Déposant 1 : ETPM, SAS
Numéro de SIREN : 622720878
Adresse :
ZA de Planuya
64200 ARCANGUES
FR
Mandataire 1 : ETPM
Adresse :
ZA de Planuya
64200 ARCANGUES
FR
Déposant 1 : ETPM, SAS
Numéro de SIREN : 622720878
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Mandataire 1 : ETPM
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 010 | 101 173 | 39 837 | 16 794 |
AH | Fonds commercial | 327 854 | 327 854 | 327 854 | |
AN | Terrains | 493 818 | 493 818 | 473 818 | |
AP | Constructions | 2 797 197 | 1 166 786 | 1 630 411 | 1 795 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121 695 | 4 406 181 | 2 715 515 | 3 162 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 595 810 | 3 131 123 | 1 464 687 | 1 700 218 |
CU | Autres participations | 15 289 | 5 600 | 9 689 | 9 689 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 918 | 75 918 | 55 918 | |
BF | Prêts | 30 300 | 30 300 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 587 | 18 587 | 22 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 617 477 | 8 810 863 | 6 806 615 | 7 595 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 040 | 128 040 | 157 860 | |
BN | En cours de production de biens | 3 036 089 | 3 036 089 | 1 746 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 896 | 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 809 536 | 10 513 | 10 799 023 | 12 893 145 |
BZ | Autres créances | 3 627 537 | 3 627 537 | 2 149 496 | |
CF | Disponibilités | 4 982 502 | 4 982 502 | 2 420 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 165 | 122 165 | 84 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 706 766 | 10 513 | 22 696 253 | 19 452 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 324 243 | 8 821 376 | 29 502 867 | 27 047 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 200 | 451 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 120 | 45 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 434 916 | 5 611 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 649 | 823 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 948 886 | 7 118 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 140 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 037 | 4 610 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078 | 12 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529 035 | 8 089 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 187 476 | 3 969 940 | ||
EA | Autres dettes | 126 340 | 147 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 784 016 | 2 958 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 327 981 | 19 789 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 502 867 | 27 047 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 68 872 | 68 872 | 89 290 | |
FG | Production vendue services | 50 990 810 | 50 990 810 | 46 241 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 059 682 | 51 059 682 | 46 330 380 | |
FM | Production stockée | 1 289 749 | 326 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 204 | 413 326 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 851 699 | 47 070 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 913 171 | 11 093 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 820 | 25 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 405 449 | 19 849 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 740 221 | 646 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 382 051 | 7 961 812 | ||
FZ | Charges sociales | 5 561 484 | 5 191 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 393 | 1 420 152 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 59 246 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 513 | 2 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 36 317 | 3 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 627 666 | 46 229 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 224 033 | 841 134 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 35 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 771 | 5 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 771 | 5 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 069 | 100 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 069 | 101 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 299 | -95 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 199 734 | 745 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 022 | 108 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 782 | 227 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 804 | 350 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 087 | 48 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 536 | 11 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 622 | 159 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 181 | 190 452 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 429 | 112 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 254 273 | 47 426 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 236 624 | 46 603 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 017 649 | 823 430 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 730 | 14 907 | 21 464 | 101 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922 191 | 1 474 486 | 751 834 | 8 644 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029 921 | 1 489 393 | 773 297 | 8 746 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 186 782 | 186 782 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 136 000 | 50 000 | 226 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 246 | 59 246 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 368 | 10 513 | 55 368 | 10 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 968 | 69 759 | 55 368 | 75 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 750 | 205 759 | 292 150 | 301 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 759 | 90 368 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 000 | 201 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 300 | 30 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 232 | |||
UX | Autres créances clients | 10 784 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 846 | |||
VB | T. V. A. | 1 248 718 | |||
VP | Divers | 12 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 697 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 608 125 | 14 589 538 | 18 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257 | 6 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670 780 | 1 433 882 | 2 010 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 078 | 24 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 529 035 | 8 529 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 537 | 227 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 538 | 1 324 538 | ||
VW | T.V.A. | 2 376 402 | 2 376 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 998 | 258 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 340 | 126 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 784 016 | 4 784 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 327 981 | 19 091 083 | 2 010 655 | 226 243 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 010 | 101 173 | 39 837 | 16 794 |
AH | Fonds commercial | 327 854 | 327 854 | 327 854 | |
AN | Terrains | 493 818 | 493 818 | 473 818 | |
AP | Constructions | 2 797 197 | 1 166 786 | 1 630 411 | 1 795 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121 695 | 4 406 181 | 2 715 515 | 3 162 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 595 810 | 3 131 123 | 1 464 687 | 1 700 218 |
CU | Autres participations | 15 289 | 5 600 | 9 689 | 9 689 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 918 | 75 918 | 55 918 | |
BF | Prêts | 30 300 | 30 300 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 587 | 18 587 | 22 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 617 477 | 8 810 863 | 6 806 615 | 7 595 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 040 | 128 040 | 157 860 | |
BN | En cours de production de biens | 3 036 089 | 3 036 089 | 1 746 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 896 | 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 809 536 | 10 513 | 10 799 023 | 12 893 145 |
BZ | Autres créances | 3 627 537 | 3 627 537 | 2 149 496 | |
CF | Disponibilités | 4 982 502 | 4 982 502 | 2 420 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 165 | 122 165 | 84 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 706 766 | 10 513 | 22 696 253 | 19 452 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 324 243 | 8 821 376 | 29 502 867 | 27 047 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 200 | 451 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 120 | 45 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 434 916 | 5 611 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 649 | 823 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 948 886 | 7 118 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 140 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 037 | 4 610 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078 | 12 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529 035 | 8 089 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 187 476 | 3 969 940 | ||
EA | Autres dettes | 126 340 | 147 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 784 016 | 2 958 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 327 981 | 19 789 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 502 867 | 27 047 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 68 872 | 68 872 | 89 290 | |
FG | Production vendue services | 50 990 810 | 50 990 810 | 46 241 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 059 682 | 51 059 682 | 46 330 380 | |
FM | Production stockée | 1 289 749 | 326 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 204 | 413 326 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 851 699 | 47 070 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 913 171 | 11 093 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 820 | 25 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 405 449 | 19 849 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 740 221 | 646 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 382 051 | 7 961 812 | ||
FZ | Charges sociales | 5 561 484 | 5 191 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 393 | 1 420 152 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 59 246 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 513 | 2 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 36 317 | 3 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 627 666 | 46 229 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 224 033 | 841 134 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 35 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 771 | 5 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 771 | 5 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 069 | 100 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 069 | 101 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 299 | -95 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 199 734 | 745 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 022 | 108 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 782 | 227 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 804 | 350 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 087 | 48 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 536 | 11 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 622 | 159 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 181 | 190 452 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 429 | 112 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 254 273 | 47 426 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 236 624 | 46 603 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 017 649 | 823 430 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 730 | 14 907 | 21 464 | 101 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922 191 | 1 474 486 | 751 834 | 8 644 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029 921 | 1 489 393 | 773 297 | 8 746 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 186 782 | 186 782 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 136 000 | 50 000 | 226 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 246 | 59 246 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 368 | 10 513 | 55 368 | 10 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 968 | 69 759 | 55 368 | 75 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 750 | 205 759 | 292 150 | 301 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 759 | 90 368 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 000 | 201 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 300 | 30 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 232 | |||
UX | Autres créances clients | 10 784 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 846 | |||
VB | T. V. A. | 1 248 718 | |||
VP | Divers | 12 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 697 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 608 125 | 14 589 538 | 18 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257 | 6 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670 780 | 1 433 882 | 2 010 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 078 | 24 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 529 035 | 8 529 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 537 | 227 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 538 | 1 324 538 | ||
VW | T.V.A. | 2 376 402 | 2 376 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 998 | 258 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 340 | 126 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 784 016 | 4 784 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 327 981 | 19 091 083 | 2 010 655 | 226 243 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 010 | 101 173 | 39 837 | 16 794 |
AH | Fonds commercial | 327 854 | 327 854 | 327 854 | |
AN | Terrains | 493 818 | 493 818 | 473 818 | |
AP | Constructions | 2 797 197 | 1 166 786 | 1 630 411 | 1 795 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121 695 | 4 406 181 | 2 715 515 | 3 162 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 595 810 | 3 131 123 | 1 464 687 | 1 700 218 |
CU | Autres participations | 15 289 | 5 600 | 9 689 | 9 689 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 918 | 75 918 | 55 918 | |
BF | Prêts | 30 300 | 30 300 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 587 | 18 587 | 22 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 617 477 | 8 810 863 | 6 806 615 | 7 595 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 040 | 128 040 | 157 860 | |
BN | En cours de production de biens | 3 036 089 | 3 036 089 | 1 746 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 896 | 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 809 536 | 10 513 | 10 799 023 | 12 893 145 |
BZ | Autres créances | 3 627 537 | 3 627 537 | 2 149 496 | |
CF | Disponibilités | 4 982 502 | 4 982 502 | 2 420 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 165 | 122 165 | 84 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 706 766 | 10 513 | 22 696 253 | 19 452 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 324 243 | 8 821 376 | 29 502 867 | 27 047 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 200 | 451 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 120 | 45 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 434 916 | 5 611 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 649 | 823 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 948 886 | 7 118 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 140 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 037 | 4 610 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078 | 12 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529 035 | 8 089 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 187 476 | 3 969 940 | ||
EA | Autres dettes | 126 340 | 147 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 784 016 | 2 958 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 327 981 | 19 789 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 502 867 | 27 047 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 68 872 | 68 872 | 89 290 | |
FG | Production vendue services | 50 990 810 | 50 990 810 | 46 241 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 059 682 | 51 059 682 | 46 330 380 | |
FM | Production stockée | 1 289 749 | 326 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 204 | 413 326 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 851 699 | 47 070 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 913 171 | 11 093 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 820 | 25 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 405 449 | 19 849 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 740 221 | 646 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 382 051 | 7 961 812 | ||
FZ | Charges sociales | 5 561 484 | 5 191 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 393 | 1 420 152 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 59 246 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 513 | 2 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 36 317 | 3 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 627 666 | 46 229 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 224 033 | 841 134 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 35 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 771 | 5 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 771 | 5 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 069 | 100 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 069 | 101 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 299 | -95 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 199 734 | 745 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 022 | 108 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 782 | 227 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 804 | 350 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 087 | 48 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 536 | 11 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 622 | 159 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 181 | 190 452 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 429 | 112 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 254 273 | 47 426 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 236 624 | 46 603 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 017 649 | 823 430 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 730 | 14 907 | 21 464 | 101 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922 191 | 1 474 486 | 751 834 | 8 644 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029 921 | 1 489 393 | 773 297 | 8 746 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 186 782 | 186 782 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 136 000 | 50 000 | 226 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 246 | 59 246 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 368 | 10 513 | 55 368 | 10 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 968 | 69 759 | 55 368 | 75 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 750 | 205 759 | 292 150 | 301 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 759 | 90 368 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 000 | 201 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 300 | 30 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 232 | |||
UX | Autres créances clients | 10 784 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 846 | |||
VB | T. V. A. | 1 248 718 | |||
VP | Divers | 12 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 697 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 608 125 | 14 589 538 | 18 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257 | 6 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670 780 | 1 433 882 | 2 010 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 078 | 24 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 529 035 | 8 529 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 537 | 227 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 538 | 1 324 538 | ||
VW | T.V.A. | 2 376 402 | 2 376 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 998 | 258 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 340 | 126 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 784 016 | 4 784 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 327 981 | 19 091 083 | 2 010 655 | 226 243 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 010 | 101 173 | 39 837 | 16 794 |
AH | Fonds commercial | 327 854 | 327 854 | 327 854 | |
AN | Terrains | 493 818 | 493 818 | 473 818 | |
AP | Constructions | 2 797 197 | 1 166 786 | 1 630 411 | 1 795 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121 695 | 4 406 181 | 2 715 515 | 3 162 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 595 810 | 3 131 123 | 1 464 687 | 1 700 218 |
CU | Autres participations | 15 289 | 5 600 | 9 689 | 9 689 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 918 | 75 918 | 55 918 | |
BF | Prêts | 30 300 | 30 300 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 587 | 18 587 | 22 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 617 477 | 8 810 863 | 6 806 615 | 7 595 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 040 | 128 040 | 157 860 | |
BN | En cours de production de biens | 3 036 089 | 3 036 089 | 1 746 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 896 | 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 809 536 | 10 513 | 10 799 023 | 12 893 145 |
BZ | Autres créances | 3 627 537 | 3 627 537 | 2 149 496 | |
CF | Disponibilités | 4 982 502 | 4 982 502 | 2 420 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 165 | 122 165 | 84 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 706 766 | 10 513 | 22 696 253 | 19 452 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 324 243 | 8 821 376 | 29 502 867 | 27 047 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 200 | 451 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 120 | 45 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 434 916 | 5 611 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 649 | 823 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 948 886 | 7 118 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 140 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 037 | 4 610 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078 | 12 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529 035 | 8 089 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 187 476 | 3 969 940 | ||
EA | Autres dettes | 126 340 | 147 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 784 016 | 2 958 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 327 981 | 19 789 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 502 867 | 27 047 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 68 872 | 68 872 | 89 290 | |
FG | Production vendue services | 50 990 810 | 50 990 810 | 46 241 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 059 682 | 51 059 682 | 46 330 380 | |
FM | Production stockée | 1 289 749 | 326 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 204 | 413 326 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 851 699 | 47 070 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 913 171 | 11 093 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 820 | 25 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 405 449 | 19 849 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 740 221 | 646 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 382 051 | 7 961 812 | ||
FZ | Charges sociales | 5 561 484 | 5 191 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 393 | 1 420 152 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 59 246 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 513 | 2 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 36 317 | 3 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 627 666 | 46 229 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 224 033 | 841 134 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 35 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 771 | 5 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 771 | 5 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 069 | 100 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 069 | 101 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 299 | -95 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 199 734 | 745 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 022 | 108 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 782 | 227 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 804 | 350 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 087 | 48 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 536 | 11 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 622 | 159 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 181 | 190 452 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 429 | 112 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 254 273 | 47 426 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 236 624 | 46 603 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 017 649 | 823 430 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 730 | 14 907 | 21 464 | 101 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922 191 | 1 474 486 | 751 834 | 8 644 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029 921 | 1 489 393 | 773 297 | 8 746 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 186 782 | 186 782 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 136 000 | 50 000 | 226 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 246 | 59 246 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 368 | 10 513 | 55 368 | 10 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 968 | 69 759 | 55 368 | 75 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 750 | 205 759 | 292 150 | 301 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 759 | 90 368 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 000 | 201 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 300 | 30 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 232 | |||
UX | Autres créances clients | 10 784 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 846 | |||
VB | T. V. A. | 1 248 718 | |||
VP | Divers | 12 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 697 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 608 125 | 14 589 538 | 18 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257 | 6 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670 780 | 1 433 882 | 2 010 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 078 | 24 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 529 035 | 8 529 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 537 | 227 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 538 | 1 324 538 | ||
VW | T.V.A. | 2 376 402 | 2 376 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 998 | 258 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 340 | 126 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 784 016 | 4 784 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 327 981 | 19 091 083 | 2 010 655 | 226 243 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 010 | 101 173 | 39 837 | 16 794 |
AH | Fonds commercial | 327 854 | 327 854 | 327 854 | |
AN | Terrains | 493 818 | 493 818 | 473 818 | |
AP | Constructions | 2 797 197 | 1 166 786 | 1 630 411 | 1 795 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121 695 | 4 406 181 | 2 715 515 | 3 162 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 595 810 | 3 131 123 | 1 464 687 | 1 700 218 |
CU | Autres participations | 15 289 | 5 600 | 9 689 | 9 689 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 918 | 75 918 | 55 918 | |
BF | Prêts | 30 300 | 30 300 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 587 | 18 587 | 22 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 617 477 | 8 810 863 | 6 806 615 | 7 595 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 040 | 128 040 | 157 860 | |
BN | En cours de production de biens | 3 036 089 | 3 036 089 | 1 746 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 896 | 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 809 536 | 10 513 | 10 799 023 | 12 893 145 |
BZ | Autres créances | 3 627 537 | 3 627 537 | 2 149 496 | |
CF | Disponibilités | 4 982 502 | 4 982 502 | 2 420 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 165 | 122 165 | 84 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 706 766 | 10 513 | 22 696 253 | 19 452 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 324 243 | 8 821 376 | 29 502 867 | 27 047 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 200 | 451 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 120 | 45 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 434 916 | 5 611 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 649 | 823 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 948 886 | 7 118 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 140 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 037 | 4 610 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078 | 12 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529 035 | 8 089 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 187 476 | 3 969 940 | ||
EA | Autres dettes | 126 340 | 147 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 784 016 | 2 958 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 327 981 | 19 789 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 502 867 | 27 047 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 68 872 | 68 872 | 89 290 | |
FG | Production vendue services | 50 990 810 | 50 990 810 | 46 241 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 059 682 | 51 059 682 | 46 330 380 | |
FM | Production stockée | 1 289 749 | 326 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 204 | 413 326 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 851 699 | 47 070 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 913 171 | 11 093 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 820 | 25 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 405 449 | 19 849 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 740 221 | 646 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 382 051 | 7 961 812 | ||
FZ | Charges sociales | 5 561 484 | 5 191 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 393 | 1 420 152 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 59 246 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 513 | 2 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 36 317 | 3 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 627 666 | 46 229 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 224 033 | 841 134 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 35 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 771 | 5 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 771 | 5 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 069 | 100 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 069 | 101 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 299 | -95 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 199 734 | 745 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 022 | 108 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 782 | 227 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 804 | 350 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 087 | 48 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 536 | 11 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 622 | 159 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 181 | 190 452 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 429 | 112 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 254 273 | 47 426 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 236 624 | 46 603 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 017 649 | 823 430 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 730 | 14 907 | 21 464 | 101 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922 191 | 1 474 486 | 751 834 | 8 644 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029 921 | 1 489 393 | 773 297 | 8 746 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 186 782 | 186 782 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 136 000 | 50 000 | 226 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 246 | 59 246 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 368 | 10 513 | 55 368 | 10 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 968 | 69 759 | 55 368 | 75 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 750 | 205 759 | 292 150 | 301 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 759 | 90 368 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 000 | 201 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 300 | 30 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 232 | |||
UX | Autres créances clients | 10 784 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 846 | |||
VB | T. V. A. | 1 248 718 | |||
VP | Divers | 12 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 697 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 608 125 | 14 589 538 | 18 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257 | 6 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670 780 | 1 433 882 | 2 010 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 078 | 24 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 529 035 | 8 529 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 537 | 227 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 538 | 1 324 538 | ||
VW | T.V.A. | 2 376 402 | 2 376 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 998 | 258 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 340 | 126 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 784 016 | 4 784 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 327 981 | 19 091 083 | 2 010 655 | 226 243 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 010 | 101 173 | 39 837 | 16 794 |
AH | Fonds commercial | 327 854 | 327 854 | 327 854 | |
AN | Terrains | 493 818 | 493 818 | 473 818 | |
AP | Constructions | 2 797 197 | 1 166 786 | 1 630 411 | 1 795 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121 695 | 4 406 181 | 2 715 515 | 3 162 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 595 810 | 3 131 123 | 1 464 687 | 1 700 218 |
CU | Autres participations | 15 289 | 5 600 | 9 689 | 9 689 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 918 | 75 918 | 55 918 | |
BF | Prêts | 30 300 | 30 300 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 587 | 18 587 | 22 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 617 477 | 8 810 863 | 6 806 615 | 7 595 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 040 | 128 040 | 157 860 | |
BN | En cours de production de biens | 3 036 089 | 3 036 089 | 1 746 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 896 | 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 809 536 | 10 513 | 10 799 023 | 12 893 145 |
BZ | Autres créances | 3 627 537 | 3 627 537 | 2 149 496 | |
CF | Disponibilités | 4 982 502 | 4 982 502 | 2 420 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 165 | 122 165 | 84 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 706 766 | 10 513 | 22 696 253 | 19 452 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 324 243 | 8 821 376 | 29 502 867 | 27 047 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 200 | 451 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 120 | 45 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 434 916 | 5 611 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 649 | 823 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 948 886 | 7 118 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 140 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 037 | 4 610 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078 | 12 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529 035 | 8 089 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 187 476 | 3 969 940 | ||
EA | Autres dettes | 126 340 | 147 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 784 016 | 2 958 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 327 981 | 19 789 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 502 867 | 27 047 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 68 872 | 68 872 | 89 290 | |
FG | Production vendue services | 50 990 810 | 50 990 810 | 46 241 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 059 682 | 51 059 682 | 46 330 380 | |
FM | Production stockée | 1 289 749 | 326 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 204 | 413 326 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 851 699 | 47 070 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 913 171 | 11 093 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 820 | 25 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 405 449 | 19 849 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 740 221 | 646 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 382 051 | 7 961 812 | ||
FZ | Charges sociales | 5 561 484 | 5 191 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 393 | 1 420 152 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 59 246 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 513 | 2 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 36 317 | 3 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 627 666 | 46 229 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 224 033 | 841 134 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 35 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 771 | 5 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 771 | 5 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 069 | 100 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 069 | 101 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 299 | -95 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 199 734 | 745 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 022 | 108 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 782 | 227 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 804 | 350 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 087 | 48 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 536 | 11 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 622 | 159 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 181 | 190 452 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 429 | 112 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 254 273 | 47 426 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 236 624 | 46 603 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 017 649 | 823 430 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 730 | 14 907 | 21 464 | 101 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922 191 | 1 474 486 | 751 834 | 8 644 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029 921 | 1 489 393 | 773 297 | 8 746 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 186 782 | 186 782 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 136 000 | 50 000 | 226 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 246 | 59 246 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 368 | 10 513 | 55 368 | 10 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 968 | 69 759 | 55 368 | 75 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 750 | 205 759 | 292 150 | 301 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 759 | 90 368 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 000 | 201 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 300 | 30 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 232 | |||
UX | Autres créances clients | 10 784 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 846 | |||
VB | T. V. A. | 1 248 718 | |||
VP | Divers | 12 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 697 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 608 125 | 14 589 538 | 18 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257 | 6 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670 780 | 1 433 882 | 2 010 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 078 | 24 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 529 035 | 8 529 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 537 | 227 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 538 | 1 324 538 | ||
VW | T.V.A. | 2 376 402 | 2 376 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 998 | 258 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 340 | 126 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 784 016 | 4 784 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 327 981 | 19 091 083 | 2 010 655 | 226 243 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 010 | 101 173 | 39 837 | 16 794 |
AH | Fonds commercial | 327 854 | 327 854 | 327 854 | |
AN | Terrains | 493 818 | 493 818 | 473 818 | |
AP | Constructions | 2 797 197 | 1 166 786 | 1 630 411 | 1 795 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121 695 | 4 406 181 | 2 715 515 | 3 162 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 595 810 | 3 131 123 | 1 464 687 | 1 700 218 |
CU | Autres participations | 15 289 | 5 600 | 9 689 | 9 689 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 918 | 75 918 | 55 918 | |
BF | Prêts | 30 300 | 30 300 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 587 | 18 587 | 22 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 617 477 | 8 810 863 | 6 806 615 | 7 595 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 040 | 128 040 | 157 860 | |
BN | En cours de production de biens | 3 036 089 | 3 036 089 | 1 746 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 896 | 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 809 536 | 10 513 | 10 799 023 | 12 893 145 |
BZ | Autres créances | 3 627 537 | 3 627 537 | 2 149 496 | |
CF | Disponibilités | 4 982 502 | 4 982 502 | 2 420 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 165 | 122 165 | 84 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 706 766 | 10 513 | 22 696 253 | 19 452 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 324 243 | 8 821 376 | 29 502 867 | 27 047 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 200 | 451 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 120 | 45 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 434 916 | 5 611 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 649 | 823 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 948 886 | 7 118 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 140 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 037 | 4 610 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078 | 12 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529 035 | 8 089 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 187 476 | 3 969 940 | ||
EA | Autres dettes | 126 340 | 147 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 784 016 | 2 958 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 327 981 | 19 789 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 502 867 | 27 047 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 68 872 | 68 872 | 89 290 | |
FG | Production vendue services | 50 990 810 | 50 990 810 | 46 241 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 059 682 | 51 059 682 | 46 330 380 | |
FM | Production stockée | 1 289 749 | 326 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 204 | 413 326 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 851 699 | 47 070 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 913 171 | 11 093 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 820 | 25 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 405 449 | 19 849 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 740 221 | 646 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 382 051 | 7 961 812 | ||
FZ | Charges sociales | 5 561 484 | 5 191 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 393 | 1 420 152 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 59 246 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 513 | 2 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 36 317 | 3 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 627 666 | 46 229 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 224 033 | 841 134 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 35 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 771 | 5 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 771 | 5 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 069 | 100 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 069 | 101 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 299 | -95 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 199 734 | 745 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 022 | 108 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 782 | 227 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 804 | 350 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 087 | 48 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 536 | 11 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 622 | 159 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 181 | 190 452 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 429 | 112 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 254 273 | 47 426 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 236 624 | 46 603 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 017 649 | 823 430 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 730 | 14 907 | 21 464 | 101 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922 191 | 1 474 486 | 751 834 | 8 644 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029 921 | 1 489 393 | 773 297 | 8 746 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 186 782 | 186 782 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 136 000 | 50 000 | 226 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 246 | 59 246 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 368 | 10 513 | 55 368 | 10 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 968 | 69 759 | 55 368 | 75 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 750 | 205 759 | 292 150 | 301 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 759 | 90 368 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 000 | 201 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 300 | 30 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 232 | |||
UX | Autres créances clients | 10 784 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 846 | |||
VB | T. V. A. | 1 248 718 | |||
VP | Divers | 12 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 697 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 608 125 | 14 589 538 | 18 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257 | 6 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670 780 | 1 433 882 | 2 010 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 078 | 24 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 529 035 | 8 529 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 537 | 227 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 538 | 1 324 538 | ||
VW | T.V.A. | 2 376 402 | 2 376 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 998 | 258 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 340 | 126 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 784 016 | 4 784 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 327 981 | 19 091 083 | 2 010 655 | 226 243 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 127 |