La société dinvestissement à capital variable Ecofi Arbitrage
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le
n° 344 324 579 dont le siège social est situé 48, rue Notre-Dame-des-Victoires,
75002 Paris,
et
La société de gestion de portefeuille Ecofi Investissements, agréée
par lAutorité des marchés financiers es qualité sous le n° GP 97-04, société
anonyme au capital de 4 445 154 immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le n° 999 990 369 dont le siège social est situé 251,
boulevard Pereire, 75017 Paris et les bureaux 48, rue Notre-Dame-des-Victoires,
75002 Paris, agissant pour le compte du Fonds commun de placement Ecofi Annuel
dont elle assure la gestion,
ont décidé, conformément à lacte de fusion arrêté par leurs
conseils dadministration respectifs du 27 janvier 2005 et 22 septembre 2004 et
sous réserve de la ratification par lassemblée générale de la Sicav absorbée
et de la délivrance de son agrément par lAutorité des marchés financiers, de
procéder à labsorption de la Sicav Ecofi Arbitrage par le FCP Ecofi Annuel en
date du 26 avril 2005.
La rémunération des apports de la Sicav absorbée au FCP absorbant
sera effectuée par remise aux actionnaires de la Sicav absorbée, sans frais ni
droits dentrée, de parts émises par le FCP absorbant en représentation de
lapport effectué.
Sur la base des valeurs liquidatives et dans la mesure où la valeur
des titres de chaque OPCVM nest pas identique, une parité de fusion sera
établie.
A titre indicatif, si lopération avait eu lieu le 6 février 2005 et
en simulant une division du nominal de labsorbant par 200 (opération à
effectuer avant lopération de fusion), la parité déchange aurait été égale
à :
pour les titres de capitalisation :
VL « C » de labsorbé | ||
VL « C » de labsorbant |
VL « D » de labsorbé | ||
VL « C » de labsorbant |
Société dinvestissement à capital variable.
Siège social : 48, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris.
344 324 579 R.C.S. Paris.
Rectificatif à lavis paru au Bulletin des Annonces légales
obligatoires du 4 février 2005, page 982.
Deuxième résolution, première ligne, au lieu de : «
soit le
22 mars 2005,
», lire «
soit le 12 avril 2005,
».
Société dinvestissement à capital variable.
Siège social : 48, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris.
344 324 579 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire
au siège social, le 15 mars 2005 à 9 h 30, à leffet de délibérer sur lordre
du jour suivant :
Rapport du conseil dadministration sur la gestion et les
opérations de lexercice clos le 31 décembre 2004 ;
Rapport du président du conseil dadministration visé à larticle
L. 225-37 du Code de commerce sur les conditions de préparation et
dorganisation des travaux du conseil, les procédures de contrôle interne et
les limitations éventuelles aux pouvoirs du directeur général ;
Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de cet
exercice et sur les opérations visées à larticle L. 225-38 du Code de
commerce ;
Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2004 ;
Affectation du résultat de lexercice 2004 ;
Quitus aux administrateurs ;
Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du
conseil dadministration ;
Pouvoirs.
Première résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu lecture des rapports du conseil dadministration et du
commissaire aux comptes, approuve :
les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2004 ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports ;
elle constate que lactif net sélève au 31 décembre 2004 à
51 603 233,57 divisé en 146 193 actions « C » et 1 588 actions « D ».
Deuxième résolution. Lassemblée générale prend acte
du rapport qui lui est présenté par le président du conseil dadministration en
application de larticle L. 225-37 du Code de commerce relatif aux conditions
de préparation et dorganisation des travaux du conseil, aux procédure de
contrôle interne et aux limitations éventuelles aux pouvoirs
du directeur général puis du rapport du commissaire aux comptes présentant ses
observations sur le rapport susvisé quant aux procédures de contrôle interne
relatives à lélaboration et au traitement de linformation comptable et
financière.
Troisième résolution. Lassemblée générale prend
acte du rapport spécial qui lui est présenté par le commissaire aux comptes, en
application de larticle L. 225-38 du Code de commerce et déclare approuver les
conclusions de ce rapport.
Quatrième résolution. Lassemblée générale constate
que le résultat à affecter au titre de lexercice clos le 31 décembre 2004
augmenté du report à nouveau sélève à 834 050,17 . Lassemblée générale
décide de donner à ces revenus laffectation suivante :
Capitalisation de la part du résultat attachée aux actions « C »
pour un montant total de 828 169,34 , soit un montant unitaire de 5,66 ;
Inscription au crédit du compte « Report à nouveau » de la somme
de 21,11 ;
Attribution de la somme de 5 859,72 aux titulaires dactions
« D » à titre de dividendes, soit un montant unitaire net de 3,69 .
Lassemblée générale fixe la date de mise en paiement au 16 mars 2005.
Conformément à larticle 243 bis du CGI, il est rappelé que les revenus affectés lors des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercice | Montant unitaire (En euros) | Affectation |
2001 | 9,75 | Distribution |
13,38 | Capitalisation | |
2002 | 11,37 | Distribution |
16,27 | Capitalisation | |
2003 | 4,66 | Distribution |
7,00 | Capitalisation |
Cinquième résolution. Lassemblée générale donne aux
administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour lexercice
2004.
Sixième résolution. Lassemblée générale fixe à
2 680 le montant global des jetons de présence mis à la disposition du
conseil dadministration pour lexercice 2004.
Septième résolution. Lassemblée générale donne tous
pouvoirs au porteur dune copie ou dun extrait des présentes pour
laccomplissement de toutes formalités légales de dépôts et de
publicité.
Le bilan, le compte de résultat, la composition des actifs, les
rapports du conseil dadministration, du président du conseil dadministration
et du commissaire aux comptes sont tenus à la disposition des actionnaires au
siège social de la société et seront adressés gratuitement aux actionnaires qui
en feront la demande. Les demandes dinscription par les actionnaires de
projets de résolutions doivent être envoyées dans un délai de dix jours à
compter de la publication du présent avis.
Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre
dactions quil détient, ou pourra se faire représenter par son conjoint ou par
un mandataire lui-même actionnaire. Pour avoir le droit dassister ou de se
faire représenter à lassemblée, les propriétaires dactions nominatives
doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif
administré, cinq jours au moins avant la date de lassemblée.
Les propriétaires dactions au porteur devront faire parvenir dans
le même délai, au siège social de la société Ecofi Investissements, 48, rue
Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris, un certificat dimmobilisation délivré
par un intermédiaire teneur de comptes habilité (banque, société de bourse,
établissement financier). Un formulaire de vote par correspondance sera remis
ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande au plus tard six jours
avant la date de la réunion. Dans ce cas, ils nauront plus la possibilité de
se faire représenter par procuration ou de participer directement à
lassemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services
de la société Ecofi Investissements puissent le recevoir au plus tard trois
jours avant la tenue de lassemblée.
Cet avis vaut avis de convocation sous réserve quaucune
modification ne soit apportée à lordre du jour à la suite des demandes
dinscription de projets de résolutions par les actionnaires.
Le conseil dadministration.