ECOFIMONDIAL
(Sicav absorbée.)
AVIS DE FUSION-ABSORPTION
La société d'investissement à capital variable Ecofimondial immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 339 776 742 dont le siège social est situé 48, rue Notre Dame des Victoires à Paris (75002), et la société de gestion de portefeuille Ecofi Investissements, agréée par l'Autorité des marchés financiers es qualité sous le numéro GP 97-04, société anonyme au capital de 4 445 154 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 999 990 369 dont le siège social est situé 251, boulevard Pereire à Paris (75017) et les bureaux 48, rue Notre Dame des Victoires à Paris (75002), agissant pour le compte du futur fonds commun de placement Ecofi Actions Croissance dont elle assurera la gestion, ont décidé, conformément à l'acte de fusion arrêté par leur conseil d'administration respectif des 17 février et 9 mars 2005 et sous réserve de la ratification par l'assemblée générale de la Sicav absorbée, de procéder à l'absorption de la Sicav Ecofimondial par le FCP Ecofi Actions Croissance en date du 25 octobre 2005.
La rémunération des apports de la Sicav absorbée au FCP absorbant sera effectuée par remise aux actionnaires de la Sicav absorbée, sans frais ni droits d'entrée, de parts émises par le FCP absorbant en représentation de l'apport effectué.
Pour déterminer la parité d'échange des actions de la Sicav Ecofimondial contre des parts du FCP absorbant, l'actif net des OPCVM sera estimé suivant les règles usuellement mises en oeuvre pour calculer la valeur liquidative, à l'exception des parts D et Ecofimonde du FCP absorbant qui seront créées le jour de l'opération avec une valeur initiale fixée à 100 €. Cette estimation sera faite le 25 octobre 2005 sur la base d'une valeur liquidative datée du 24 octobre.
Afin de faciliter l'opération de fusion, l'exécution des ordres de souscription et de rachat sera suspendue sur les deux OPCVM à partir du 21 octobre 2005 après 11 h 30 et reprendra sur le FCP Ecofi Actions Croissance le 26 octobre 2005 après 11 h 30.
Dans la mesure où la valeur des titres de chaque OPCVM n'est pas identique, une parité de fusion sera établie.
A titre indicatif, la parité d'échange qui aurait été établie si l'opération avait eu lieu le 28 août 2005 aurait été égale à :
-- Pour les titres de capitalisation (en prenant comme hypothèse que la valeur liquidative de la part C du FCP absorbant une semaine après sa création sera égale à sa valeur d'origine, soit 100 €) :
VL « C » de l'absorbé | ||
VL « C » de l'absorbant |
Soit :
220,13 € | = 2,2013. | ||
100,00 € |
Ainsi, une action C de la Sicav Ecofimondial aurait donné droit à 2,201 parts C du FCP Ecofi Actions Croissance, avec une soulte de 0,03 €.
-- Pour les titres de distribution :
VL « D » de l'absorbé | ||
VL « D » de l'absorbant |
Soit :
198,77 € | = 1,9877. | ||
100,00 € |
Ainsi, une action D de la Sicav Ecofimondial aurait donné droit à 1,987 part D du FCP Ecofi Actions Croissance, avec une soulte de 0,07 €.
-- Pour les titres « Ecofimonde » :
VL « Ecofimonde » de l'absorbé | ||
VL « Ecofimonde » de l'absorbant |
Soit :
104,74 € | = 1,0474. | ||
100,00 € |
Ainsi, une action « Ecofimonde » de la Sicav Ecofimondial aurait donné droit à 1,047 part « Ecofimonde » du FCP Ecofi Actions Croissance, avec une soulte de 0,04 €.
Si la parité d'échange donne lieu à un rompu, les actionnaires de l'absorbé obtiendront son remboursement par le crédit de leur compte dans les conditions d'usage.
Les directeurs généraux de la Sicav et de la SGP procéderont le jour de l'opération, et sous le contrôle du commissaire aux comptes des OPCVM absorbant et absorbé agissant en qualité de commissaire à la fusion, à l'évaluation des actifs et à la détermination de la parité d'échange sur la base des comptes arrêtés en date du 24 octobre 2005 après la clôture du marché.
Les créanciers des OPCVM participant à l'opération et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai de 30 jours à compter de la date de publication du présent avis pour la Sicav et, pour le FCP, dans un délai de 15 jours avant la date prévue pour l'opération.
Le présent projet a fait l'objet d'un agrément de l'Autorité des marchés financiers le 5 août 2005.
Conformément à la réglementation, le traité de fusion-absorption a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris.
97249
Société dinvestissement à capital variable.
Siège social : 48, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris.
339 776 742 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire
au siège social le 27 avril 2005 à 10 heures, à leffet de délibérer sur
lordre du jour suivant :
Rapport du conseil dadministration sur la gestion et les
opérations de lexercice clos le 31 décembre 2004 ;
Rapport du président du conseil dadministration visé à larticle
L. 225-37 du Code de commerce sur les conditions de préparation et
dorganisation des travaux du conseil, les procédures de contrôle interne et
les limitations éventuelles aux pouvoirs du directeur général ;
Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de cet
exercice, sur la partie du rapport du président du conseil dadministration
concernant lélaboration et le traitement de linformation comptable et
financière et sur les opérations visées à larticle L. 225-38 du Code de
commerce ;
Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2004 ;
Affectation du résultat de lexercice 2004 ;
Quitus aux administrateurs ;
Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du
conseil dadministration ;
Renouvellement de mandats dadministrateurs ;
Renouvellement dun mandat de censeur ;
Nomination de nouveaux administrateurs ;
Pouvoirs.
Première résolution. Lassemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports
du conseil dadministration et du commissaire aux comptes, approuve :
les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2004 ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports ;
elle constate que lactif net sélève au 31 décembre 2004 à
13 285 233,57 divisé en 63 053 actions « C » et 222 actions « D ».
Deuxième résolution. Lassemblée générale prend acte du rapport qui lui est
présenté par le président du conseil dadministration en application de
larticle L. 225-37 du Code de commerce relatif aux conditions de préparation
et dorganisation des travaux du conseil, aux procédures de
contrôle interne et aux limitations éventuelles aux pouvoirs
du directeur général puis du rapport du commissaire aux comptes présentant ses
observations sur le rapport susvisé quant aux procédures de contrôle interne
relatives à lélaboration et au traitement de linformation comptable et
financière.
Troisième résolution. Lassemblée générale prend acte du rapport spécial qui lui est
présenté par le commissaire aux comptes, en application de larticle L. 225-38
du Code de commerce et déclare approuver les conclusions de
ce rapport.
Quatrième résolution. Lassemblée générale constate que le résultat à affecter au
titre de lexercice clos le 31 décembre 2004 augmenté du report à nouveau
sélève à 135 621,85 . Lassemblée générale décide de donner à ces revenus
laffectation suivante :
Capitalisation de la part du résultat attachée aux actions « C »
pour un montant total de 135 185,40 , soit un montant unitaire de 2,14 ;
Inscription au crédit du compte « report à nouveau » de la somme
de 3,55 ;
Attribution de la somme de 432,90 aux titulaires dactions « D »
à titre de dividendes, soit un montant unitaire net de 1,95 . Lassemblée
générale fixe le jour de paiement du dividende au 19 mai 2005.
Conformément à larticle 243 bis du CGI, il est rappelé que les revenus affectés lors des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercice | Montant unitaire | Affectation |
2001 | 4,95 5,14 | Distribution Capitalisation |
2002 | 3,77 3,97 | Distribution Capitalisation |
2003 | 2,68 2,89 | Distribution Capitalisation |
Cinquième résolution. Lassemblée générale donne aux administrateurs quitus entier
et sans réserve de leur gestion pour lexercice 2004.
Sixième résolution. Lassemblée générale fixe à 4 220 le montant global des
jetons de présence mis à la disposition du conseil dadministration pour
lexercice 2004.
Septième résolution. Lassemblée générale, constatant que son mandat arrive à
expiration, renouvelle pour une durée de six exercices en qualité
dadministrateur Guy Courtois ; son mandat prendra fin à lissue de lassemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le
31 décembre 2010.
Huitième résolution. Lassemblée générale, constatant que son mandat arrive à
expiration, renouvelle pour une durée de six exercices en qualité
dadministrateur la Banque populaire Rives de Paris ; son mandat prendra fin à
lissue de lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice
clos le 31 décembre 2010.
Neuvième résolution. Lassemblée générale, constatant que son mandat arrive à
expiration, renouvelle pour une durée de six exercices en qualité
dadministrateur le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
son mandat prendra fin à lissue de lassemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2010.
Dixième résolution. Lassemblée générale, constatant que son mandat arrive à
expiration, renouvelle pour une durée de six exercices en qualité
dadministrateur Laurence Lanquetot ; son mandat prendra fin à lissue de
lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le
31 décembre 2010.
Onzième résolution. Lassemblée générale, constatant que son mandat arrive à
expiration, renouvelle pour une durée de six exercices en qualité de censeur
Jean Baratte ; son mandat prendra fin à lissue de lassemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2010.
Douzième résolution. Lassemblée générale nomme pour une durée de trois exercices
le Crédit coopératif en tant que nouvel administrateur, soit jusquà
lassemblée générale qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 2007.
Treizième résolution. Lassemblée générale nomme pour une durée de trois exercices
la Banque du bâtiment et des travaux publics en tant que nouvel administrateur,
soit jusquà lassemblée générale qui statuera sur les comptes clos le
31 décembre 2007.
Quatorzième résolution. Lassemblée générale donne tous pouvoirs au porteur dune
copie ou dun extrait des présentes pour laccomplissement de toutes formalités
légales de dépôts et de publicité.
Le bilan, le compte de résultat, la composition des actifs, les
rapports du conseil dadministration, du président du conseil dadministration
et du commissaire aux comptes sont tenus à la disposition des actionnaires au
siège social de la société et seront adressés gratuitement aux actionnaires qui
en feront la demande. Les demandes dinscription par les actionnaires de
projets de résolutions doivent être envoyées dans un délai de dix jours à
compter de la publication du présent avis.
Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre
dactions quil détient, ou pourra se faire représenter par son conjoint ou par
un mandataire lui-même actionnaire. Pour avoir le droit dassister ou de se
faire représenter à lassemblée, les propriétaires dactions nominatives
doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif
administré, cinq jours au moins avant la date de lassemblée.
Les propriétaires dactions au porteur devront faire parvenir dans
le même délai, au siège social de la société Ecofi Investissements, 48, rue
Notre-Dame-des-Victoires 75002 Paris, un certificat dimmobilisation
délivré par un intermédiaire teneur de comptes habilité
(banque, société de bourse, établissement financier). Un formulaire de vote par
correspondance sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande
au plus tard six jours avant la date de la réunion. Dans ce cas, ils nauront
plus la possibilité de se faire représenter par procuration ou de participer
directement à lassemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que
les services de la société Ecofi Investissements puissent le recevoir au plus
tard trois jours avant la tenue de lassemblée.
Cet avis vaut avis de convocation sous réserve quaucune
modification ne soit apportée à lordre du jour à la suite soit des demandes
dinscription de projets de résolutions par les actionnaires.
Le conseil dadministration. |
Société dinvestissement à capital variable.
Siège social : 48, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris.
339 776 742 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires sont convoqués au siège social en assemblée
générale extraordinaire le 28 février 2005 à 9 heures sur
première convocation et, à défaut de quorum, le 7 mars 2005 à 9 heures sur
deuxième convocation à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant :
Rapport du conseil dadministration ;
Adoption du régime des catégories dactions et modification
corrélative des statuts ;
Changement de dépositaire et modification corrélative des
statuts ;
Pouvoirs.
Première résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu le rapport du conseil dadministration, décide dintroduire dans
les statuts la possibilité pour la Sicav démettre des catégories
dactions.
Deuxième résolution. Lassemblée générale décide la
modification corrélative des statuts. Ainsi les trois derniers alinéas de
larticle 6 consacrés au « Capital social » sont remplacés par les dispositions
suivantes :
Les différentes catégories dactions pourront :
bénéficier de régimes différents de distribution des
revenus (distribution ou capitalisation) ;
être libellées en devises différentes ;
supporter des frais de gestion différents ;
supporter des commissions de souscriptions et de rachats
différentes ;
avoir une valeur nominale différente.
Le regroupement ou la division des actions est possible par décision
de lassemblée générale extraordinaire.
Les actions pourront être fractionnées, sur décision du conseil
dadministration en dixièmes, centièmes, millièmes, dix-millièmes dénommées
fractions daction.
Les dispositions des statuts réglant lémission et le rachat
dactions sont applicables aux fractions daction dont la valeur sera toujours
proportionnelle à celle de laction quelles représentent. Toutes les autres
dispositions des statuts relatives aux actions sappliquent aux fractions
daction sans quil soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsquil en est
disposé autrement.
Troisième résolution. Suite au changement
détablissement dépositaire, lassemblée générale décide de modifier le premier
alinéa de larticle 23 des statuts en remplaçant les termes :
BCV Finance
(France), 9 avenue Percier, 75008 Paris
par les mots :
Natexis Banque populaire, 45 rue Saint-Dominique, 75007
Paris.
Quatrième résolution. Tous pouvoirs sont donnés au
porteur dune copie ou dun extrait du procès-verbal de la présente assemblée
pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi.
Le rapport du conseil dadministration est tenu à la disposition des
actionnaires au siège social de la société et sera adressé
gratuitement aux actionnaires qui en feront la demande. Les demandes
dinscription par les actionnaires de projets de résolutions doivent être
envoyées dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent
avis. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre
dactions quil détient, ou pourra se faire représenter par son conjoint ou par
un mandataire lui-même actionnaire. Pour avoir le droit dassister ou de se
faire représenter à lassemblée, les propriétaires dactions nominatives
doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif
administré, cinq jours au moins avant la date de lassemblée.
Les propriétaires dactions au porteur devront faire parvenir dans
le même délai, à la société Ecofi Investissements, 48, rue
Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris, un certificat dimmobilisation délivré
par un intermédiaire teneur de comptes habilité (banque, société de bourse,
établissement financier). Un formulaire de vote par correspondance sera remis
ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande au plus tard six jours
avant la date de la réunion. Dans ce cas, ils nauront plus la possibilité de
se faire représenter par procuration ou de participer directement à
lassemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services
de Ecofi Investissements puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la
tenue de lassemblée.
Cet avis vaut avis de convocation sous réserve quaucune
modification ne soit apportée à lordre du jour à la suite soit des demandes
dinscription de projets de résolutions par les actionnaires.
Le conseil dadministration.