1 664 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 345 | 358 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 740 | 39 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 740 | 39 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 740 | 39 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 086 | 397 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 753 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 586 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 803 | 272 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 996 | 5 815 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 713 | 2 103 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 283 | 3 711 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179 | 48 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 055 | 2 788 | 170 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234 | 2 788 | 219 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 862 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 461 | 16 599 | 39 862 | |
6T | Sur comptes clients | 1 413 | 4 009 | 5 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 | 4 009 | 5 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 874 | 4 009 | 16 599 | 45 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 009 | 16 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 278 817 | |||
VB | T. V. A. | 22 802 | |||
VC | Groupe et associés | 5 207 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 174 | 5 571 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 672 | 178 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 776 | 16 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 372 | 48 372 | ||
VW | T.V.A. | 42 782 | 42 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699 | 2 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 | 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 979 | 40 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 847 | 330 847 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 179 | 48 179 | ||
AH | Fonds commercial | 15 869 | 15 869 | 15 869 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 128 | 98 428 | 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 158 | 72 415 | 3 743 | 6 468 |
CU | Autres participations | 6 021 | 6 021 | 6 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 358 | 219 023 | 26 334 | 28 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 817 | 5 423 | 273 394 | 283 051 |
BZ | Autres créances | 5 292 298 | 5 292 298 | 5 382 774 | |
CF | Disponibilités | 108 143 | 108 143 | 177 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | 97 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 318 | 5 423 | 5 673 895 | 5 843 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 676 | 224 446 | 5 700 229 | 5 871 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 300 | 14 300 | ||
DG | Autres réserves | 4 917 936 | 1 506 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 283 | 3 711 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 329 520 | 5 375 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 862 | 53 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 862 | 56 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 255 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 672 | 170 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 630 | 116 637 | ||
EA | Autres dettes | 565 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 979 | 42 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 847 | 439 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 229 | 5 871 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 847 | 439 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 926 | 768 926 | 745 619 | |
FG | Production vendue services | 1 142 942 | 1 142 942 | 1 250 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 911 869 | 1 911 869 | 1 995 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 108 | 14 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 365 | 6 355 | ||
FQ | Autres produits | 6 912 | 5 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 952 255 | 2 022 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 026 | 92 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 449 | 1 294 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643 | 2 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 307 | 188 239 | ||
FZ | Charges sociales | 105 679 | 77 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 788 | 2 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 009 | 413 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 694 | |||
GE | Autres charges | 5 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 910 | 1 664 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 345 | 358 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 740 | 39 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 740 | 39 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 740 | 39 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 086 | 397 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 753 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 586 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 803 | 272 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 996 | 5 815 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 713 | 2 103 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 283 | 3 711 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179 | 48 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 055 | 2 788 | 170 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234 | 2 788 | 219 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 862 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 461 | 16 599 | 39 862 | |
6T | Sur comptes clients | 1 413 | 4 009 | 5 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 | 4 009 | 5 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 874 | 4 009 | 16 599 | 45 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 009 | 16 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 278 817 | |||
VB | T. V. A. | 22 802 | |||
VC | Groupe et associés | 5 207 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 174 | 5 571 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 672 | 178 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 776 | 16 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 372 | 48 372 | ||
VW | T.V.A. | 42 782 | 42 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699 | 2 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 | 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 979 | 40 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 847 | 330 847 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 179 | 48 179 | ||
AH | Fonds commercial | 15 869 | 15 869 | 15 869 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 128 | 98 428 | 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 158 | 72 415 | 3 743 | 6 468 |
CU | Autres participations | 6 021 | 6 021 | 6 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 358 | 219 023 | 26 334 | 28 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 817 | 5 423 | 273 394 | 283 051 |
BZ | Autres créances | 5 292 298 | 5 292 298 | 5 382 774 | |
CF | Disponibilités | 108 143 | 108 143 | 177 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | 97 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 318 | 5 423 | 5 673 895 | 5 843 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 676 | 224 446 | 5 700 229 | 5 871 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 300 | 14 300 | ||
DG | Autres réserves | 4 917 936 | 1 506 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 283 | 3 711 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 329 520 | 5 375 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 862 | 53 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 862 | 56 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 255 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 672 | 170 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 630 | 116 637 | ||
EA | Autres dettes | 565 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 979 | 42 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 847 | 439 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 229 | 5 871 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 847 | 439 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 926 | 768 926 | 745 619 | |
FG | Production vendue services | 1 142 942 | 1 142 942 | 1 250 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 911 869 | 1 911 869 | 1 995 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 108 | 14 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 365 | 6 355 | ||
FQ | Autres produits | 6 912 | 5 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 952 255 | 2 022 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 026 | 92 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 449 | 1 294 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643 | 2 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 307 | 188 239 | ||
FZ | Charges sociales | 105 679 | 77 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 788 | 2 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 009 | 413 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 694 | |||
GE | Autres charges | 5 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 910 | 1 664 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 345 | 358 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 740 | 39 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 740 | 39 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 740 | 39 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 086 | 397 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 753 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 586 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 803 | 272 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 996 | 5 815 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 713 | 2 103 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 283 | 3 711 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179 | 48 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 055 | 2 788 | 170 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234 | 2 788 | 219 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 862 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 461 | 16 599 | 39 862 | |
6T | Sur comptes clients | 1 413 | 4 009 | 5 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 | 4 009 | 5 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 874 | 4 009 | 16 599 | 45 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 009 | 16 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 278 817 | |||
VB | T. V. A. | 22 802 | |||
VC | Groupe et associés | 5 207 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 174 | 5 571 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 672 | 178 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 776 | 16 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 372 | 48 372 | ||
VW | T.V.A. | 42 782 | 42 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699 | 2 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 | 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 979 | 40 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 847 | 330 847 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 179 | 48 179 | ||
AH | Fonds commercial | 15 869 | 15 869 | 15 869 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 128 | 98 428 | 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 158 | 72 415 | 3 743 | 6 468 |
CU | Autres participations | 6 021 | 6 021 | 6 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 358 | 219 023 | 26 334 | 28 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 817 | 5 423 | 273 394 | 283 051 |
BZ | Autres créances | 5 292 298 | 5 292 298 | 5 382 774 | |
CF | Disponibilités | 108 143 | 108 143 | 177 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | 97 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 318 | 5 423 | 5 673 895 | 5 843 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 676 | 224 446 | 5 700 229 | 5 871 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 300 | 14 300 | ||
DG | Autres réserves | 4 917 936 | 1 506 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 283 | 3 711 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 329 520 | 5 375 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 862 | 53 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 862 | 56 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 255 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 672 | 170 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 630 | 116 637 | ||
EA | Autres dettes | 565 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 979 | 42 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 847 | 439 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 229 | 5 871 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 847 | 439 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 926 | 768 926 | 745 619 | |
FG | Production vendue services | 1 142 942 | 1 142 942 | 1 250 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 911 869 | 1 911 869 | 1 995 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 108 | 14 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 365 | 6 355 | ||
FQ | Autres produits | 6 912 | 5 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 952 255 | 2 022 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 026 | 92 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 449 | 1 294 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643 | 2 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 307 | 188 239 | ||
FZ | Charges sociales | 105 679 | 77 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 788 | 2 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 009 | 413 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 694 | |||
GE | Autres charges | 5 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 910 | 1 664 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 345 | 358 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 740 | 39 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 740 | 39 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 740 | 39 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 086 | 397 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 753 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 586 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 803 | 272 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 996 | 5 815 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 713 | 2 103 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 283 | 3 711 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179 | 48 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 055 | 2 788 | 170 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234 | 2 788 | 219 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 862 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 461 | 16 599 | 39 862 | |
6T | Sur comptes clients | 1 413 | 4 009 | 5 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 | 4 009 | 5 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 874 | 4 009 | 16 599 | 45 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 009 | 16 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 278 817 | |||
VB | T. V. A. | 22 802 | |||
VC | Groupe et associés | 5 207 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 174 | 5 571 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 672 | 178 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 776 | 16 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 372 | 48 372 | ||
VW | T.V.A. | 42 782 | 42 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699 | 2 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 | 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 979 | 40 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 847 | 330 847 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 179 | 48 179 | ||
AH | Fonds commercial | 15 869 | 15 869 | 15 869 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 128 | 98 428 | 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 158 | 72 415 | 3 743 | 6 468 |
CU | Autres participations | 6 021 | 6 021 | 6 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 358 | 219 023 | 26 334 | 28 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 817 | 5 423 | 273 394 | 283 051 |
BZ | Autres créances | 5 292 298 | 5 292 298 | 5 382 774 | |
CF | Disponibilités | 108 143 | 108 143 | 177 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | 97 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 318 | 5 423 | 5 673 895 | 5 843 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 676 | 224 446 | 5 700 229 | 5 871 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 300 | 14 300 | ||
DG | Autres réserves | 4 917 936 | 1 506 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 283 | 3 711 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 329 520 | 5 375 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 862 | 53 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 862 | 56 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 255 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 672 | 170 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 630 | 116 637 | ||
EA | Autres dettes | 565 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 979 | 42 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 847 | 439 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 229 | 5 871 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 847 | 439 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 926 | 768 926 | 745 619 | |
FG | Production vendue services | 1 142 942 | 1 142 942 | 1 250 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 911 869 | 1 911 869 | 1 995 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 108 | 14 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 365 | 6 355 | ||
FQ | Autres produits | 6 912 | 5 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 952 255 | 2 022 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 026 | 92 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 449 | 1 294 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643 | 2 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 307 | 188 239 | ||
FZ | Charges sociales | 105 679 | 77 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 788 | 2 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 009 | 413 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 694 | |||
GE | Autres charges | 5 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 910 | 1 664 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 345 | 358 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 740 | 39 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 740 | 39 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 740 | 39 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 086 | 397 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 753 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 586 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 803 | 272 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 996 | 5 815 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 713 | 2 103 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 283 | 3 711 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179 | 48 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 055 | 2 788 | 170 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234 | 2 788 | 219 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 862 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 461 | 16 599 | 39 862 | |
6T | Sur comptes clients | 1 413 | 4 009 | 5 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 | 4 009 | 5 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 874 | 4 009 | 16 599 | 45 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 009 | 16 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 278 817 | |||
VB | T. V. A. | 22 802 | |||
VC | Groupe et associés | 5 207 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 174 | 5 571 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 672 | 178 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 776 | 16 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 372 | 48 372 | ||
VW | T.V.A. | 42 782 | 42 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699 | 2 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 | 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 979 | 40 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 847 | 330 847 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 179 | 48 179 | ||
AH | Fonds commercial | 15 869 | 15 869 | 15 869 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 128 | 98 428 | 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 158 | 72 415 | 3 743 | 6 468 |
CU | Autres participations | 6 021 | 6 021 | 6 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 358 | 219 023 | 26 334 | 28 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 278 817 | 5 423 | 273 394 | 283 051 |
BZ | Autres créances | 5 292 298 | 5 292 298 | 5 382 774 | |
CF | Disponibilités | 108 143 | 108 143 | 177 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | 97 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 318 | 5 423 | 5 673 895 | 5 843 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 676 | 224 446 | 5 700 229 | 5 871 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 300 | 14 300 | ||
DG | Autres réserves | 4 917 936 | 1 506 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 283 | 3 711 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 329 520 | 5 375 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 862 | 53 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 862 | 56 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 255 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 672 | 170 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 630 | 116 637 | ||
EA | Autres dettes | 565 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 979 | 42 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 847 | 439 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 229 | 5 871 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 847 | 439 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 926 | 768 926 | 745 619 | |
FG | Production vendue services | 1 142 942 | 1 142 942 | 1 250 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 911 869 | 1 911 869 | 1 995 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 108 | 14 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 365 | 6 355 | ||
FQ | Autres produits | 6 912 | 5 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 952 255 | 2 022 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 026 | 92 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 449 | 1 294 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643 | 2 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 307 | 188 239 | ||
FZ | Charges sociales | 105 679 | 77 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 788 | 2 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 009 | 413 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 694 | |||
GE | Autres charges | 5 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 910 | 1 664 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 345 | 358 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 740 | 39 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 740 | 39 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 740 | 39 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 086 | 397 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 753 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 779 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 586 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 803 | 272 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 996 | 5 815 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 713 | 2 103 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 283 | 3 711 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179 | 48 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 055 | 2 788 | 170 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234 | 2 788 | 219 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 862 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 461 | 16 599 | 39 862 | |
6T | Sur comptes clients | 1 413 | 4 009 | 5 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 | 4 009 | 5 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 874 | 4 009 | 16 599 | 45 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 009 | 16 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 278 817 | |||
VB | T. V. A. | 22 802 | |||
VC | Groupe et associés | 5 207 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 174 | 5 571 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 672 | 178 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 776 | 16 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 372 | 48 372 | ||
VW | T.V.A. | 42 782 | 42 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699 | 2 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 | 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 979 | 40 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 847 | 330 847 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 255 |