Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 782 | 13 797 | 985 | 1 752 |
AP | Constructions | 701 564 | 119 554 | 582 011 | 620 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 598 | 78 403 | 26 195 | 35 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 809 | 109 479 | 122 330 | 132 352 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 612 | 33 612 | 33 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 365 | 321 233 | 765 132 | 824 111 |
BP | En cours de production de services | 1 916 | 1 916 | 2 100 | |
BT | Marchandises | 3 881 708 | 44 629 | 3 837 078 | 4 081 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 453 | 2 774 | 770 679 | 552 812 |
BZ | Autres créances | 476 208 | 476 208 | 288 357 | |
CF | Disponibilités | 5 054 | 5 054 | 12 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 112 | 9 112 | 8 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 147 451 | 47 403 | 5 100 048 | 4 945 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 816 | 368 636 | 5 865 180 | 5 769 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 607 679 | 536 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 844 | 201 515 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 037 | 138 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 061 | 1 211 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 567 | 125 946 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 567 | 125 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 990 | 850 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 822 | 10 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 655 | 3 126 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 146 | 218 471 | ||
EA | Autres dettes | 23 047 | 59 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 893 | 165 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 553 | 4 431 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 180 | 5 769 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 487 | 4 139 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 268 | 486 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 235 804 | 55 167 | 14 290 971 | 14 886 665 |
FG | Production vendue services | 1 291 443 | 1 291 443 | 1 109 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 527 247 | 55 167 | 15 582 414 | 15 996 406 |
FM | Production stockée | -29 258 | 35 615 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 237 | 102 915 | ||
FQ | Autres produits | 7 415 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 761 808 | 16 135 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 181 581 | 14 550 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 204 707 | -674 887 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 867 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 698 | 736 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 313 | 75 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 925 | 644 687 | ||
FZ | Charges sociales | 256 806 | 251 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 873 | 81 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 177 | 36 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 567 | 125 946 | ||
GE | Autres charges | 4 529 | 1 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 483 176 | 15 829 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 632 | 305 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 498 | 11 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 498 | 11 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | -11 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 164 | 293 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750 | 8 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750 | 8 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 282 | 2 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282 | 3 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 532 | 4 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 788 | 97 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 588 | 16 143 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 744 | 15 942 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 844 | 201 515 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 082 | 27 604 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 599 | 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030 | 767 | 13 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 014 | 83 107 | 11 685 | 307 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 044 | 83 873 | 11 685 | 321 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 321 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 39 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 946 | 122 567 | 125 946 | 122 567 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 837 | 44 629 | 33 837 | 44 629 |
6T | Sur comptes clients | 2 599 | 547 | 372 | 2 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 436 | 45 176 | 34 209 | 47 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 382 | 167 743 | 160 155 | 169 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 743 | 160 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 337 | |||
UX | Autres créances clients | 770 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 794 | |||
VB | T. V. A. | 5 213 | |||
VP | Divers | 2 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 385 | 1 255 436 | 36 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 953 | 632 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 037 | 150 971 | 219 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 059 655 | 3 059 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 610 | 132 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 478 | 74 478 | ||
VW | T.V.A. | 14 600 | 14 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458 | 12 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 047 | 23 047 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 893 | 144 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 731 | 4 245 665 | 219 066 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 782 | 13 797 | 985 | 1 752 |
AP | Constructions | 701 564 | 119 554 | 582 011 | 620 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 598 | 78 403 | 26 195 | 35 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 809 | 109 479 | 122 330 | 132 352 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 612 | 33 612 | 33 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 365 | 321 233 | 765 132 | 824 111 |
BP | En cours de production de services | 1 916 | 1 916 | 2 100 | |
BT | Marchandises | 3 881 708 | 44 629 | 3 837 078 | 4 081 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 453 | 2 774 | 770 679 | 552 812 |
BZ | Autres créances | 476 208 | 476 208 | 288 357 | |
CF | Disponibilités | 5 054 | 5 054 | 12 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 112 | 9 112 | 8 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 147 451 | 47 403 | 5 100 048 | 4 945 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 816 | 368 636 | 5 865 180 | 5 769 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 607 679 | 536 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 844 | 201 515 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 037 | 138 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 061 | 1 211 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 567 | 125 946 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 567 | 125 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 990 | 850 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 822 | 10 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 655 | 3 126 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 146 | 218 471 | ||
EA | Autres dettes | 23 047 | 59 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 893 | 165 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 553 | 4 431 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 180 | 5 769 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 487 | 4 139 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 268 | 486 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 235 804 | 55 167 | 14 290 971 | 14 886 665 |
FG | Production vendue services | 1 291 443 | 1 291 443 | 1 109 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 527 247 | 55 167 | 15 582 414 | 15 996 406 |
FM | Production stockée | -29 258 | 35 615 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 237 | 102 915 | ||
FQ | Autres produits | 7 415 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 761 808 | 16 135 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 181 581 | 14 550 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 204 707 | -674 887 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 867 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 698 | 736 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 313 | 75 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 925 | 644 687 | ||
FZ | Charges sociales | 256 806 | 251 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 873 | 81 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 177 | 36 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 567 | 125 946 | ||
GE | Autres charges | 4 529 | 1 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 483 176 | 15 829 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 632 | 305 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 498 | 11 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 498 | 11 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | -11 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 164 | 293 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750 | 8 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750 | 8 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 282 | 2 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282 | 3 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 532 | 4 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 788 | 97 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 588 | 16 143 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 744 | 15 942 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 844 | 201 515 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 082 | 27 604 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 599 | 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030 | 767 | 13 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 014 | 83 107 | 11 685 | 307 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 044 | 83 873 | 11 685 | 321 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 321 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 39 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 946 | 122 567 | 125 946 | 122 567 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 837 | 44 629 | 33 837 | 44 629 |
6T | Sur comptes clients | 2 599 | 547 | 372 | 2 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 436 | 45 176 | 34 209 | 47 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 382 | 167 743 | 160 155 | 169 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 743 | 160 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 337 | |||
UX | Autres créances clients | 770 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 794 | |||
VB | T. V. A. | 5 213 | |||
VP | Divers | 2 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 385 | 1 255 436 | 36 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 953 | 632 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 037 | 150 971 | 219 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 059 655 | 3 059 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 610 | 132 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 478 | 74 478 | ||
VW | T.V.A. | 14 600 | 14 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458 | 12 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 047 | 23 047 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 893 | 144 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 731 | 4 245 665 | 219 066 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 782 | 13 797 | 985 | 1 752 |
AP | Constructions | 701 564 | 119 554 | 582 011 | 620 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 598 | 78 403 | 26 195 | 35 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 809 | 109 479 | 122 330 | 132 352 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 612 | 33 612 | 33 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 365 | 321 233 | 765 132 | 824 111 |
BP | En cours de production de services | 1 916 | 1 916 | 2 100 | |
BT | Marchandises | 3 881 708 | 44 629 | 3 837 078 | 4 081 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 453 | 2 774 | 770 679 | 552 812 |
BZ | Autres créances | 476 208 | 476 208 | 288 357 | |
CF | Disponibilités | 5 054 | 5 054 | 12 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 112 | 9 112 | 8 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 147 451 | 47 403 | 5 100 048 | 4 945 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 816 | 368 636 | 5 865 180 | 5 769 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 607 679 | 536 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 844 | 201 515 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 037 | 138 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 061 | 1 211 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 567 | 125 946 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 567 | 125 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 990 | 850 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 822 | 10 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 655 | 3 126 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 146 | 218 471 | ||
EA | Autres dettes | 23 047 | 59 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 893 | 165 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 553 | 4 431 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 180 | 5 769 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 487 | 4 139 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 268 | 486 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 235 804 | 55 167 | 14 290 971 | 14 886 665 |
FG | Production vendue services | 1 291 443 | 1 291 443 | 1 109 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 527 247 | 55 167 | 15 582 414 | 15 996 406 |
FM | Production stockée | -29 258 | 35 615 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 237 | 102 915 | ||
FQ | Autres produits | 7 415 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 761 808 | 16 135 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 181 581 | 14 550 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 204 707 | -674 887 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 867 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 698 | 736 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 313 | 75 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 925 | 644 687 | ||
FZ | Charges sociales | 256 806 | 251 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 873 | 81 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 177 | 36 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 567 | 125 946 | ||
GE | Autres charges | 4 529 | 1 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 483 176 | 15 829 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 632 | 305 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 498 | 11 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 498 | 11 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | -11 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 164 | 293 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750 | 8 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750 | 8 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 282 | 2 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282 | 3 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 532 | 4 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 788 | 97 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 588 | 16 143 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 744 | 15 942 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 844 | 201 515 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 082 | 27 604 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 599 | 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030 | 767 | 13 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 014 | 83 107 | 11 685 | 307 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 044 | 83 873 | 11 685 | 321 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 321 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 39 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 946 | 122 567 | 125 946 | 122 567 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 837 | 44 629 | 33 837 | 44 629 |
6T | Sur comptes clients | 2 599 | 547 | 372 | 2 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 436 | 45 176 | 34 209 | 47 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 382 | 167 743 | 160 155 | 169 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 743 | 160 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 337 | |||
UX | Autres créances clients | 770 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 794 | |||
VB | T. V. A. | 5 213 | |||
VP | Divers | 2 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 385 | 1 255 436 | 36 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 953 | 632 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 037 | 150 971 | 219 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 059 655 | 3 059 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 610 | 132 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 478 | 74 478 | ||
VW | T.V.A. | 14 600 | 14 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458 | 12 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 047 | 23 047 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 893 | 144 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 731 | 4 245 665 | 219 066 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 782 | 13 797 | 985 | 1 752 |
AP | Constructions | 701 564 | 119 554 | 582 011 | 620 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 598 | 78 403 | 26 195 | 35 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 809 | 109 479 | 122 330 | 132 352 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 612 | 33 612 | 33 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 365 | 321 233 | 765 132 | 824 111 |
BP | En cours de production de services | 1 916 | 1 916 | 2 100 | |
BT | Marchandises | 3 881 708 | 44 629 | 3 837 078 | 4 081 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 453 | 2 774 | 770 679 | 552 812 |
BZ | Autres créances | 476 208 | 476 208 | 288 357 | |
CF | Disponibilités | 5 054 | 5 054 | 12 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 112 | 9 112 | 8 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 147 451 | 47 403 | 5 100 048 | 4 945 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 816 | 368 636 | 5 865 180 | 5 769 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 607 679 | 536 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 844 | 201 515 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 037 | 138 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 061 | 1 211 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 567 | 125 946 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 567 | 125 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 990 | 850 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 822 | 10 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 655 | 3 126 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 146 | 218 471 | ||
EA | Autres dettes | 23 047 | 59 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 893 | 165 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 553 | 4 431 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 180 | 5 769 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 487 | 4 139 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 268 | 486 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 235 804 | 55 167 | 14 290 971 | 14 886 665 |
FG | Production vendue services | 1 291 443 | 1 291 443 | 1 109 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 527 247 | 55 167 | 15 582 414 | 15 996 406 |
FM | Production stockée | -29 258 | 35 615 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 237 | 102 915 | ||
FQ | Autres produits | 7 415 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 761 808 | 16 135 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 181 581 | 14 550 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 204 707 | -674 887 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 867 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 698 | 736 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 313 | 75 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 925 | 644 687 | ||
FZ | Charges sociales | 256 806 | 251 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 873 | 81 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 177 | 36 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 567 | 125 946 | ||
GE | Autres charges | 4 529 | 1 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 483 176 | 15 829 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 632 | 305 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 498 | 11 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 498 | 11 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | -11 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 164 | 293 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750 | 8 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750 | 8 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 282 | 2 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282 | 3 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 532 | 4 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 788 | 97 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 588 | 16 143 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 744 | 15 942 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 844 | 201 515 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 082 | 27 604 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 599 | 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030 | 767 | 13 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 014 | 83 107 | 11 685 | 307 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 044 | 83 873 | 11 685 | 321 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 321 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 39 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 946 | 122 567 | 125 946 | 122 567 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 837 | 44 629 | 33 837 | 44 629 |
6T | Sur comptes clients | 2 599 | 547 | 372 | 2 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 436 | 45 176 | 34 209 | 47 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 382 | 167 743 | 160 155 | 169 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 743 | 160 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 337 | |||
UX | Autres créances clients | 770 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 794 | |||
VB | T. V. A. | 5 213 | |||
VP | Divers | 2 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 385 | 1 255 436 | 36 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 953 | 632 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 037 | 150 971 | 219 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 059 655 | 3 059 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 610 | 132 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 478 | 74 478 | ||
VW | T.V.A. | 14 600 | 14 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458 | 12 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 047 | 23 047 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 893 | 144 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 731 | 4 245 665 | 219 066 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 782 | 13 797 | 985 | 1 752 |
AP | Constructions | 701 564 | 119 554 | 582 011 | 620 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 598 | 78 403 | 26 195 | 35 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 809 | 109 479 | 122 330 | 132 352 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 612 | 33 612 | 33 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 365 | 321 233 | 765 132 | 824 111 |
BP | En cours de production de services | 1 916 | 1 916 | 2 100 | |
BT | Marchandises | 3 881 708 | 44 629 | 3 837 078 | 4 081 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 453 | 2 774 | 770 679 | 552 812 |
BZ | Autres créances | 476 208 | 476 208 | 288 357 | |
CF | Disponibilités | 5 054 | 5 054 | 12 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 112 | 9 112 | 8 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 147 451 | 47 403 | 5 100 048 | 4 945 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 816 | 368 636 | 5 865 180 | 5 769 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 607 679 | 536 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 844 | 201 515 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 037 | 138 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 061 | 1 211 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 567 | 125 946 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 567 | 125 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 990 | 850 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 822 | 10 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 655 | 3 126 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 146 | 218 471 | ||
EA | Autres dettes | 23 047 | 59 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 893 | 165 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 553 | 4 431 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 180 | 5 769 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 487 | 4 139 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 268 | 486 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 235 804 | 55 167 | 14 290 971 | 14 886 665 |
FG | Production vendue services | 1 291 443 | 1 291 443 | 1 109 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 527 247 | 55 167 | 15 582 414 | 15 996 406 |
FM | Production stockée | -29 258 | 35 615 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 237 | 102 915 | ||
FQ | Autres produits | 7 415 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 761 808 | 16 135 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 181 581 | 14 550 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 204 707 | -674 887 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 867 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 698 | 736 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 313 | 75 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 925 | 644 687 | ||
FZ | Charges sociales | 256 806 | 251 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 873 | 81 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 177 | 36 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 567 | 125 946 | ||
GE | Autres charges | 4 529 | 1 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 483 176 | 15 829 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 632 | 305 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 498 | 11 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 498 | 11 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | -11 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 164 | 293 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750 | 8 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750 | 8 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 282 | 2 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282 | 3 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 532 | 4 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 788 | 97 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 588 | 16 143 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 744 | 15 942 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 844 | 201 515 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 082 | 27 604 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 599 | 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030 | 767 | 13 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 014 | 83 107 | 11 685 | 307 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 044 | 83 873 | 11 685 | 321 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 321 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 39 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 946 | 122 567 | 125 946 | 122 567 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 837 | 44 629 | 33 837 | 44 629 |
6T | Sur comptes clients | 2 599 | 547 | 372 | 2 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 436 | 45 176 | 34 209 | 47 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 382 | 167 743 | 160 155 | 169 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 743 | 160 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 612 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 337 | |||
UX | Autres créances clients | 770 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 794 | |||
VB | T. V. A. | 5 213 | |||
VP | Divers | 2 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 385 | 1 255 436 | 36 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 953 | 632 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 037 | 150 971 | 219 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 059 655 | 3 059 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 610 | 132 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 478 | 74 478 | ||
VW | T.V.A. | 14 600 | 14 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458 | 12 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 047 | 23 047 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 893 | 144 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 731 | 4 245 665 | 219 066 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 446 |