DYVAG

Entreprise

DYVAG
Dernière mise à jour : 20/01/2016

Informations de l'établissement :

Date de création : 20/01/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81799513700012 / Siren : 817995137 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 77 817995137

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
DYVAG

Adresse :
ZA LA PAVIOTAIE
56140 SAINT-MARCEL

Informations de l'unité légale :

Date de création : 20/01/2016

Dénomination : DYVAG

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

18/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9355
NOJO : 5602MYG22999600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2022

Numéro d'identification : RCS Vannes 817 995 137
Dénomination : DYVAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5119
NOJO : 5602MYG21517300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2021

Numéro d'identification : RCS Vannes 817 995 137
Dénomination : DYVAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/08/2021 : Modifications générales

Annonce N°843
NOJO : 005602MYG214956
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Vannes 817 995 137
Dénomination : DYVAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GOUAULT Yohann, Pierre, Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A

04/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5219
NOJO : 560220751400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2020

Numéro d'identification : RCS Vannes 817 995 137
Dénomination : DYVAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2557
NOJO : 560219384800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2019

Numéro d'identification : RCS Vannes 817 995 137
Dénomination : DYVAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°715
NOJO : 560218335800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2018

Numéro d'identification : RCS Vannes 817 995 137
Dénomination : DYVAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6380
NOJO : 560217122800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2017

Numéro d'identification : RCS Vannes 817 995 137
Dénomination : DYVAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3712
NOJO : 560215694300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2016

Numéro d'identification : RCS Vannes 817 995 137
Dénomination : DYVAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/02/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1224
NOJO : BXA16033000802C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES (56)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 26/01/2016
Date de commencement d'activité : 20/01/2016

Numéro d'identification : RCS Vannes 817 995 137
Dénomination : DYVAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GOUAULT Yohann, Pierre, Yves
Montant du capital : 1352563 EUR

Historique de l'unité légale :

01/09/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

14/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2016B00053
Type : Personne Physique

Nom : GOUAULT Yohann, Pierre, Yves
Né le 17/05/1978 à Saint-Brieuc (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
la Butte d'En Haut
56140 Saint-Marcel
FRANCE

Dépôts des actes :

20/01/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2016B00053
Dépôt : N°265 déposé le 26/01/2016
Etat : Déposé

20/01/2016 : Contrat d'apport

Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2016B00053
Dépôt : N°265 déposé le 26/01/2016
Etat : Déposé

20/01/2016 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2016B00053
Dépôt : N°265 déposé le 26/01/2016
Etat : Déposé

20/01/2016 : Procès-verbal d'assemblée constitutive

Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2016B00053
Dépôt : N°265 déposé le 26/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

29/12/2015 : Procès-verbal de décision préalable

Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2016B00053
Dépôt : N°265 déposé le 26/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

Etablissements :

14/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2016B00053
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
ZA la Paviotaie
56140 Saint-Marcel
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/01/2016
Activité : Propriété et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, de participations par voie d'échange, achat, apport, souscription ou autrement de parts, actions ou droits sociaux. Propriété, mise en valeur, administration, exploitation par bail ou autrement de biens et droits immobiliers.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

14/10/2016 : DYVAG

Greffe : Vannes (5602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Propriété et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, de participations par voie d'échange, achat, apport, souscription ou autrement de parts, actions ou droits sociaux.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/01/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 26/01/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 20/01/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 20/01/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1352563.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Janvier
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/01/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/01/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vannes (5602)
Numéro de gestion : 2016B00053
Dépôt : N°3995 déposé le 14/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/01/2022 : Compte annuel complet

Greffe : VANNES (5602)
Numéro de dépôt : 4781 du 16/08/2022
Numéro de gestion : 2016B00053
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 026	1 513	1 513	3 026
CU	Autres participations	3 993 250		3 993 250	3 993 250
BJ	TOTAL (I)	3 996 276	1 513	3 994 763	3 996 276
BZ	Autres créances	36 928		36 928	32 563
CF	Disponibilités	1 971		1 971
CJ	TOTAL (II)	38 899		38 899	32 563
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 035 175	1 513	4 033 662	4 028 839
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 352 563	1 352 563
DH	Report à nouveau	-800
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37 070	-800
DK	Provisions réglementées	650
DL	TOTAL (I)	1 315 343	1 351 763
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 481 405	2 670 800
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	233 970
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 944	3 026
EA	Autres dettes		3 250
EC	TOTAL (IV)	2 718 319	2 677 076
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 033 662	4 028 839
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491 857
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		800
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 784	800
FZ	Charges sociales			936
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 513
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 233	800
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 233	-800
GR	Intérêts et charges assimilées			42 667
GU	Total des charges financières (VI)			42 667
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42 667
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54 900	-800
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		612 563
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		612 563
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		612 563
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	705	612 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-705
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-18 535
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		612 563
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37 070	613 363
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-37 070	-800
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 513		1 513
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				650
3Z	Total Provisions réglementées		650		650
7C	TOTAL GENERAL		650		650
UJ	- Exceptionnelles		650
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36 928
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	36 928	36 928
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 481 405	254 943	1 060 799
8A	Emprunts et dettes financières divers	215 251	215 251
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 944	2 944
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18 719	18 719
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 718 319	491 857	1 060 799	1 165 663
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	188 595

31/01/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VANNES (5602)
Numéro de dépôt : 4209 du 10/08/2021
Numéro de gestion : 2016B00053
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 026	1 513	1 513	3 026
CU	Autres participations	3 993 250		3 993 250	3 993 250
BJ	TOTAL (I)	3 996 276	1 513	3 994 763	3 996 276
BZ	Autres créances	36 928		36 928	32 563
CF	Disponibilités	1 971		1 971
CJ	TOTAL (II)	38 899		38 899	32 563
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 035 175	1 513	4 033 662	4 028 839
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 352 563	1 352 563
DH	Report à nouveau	-800
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37 070	-800
DK	Provisions réglementées	650
DL	TOTAL (I)	1 315 343	1 351 763
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 481 405	2 670 800
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	233 970
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 944	3 026
EA	Autres dettes		3 250
EC	TOTAL (IV)	2 718 319	2 677 076
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 033 662	4 028 839
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491 857
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		800
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 784	800
FZ	Charges sociales			936
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 513
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 233	800
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 233	-800
GR	Intérêts et charges assimilées			42 667
GU	Total des charges financières (VI)			42 667
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42 667
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54 900	-800
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		612 563
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		612 563
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		612 563
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	705	612 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-705
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-18 535
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		612 563
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37 070	613 363
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-37 070	-800
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 513		1 513
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				650
3Z	Total Provisions réglementées		650		650
7C	TOTAL GENERAL		650		650
UJ	- Exceptionnelles		650
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36 928
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	36 928	36 928
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 481 405	254 943	1 060 799
8A	Emprunts et dettes financières divers	215 251	215 251
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 944	2 944
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18 719	18 719
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 718 319	491 857	1 060 799	1 165 663
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	188 595

31/01/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VANNES (5602)
Numéro de dépôt : 6319 du 01/12/2020
Numéro de gestion : 2016B00053
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 026	1 513	1 513	3 026
CU	Autres participations	3 993 250		3 993 250	3 993 250
BJ	TOTAL (I)	3 996 276	1 513	3 994 763	3 996 276
BZ	Autres créances	36 928		36 928	32 563
CF	Disponibilités	1 971		1 971
CJ	TOTAL (II)	38 899		38 899	32 563
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 035 175	1 513	4 033 662	4 028 839
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 352 563	1 352 563
DH	Report à nouveau	-800
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37 070	-800
DK	Provisions réglementées	650
DL	TOTAL (I)	1 315 343	1 351 763
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 481 405	2 670 800
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	233 970
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 944	3 026
EA	Autres dettes		3 250
EC	TOTAL (IV)	2 718 319	2 677 076
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 033 662	4 028 839
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491 857
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		800
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 784	800
FZ	Charges sociales			936
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 513
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 233	800
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 233	-800
GR	Intérêts et charges assimilées			42 667
GU	Total des charges financières (VI)			42 667
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42 667
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54 900	-800
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		612 563
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		612 563
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		612 563
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	705	612 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-705
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-18 535
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		612 563
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37 070	613 363
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-37 070	-800
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 513		1 513
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				650
3Z	Total Provisions réglementées		650		650
7C	TOTAL GENERAL		650		650
UJ	- Exceptionnelles		650
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36 928
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	36 928	36 928
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 481 405	254 943	1 060 799
8A	Emprunts et dettes financières divers	215 251	215 251
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 944	2 944
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18 719	18 719
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 718 319	491 857	1 060 799	1 165 663
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	188 595

31/01/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VANNES (5602)
Numéro de dépôt : 5742 du 12/11/2019
Numéro de gestion : 2016B00053
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 026	1 513	1 513	3 026
CU	Autres participations	3 993 250		3 993 250	3 993 250
BJ	TOTAL (I)	3 996 276	1 513	3 994 763	3 996 276
BZ	Autres créances	36 928		36 928	32 563
CF	Disponibilités	1 971		1 971
CJ	TOTAL (II)	38 899		38 899	32 563
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 035 175	1 513	4 033 662	4 028 839
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 352 563	1 352 563
DH	Report à nouveau	-800
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37 070	-800
DK	Provisions réglementées	650
DL	TOTAL (I)	1 315 343	1 351 763
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 481 405	2 670 800
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	233 970
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 944	3 026
EA	Autres dettes		3 250
EC	TOTAL (IV)	2 718 319	2 677 076
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 033 662	4 028 839
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491 857
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		800
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 784	800
FZ	Charges sociales			936
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 513
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 233	800
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 233	-800
GR	Intérêts et charges assimilées			42 667
GU	Total des charges financières (VI)			42 667
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42 667
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54 900	-800
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		612 563
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		612 563
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		612 563
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	705	612 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-705
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-18 535
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		612 563
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37 070	613 363
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-37 070	-800
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 513		1 513
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				650
3Z	Total Provisions réglementées		650		650
7C	TOTAL GENERAL		650		650
UJ	- Exceptionnelles		650
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36 928
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	36 928	36 928
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 481 405	254 943	1 060 799
8A	Emprunts et dettes financières divers	215 251	215 251
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 944	2 944
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18 719	18 719
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 718 319	491 857	1 060 799	1 165 663
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	188 595

31/01/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VANNES (5602)
Numéro de dépôt : 770 du 24/01/2019
Numéro de gestion : 2016B00053
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 026	1 513	1 513	3 026
CU	Autres participations	3 993 250		3 993 250	3 993 250
BJ	TOTAL (I)	3 996 276	1 513	3 994 763	3 996 276
BZ	Autres créances	36 928		36 928	32 563
CF	Disponibilités	1 971		1 971
CJ	TOTAL (II)	38 899		38 899	32 563
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 035 175	1 513	4 033 662	4 028 839
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 352 563	1 352 563
DH	Report à nouveau	-800
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37 070	-800
DK	Provisions réglementées	650
DL	TOTAL (I)	1 315 343	1 351 763
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 481 405	2 670 800
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	233 970
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 944	3 026
EA	Autres dettes		3 250
EC	TOTAL (IV)	2 718 319	2 677 076
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 033 662	4 028 839
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491 857
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		800
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 784	800
FZ	Charges sociales			936
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 513
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 233	800
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 233	-800
GR	Intérêts et charges assimilées			42 667
GU	Total des charges financières (VI)			42 667
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42 667
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54 900	-800
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		612 563
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		612 563
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		612 563
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	705	612 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-705
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-18 535
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		612 563
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37 070	613 363
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-37 070	-800
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 513		1 513
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				650
3Z	Total Provisions réglementées		650		650
7C	TOTAL GENERAL		650		650
UJ	- Exceptionnelles		650
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36 928
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	36 928	36 928
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 481 405	254 943	1 060 799
8A	Emprunts et dettes financières divers	215 251	215 251
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 944	2 944
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18 719	18 719
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 718 319	491 857	1 060 799	1 165 663
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	188 595

31/01/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VANNES (5602)
Numéro de dépôt : 6034 du 15/12/2017
Numéro de gestion : 2016B00053
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 026	1 513	1 513	3 026
CU	Autres participations	3 993 250		3 993 250	3 993 250
BJ	TOTAL (I)	3 996 276	1 513	3 994 763	3 996 276
BZ	Autres créances	36 928		36 928	32 563
CF	Disponibilités	1 971		1 971
CJ	TOTAL (II)	38 899		38 899	32 563
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 035 175	1 513	4 033 662	4 028 839
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 352 563	1 352 563
DH	Report à nouveau	-800
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37 070	-800
DK	Provisions réglementées	650
DL	TOTAL (I)	1 315 343	1 351 763
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 481 405	2 670 800
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	233 970
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 944	3 026
EA	Autres dettes		3 250
EC	TOTAL (IV)	2 718 319	2 677 076
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 033 662	4 028 839
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491 857
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		800
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 784	800
FZ	Charges sociales			936
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 513
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 233	800
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 233	-800
GR	Intérêts et charges assimilées			42 667
GU	Total des charges financières (VI)			42 667
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42 667
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54 900	-800
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		612 563
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		612 563
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		612 563
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	705	612 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-705
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-18 535
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		612 563
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37 070	613 363
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-37 070	-800
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 513		1 513
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				650
3Z	Total Provisions réglementées		650		650
7C	TOTAL GENERAL		650		650
UJ	- Exceptionnelles		650
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36 928
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	36 928	36 928
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 481 405	254 943	1 060 799
8A	Emprunts et dettes financières divers	215 251	215 251
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 944	2 944
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18 719	18 719
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 718 319	491 857	1 060 799	1 165 663
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	188 595

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