de Brasseuse
Déposant 1 : EBS Le Relais Nord pas de Calais
Forme juridique : SCOP SA à capital variable
Adresse :
Chemin des dames
62700 Bruay la Buissière
FR
Mandataire 1 : EBS Le Relais Nord pas de Calais, Vianney Sarazin
Adresse :
422 Boulevard Est
62138 Billy Berclau
FR
Bénéficiare 1 : EBS LE RELAIS FRANCE, Société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable
Numéro de SIREN : 499652493
Adresse :
CHEMIN DES DAMES
62700 BRUAY-LA-BUISSIÈRE
FR
Déposant 1 : EBS LE RELAIS FRANCE, Société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable
Numéro de SIREN : 499652493
Adresse :
CHEMIN DES DAMES
62700 BRUAY-LA-BUISSIÈRE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LHERMET & LEFRANC-BOZMAROV, Mme LEFRANC-BOZMAROV Marion
Adresse :
85 Boulevard Malesherbes
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
Bénéficiare 1 : EBS LE RELAIS FRANCE, Société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable
Numéro de SIREN : 499652493
Adresse :
CHEMIN DES DAMES
62700 BRUAY-LA-BUISSIÈRE
FR
Déposant 1 : MADIBA, SAS
Numéro de SIREN : 525309738
Adresse :
63 Boulevard de la Liane
62360 SAINT LEONARD
FR
Mandataire 1 : SCP BARRON et BRUN, M. BRUN Frédéric
Adresse :
28 Rue Saint Jean, BP 372
62205 BOULOGNE SUR MER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
Bénéficiare 1 : EBS LE RELAIS FRANCE, Société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable
Numéro de SIREN : 499652493
Adresse :
CHEMIN DES DAMES
62700 BRUAY-LA-BUISSIÈRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 841 | 257 253 | 842 588 | 932 143 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 447 | 11 447 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 309 | 8 370 | 4 939 | 8 821 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 625 000 | 971 968 | 2 653 032 | 2 180 399 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 068 034 | 4 068 034 | 3 064 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 100 | 250 100 | 250 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 067 746 | 1 237 591 | 7 830 155 | 6 436 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 875 673 | 875 673 | 1 625 924 | |
BZ | Autres créances | 233 323 | 233 323 | 316 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 557 654 | 557 654 | 606 120 | |
CF | Disponibilités | 505 851 | 505 851 | 345 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 205 | 194 205 | 192 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 706 | 2 366 706 | 3 086 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 452 | 1 237 591 | 10 196 861 | 9 522 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 806 080 | 806 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 149 | 11 149 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 228 | 60 228 | ||
DG | Autres réserves | 31 324 | 31 324 | ||
DH | Report à nouveau | -1 120 270 | -144 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 851 | 975 129 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 197 384 | 235 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 152 806 | 8 241 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 396 | 218 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 066 | 637 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 555 | 233 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 749 | 166 137 | ||
EA | Autres dettes | 3 544 | 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 159 116 | 9 498 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 861 | 9 522 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 323 501 | 1 226 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 501 | 1 226 186 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 120 000 | 2 490 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 061 | 1 228 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 993 957 | 1 076 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288 | 2 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 263 | 317 633 | ||
FZ | Charges sociales | 69 926 | 116 185 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 152 578 | 103 184 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 011 | 1 616 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 050 | -387 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 566 | 137 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 720 | 743 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 154 | -606 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 896 | -994 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 300 | 129 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345 | 110 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 955 | 19 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 851 | -975 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 557 | 148 694 | 257 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 | 3 882 | 8 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 045 | 152 577 | 265 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 971 968 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 971 968 | 971 968 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 971 968 | 971 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 767 366 | 205 855 | ||
UP | Prêts | 4 068 033 | 669 528 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 250 100 | |||
UX | Autres créances clients | 875 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 668 | |||
VB | T. V. A. | 84 917 | |||
VC | Groupe et associés | 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388 701 | 2 178 584 | 6 210 116 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 152 806 | 2 527 323 | 5 625 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 066 | 518 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 094 | 14 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477 | 18 477 | ||
VW | T.V.A. | 154 694 | 154 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 749 | 76 749 | ||
VI | Groupe et associés | 1 208 396 | 1 208 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543 | 3 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 159 116 | 3 315 238 | 6 843 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 841 | 257 253 | 842 588 | 932 143 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 447 | 11 447 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 309 | 8 370 | 4 939 | 8 821 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 625 000 | 971 968 | 2 653 032 | 2 180 399 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 068 034 | 4 068 034 | 3 064 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 100 | 250 100 | 250 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 067 746 | 1 237 591 | 7 830 155 | 6 436 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 875 673 | 875 673 | 1 625 924 | |
BZ | Autres créances | 233 323 | 233 323 | 316 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 557 654 | 557 654 | 606 120 | |
CF | Disponibilités | 505 851 | 505 851 | 345 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 205 | 194 205 | 192 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 706 | 2 366 706 | 3 086 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 452 | 1 237 591 | 10 196 861 | 9 522 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 806 080 | 806 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 149 | 11 149 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 228 | 60 228 | ||
DG | Autres réserves | 31 324 | 31 324 | ||
DH | Report à nouveau | -1 120 270 | -144 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 851 | 975 129 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 197 384 | 235 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 152 806 | 8 241 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 396 | 218 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 066 | 637 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 555 | 233 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 749 | 166 137 | ||
EA | Autres dettes | 3 544 | 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 159 116 | 9 498 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 861 | 9 522 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 323 501 | 1 226 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 501 | 1 226 186 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 120 000 | 2 490 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 061 | 1 228 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 993 957 | 1 076 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288 | 2 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 263 | 317 633 | ||
FZ | Charges sociales | 69 926 | 116 185 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 152 578 | 103 184 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 011 | 1 616 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 050 | -387 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 566 | 137 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 720 | 743 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 154 | -606 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 896 | -994 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 300 | 129 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345 | 110 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 955 | 19 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 851 | -975 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 557 | 148 694 | 257 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 | 3 882 | 8 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 045 | 152 577 | 265 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 971 968 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 971 968 | 971 968 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 971 968 | 971 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 767 366 | 205 855 | ||
UP | Prêts | 4 068 033 | 669 528 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 250 100 | |||
UX | Autres créances clients | 875 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 668 | |||
VB | T. V. A. | 84 917 | |||
VC | Groupe et associés | 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388 701 | 2 178 584 | 6 210 116 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 152 806 | 2 527 323 | 5 625 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 066 | 518 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 094 | 14 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477 | 18 477 | ||
VW | T.V.A. | 154 694 | 154 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 749 | 76 749 | ||
VI | Groupe et associés | 1 208 396 | 1 208 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543 | 3 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 159 116 | 3 315 238 | 6 843 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 841 | 257 253 | 842 588 | 932 143 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 447 | 11 447 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 309 | 8 370 | 4 939 | 8 821 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 625 000 | 971 968 | 2 653 032 | 2 180 399 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 068 034 | 4 068 034 | 3 064 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 100 | 250 100 | 250 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 067 746 | 1 237 591 | 7 830 155 | 6 436 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 875 673 | 875 673 | 1 625 924 | |
BZ | Autres créances | 233 323 | 233 323 | 316 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 557 654 | 557 654 | 606 120 | |
CF | Disponibilités | 505 851 | 505 851 | 345 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 205 | 194 205 | 192 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 706 | 2 366 706 | 3 086 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 452 | 1 237 591 | 10 196 861 | 9 522 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 806 080 | 806 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 149 | 11 149 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 228 | 60 228 | ||
DG | Autres réserves | 31 324 | 31 324 | ||
DH | Report à nouveau | -1 120 270 | -144 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 851 | 975 129 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 197 384 | 235 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 152 806 | 8 241 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 396 | 218 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 066 | 637 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 555 | 233 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 749 | 166 137 | ||
EA | Autres dettes | 3 544 | 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 159 116 | 9 498 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 861 | 9 522 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 323 501 | 1 226 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 501 | 1 226 186 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 120 000 | 2 490 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 061 | 1 228 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 993 957 | 1 076 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288 | 2 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 263 | 317 633 | ||
FZ | Charges sociales | 69 926 | 116 185 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 152 578 | 103 184 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 011 | 1 616 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 050 | -387 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 566 | 137 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 720 | 743 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 154 | -606 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 896 | -994 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 300 | 129 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345 | 110 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 955 | 19 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 851 | -975 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 557 | 148 694 | 257 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 | 3 882 | 8 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 045 | 152 577 | 265 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 971 968 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 971 968 | 971 968 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 971 968 | 971 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 767 366 | 205 855 | ||
UP | Prêts | 4 068 033 | 669 528 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 250 100 | |||
UX | Autres créances clients | 875 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 668 | |||
VB | T. V. A. | 84 917 | |||
VC | Groupe et associés | 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388 701 | 2 178 584 | 6 210 116 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 152 806 | 2 527 323 | 5 625 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 066 | 518 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 094 | 14 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477 | 18 477 | ||
VW | T.V.A. | 154 694 | 154 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 749 | 76 749 | ||
VI | Groupe et associés | 1 208 396 | 1 208 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543 | 3 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 159 116 | 3 315 238 | 6 843 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 841 | 257 253 | 842 588 | 932 143 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 447 | 11 447 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 309 | 8 370 | 4 939 | 8 821 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 625 000 | 971 968 | 2 653 032 | 2 180 399 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 068 034 | 4 068 034 | 3 064 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 100 | 250 100 | 250 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 067 746 | 1 237 591 | 7 830 155 | 6 436 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 875 673 | 875 673 | 1 625 924 | |
BZ | Autres créances | 233 323 | 233 323 | 316 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 557 654 | 557 654 | 606 120 | |
CF | Disponibilités | 505 851 | 505 851 | 345 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 205 | 194 205 | 192 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 706 | 2 366 706 | 3 086 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 452 | 1 237 591 | 10 196 861 | 9 522 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 806 080 | 806 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 149 | 11 149 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 228 | 60 228 | ||
DG | Autres réserves | 31 324 | 31 324 | ||
DH | Report à nouveau | -1 120 270 | -144 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 851 | 975 129 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 197 384 | 235 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 152 806 | 8 241 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 396 | 218 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 066 | 637 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 555 | 233 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 749 | 166 137 | ||
EA | Autres dettes | 3 544 | 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 159 116 | 9 498 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 861 | 9 522 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 323 501 | 1 226 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 501 | 1 226 186 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 120 000 | 2 490 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 061 | 1 228 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 993 957 | 1 076 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288 | 2 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 263 | 317 633 | ||
FZ | Charges sociales | 69 926 | 116 185 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 152 578 | 103 184 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 011 | 1 616 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 050 | -387 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 566 | 137 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 720 | 743 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 154 | -606 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 896 | -994 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 300 | 129 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345 | 110 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 955 | 19 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 851 | -975 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 557 | 148 694 | 257 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 | 3 882 | 8 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 045 | 152 577 | 265 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 971 968 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 971 968 | 971 968 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 971 968 | 971 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 767 366 | 205 855 | ||
UP | Prêts | 4 068 033 | 669 528 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 250 100 | |||
UX | Autres créances clients | 875 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 668 | |||
VB | T. V. A. | 84 917 | |||
VC | Groupe et associés | 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388 701 | 2 178 584 | 6 210 116 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 152 806 | 2 527 323 | 5 625 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 066 | 518 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 094 | 14 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477 | 18 477 | ||
VW | T.V.A. | 154 694 | 154 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 749 | 76 749 | ||
VI | Groupe et associés | 1 208 396 | 1 208 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543 | 3 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 159 116 | 3 315 238 | 6 843 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 841 | 257 253 | 842 588 | 932 143 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 447 | 11 447 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 309 | 8 370 | 4 939 | 8 821 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 625 000 | 971 968 | 2 653 032 | 2 180 399 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 068 034 | 4 068 034 | 3 064 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 100 | 250 100 | 250 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 067 746 | 1 237 591 | 7 830 155 | 6 436 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 875 673 | 875 673 | 1 625 924 | |
BZ | Autres créances | 233 323 | 233 323 | 316 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 557 654 | 557 654 | 606 120 | |
CF | Disponibilités | 505 851 | 505 851 | 345 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 205 | 194 205 | 192 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 706 | 2 366 706 | 3 086 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 452 | 1 237 591 | 10 196 861 | 9 522 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 806 080 | 806 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 149 | 11 149 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 228 | 60 228 | ||
DG | Autres réserves | 31 324 | 31 324 | ||
DH | Report à nouveau | -1 120 270 | -144 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 851 | 975 129 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 197 384 | 235 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 152 806 | 8 241 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 396 | 218 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 066 | 637 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 555 | 233 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 749 | 166 137 | ||
EA | Autres dettes | 3 544 | 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 159 116 | 9 498 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 861 | 9 522 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 323 501 | 1 226 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 501 | 1 226 186 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 120 000 | 2 490 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 061 | 1 228 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 993 957 | 1 076 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288 | 2 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 263 | 317 633 | ||
FZ | Charges sociales | 69 926 | 116 185 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 152 578 | 103 184 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 011 | 1 616 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 050 | -387 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 566 | 137 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 720 | 743 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 154 | -606 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 896 | -994 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 300 | 129 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345 | 110 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 955 | 19 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 851 | -975 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 557 | 148 694 | 257 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 | 3 882 | 8 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 045 | 152 577 | 265 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 971 968 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 971 968 | 971 968 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 971 968 | 971 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 767 366 | 205 855 | ||
UP | Prêts | 4 068 033 | 669 528 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 250 100 | |||
UX | Autres créances clients | 875 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 668 | |||
VB | T. V. A. | 84 917 | |||
VC | Groupe et associés | 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388 701 | 2 178 584 | 6 210 116 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 152 806 | 2 527 323 | 5 625 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 066 | 518 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 094 | 14 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477 | 18 477 | ||
VW | T.V.A. | 154 694 | 154 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 749 | 76 749 | ||
VI | Groupe et associés | 1 208 396 | 1 208 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543 | 3 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 159 116 | 3 315 238 | 6 843 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 841 | 257 253 | 842 588 | 932 143 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 447 | 11 447 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 309 | 8 370 | 4 939 | 8 821 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 625 000 | 971 968 | 2 653 032 | 2 180 399 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 068 034 | 4 068 034 | 3 064 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 100 | 250 100 | 250 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 067 746 | 1 237 591 | 7 830 155 | 6 436 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 875 673 | 875 673 | 1 625 924 | |
BZ | Autres créances | 233 323 | 233 323 | 316 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 557 654 | 557 654 | 606 120 | |
CF | Disponibilités | 505 851 | 505 851 | 345 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 205 | 194 205 | 192 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 706 | 2 366 706 | 3 086 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 452 | 1 237 591 | 10 196 861 | 9 522 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 806 080 | 806 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 149 | 11 149 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 228 | 60 228 | ||
DG | Autres réserves | 31 324 | 31 324 | ||
DH | Report à nouveau | -1 120 270 | -144 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 851 | 975 129 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 197 384 | 235 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 152 806 | 8 241 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 396 | 218 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 066 | 637 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 555 | 233 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 749 | 166 137 | ||
EA | Autres dettes | 3 544 | 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 159 116 | 9 498 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 861 | 9 522 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 323 501 | 1 226 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 501 | 1 226 186 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 120 000 | 2 490 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 061 | 1 228 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 993 957 | 1 076 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288 | 2 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 263 | 317 633 | ||
FZ | Charges sociales | 69 926 | 116 185 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 152 578 | 103 184 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 011 | 1 616 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 050 | -387 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 566 | 137 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 720 | 743 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 154 | -606 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 896 | -994 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 300 | 129 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345 | 110 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 955 | 19 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 851 | -975 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 557 | 148 694 | 257 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 | 3 882 | 8 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 045 | 152 577 | 265 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 971 968 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 971 968 | 971 968 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 971 968 | 971 968 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 767 366 | 205 855 | ||
UP | Prêts | 4 068 033 | 669 528 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 250 100 | |||
UX | Autres créances clients | 875 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 668 | |||
VB | T. V. A. | 84 917 | |||
VC | Groupe et associés | 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388 701 | 2 178 584 | 6 210 116 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 152 806 | 2 527 323 | 5 625 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 066 | 518 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 094 | 14 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477 | 18 477 | ||
VW | T.V.A. | 154 694 | 154 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 749 | 76 749 | ||
VI | Groupe et associés | 1 208 396 | 1 208 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543 | 3 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 159 116 | 3 315 238 | 6 843 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 581 |