Déposant 1 : E-GEE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 449357847
Mandataire 1 : Cabinet Laurent & Charras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 258 451 | 2 637 502 | 620 949 | 782 707 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 113 918 | 1 644 608 | 469 310 | 4 265 |
AH | Fonds commercial | 4 057 376 | 4 057 376 | 1 874 994 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 289 071 | 294 924 | 994 147 | 750 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 129 | 111 497 | 17 631 | 41 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 818 | 350 452 | 69 366 | 33 303 |
CU | Autres participations | 3 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 51 294 | 51 294 | 21 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 319 056 | 5 038 983 | 6 280 073 | 6 508 977 |
BP | En cours de production de services | 263 754 | 263 754 | ||
BT | Marchandises | 12 850 | 12 850 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 948 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 395 804 | 141 896 | 4 253 908 | 2 928 897 |
BZ | Autres créances | 518 304 | 518 304 | 256 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 | 65 | ||
CF | Disponibilités | 977 531 | 977 531 | 545 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 265 | 82 265 | 35 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 250 573 | 141 896 | 6 108 676 | 3 767 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 569 629 | 5 180 880 | 12 388 749 | 10 276 689 |
CR | Parts à plus d’un an | 156 286 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 708 | 108 708 | ||
DH | Report à nouveau | -892 723 | -492 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 029 | -265 089 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 043 | 1 151 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 539 417 | 215 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 417 | 215 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 | 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354 602 | 6 386 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 202 | 931 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 443 517 | 1 023 002 | ||
EA | Autres dettes | 8 189 | 4 748 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 472 436 | 563 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 910 375 | 8 910 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 749 | 10 276 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 910 375 | 8 910 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 963 | 51 842 | 347 805 | 224 586 |
FD | Production vendue biens | 728 070 | 558 096 | 1 286 166 | 731 216 |
FG | Production vendue services | 6 464 778 | 887 124 | 7 351 902 | 4 286 229 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 488 811 | 1 497 062 | 8 985 873 | 5 242 032 |
FM | Production stockée | 207 037 | |||
FN | Production immobilisée | 718 604 | 669 145 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 475 | 95 113 | ||
FQ | Autres produits | 9 316 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 156 305 | 6 009 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 206 | 136 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 004 047 | 2 256 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 257 | 162 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 083 868 | 2 094 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 392 438 | 992 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 439 | 473 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 736 | 27 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 742 | 39 987 | ||
GE | Autres charges | 129 605 | 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 052 986 | 6 193 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -896 681 | -183 607 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 253 | |||
GN | Différences positives de change | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 412 | 21 900 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 467 | 23 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 888 | -23 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -932 569 | -207 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 679 | 13 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 679 | 13 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 169 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 139 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 460 | 13 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 255 563 | 6 023 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 592 | 6 288 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 093 029 | -265 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 747 | 58 108 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 617 | 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 235 538 | 401 965 | 2 637 502 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 163 | 299 150 | 12 524 | 1 704 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 666 | 55 324 | 62 041 | 461 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 367 | 756 439 | 74 565 | 4 804 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 539 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 114 | 404 303 | 64 000 | 555 417 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 742 | 234 742 | ||
6T | Sur comptes clients | 260 889 | 22 736 | 141 729 | 141 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 889 | 257 478 | 141 729 | 376 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 476 003 | 661 781 | 205 729 | 932 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 211 478 | 141 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 234 742 | 64 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 286 | |||
UX | Autres créances clients | 4 239 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 821 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 300 505 | |||
VB | T. V. A. | 194 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 667 | 4 840 087 | 207 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 | 1 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 739 | 739 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 202 | 1 630 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 498 132 | 498 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 652 | 469 652 | ||
VW | T.V.A. | 366 291 | 366 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 441 | 109 441 | ||
VI | Groupe et associés | 6 353 862 | 6 353 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189 | 8 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 472 436 | 472 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 910 375 | 9 910 375 | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 258 451 | 2 637 502 | 620 949 | 782 707 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 113 918 | 1 644 608 | 469 310 | 4 265 |
AH | Fonds commercial | 4 057 376 | 4 057 376 | 1 874 994 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 289 071 | 294 924 | 994 147 | 750 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 129 | 111 497 | 17 631 | 41 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 818 | 350 452 | 69 366 | 33 303 |
CU | Autres participations | 3 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 51 294 | 51 294 | 21 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 319 056 | 5 038 983 | 6 280 073 | 6 508 977 |
BP | En cours de production de services | 263 754 | 263 754 | ||
BT | Marchandises | 12 850 | 12 850 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 948 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 395 804 | 141 896 | 4 253 908 | 2 928 897 |
BZ | Autres créances | 518 304 | 518 304 | 256 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 | 65 | ||
CF | Disponibilités | 977 531 | 977 531 | 545 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 265 | 82 265 | 35 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 250 573 | 141 896 | 6 108 676 | 3 767 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 569 629 | 5 180 880 | 12 388 749 | 10 276 689 |
CR | Parts à plus d’un an | 156 286 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 708 | 108 708 | ||
DH | Report à nouveau | -892 723 | -492 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 029 | -265 089 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 043 | 1 151 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 539 417 | 215 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 417 | 215 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 | 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354 602 | 6 386 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 202 | 931 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 443 517 | 1 023 002 | ||
EA | Autres dettes | 8 189 | 4 748 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 472 436 | 563 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 910 375 | 8 910 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 749 | 10 276 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 910 375 | 8 910 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 963 | 51 842 | 347 805 | 224 586 |
FD | Production vendue biens | 728 070 | 558 096 | 1 286 166 | 731 216 |
FG | Production vendue services | 6 464 778 | 887 124 | 7 351 902 | 4 286 229 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 488 811 | 1 497 062 | 8 985 873 | 5 242 032 |
FM | Production stockée | 207 037 | |||
FN | Production immobilisée | 718 604 | 669 145 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 475 | 95 113 | ||
FQ | Autres produits | 9 316 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 156 305 | 6 009 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 206 | 136 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 004 047 | 2 256 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 257 | 162 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 083 868 | 2 094 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 392 438 | 992 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 439 | 473 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 736 | 27 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 742 | 39 987 | ||
GE | Autres charges | 129 605 | 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 052 986 | 6 193 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -896 681 | -183 607 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 253 | |||
GN | Différences positives de change | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 412 | 21 900 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 467 | 23 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 888 | -23 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -932 569 | -207 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 679 | 13 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 679 | 13 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 169 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 139 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 460 | 13 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 255 563 | 6 023 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 592 | 6 288 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 093 029 | -265 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 747 | 58 108 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 617 | 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 235 538 | 401 965 | 2 637 502 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 163 | 299 150 | 12 524 | 1 704 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 666 | 55 324 | 62 041 | 461 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 367 | 756 439 | 74 565 | 4 804 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 539 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 114 | 404 303 | 64 000 | 555 417 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 742 | 234 742 | ||
6T | Sur comptes clients | 260 889 | 22 736 | 141 729 | 141 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 889 | 257 478 | 141 729 | 376 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 476 003 | 661 781 | 205 729 | 932 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 211 478 | 141 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 234 742 | 64 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 286 | |||
UX | Autres créances clients | 4 239 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 821 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 300 505 | |||
VB | T. V. A. | 194 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 667 | 4 840 087 | 207 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 | 1 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 739 | 739 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 202 | 1 630 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 498 132 | 498 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 652 | 469 652 | ||
VW | T.V.A. | 366 291 | 366 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 441 | 109 441 | ||
VI | Groupe et associés | 6 353 862 | 6 353 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189 | 8 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 472 436 | 472 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 910 375 | 9 910 375 | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 258 451 | 2 637 502 | 620 949 | 782 707 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 113 918 | 1 644 608 | 469 310 | 4 265 |
AH | Fonds commercial | 4 057 376 | 4 057 376 | 1 874 994 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 289 071 | 294 924 | 994 147 | 750 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 129 | 111 497 | 17 631 | 41 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 818 | 350 452 | 69 366 | 33 303 |
CU | Autres participations | 3 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 51 294 | 51 294 | 21 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 319 056 | 5 038 983 | 6 280 073 | 6 508 977 |
BP | En cours de production de services | 263 754 | 263 754 | ||
BT | Marchandises | 12 850 | 12 850 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 948 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 395 804 | 141 896 | 4 253 908 | 2 928 897 |
BZ | Autres créances | 518 304 | 518 304 | 256 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 | 65 | ||
CF | Disponibilités | 977 531 | 977 531 | 545 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 265 | 82 265 | 35 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 250 573 | 141 896 | 6 108 676 | 3 767 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 569 629 | 5 180 880 | 12 388 749 | 10 276 689 |
CR | Parts à plus d’un an | 156 286 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 708 | 108 708 | ||
DH | Report à nouveau | -892 723 | -492 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 029 | -265 089 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 043 | 1 151 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 539 417 | 215 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 417 | 215 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 | 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354 602 | 6 386 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 202 | 931 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 443 517 | 1 023 002 | ||
EA | Autres dettes | 8 189 | 4 748 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 472 436 | 563 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 910 375 | 8 910 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 749 | 10 276 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 910 375 | 8 910 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 963 | 51 842 | 347 805 | 224 586 |
FD | Production vendue biens | 728 070 | 558 096 | 1 286 166 | 731 216 |
FG | Production vendue services | 6 464 778 | 887 124 | 7 351 902 | 4 286 229 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 488 811 | 1 497 062 | 8 985 873 | 5 242 032 |
FM | Production stockée | 207 037 | |||
FN | Production immobilisée | 718 604 | 669 145 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 475 | 95 113 | ||
FQ | Autres produits | 9 316 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 156 305 | 6 009 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 206 | 136 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 004 047 | 2 256 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 257 | 162 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 083 868 | 2 094 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 392 438 | 992 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 439 | 473 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 736 | 27 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 742 | 39 987 | ||
GE | Autres charges | 129 605 | 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 052 986 | 6 193 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -896 681 | -183 607 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 253 | |||
GN | Différences positives de change | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 412 | 21 900 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 467 | 23 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 888 | -23 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -932 569 | -207 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 679 | 13 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 679 | 13 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 169 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 139 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 460 | 13 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 255 563 | 6 023 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 592 | 6 288 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 093 029 | -265 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 747 | 58 108 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 617 | 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 235 538 | 401 965 | 2 637 502 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 163 | 299 150 | 12 524 | 1 704 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 666 | 55 324 | 62 041 | 461 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 367 | 756 439 | 74 565 | 4 804 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 539 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 114 | 404 303 | 64 000 | 555 417 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 742 | 234 742 | ||
6T | Sur comptes clients | 260 889 | 22 736 | 141 729 | 141 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 889 | 257 478 | 141 729 | 376 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 476 003 | 661 781 | 205 729 | 932 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 211 478 | 141 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 234 742 | 64 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 286 | |||
UX | Autres créances clients | 4 239 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 821 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 300 505 | |||
VB | T. V. A. | 194 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 667 | 4 840 087 | 207 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 | 1 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 739 | 739 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 202 | 1 630 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 498 132 | 498 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 652 | 469 652 | ||
VW | T.V.A. | 366 291 | 366 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 441 | 109 441 | ||
VI | Groupe et associés | 6 353 862 | 6 353 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189 | 8 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 472 436 | 472 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 910 375 | 9 910 375 | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 258 451 | 2 637 502 | 620 949 | 782 707 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 113 918 | 1 644 608 | 469 310 | 4 265 |
AH | Fonds commercial | 4 057 376 | 4 057 376 | 1 874 994 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 289 071 | 294 924 | 994 147 | 750 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 129 | 111 497 | 17 631 | 41 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 818 | 350 452 | 69 366 | 33 303 |
CU | Autres participations | 3 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 51 294 | 51 294 | 21 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 319 056 | 5 038 983 | 6 280 073 | 6 508 977 |
BP | En cours de production de services | 263 754 | 263 754 | ||
BT | Marchandises | 12 850 | 12 850 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 948 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 395 804 | 141 896 | 4 253 908 | 2 928 897 |
BZ | Autres créances | 518 304 | 518 304 | 256 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 | 65 | ||
CF | Disponibilités | 977 531 | 977 531 | 545 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 265 | 82 265 | 35 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 250 573 | 141 896 | 6 108 676 | 3 767 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 569 629 | 5 180 880 | 12 388 749 | 10 276 689 |
CR | Parts à plus d’un an | 156 286 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 708 | 108 708 | ||
DH | Report à nouveau | -892 723 | -492 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 029 | -265 089 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 043 | 1 151 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 539 417 | 215 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 417 | 215 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 | 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354 602 | 6 386 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 202 | 931 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 443 517 | 1 023 002 | ||
EA | Autres dettes | 8 189 | 4 748 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 472 436 | 563 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 910 375 | 8 910 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 749 | 10 276 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 910 375 | 8 910 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 963 | 51 842 | 347 805 | 224 586 |
FD | Production vendue biens | 728 070 | 558 096 | 1 286 166 | 731 216 |
FG | Production vendue services | 6 464 778 | 887 124 | 7 351 902 | 4 286 229 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 488 811 | 1 497 062 | 8 985 873 | 5 242 032 |
FM | Production stockée | 207 037 | |||
FN | Production immobilisée | 718 604 | 669 145 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 475 | 95 113 | ||
FQ | Autres produits | 9 316 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 156 305 | 6 009 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 206 | 136 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 004 047 | 2 256 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 257 | 162 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 083 868 | 2 094 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 392 438 | 992 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 439 | 473 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 736 | 27 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 742 | 39 987 | ||
GE | Autres charges | 129 605 | 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 052 986 | 6 193 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -896 681 | -183 607 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 253 | |||
GN | Différences positives de change | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 412 | 21 900 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 467 | 23 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 888 | -23 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -932 569 | -207 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 679 | 13 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 679 | 13 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 169 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 139 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 460 | 13 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 255 563 | 6 023 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 592 | 6 288 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 093 029 | -265 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 747 | 58 108 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 617 | 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 235 538 | 401 965 | 2 637 502 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 163 | 299 150 | 12 524 | 1 704 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 666 | 55 324 | 62 041 | 461 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 367 | 756 439 | 74 565 | 4 804 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 539 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 114 | 404 303 | 64 000 | 555 417 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 742 | 234 742 | ||
6T | Sur comptes clients | 260 889 | 22 736 | 141 729 | 141 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 889 | 257 478 | 141 729 | 376 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 476 003 | 661 781 | 205 729 | 932 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 211 478 | 141 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 234 742 | 64 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 286 | |||
UX | Autres créances clients | 4 239 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 821 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 300 505 | |||
VB | T. V. A. | 194 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 667 | 4 840 087 | 207 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 | 1 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 739 | 739 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 202 | 1 630 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 498 132 | 498 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 652 | 469 652 | ||
VW | T.V.A. | 366 291 | 366 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 441 | 109 441 | ||
VI | Groupe et associés | 6 353 862 | 6 353 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189 | 8 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 472 436 | 472 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 910 375 | 9 910 375 | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 258 451 | 2 637 502 | 620 949 | 782 707 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 113 918 | 1 644 608 | 469 310 | 4 265 |
AH | Fonds commercial | 4 057 376 | 4 057 376 | 1 874 994 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 289 071 | 294 924 | 994 147 | 750 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 129 | 111 497 | 17 631 | 41 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 818 | 350 452 | 69 366 | 33 303 |
CU | Autres participations | 3 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 51 294 | 51 294 | 21 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 319 056 | 5 038 983 | 6 280 073 | 6 508 977 |
BP | En cours de production de services | 263 754 | 263 754 | ||
BT | Marchandises | 12 850 | 12 850 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 948 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 395 804 | 141 896 | 4 253 908 | 2 928 897 |
BZ | Autres créances | 518 304 | 518 304 | 256 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 | 65 | ||
CF | Disponibilités | 977 531 | 977 531 | 545 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 265 | 82 265 | 35 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 250 573 | 141 896 | 6 108 676 | 3 767 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 569 629 | 5 180 880 | 12 388 749 | 10 276 689 |
CR | Parts à plus d’un an | 156 286 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 708 | 108 708 | ||
DH | Report à nouveau | -892 723 | -492 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 029 | -265 089 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 043 | 1 151 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 539 417 | 215 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 417 | 215 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 | 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354 602 | 6 386 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 202 | 931 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 443 517 | 1 023 002 | ||
EA | Autres dettes | 8 189 | 4 748 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 472 436 | 563 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 910 375 | 8 910 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 749 | 10 276 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 910 375 | 8 910 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 963 | 51 842 | 347 805 | 224 586 |
FD | Production vendue biens | 728 070 | 558 096 | 1 286 166 | 731 216 |
FG | Production vendue services | 6 464 778 | 887 124 | 7 351 902 | 4 286 229 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 488 811 | 1 497 062 | 8 985 873 | 5 242 032 |
FM | Production stockée | 207 037 | |||
FN | Production immobilisée | 718 604 | 669 145 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 475 | 95 113 | ||
FQ | Autres produits | 9 316 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 156 305 | 6 009 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 206 | 136 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 004 047 | 2 256 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 257 | 162 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 083 868 | 2 094 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 392 438 | 992 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 439 | 473 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 736 | 27 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 742 | 39 987 | ||
GE | Autres charges | 129 605 | 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 052 986 | 6 193 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -896 681 | -183 607 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 253 | |||
GN | Différences positives de change | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 412 | 21 900 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 467 | 23 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 888 | -23 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -932 569 | -207 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 679 | 13 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 679 | 13 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 169 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 139 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 460 | 13 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 255 563 | 6 023 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 592 | 6 288 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 093 029 | -265 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 747 | 58 108 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 617 | 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 235 538 | 401 965 | 2 637 502 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 163 | 299 150 | 12 524 | 1 704 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 666 | 55 324 | 62 041 | 461 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 367 | 756 439 | 74 565 | 4 804 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 539 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 114 | 404 303 | 64 000 | 555 417 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 742 | 234 742 | ||
6T | Sur comptes clients | 260 889 | 22 736 | 141 729 | 141 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 889 | 257 478 | 141 729 | 376 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 476 003 | 661 781 | 205 729 | 932 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 211 478 | 141 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 234 742 | 64 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 286 | |||
UX | Autres créances clients | 4 239 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 821 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 300 505 | |||
VB | T. V. A. | 194 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 667 | 4 840 087 | 207 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 | 1 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 739 | 739 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 202 | 1 630 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 498 132 | 498 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 652 | 469 652 | ||
VW | T.V.A. | 366 291 | 366 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 441 | 109 441 | ||
VI | Groupe et associés | 6 353 862 | 6 353 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189 | 8 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 472 436 | 472 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 910 375 | 9 910 375 | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 258 451 | 2 637 502 | 620 949 | 782 707 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 113 918 | 1 644 608 | 469 310 | 4 265 |
AH | Fonds commercial | 4 057 376 | 4 057 376 | 1 874 994 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 289 071 | 294 924 | 994 147 | 750 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 129 | 111 497 | 17 631 | 41 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 818 | 350 452 | 69 366 | 33 303 |
CU | Autres participations | 3 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 51 294 | 51 294 | 21 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 319 056 | 5 038 983 | 6 280 073 | 6 508 977 |
BP | En cours de production de services | 263 754 | 263 754 | ||
BT | Marchandises | 12 850 | 12 850 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 948 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 395 804 | 141 896 | 4 253 908 | 2 928 897 |
BZ | Autres créances | 518 304 | 518 304 | 256 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 | 65 | ||
CF | Disponibilités | 977 531 | 977 531 | 545 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 265 | 82 265 | 35 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 250 573 | 141 896 | 6 108 676 | 3 767 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 569 629 | 5 180 880 | 12 388 749 | 10 276 689 |
CR | Parts à plus d’un an | 156 286 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 708 | 108 708 | ||
DH | Report à nouveau | -892 723 | -492 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 029 | -265 089 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 043 | 1 151 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 539 417 | 215 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 417 | 215 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 | 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354 602 | 6 386 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 202 | 931 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 443 517 | 1 023 002 | ||
EA | Autres dettes | 8 189 | 4 748 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 472 436 | 563 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 910 375 | 8 910 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 749 | 10 276 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 910 375 | 8 910 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 963 | 51 842 | 347 805 | 224 586 |
FD | Production vendue biens | 728 070 | 558 096 | 1 286 166 | 731 216 |
FG | Production vendue services | 6 464 778 | 887 124 | 7 351 902 | 4 286 229 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 488 811 | 1 497 062 | 8 985 873 | 5 242 032 |
FM | Production stockée | 207 037 | |||
FN | Production immobilisée | 718 604 | 669 145 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 475 | 95 113 | ||
FQ | Autres produits | 9 316 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 156 305 | 6 009 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 206 | 136 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 004 047 | 2 256 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 257 | 162 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 083 868 | 2 094 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 392 438 | 992 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 439 | 473 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 736 | 27 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 742 | 39 987 | ||
GE | Autres charges | 129 605 | 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 052 986 | 6 193 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -896 681 | -183 607 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 253 | |||
GN | Différences positives de change | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 412 | 21 900 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 467 | 23 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 888 | -23 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -932 569 | -207 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 679 | 13 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 679 | 13 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 169 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 139 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 460 | 13 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 255 563 | 6 023 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 592 | 6 288 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 093 029 | -265 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 747 | 58 108 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 617 | 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 235 538 | 401 965 | 2 637 502 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 163 | 299 150 | 12 524 | 1 704 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 666 | 55 324 | 62 041 | 461 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 367 | 756 439 | 74 565 | 4 804 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 539 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 114 | 404 303 | 64 000 | 555 417 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 742 | 234 742 | ||
6T | Sur comptes clients | 260 889 | 22 736 | 141 729 | 141 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 889 | 257 478 | 141 729 | 376 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 476 003 | 661 781 | 205 729 | 932 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 211 478 | 141 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 234 742 | 64 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 286 | |||
UX | Autres créances clients | 4 239 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 821 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 300 505 | |||
VB | T. V. A. | 194 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 667 | 4 840 087 | 207 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 | 1 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 739 | 739 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 202 | 1 630 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 498 132 | 498 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 652 | 469 652 | ||
VW | T.V.A. | 366 291 | 366 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 441 | 109 441 | ||
VI | Groupe et associés | 6 353 862 | 6 353 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189 | 8 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 472 436 | 472 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 910 375 | 9 910 375 | 4 000 000 |