Déposant 1 : Act & React Development SARL
Numéro de SIREN : 444182075
Mandataire 1 : Act & React Development
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 790 | 13 790 | 13 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 391 | 24 200 | 32 191 | 39 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 354 | 178 878 | 749 475 | 314 818 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 772 | 21 772 | 8 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 020 306 | 203 079 | 817 228 | 376 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 449 | 6 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 166 | 360 166 | 420 913 | |
BZ | Autres créances | 421 787 | 421 787 | 213 649 | |
CF | Disponibilités | 25 870 | 25 870 | 35 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 290 | 1 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 562 | 815 562 | 669 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 868 | 203 079 | 1 632 790 | 1 046 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 648 | 34 648 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 | 72 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 465 | 3 465 | ||
DH | Report à nouveau | 161 053 | 257 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 159 | -96 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 921 | 199 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 474 | 26 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 | 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 371 | 258 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 620 | 111 402 | ||
EA | Autres dettes | 694 433 | 450 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 210 | 846 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 790 | 1 046 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 489 | 837 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 161 | 358 708 | 562 869 | 32 716 |
FD | Production vendue biens | 33 488 | 33 488 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 832 | 1 395 832 | 1 013 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 237 648 | 1 754 540 | 1 992 189 | 1 046 280 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 156 | |||
FQ | Autres produits | 1 117 | -113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 993 306 | 1 058 323 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 | 3 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 024 | -1 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 333 059 | 516 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 599 | 15 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 812 | 325 096 | ||
FZ | Charges sociales | 124 167 | 111 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 820 | 51 758 | ||
GE | Autres charges | 62 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 285 943 | 1 022 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -292 637 | 35 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 968 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 255 | 1 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 255 | 1 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 255 | -145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -307 892 | 35 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 633 | 10 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 039 | 6 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 202 | 16 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | 8 702 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 159 | 139 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 469 | 148 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 267 | -131 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 508 | 1 075 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 668 | 1 171 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 159 | -96 155 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 016 | 23 358 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 710 | 148 820 | 57 452 | 203 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 710 | 148 820 | 57 452 | 203 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 | 500 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 500 | 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 772 | 21 772 | ||
UX | Autres créances clients | 360 166 | 360 166 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 787 | 421 787 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 290 | 1 290 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 015 | 783 243 | 21 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 474 | 9 893 | 4 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 371 | 497 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 620 | 168 620 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 433 | 694 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 070 | 1 370 489 | 4 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 790 | 13 790 | 13 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 391 | 24 200 | 32 191 | 39 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 354 | 178 878 | 749 475 | 314 818 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 772 | 21 772 | 8 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 020 306 | 203 079 | 817 228 | 376 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 449 | 6 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 166 | 360 166 | 420 913 | |
BZ | Autres créances | 421 787 | 421 787 | 213 649 | |
CF | Disponibilités | 25 870 | 25 870 | 35 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 290 | 1 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 562 | 815 562 | 669 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 868 | 203 079 | 1 632 790 | 1 046 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 648 | 34 648 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 | 72 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 465 | 3 465 | ||
DH | Report à nouveau | 161 053 | 257 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 159 | -96 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 921 | 199 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 474 | 26 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 | 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 371 | 258 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 620 | 111 402 | ||
EA | Autres dettes | 694 433 | 450 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 210 | 846 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 790 | 1 046 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 489 | 837 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 161 | 358 708 | 562 869 | 32 716 |
FD | Production vendue biens | 33 488 | 33 488 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 832 | 1 395 832 | 1 013 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 237 648 | 1 754 540 | 1 992 189 | 1 046 280 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 156 | |||
FQ | Autres produits | 1 117 | -113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 993 306 | 1 058 323 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 | 3 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 024 | -1 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 333 059 | 516 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 599 | 15 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 812 | 325 096 | ||
FZ | Charges sociales | 124 167 | 111 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 820 | 51 758 | ||
GE | Autres charges | 62 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 285 943 | 1 022 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -292 637 | 35 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 968 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 255 | 1 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 255 | 1 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 255 | -145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -307 892 | 35 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 633 | 10 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 039 | 6 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 202 | 16 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | 8 702 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 159 | 139 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 469 | 148 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 267 | -131 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 508 | 1 075 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 668 | 1 171 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 159 | -96 155 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 016 | 23 358 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 710 | 148 820 | 57 452 | 203 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 710 | 148 820 | 57 452 | 203 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 | 500 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 500 | 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 772 | 21 772 | ||
UX | Autres créances clients | 360 166 | 360 166 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 787 | 421 787 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 290 | 1 290 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 015 | 783 243 | 21 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 474 | 9 893 | 4 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 371 | 497 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 620 | 168 620 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 433 | 694 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 070 | 1 370 489 | 4 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 790 | 13 790 | 13 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 391 | 24 200 | 32 191 | 39 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 354 | 178 878 | 749 475 | 314 818 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 772 | 21 772 | 8 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 020 306 | 203 079 | 817 228 | 376 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 449 | 6 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 166 | 360 166 | 420 913 | |
BZ | Autres créances | 421 787 | 421 787 | 213 649 | |
CF | Disponibilités | 25 870 | 25 870 | 35 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 290 | 1 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 562 | 815 562 | 669 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 868 | 203 079 | 1 632 790 | 1 046 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 648 | 34 648 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 | 72 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 465 | 3 465 | ||
DH | Report à nouveau | 161 053 | 257 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 159 | -96 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 921 | 199 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 474 | 26 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 | 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 371 | 258 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 620 | 111 402 | ||
EA | Autres dettes | 694 433 | 450 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 210 | 846 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 790 | 1 046 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 489 | 837 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 161 | 358 708 | 562 869 | 32 716 |
FD | Production vendue biens | 33 488 | 33 488 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 832 | 1 395 832 | 1 013 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 237 648 | 1 754 540 | 1 992 189 | 1 046 280 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 156 | |||
FQ | Autres produits | 1 117 | -113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 993 306 | 1 058 323 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 | 3 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 024 | -1 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 333 059 | 516 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 599 | 15 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 812 | 325 096 | ||
FZ | Charges sociales | 124 167 | 111 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 820 | 51 758 | ||
GE | Autres charges | 62 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 285 943 | 1 022 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -292 637 | 35 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 968 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 255 | 1 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 255 | 1 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 255 | -145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -307 892 | 35 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 633 | 10 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 039 | 6 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 202 | 16 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | 8 702 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 159 | 139 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 469 | 148 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 267 | -131 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 508 | 1 075 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 668 | 1 171 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 159 | -96 155 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 016 | 23 358 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 710 | 148 820 | 57 452 | 203 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 710 | 148 820 | 57 452 | 203 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 | 500 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 500 | 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 772 | 21 772 | ||
UX | Autres créances clients | 360 166 | 360 166 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 787 | 421 787 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 290 | 1 290 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 015 | 783 243 | 21 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 474 | 9 893 | 4 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 371 | 497 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 620 | 168 620 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 433 | 694 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 070 | 1 370 489 | 4 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 790 | 13 790 | 13 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 391 | 24 200 | 32 191 | 39 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 354 | 178 878 | 749 475 | 314 818 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 772 | 21 772 | 8 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 020 306 | 203 079 | 817 228 | 376 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 449 | 6 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 166 | 360 166 | 420 913 | |
BZ | Autres créances | 421 787 | 421 787 | 213 649 | |
CF | Disponibilités | 25 870 | 25 870 | 35 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 290 | 1 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 562 | 815 562 | 669 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 868 | 203 079 | 1 632 790 | 1 046 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 648 | 34 648 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 | 72 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 465 | 3 465 | ||
DH | Report à nouveau | 161 053 | 257 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 159 | -96 155 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 921 | 199 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 474 | 26 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 | 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 371 | 258 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 620 | 111 402 | ||
EA | Autres dettes | 694 433 | 450 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 210 | 846 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 790 | 1 046 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 489 | 837 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 161 | 358 708 | 562 869 | 32 716 |
FD | Production vendue biens | 33 488 | 33 488 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 832 | 1 395 832 | 1 013 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 237 648 | 1 754 540 | 1 992 189 | 1 046 280 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 156 | |||
FQ | Autres produits | 1 117 | -113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 993 306 | 1 058 323 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 | 3 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 024 | -1 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 333 059 | 516 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 599 | 15 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 812 | 325 096 | ||
FZ | Charges sociales | 124 167 | 111 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 820 | 51 758 | ||
GE | Autres charges | 62 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 285 943 | 1 022 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -292 637 | 35 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 968 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 255 | 1 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 255 | 1 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 255 | -145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -307 892 | 35 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 633 | 10 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 039 | 6 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 202 | 16 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | 8 702 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 159 | 139 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 469 | 148 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 267 | -131 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 508 | 1 075 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 668 | 1 171 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 159 | -96 155 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 016 | 23 358 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 710 | 148 820 | 57 452 | 203 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 710 | 148 820 | 57 452 | 203 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 | 500 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 500 | 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 772 | 21 772 | ||
UX | Autres créances clients | 360 166 | 360 166 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 787 | 421 787 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 290 | 1 290 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 015 | 783 243 | 21 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 474 | 9 893 | 4 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 371 | 497 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 620 | 168 620 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 433 | 694 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 070 | 1 370 489 | 4 581 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683 |