4619B : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 428 | 428 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 022 | 3 856 | 3 167 | 129 |
CU | Autres participations | 15 | | 15 | 15 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 068 | | 1 068 | 1 068 |
BJ | TOTAL (I) | 8 533 | 4 284 | 4 250 | 1 212 |
BT | Marchandises | 64 629 | 3 965 | 60 664 | 67 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 827 | 27 480 | 195 347 | 156 429 |
BZ | Autres créances | 19 522 | | 19 522 | 27 055 |
CF | Disponibilités | 16 146 | | 16 146 | 52 967 |
CJ | TOTAL (II) | 323 123 | 31 445 | 291 679 | 304 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 657 | 35 728 | 295 928 | 305 408 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | | |
DG | Autres réserves | 800 | 800 | | |
DH | Report à nouveau | 32 168 | 1 004 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 810 | 31 164 | | |
DL | TOTAL (I) | 65 878 | 34 068 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000 | 13 506 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 097 | 60 367 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 020 | 18 500 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 243 | 98 449 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 438 | 18 512 | | |
EA | Autres dettes | 35 252 | 43 687 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | | 18 320 | | |
EC | TOTAL (IV) | 230 050 | 271 340 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 295 928 | 305 408 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 809 212 | 35 587 | 844 799 | 590 413 |
FG | Production vendue services | 71 483 | 40 489 | 111 972 | 92 065 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 695 | 76 076 | 956 771 | 682 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 865 | 2 093 |
FQ | Autres produits | | | 665 | 937 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 301 | 685 507 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 137 | 489 537 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 5 238 | -21 317 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 671 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 228 139 | 152 894 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 | 545 |
FY | Salaires et traitements | | | 2 581 | 7 742 |
FZ | Charges sociales | | | 870 | 2 816 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 262 | 164 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 445 | 13 665 |
GE | Autres charges | | | 3 837 | 1 560 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 713 | 647 604 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 82 588 | 37 903 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 17 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 182 | 1 239 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 182 | 1 239 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -5 165 | -1 239 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 77 423 | 36 664 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 613 | 5 500 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 318 | 685 507 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 508 | 654 343 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 810 | 31 164 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 | | | 428 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 | 1 262 | | 3 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 | 1 262 | | 4 284 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 2 120 | 3 965 | 2 120 | 3 965 |
6T | Sur comptes clients | 11 545 | 27 480 | 11 545 | 27 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 665 | 31 445 | 13 665 | 31 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 665 | 31 445 | 13 665 | 31 445 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 068 | | 1 068 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 712 | 34 712 | | |
UX | Autres créances clients | 188 115 | 188 115 | | |
VB | T. V. A. | 15 631 | 15 631 | | |
VC | Groupe et associés | 2 717 | 2 717 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 | 1 174 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 417 | 242 349 | 1 068 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000 | 30 000 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 243 | 68 243 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 | 7 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 | 113 | | |
VW | T.V.A. | 19 873 | 19 873 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 | 445 | | |
VI | Groupe et associés | 72 097 | 72 097 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 252 | 35 252 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 030 | 226 030 | | |