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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 230 | 2 230 | | |
028 | Immobilisations corporelles | 10 348 | 10 348 | | |
040 | Immobilisations financières | 325 001 | | 325 001 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 337 579 | 12 578 | 325 001 | |
060 | Stock marchandises | 2 090 | 34 | 2 055 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 | | 1 044 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 198 118 | 85 628 | 112 490 | |
072 | Créances – Autres | 129 828 | 98 168 | 31 661 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 48 000 | | 48 000 | |
084 | Disponibilités | 3 446 | | 3 446 | |
092 | Charges constatées d’avance | 75 | | 75 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 601 | 183 830 | 198 771 | |
110 | Total général Actif | 720 179 | 196 407 | 523 772 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 201 600 | |
126 | Réserve légale | | | 300 | |
130 | Réserves réglementées | | | 33 000 | |
132 | Autres réserves | | | 525 519 | |
134 | Report à nouveau | | | -307 888 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | -291 077 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 161 454 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 101 793 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 236 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 741 | | |
172 | Autres dettes | | | 223 290 | |
176 | Total des dettes | | | 362 319 | |
180 | Total général Passif | | | 523 772 | |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 95 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 14 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 182 475 | | | |
230 | Autres produits | 1 709 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 198 | | | |
242 | Autres charges externes* | 47 483 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 091 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 191 770 | | | |
252 | Charges sociales | 83 369 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 1 084 | | | |
256 | Dotations aux provisions | 40 000 | | | |
262 | Autres charges | 2 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 367 118 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | -182 920 | | | |
280 | Produits financiers | 5 647 | | | |
290 | Produits exceptionnels | 3 807 | | | |
294 | Charges financières | 3 743 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 113 868 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -291 077 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 343 | | | |
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57 187 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 109 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 61 530 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 000 | | | |
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 98 168 | | | |
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 138 168 | | | |