Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 970 | 325 759 | 283 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 | 486 | 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 609 920 | 326 245 | 283 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 155 | 8 435 | 223 720 | |
BZ | Autres créances | 164 599 | 164 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 772 | 900 772 | ||
CF | Disponibilités | 61 424 | 61 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 291 | 4 291 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 363 242 | 8 435 | 1 354 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 162 | 334 681 | 1 638 481 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 101 730 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 125 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 711 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 366 | 958 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 366 | 958 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 766 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 910 | |||
FZ | Charges sociales | 100 710 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 111 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 245 | |||
GE | Autres charges | 9 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 633 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 508 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -640 125 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -640 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 965 | 121 794 | 325 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 | 317 | 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 135 | 122 111 | 326 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 245 | 1 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 122 | |||
UX | Autres créances clients | 222 033 | |||
VB | T. V. A. | 157 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 046 | 390 923 | 10 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 225 | 284 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 900 | 16 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 160 | 40 160 | ||
VW | T.V.A. | 38 606 | 38 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 | 445 | ||
VI | Groupe et associés | 2 970 000 | 2 970 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 336 | 380 336 | 2 970 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 970 | 325 759 | 283 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 | 486 | 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 609 920 | 326 245 | 283 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 155 | 8 435 | 223 720 | |
BZ | Autres créances | 164 599 | 164 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 772 | 900 772 | ||
CF | Disponibilités | 61 424 | 61 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 291 | 4 291 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 363 242 | 8 435 | 1 354 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 162 | 334 681 | 1 638 481 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 101 730 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 125 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 711 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 366 | 958 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 366 | 958 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 766 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 910 | |||
FZ | Charges sociales | 100 710 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 111 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 245 | |||
GE | Autres charges | 9 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 633 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 508 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -640 125 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -640 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 965 | 121 794 | 325 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 | 317 | 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 135 | 122 111 | 326 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 245 | 1 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 122 | |||
UX | Autres créances clients | 222 033 | |||
VB | T. V. A. | 157 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 046 | 390 923 | 10 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 225 | 284 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 900 | 16 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 160 | 40 160 | ||
VW | T.V.A. | 38 606 | 38 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 | 445 | ||
VI | Groupe et associés | 2 970 000 | 2 970 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 336 | 380 336 | 2 970 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 970 | 325 759 | 283 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 | 486 | 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 609 920 | 326 245 | 283 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 155 | 8 435 | 223 720 | |
BZ | Autres créances | 164 599 | 164 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 772 | 900 772 | ||
CF | Disponibilités | 61 424 | 61 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 291 | 4 291 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 363 242 | 8 435 | 1 354 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 162 | 334 681 | 1 638 481 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 101 730 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 125 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 711 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 366 | 958 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 366 | 958 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 766 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 910 | |||
FZ | Charges sociales | 100 710 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 111 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 245 | |||
GE | Autres charges | 9 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 633 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 508 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -640 125 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -640 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 965 | 121 794 | 325 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 | 317 | 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 135 | 122 111 | 326 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 245 | 1 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 122 | |||
UX | Autres créances clients | 222 033 | |||
VB | T. V. A. | 157 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 046 | 390 923 | 10 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 225 | 284 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 900 | 16 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 160 | 40 160 | ||
VW | T.V.A. | 38 606 | 38 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 | 445 | ||
VI | Groupe et associés | 2 970 000 | 2 970 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 336 | 380 336 | 2 970 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 970 | 325 759 | 283 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 | 486 | 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 609 920 | 326 245 | 283 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 155 | 8 435 | 223 720 | |
BZ | Autres créances | 164 599 | 164 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 772 | 900 772 | ||
CF | Disponibilités | 61 424 | 61 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 291 | 4 291 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 363 242 | 8 435 | 1 354 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 162 | 334 681 | 1 638 481 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 101 730 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 125 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 711 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 366 | 958 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 366 | 958 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 766 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 910 | |||
FZ | Charges sociales | 100 710 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 111 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 245 | |||
GE | Autres charges | 9 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 633 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 508 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -640 125 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -640 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 965 | 121 794 | 325 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 | 317 | 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 135 | 122 111 | 326 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 245 | 1 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 122 | |||
UX | Autres créances clients | 222 033 | |||
VB | T. V. A. | 157 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 046 | 390 923 | 10 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 225 | 284 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 900 | 16 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 160 | 40 160 | ||
VW | T.V.A. | 38 606 | 38 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 | 445 | ||
VI | Groupe et associés | 2 970 000 | 2 970 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 336 | 380 336 | 2 970 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 970 | 325 759 | 283 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 | 486 | 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 609 920 | 326 245 | 283 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 155 | 8 435 | 223 720 | |
BZ | Autres créances | 164 599 | 164 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 772 | 900 772 | ||
CF | Disponibilités | 61 424 | 61 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 291 | 4 291 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 363 242 | 8 435 | 1 354 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 162 | 334 681 | 1 638 481 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 101 730 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 125 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 711 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 366 | 958 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 366 | 958 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 766 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 910 | |||
FZ | Charges sociales | 100 710 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 111 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 245 | |||
GE | Autres charges | 9 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 633 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 508 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -640 125 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -640 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 965 | 121 794 | 325 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 | 317 | 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 135 | 122 111 | 326 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 245 | 1 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 122 | |||
UX | Autres créances clients | 222 033 | |||
VB | T. V. A. | 157 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 046 | 390 923 | 10 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 225 | 284 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 900 | 16 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 160 | 40 160 | ||
VW | T.V.A. | 38 606 | 38 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 | 445 | ||
VI | Groupe et associés | 2 970 000 | 2 970 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 336 | 380 336 | 2 970 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 970 | 325 759 | 283 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 | 486 | 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 609 920 | 326 245 | 283 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 155 | 8 435 | 223 720 | |
BZ | Autres créances | 164 599 | 164 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 772 | 900 772 | ||
CF | Disponibilités | 61 424 | 61 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 291 | 4 291 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 363 242 | 8 435 | 1 354 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 162 | 334 681 | 1 638 481 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 101 730 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 125 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 711 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 366 | 958 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 366 | 958 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 766 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 910 | |||
FZ | Charges sociales | 100 710 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 111 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 245 | |||
GE | Autres charges | 9 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 633 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 508 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -640 125 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -640 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 965 | 121 794 | 325 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 | 317 | 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 135 | 122 111 | 326 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 245 | 1 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 122 | |||
UX | Autres créances clients | 222 033 | |||
VB | T. V. A. | 157 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 046 | 390 923 | 10 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 225 | 284 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 900 | 16 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 160 | 40 160 | ||
VW | T.V.A. | 38 606 | 38 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 | 445 | ||
VI | Groupe et associés | 2 970 000 | 2 970 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 336 | 380 336 | 2 970 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 970 | 325 759 | 283 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 | 486 | 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 609 920 | 326 245 | 283 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 232 155 | 8 435 | 223 720 | |
BZ | Autres créances | 164 599 | 164 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 772 | 900 772 | ||
CF | Disponibilités | 61 424 | 61 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 291 | 4 291 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 363 242 | 8 435 | 1 354 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 162 | 334 681 | 1 638 481 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 101 730 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 125 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 711 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 366 | 958 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 366 | 958 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 766 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 910 | |||
FZ | Charges sociales | 100 710 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 111 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 245 | |||
GE | Autres charges | 9 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 633 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 508 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -640 125 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -640 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 965 | 121 794 | 325 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 | 317 | 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 135 | 122 111 | 326 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 856 | 7 245 | 1 666 | 8 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 245 | 1 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 122 | |||
UX | Autres créances clients | 222 033 | |||
VB | T. V. A. | 157 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 046 | 390 923 | 10 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 225 | 284 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 900 | 16 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 160 | 40 160 | ||
VW | T.V.A. | 38 606 | 38 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 | 445 | ||
VI | Groupe et associés | 2 970 000 | 2 970 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 336 | 380 336 | 2 970 000 |