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du Passage
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 765 | 202 885 | 880 | 14 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 288 | 502 083 | 599 206 | 444 085 |
CU | Autres participations | 220 144 | 220 144 | 85 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 826 | 2 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 528 023 | 704 967 | 823 056 | 543 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 048 | 77 048 | 60 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264 | 1 264 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 072 250 | 122 744 | 1 949 506 | 2 898 313 |
BZ | Autres créances | 463 446 | 463 446 | 698 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 358 943 | 358 943 | 485 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 972 951 | 122 744 | 2 850 207 | 4 142 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 975 | 827 711 | 3 673 263 | 4 686 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 61 068 | 61 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -392 936 | 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 906 | -393 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 900 | |||
DL | TOTAL (I) | -45 962 | -160 969 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 017 | 17 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 462 | 21 759 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 478 | 39 543 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169 | 3 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 084 | 63 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 723 | 778 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 783 | 360 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116 | 10 967 | ||
EA | Autres dettes | 2 281 873 | 3 591 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 688 747 | 4 807 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 263 | 4 686 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 412 661 | 8 412 661 | 9 743 320 | |
FG | Production vendue services | 116 596 | 116 596 | 216 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 529 256 | 8 529 256 | 9 959 674 | |
FM | Production stockée | 221 210 | 45 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 903 | 97 396 | ||
FQ | Autres produits | 28 | -4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 891 397 | 10 102 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 165 | 37 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 175 791 | 9 036 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 092 | 54 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 808 | 290 082 | ||
FZ | Charges sociales | 135 582 | 143 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 647 | 92 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 692 | 112 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 058 | 26 123 | ||
GE | Autres charges | 20 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 835 524 | 9 793 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 873 | 308 317 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 830 707 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 139 238 | 150 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 238 | 150 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 049 | 1 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 049 | 1 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 190 | 148 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 063 | -374 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 900 | 8 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 | 8 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484 | 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 715 | 7 824 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 446 | 27 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 426 | -1 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 835 | 10 260 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 915 929 | 10 653 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 906 | -393 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 398 | 79 647 | 20 078 | 704 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 398 | 79 647 | 20 078 | 704 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 597 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 543 | 17 058 | 26 123 | 30 478 |
6T | Sur comptes clients | 118 703 | 116 692 | 112 650 | 122 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 703 | 116 692 | 112 650 | 122 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 146 | 133 750 | 144 673 | 153 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 750 | 138 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 826 | 2 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 882 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VB | T. V. A. | 137 715 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 298 | |||
VP | Divers | 12 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 465 | 2 897 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 169 | 7 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 953 723 | 953 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 498 | 61 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 072 | 64 072 | ||
VW | T.V.A. | 125 364 | 125 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849 | 12 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116 | 112 116 | ||
VI | Groupe et associés | 476 000 | 476 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805 873 | 1 805 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 663 | 3 618 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 765 | 202 885 | 880 | 14 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 288 | 502 083 | 599 206 | 444 085 |
CU | Autres participations | 220 144 | 220 144 | 85 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 826 | 2 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 528 023 | 704 967 | 823 056 | 543 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 048 | 77 048 | 60 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264 | 1 264 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 072 250 | 122 744 | 1 949 506 | 2 898 313 |
BZ | Autres créances | 463 446 | 463 446 | 698 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 358 943 | 358 943 | 485 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 972 951 | 122 744 | 2 850 207 | 4 142 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 975 | 827 711 | 3 673 263 | 4 686 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 61 068 | 61 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -392 936 | 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 906 | -393 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 900 | |||
DL | TOTAL (I) | -45 962 | -160 969 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 017 | 17 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 462 | 21 759 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 478 | 39 543 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169 | 3 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 084 | 63 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 723 | 778 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 783 | 360 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116 | 10 967 | ||
EA | Autres dettes | 2 281 873 | 3 591 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 688 747 | 4 807 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 263 | 4 686 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 412 661 | 8 412 661 | 9 743 320 | |
FG | Production vendue services | 116 596 | 116 596 | 216 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 529 256 | 8 529 256 | 9 959 674 | |
FM | Production stockée | 221 210 | 45 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 903 | 97 396 | ||
FQ | Autres produits | 28 | -4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 891 397 | 10 102 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 165 | 37 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 175 791 | 9 036 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 092 | 54 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 808 | 290 082 | ||
FZ | Charges sociales | 135 582 | 143 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 647 | 92 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 692 | 112 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 058 | 26 123 | ||
GE | Autres charges | 20 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 835 524 | 9 793 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 873 | 308 317 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 830 707 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 139 238 | 150 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 238 | 150 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 049 | 1 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 049 | 1 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 190 | 148 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 063 | -374 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 900 | 8 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 | 8 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484 | 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 715 | 7 824 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 446 | 27 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 426 | -1 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 835 | 10 260 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 915 929 | 10 653 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 906 | -393 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 398 | 79 647 | 20 078 | 704 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 398 | 79 647 | 20 078 | 704 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 597 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 543 | 17 058 | 26 123 | 30 478 |
6T | Sur comptes clients | 118 703 | 116 692 | 112 650 | 122 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 703 | 116 692 | 112 650 | 122 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 146 | 133 750 | 144 673 | 153 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 750 | 138 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 826 | 2 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 882 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VB | T. V. A. | 137 715 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 298 | |||
VP | Divers | 12 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 465 | 2 897 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 169 | 7 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 953 723 | 953 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 498 | 61 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 072 | 64 072 | ||
VW | T.V.A. | 125 364 | 125 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849 | 12 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116 | 112 116 | ||
VI | Groupe et associés | 476 000 | 476 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805 873 | 1 805 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 663 | 3 618 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 765 | 202 885 | 880 | 14 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 288 | 502 083 | 599 206 | 444 085 |
CU | Autres participations | 220 144 | 220 144 | 85 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 826 | 2 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 528 023 | 704 967 | 823 056 | 543 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 048 | 77 048 | 60 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264 | 1 264 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 072 250 | 122 744 | 1 949 506 | 2 898 313 |
BZ | Autres créances | 463 446 | 463 446 | 698 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 358 943 | 358 943 | 485 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 972 951 | 122 744 | 2 850 207 | 4 142 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 975 | 827 711 | 3 673 263 | 4 686 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 61 068 | 61 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -392 936 | 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 906 | -393 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 900 | |||
DL | TOTAL (I) | -45 962 | -160 969 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 017 | 17 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 462 | 21 759 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 478 | 39 543 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169 | 3 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 084 | 63 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 723 | 778 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 783 | 360 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116 | 10 967 | ||
EA | Autres dettes | 2 281 873 | 3 591 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 688 747 | 4 807 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 263 | 4 686 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 412 661 | 8 412 661 | 9 743 320 | |
FG | Production vendue services | 116 596 | 116 596 | 216 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 529 256 | 8 529 256 | 9 959 674 | |
FM | Production stockée | 221 210 | 45 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 903 | 97 396 | ||
FQ | Autres produits | 28 | -4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 891 397 | 10 102 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 165 | 37 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 175 791 | 9 036 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 092 | 54 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 808 | 290 082 | ||
FZ | Charges sociales | 135 582 | 143 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 647 | 92 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 692 | 112 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 058 | 26 123 | ||
GE | Autres charges | 20 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 835 524 | 9 793 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 873 | 308 317 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 830 707 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 139 238 | 150 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 238 | 150 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 049 | 1 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 049 | 1 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 190 | 148 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 063 | -374 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 900 | 8 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 | 8 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484 | 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 715 | 7 824 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 446 | 27 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 426 | -1 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 835 | 10 260 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 915 929 | 10 653 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 906 | -393 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 398 | 79 647 | 20 078 | 704 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 398 | 79 647 | 20 078 | 704 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 597 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 543 | 17 058 | 26 123 | 30 478 |
6T | Sur comptes clients | 118 703 | 116 692 | 112 650 | 122 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 703 | 116 692 | 112 650 | 122 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 146 | 133 750 | 144 673 | 153 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 750 | 138 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 826 | 2 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 882 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VB | T. V. A. | 137 715 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 298 | |||
VP | Divers | 12 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 465 | 2 897 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 169 | 7 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 953 723 | 953 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 498 | 61 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 072 | 64 072 | ||
VW | T.V.A. | 125 364 | 125 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849 | 12 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116 | 112 116 | ||
VI | Groupe et associés | 476 000 | 476 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805 873 | 1 805 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 663 | 3 618 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 765 | 202 885 | 880 | 14 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 288 | 502 083 | 599 206 | 444 085 |
CU | Autres participations | 220 144 | 220 144 | 85 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 826 | 2 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 528 023 | 704 967 | 823 056 | 543 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 048 | 77 048 | 60 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264 | 1 264 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 072 250 | 122 744 | 1 949 506 | 2 898 313 |
BZ | Autres créances | 463 446 | 463 446 | 698 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 358 943 | 358 943 | 485 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 972 951 | 122 744 | 2 850 207 | 4 142 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 975 | 827 711 | 3 673 263 | 4 686 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 61 068 | 61 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -392 936 | 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 906 | -393 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 900 | |||
DL | TOTAL (I) | -45 962 | -160 969 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 017 | 17 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 462 | 21 759 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 478 | 39 543 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169 | 3 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 084 | 63 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 723 | 778 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 783 | 360 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116 | 10 967 | ||
EA | Autres dettes | 2 281 873 | 3 591 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 688 747 | 4 807 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 263 | 4 686 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 412 661 | 8 412 661 | 9 743 320 | |
FG | Production vendue services | 116 596 | 116 596 | 216 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 529 256 | 8 529 256 | 9 959 674 | |
FM | Production stockée | 221 210 | 45 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 903 | 97 396 | ||
FQ | Autres produits | 28 | -4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 891 397 | 10 102 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 165 | 37 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 175 791 | 9 036 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 092 | 54 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 808 | 290 082 | ||
FZ | Charges sociales | 135 582 | 143 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 647 | 92 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 692 | 112 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 058 | 26 123 | ||
GE | Autres charges | 20 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 835 524 | 9 793 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 873 | 308 317 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 830 707 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 139 238 | 150 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 238 | 150 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 049 | 1 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 049 | 1 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 190 | 148 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 063 | -374 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 900 | 8 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 | 8 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484 | 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 715 | 7 824 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 446 | 27 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 426 | -1 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 835 | 10 260 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 915 929 | 10 653 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 906 | -393 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 398 | 79 647 | 20 078 | 704 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 398 | 79 647 | 20 078 | 704 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 597 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 543 | 17 058 | 26 123 | 30 478 |
6T | Sur comptes clients | 118 703 | 116 692 | 112 650 | 122 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 703 | 116 692 | 112 650 | 122 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 146 | 133 750 | 144 673 | 153 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 750 | 138 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 826 | 2 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 882 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VB | T. V. A. | 137 715 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 298 | |||
VP | Divers | 12 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 465 | 2 897 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 169 | 7 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 953 723 | 953 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 498 | 61 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 072 | 64 072 | ||
VW | T.V.A. | 125 364 | 125 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849 | 12 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116 | 112 116 | ||
VI | Groupe et associés | 476 000 | 476 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805 873 | 1 805 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 663 | 3 618 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 765 | 202 885 | 880 | 14 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 288 | 502 083 | 599 206 | 444 085 |
CU | Autres participations | 220 144 | 220 144 | 85 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 826 | 2 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 528 023 | 704 967 | 823 056 | 543 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 048 | 77 048 | 60 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264 | 1 264 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 072 250 | 122 744 | 1 949 506 | 2 898 313 |
BZ | Autres créances | 463 446 | 463 446 | 698 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 358 943 | 358 943 | 485 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 972 951 | 122 744 | 2 850 207 | 4 142 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 975 | 827 711 | 3 673 263 | 4 686 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 61 068 | 61 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -392 936 | 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 906 | -393 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 900 | |||
DL | TOTAL (I) | -45 962 | -160 969 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 017 | 17 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 462 | 21 759 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 478 | 39 543 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169 | 3 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 084 | 63 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 723 | 778 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 783 | 360 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116 | 10 967 | ||
EA | Autres dettes | 2 281 873 | 3 591 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 688 747 | 4 807 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 263 | 4 686 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 412 661 | 8 412 661 | 9 743 320 | |
FG | Production vendue services | 116 596 | 116 596 | 216 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 529 256 | 8 529 256 | 9 959 674 | |
FM | Production stockée | 221 210 | 45 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 903 | 97 396 | ||
FQ | Autres produits | 28 | -4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 891 397 | 10 102 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 165 | 37 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 175 791 | 9 036 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 092 | 54 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 808 | 290 082 | ||
FZ | Charges sociales | 135 582 | 143 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 647 | 92 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 692 | 112 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 058 | 26 123 | ||
GE | Autres charges | 20 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 835 524 | 9 793 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 873 | 308 317 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 830 707 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 139 238 | 150 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 238 | 150 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 049 | 1 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 049 | 1 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 190 | 148 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 063 | -374 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 900 | 8 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 | 8 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484 | 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 715 | 7 824 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 446 | 27 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 426 | -1 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 835 | 10 260 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 915 929 | 10 653 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 906 | -393 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 398 | 79 647 | 20 078 | 704 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 398 | 79 647 | 20 078 | 704 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 597 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 543 | 17 058 | 26 123 | 30 478 |
6T | Sur comptes clients | 118 703 | 116 692 | 112 650 | 122 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 703 | 116 692 | 112 650 | 122 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 146 | 133 750 | 144 673 | 153 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 750 | 138 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 826 | 2 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 882 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VB | T. V. A. | 137 715 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 298 | |||
VP | Divers | 12 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 465 | 2 897 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 169 | 7 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 953 723 | 953 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 498 | 61 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 072 | 64 072 | ||
VW | T.V.A. | 125 364 | 125 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849 | 12 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116 | 112 116 | ||
VI | Groupe et associés | 476 000 | 476 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805 873 | 1 805 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 663 | 3 618 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 765 | 202 885 | 880 | 14 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 288 | 502 083 | 599 206 | 444 085 |
CU | Autres participations | 220 144 | 220 144 | 85 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 826 | 2 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 528 023 | 704 967 | 823 056 | 543 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 048 | 77 048 | 60 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264 | 1 264 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 072 250 | 122 744 | 1 949 506 | 2 898 313 |
BZ | Autres créances | 463 446 | 463 446 | 698 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 358 943 | 358 943 | 485 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 972 951 | 122 744 | 2 850 207 | 4 142 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 975 | 827 711 | 3 673 263 | 4 686 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 61 068 | 61 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -392 936 | 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 906 | -393 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 900 | |||
DL | TOTAL (I) | -45 962 | -160 969 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 017 | 17 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 462 | 21 759 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 478 | 39 543 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169 | 3 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 084 | 63 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 723 | 778 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 783 | 360 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116 | 10 967 | ||
EA | Autres dettes | 2 281 873 | 3 591 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 688 747 | 4 807 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 263 | 4 686 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 412 661 | 8 412 661 | 9 743 320 | |
FG | Production vendue services | 116 596 | 116 596 | 216 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 529 256 | 8 529 256 | 9 959 674 | |
FM | Production stockée | 221 210 | 45 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 903 | 97 396 | ||
FQ | Autres produits | 28 | -4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 891 397 | 10 102 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 165 | 37 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 175 791 | 9 036 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 092 | 54 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 808 | 290 082 | ||
FZ | Charges sociales | 135 582 | 143 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 647 | 92 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 692 | 112 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 058 | 26 123 | ||
GE | Autres charges | 20 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 835 524 | 9 793 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 873 | 308 317 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 830 707 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 139 238 | 150 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 238 | 150 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 049 | 1 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 049 | 1 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 190 | 148 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 063 | -374 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 900 | 8 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 | 8 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484 | 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 715 | 7 824 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 446 | 27 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 426 | -1 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 835 | 10 260 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 915 929 | 10 653 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 906 | -393 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 398 | 79 647 | 20 078 | 704 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 398 | 79 647 | 20 078 | 704 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 597 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 543 | 17 058 | 26 123 | 30 478 |
6T | Sur comptes clients | 118 703 | 116 692 | 112 650 | 122 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 703 | 116 692 | 112 650 | 122 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 146 | 133 750 | 144 673 | 153 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 750 | 138 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 826 | 2 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 882 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VB | T. V. A. | 137 715 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 298 | |||
VP | Divers | 12 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 358 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 465 | 2 897 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 169 | 7 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 953 723 | 953 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 498 | 61 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 072 | 64 072 | ||
VW | T.V.A. | 125 364 | 125 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849 | 12 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116 | 112 116 | ||
VI | Groupe et associés | 476 000 | 476 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805 873 | 1 805 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 663 | 3 618 663 |