Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 954 | 3 954 | 1 120 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 200 | 651 | 82 549 | 82 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 370 | 89 237 | 24 133 | 34 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 800 | 125 200 | 28 600 | 17 556 |
AV | Immobilisations en cours | 1 660 | |||
CU | Autres participations | 303 033 | 90 000 | 213 033 | 243 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 030 | 8 030 | 8 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 695 387 | 309 041 | 386 345 | 418 784 |
BT | Marchandises | 308 857 | 308 857 | 276 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 488 | 3 014 | 284 475 | 360 159 |
BZ | Autres créances | 16 068 | 16 068 | 22 221 | |
CF | Disponibilités | 77 058 | 77 058 | 6 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 485 | |||
CJ | TOTAL (II) | 689 471 | 3 014 | 686 458 | 666 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 858 | 312 055 | 1 072 803 | 1 085 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 434 301 | 365 808 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 071 | 68 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 574 075 | 475 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 955 | 253 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 640 | 66 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 370 | 163 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 893 | 96 357 | ||
EA | Autres dettes | 17 871 | 25 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 498 728 | 610 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 803 | 1 085 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 458 991 | 1 458 991 | 1 446 402 | |
FG | Production vendue services | 42 916 | 42 916 | 114 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 908 | 1 501 908 | 1 561 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 213 | 6 240 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 207 | 1 567 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 263 | 730 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 995 | -36 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 502 | 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 296 | 287 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276 | 12 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 942 | 265 474 | ||
FZ | Charges sociales | 101 940 | 105 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 282 | 31 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 434 | 1 579 | ||
GE | Autres charges | 157 | 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 096 | 1 399 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 111 | 168 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 330 | 9 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 382 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 330 | 61 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 330 | -61 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 781 | 107 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | 1 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133 | 6 861 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 | 1 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811 | 1 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -678 | 5 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 033 | 44 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 340 | 1 574 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 270 | 1 505 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 071 | 68 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834 | 1 120 | 3 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 425 | 30 162 | 54 151 | 214 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 259 | 31 282 | 54 151 | 218 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 651 | 651 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 27 936 | 27 936 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 579 | 1 434 | 3 014 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 167 | 41 434 | 27 936 | 93 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 167 | 41 434 | 27 936 | 93 665 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 434 | 27 936 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 030 | 8 030 | ||
UX | Autres créances clients | 287 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 | |||
VB | T. V. A. | 1 627 | |||
VP | Divers | 7 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 586 | 311 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 123 | 62 802 | 138 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 370 | 136 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 008 | 21 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177 | 41 177 | ||
VW | T.V.A. | 11 907 | 11 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 66 472 | 66 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 871 | 17 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 728 | 359 407 | 138 176 | 1 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 954 | 3 954 | 1 120 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 200 | 651 | 82 549 | 82 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 370 | 89 237 | 24 133 | 34 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 800 | 125 200 | 28 600 | 17 556 |
AV | Immobilisations en cours | 1 660 | |||
CU | Autres participations | 303 033 | 90 000 | 213 033 | 243 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 030 | 8 030 | 8 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 695 387 | 309 041 | 386 345 | 418 784 |
BT | Marchandises | 308 857 | 308 857 | 276 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 488 | 3 014 | 284 475 | 360 159 |
BZ | Autres créances | 16 068 | 16 068 | 22 221 | |
CF | Disponibilités | 77 058 | 77 058 | 6 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 485 | |||
CJ | TOTAL (II) | 689 471 | 3 014 | 686 458 | 666 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 858 | 312 055 | 1 072 803 | 1 085 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 434 301 | 365 808 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 071 | 68 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 574 075 | 475 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 955 | 253 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 640 | 66 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 370 | 163 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 893 | 96 357 | ||
EA | Autres dettes | 17 871 | 25 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 498 728 | 610 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 803 | 1 085 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 458 991 | 1 458 991 | 1 446 402 | |
FG | Production vendue services | 42 916 | 42 916 | 114 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 908 | 1 501 908 | 1 561 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 213 | 6 240 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 207 | 1 567 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 263 | 730 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 995 | -36 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 502 | 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 296 | 287 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276 | 12 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 942 | 265 474 | ||
FZ | Charges sociales | 101 940 | 105 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 282 | 31 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 434 | 1 579 | ||
GE | Autres charges | 157 | 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 096 | 1 399 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 111 | 168 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 330 | 9 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 382 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 330 | 61 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 330 | -61 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 781 | 107 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | 1 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133 | 6 861 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 | 1 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811 | 1 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -678 | 5 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 033 | 44 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 340 | 1 574 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 270 | 1 505 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 071 | 68 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834 | 1 120 | 3 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 425 | 30 162 | 54 151 | 214 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 259 | 31 282 | 54 151 | 218 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 651 | 651 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 27 936 | 27 936 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 579 | 1 434 | 3 014 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 167 | 41 434 | 27 936 | 93 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 167 | 41 434 | 27 936 | 93 665 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 434 | 27 936 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 030 | 8 030 | ||
UX | Autres créances clients | 287 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 | |||
VB | T. V. A. | 1 627 | |||
VP | Divers | 7 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 586 | 311 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 123 | 62 802 | 138 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 370 | 136 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 008 | 21 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177 | 41 177 | ||
VW | T.V.A. | 11 907 | 11 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 66 472 | 66 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 871 | 17 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 728 | 359 407 | 138 176 | 1 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 954 | 3 954 | 1 120 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 200 | 651 | 82 549 | 82 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 370 | 89 237 | 24 133 | 34 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 800 | 125 200 | 28 600 | 17 556 |
AV | Immobilisations en cours | 1 660 | |||
CU | Autres participations | 303 033 | 90 000 | 213 033 | 243 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 030 | 8 030 | 8 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 695 387 | 309 041 | 386 345 | 418 784 |
BT | Marchandises | 308 857 | 308 857 | 276 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 488 | 3 014 | 284 475 | 360 159 |
BZ | Autres créances | 16 068 | 16 068 | 22 221 | |
CF | Disponibilités | 77 058 | 77 058 | 6 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 485 | |||
CJ | TOTAL (II) | 689 471 | 3 014 | 686 458 | 666 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 858 | 312 055 | 1 072 803 | 1 085 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 434 301 | 365 808 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 071 | 68 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 574 075 | 475 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 955 | 253 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 640 | 66 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 370 | 163 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 893 | 96 357 | ||
EA | Autres dettes | 17 871 | 25 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 498 728 | 610 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 803 | 1 085 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 458 991 | 1 458 991 | 1 446 402 | |
FG | Production vendue services | 42 916 | 42 916 | 114 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 908 | 1 501 908 | 1 561 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 213 | 6 240 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 207 | 1 567 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 263 | 730 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 995 | -36 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 502 | 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 296 | 287 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276 | 12 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 942 | 265 474 | ||
FZ | Charges sociales | 101 940 | 105 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 282 | 31 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 434 | 1 579 | ||
GE | Autres charges | 157 | 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 096 | 1 399 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 111 | 168 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 330 | 9 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 382 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 330 | 61 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 330 | -61 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 781 | 107 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | 1 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133 | 6 861 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 | 1 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811 | 1 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -678 | 5 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 033 | 44 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 340 | 1 574 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 270 | 1 505 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 071 | 68 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834 | 1 120 | 3 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 425 | 30 162 | 54 151 | 214 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 259 | 31 282 | 54 151 | 218 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 651 | 651 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 27 936 | 27 936 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 579 | 1 434 | 3 014 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 167 | 41 434 | 27 936 | 93 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 167 | 41 434 | 27 936 | 93 665 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 434 | 27 936 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 030 | 8 030 | ||
UX | Autres créances clients | 287 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 | |||
VB | T. V. A. | 1 627 | |||
VP | Divers | 7 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 586 | 311 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 123 | 62 802 | 138 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 370 | 136 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 008 | 21 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177 | 41 177 | ||
VW | T.V.A. | 11 907 | 11 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 66 472 | 66 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 871 | 17 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 728 | 359 407 | 138 176 | 1 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 954 | 3 954 | 1 120 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 200 | 651 | 82 549 | 82 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 370 | 89 237 | 24 133 | 34 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 800 | 125 200 | 28 600 | 17 556 |
AV | Immobilisations en cours | 1 660 | |||
CU | Autres participations | 303 033 | 90 000 | 213 033 | 243 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 030 | 8 030 | 8 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 695 387 | 309 041 | 386 345 | 418 784 |
BT | Marchandises | 308 857 | 308 857 | 276 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 488 | 3 014 | 284 475 | 360 159 |
BZ | Autres créances | 16 068 | 16 068 | 22 221 | |
CF | Disponibilités | 77 058 | 77 058 | 6 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 485 | |||
CJ | TOTAL (II) | 689 471 | 3 014 | 686 458 | 666 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 858 | 312 055 | 1 072 803 | 1 085 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 434 301 | 365 808 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 071 | 68 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 574 075 | 475 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 955 | 253 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 640 | 66 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 370 | 163 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 893 | 96 357 | ||
EA | Autres dettes | 17 871 | 25 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 498 728 | 610 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 803 | 1 085 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 458 991 | 1 458 991 | 1 446 402 | |
FG | Production vendue services | 42 916 | 42 916 | 114 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 908 | 1 501 908 | 1 561 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 213 | 6 240 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 207 | 1 567 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 263 | 730 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 995 | -36 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 502 | 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 296 | 287 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276 | 12 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 942 | 265 474 | ||
FZ | Charges sociales | 101 940 | 105 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 282 | 31 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 434 | 1 579 | ||
GE | Autres charges | 157 | 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 096 | 1 399 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 111 | 168 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 330 | 9 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 382 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 330 | 61 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 330 | -61 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 781 | 107 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | 1 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133 | 6 861 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 | 1 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811 | 1 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -678 | 5 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 033 | 44 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 340 | 1 574 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 270 | 1 505 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 071 | 68 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834 | 1 120 | 3 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 425 | 30 162 | 54 151 | 214 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 259 | 31 282 | 54 151 | 218 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 651 | 651 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 27 936 | 27 936 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 579 | 1 434 | 3 014 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 167 | 41 434 | 27 936 | 93 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 167 | 41 434 | 27 936 | 93 665 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 434 | 27 936 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 030 | 8 030 | ||
UX | Autres créances clients | 287 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 | |||
VB | T. V. A. | 1 627 | |||
VP | Divers | 7 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 586 | 311 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 123 | 62 802 | 138 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 370 | 136 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 008 | 21 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177 | 41 177 | ||
VW | T.V.A. | 11 907 | 11 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 66 472 | 66 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 871 | 17 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 728 | 359 407 | 138 176 | 1 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 954 | 3 954 | 1 120 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 200 | 651 | 82 549 | 82 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 370 | 89 237 | 24 133 | 34 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 800 | 125 200 | 28 600 | 17 556 |
AV | Immobilisations en cours | 1 660 | |||
CU | Autres participations | 303 033 | 90 000 | 213 033 | 243 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 030 | 8 030 | 8 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 695 387 | 309 041 | 386 345 | 418 784 |
BT | Marchandises | 308 857 | 308 857 | 276 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 488 | 3 014 | 284 475 | 360 159 |
BZ | Autres créances | 16 068 | 16 068 | 22 221 | |
CF | Disponibilités | 77 058 | 77 058 | 6 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 485 | |||
CJ | TOTAL (II) | 689 471 | 3 014 | 686 458 | 666 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 858 | 312 055 | 1 072 803 | 1 085 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 434 301 | 365 808 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 071 | 68 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 574 075 | 475 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 955 | 253 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 640 | 66 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 370 | 163 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 893 | 96 357 | ||
EA | Autres dettes | 17 871 | 25 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 498 728 | 610 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 803 | 1 085 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 458 991 | 1 458 991 | 1 446 402 | |
FG | Production vendue services | 42 916 | 42 916 | 114 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 908 | 1 501 908 | 1 561 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 213 | 6 240 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 207 | 1 567 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 263 | 730 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 995 | -36 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 502 | 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 296 | 287 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276 | 12 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 942 | 265 474 | ||
FZ | Charges sociales | 101 940 | 105 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 282 | 31 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 434 | 1 579 | ||
GE | Autres charges | 157 | 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 096 | 1 399 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 111 | 168 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 330 | 9 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 382 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 330 | 61 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 330 | -61 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 781 | 107 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | 1 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133 | 6 861 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 | 1 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811 | 1 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -678 | 5 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 033 | 44 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 340 | 1 574 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 270 | 1 505 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 071 | 68 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834 | 1 120 | 3 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 425 | 30 162 | 54 151 | 214 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 259 | 31 282 | 54 151 | 218 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 651 | 651 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 27 936 | 27 936 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 579 | 1 434 | 3 014 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 167 | 41 434 | 27 936 | 93 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 167 | 41 434 | 27 936 | 93 665 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 434 | 27 936 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 030 | 8 030 | ||
UX | Autres créances clients | 287 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 | |||
VB | T. V. A. | 1 627 | |||
VP | Divers | 7 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 586 | 311 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 123 | 62 802 | 138 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 370 | 136 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 008 | 21 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177 | 41 177 | ||
VW | T.V.A. | 11 907 | 11 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 66 472 | 66 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 871 | 17 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 728 | 359 407 | 138 176 | 1 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 954 | 3 954 | 1 120 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 200 | 651 | 82 549 | 82 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 370 | 89 237 | 24 133 | 34 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 800 | 125 200 | 28 600 | 17 556 |
AV | Immobilisations en cours | 1 660 | |||
CU | Autres participations | 303 033 | 90 000 | 213 033 | 243 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 030 | 8 030 | 8 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 695 387 | 309 041 | 386 345 | 418 784 |
BT | Marchandises | 308 857 | 308 857 | 276 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 488 | 3 014 | 284 475 | 360 159 |
BZ | Autres créances | 16 068 | 16 068 | 22 221 | |
CF | Disponibilités | 77 058 | 77 058 | 6 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 485 | |||
CJ | TOTAL (II) | 689 471 | 3 014 | 686 458 | 666 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 858 | 312 055 | 1 072 803 | 1 085 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 434 301 | 365 808 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 071 | 68 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 574 075 | 475 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 955 | 253 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 640 | 66 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 370 | 163 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 893 | 96 357 | ||
EA | Autres dettes | 17 871 | 25 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 498 728 | 610 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 803 | 1 085 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 458 991 | 1 458 991 | 1 446 402 | |
FG | Production vendue services | 42 916 | 42 916 | 114 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 908 | 1 501 908 | 1 561 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 213 | 6 240 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 207 | 1 567 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 263 | 730 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 995 | -36 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 502 | 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 296 | 287 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276 | 12 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 942 | 265 474 | ||
FZ | Charges sociales | 101 940 | 105 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 282 | 31 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 434 | 1 579 | ||
GE | Autres charges | 157 | 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 096 | 1 399 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 111 | 168 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 330 | 9 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 382 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 330 | 61 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 330 | -61 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 781 | 107 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | 1 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133 | 6 861 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 | 1 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811 | 1 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -678 | 5 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 033 | 44 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 340 | 1 574 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 270 | 1 505 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 071 | 68 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834 | 1 120 | 3 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 425 | 30 162 | 54 151 | 214 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 259 | 31 282 | 54 151 | 218 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 651 | 651 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 27 936 | 27 936 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 579 | 1 434 | 3 014 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 167 | 41 434 | 27 936 | 93 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 167 | 41 434 | 27 936 | 93 665 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 434 | 27 936 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 030 | 8 030 | ||
UX | Autres créances clients | 287 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 | |||
VB | T. V. A. | 1 627 | |||
VP | Divers | 7 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 586 | 311 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 123 | 62 802 | 138 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 370 | 136 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 008 | 21 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177 | 41 177 | ||
VW | T.V.A. | 11 907 | 11 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 66 472 | 66 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 871 | 17 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 728 | 359 407 | 138 176 | 1 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615 |