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Numéro de SIREN : 529975674
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ZAC du Moulin, 18 rue du Meunier
95700 ROISSY-EN-FRANCE
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9 avenue Percier
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : DUSHOW
Bénéficiare 1 : DUSHOW (anciennement LSBL)
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Numéro de SIREN : 529975674
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Société par actions simplifiée,
M. DESCHAMPS François
Bénéficiare 1 : DUSHOW
Bénéficiare 1 : DUSHOW (anciennement LSBL)
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Bénéficiare 1 : DUSHOW
Bénéficiare 1 : DUSHOW (anciennement LSBL)
Déposant 1 : DUSHOW, Société par actions simplifiée
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95700 ROISSY-EN-FRANCE
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Mandataire 1 : TMARK Conseils, M. DESCHAMPS François
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FR
Bénéficiare 1 : DUSHOW
Bénéficiare 1 : DUSHOW (anciennement LSBL)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 583 | 224 458 | 6 125 | 10 242 |
AH | Fonds commercial | 23 294 | 23 294 | 23 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 571 042 | 30 115 258 | 11 455 784 | 8 512 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 520 870 | 2 336 123 | 1 184 748 | 1 257 744 |
CU | Autres participations | 1 803 490 | 1 803 490 | 1 503 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 022 | 394 022 | 393 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 543 301 | 32 675 838 | 14 867 463 | 11 700 764 |
BT | Marchandises | 1 030 184 | 24 130 | 1 006 053 | 816 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 608 | 14 608 | 49 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 394 937 | 1 206 788 | 9 188 149 | 9 934 180 |
BZ | Autres créances | 1 450 397 | 1 450 397 | 1 015 154 | |
CF | Disponibilités | 626 206 | 626 206 | 649 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 944 | 45 944 | 40 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 562 275 | 1 230 918 | 12 331 357 | 12 505 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 105 576 | 33 906 756 | 27 198 820 | 24 206 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 577 | 393 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 735 000 | 1 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 | 2 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 904 | 1 138 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 242 583 | 13 778 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 701 | 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 512 | 10 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 311 | 5 325 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 972 792 | 4 491 142 | ||
EA | Autres dettes | 13 662 | 22 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 258 | 577 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 956 237 | 10 427 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 198 820 | 24 206 054 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 950 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 227 237 | 845 849 | 9 073 086 | 6 481 955 |
FG | Production vendue services | 27 777 791 | 4 105 791 | 31 883 582 | 31 725 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 005 028 | 4 951 640 | 40 956 668 | 38 207 594 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 6 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 816 | 340 060 | ||
FQ | Autres produits | 2 466 855 | 2 304 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 894 481 | 4 420 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 217 | 77 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 408 673 | 15 983 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005 987 | 999 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 404 733 | 9 246 011 | ||
FZ | Charges sociales | 4 336 672 | 4 303 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 193 764 | 4 497 643 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 873 | 181 562 | ||
GE | Autres charges | 201 201 | 103 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 673 | 1 045 692 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 167 | 459 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 863 | 10 109 | ||
GN | Différences positives de change | 17 134 | 1 799 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 078 | 23 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 479 105 | 448 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 937 778 | 1 493 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 892 | 61 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 4 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 006 | 164 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 006 | 167 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 531 | -101 104 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 343 | 171 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 334 673 | 41 396 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 420 789 | 40 258 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 904 | 1 138 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 234 776 | 848 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 415 | 27 043 | 224 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 977 335 | 6 166 721 | 3 692 675 | 32 451 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 174 751 | 6 193 764 | 3 692 675 | 32 675 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 583 | 224 458 | 6 125 | 10 242 |
AH | Fonds commercial | 23 294 | 23 294 | 23 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 571 042 | 30 115 258 | 11 455 784 | 8 512 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 520 870 | 2 336 123 | 1 184 748 | 1 257 744 |
CU | Autres participations | 1 803 490 | 1 803 490 | 1 503 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 022 | 394 022 | 393 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 543 301 | 32 675 838 | 14 867 463 | 11 700 764 |
BT | Marchandises | 1 030 184 | 24 130 | 1 006 053 | 816 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 608 | 14 608 | 49 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 394 937 | 1 206 788 | 9 188 149 | 9 934 180 |
BZ | Autres créances | 1 450 397 | 1 450 397 | 1 015 154 | |
CF | Disponibilités | 626 206 | 626 206 | 649 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 944 | 45 944 | 40 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 562 275 | 1 230 918 | 12 331 357 | 12 505 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 105 576 | 33 906 756 | 27 198 820 | 24 206 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 577 | 393 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 735 000 | 1 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 | 2 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 904 | 1 138 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 242 583 | 13 778 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 701 | 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 512 | 10 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 311 | 5 325 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 972 792 | 4 491 142 | ||
EA | Autres dettes | 13 662 | 22 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 258 | 577 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 956 237 | 10 427 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 198 820 | 24 206 054 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 950 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 227 237 | 845 849 | 9 073 086 | 6 481 955 |
FG | Production vendue services | 27 777 791 | 4 105 791 | 31 883 582 | 31 725 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 005 028 | 4 951 640 | 40 956 668 | 38 207 594 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 6 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 816 | 340 060 | ||
FQ | Autres produits | 2 466 855 | 2 304 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 894 481 | 4 420 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 217 | 77 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 408 673 | 15 983 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005 987 | 999 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 404 733 | 9 246 011 | ||
FZ | Charges sociales | 4 336 672 | 4 303 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 193 764 | 4 497 643 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 873 | 181 562 | ||
GE | Autres charges | 201 201 | 103 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 673 | 1 045 692 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 167 | 459 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 863 | 10 109 | ||
GN | Différences positives de change | 17 134 | 1 799 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 078 | 23 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 479 105 | 448 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 937 778 | 1 493 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 892 | 61 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 4 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 006 | 164 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 006 | 167 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 531 | -101 104 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 343 | 171 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 334 673 | 41 396 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 420 789 | 40 258 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 904 | 1 138 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 234 776 | 848 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 415 | 27 043 | 224 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 977 335 | 6 166 721 | 3 692 675 | 32 451 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 174 751 | 6 193 764 | 3 692 675 | 32 675 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 583 | 224 458 | 6 125 | 10 242 |
AH | Fonds commercial | 23 294 | 23 294 | 23 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 571 042 | 30 115 258 | 11 455 784 | 8 512 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 520 870 | 2 336 123 | 1 184 748 | 1 257 744 |
CU | Autres participations | 1 803 490 | 1 803 490 | 1 503 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 022 | 394 022 | 393 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 543 301 | 32 675 838 | 14 867 463 | 11 700 764 |
BT | Marchandises | 1 030 184 | 24 130 | 1 006 053 | 816 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 608 | 14 608 | 49 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 394 937 | 1 206 788 | 9 188 149 | 9 934 180 |
BZ | Autres créances | 1 450 397 | 1 450 397 | 1 015 154 | |
CF | Disponibilités | 626 206 | 626 206 | 649 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 944 | 45 944 | 40 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 562 275 | 1 230 918 | 12 331 357 | 12 505 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 105 576 | 33 906 756 | 27 198 820 | 24 206 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 577 | 393 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 735 000 | 1 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 | 2 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 904 | 1 138 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 242 583 | 13 778 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 701 | 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 512 | 10 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 311 | 5 325 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 972 792 | 4 491 142 | ||
EA | Autres dettes | 13 662 | 22 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 258 | 577 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 956 237 | 10 427 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 198 820 | 24 206 054 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 950 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 227 237 | 845 849 | 9 073 086 | 6 481 955 |
FG | Production vendue services | 27 777 791 | 4 105 791 | 31 883 582 | 31 725 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 005 028 | 4 951 640 | 40 956 668 | 38 207 594 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 6 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 816 | 340 060 | ||
FQ | Autres produits | 2 466 855 | 2 304 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 894 481 | 4 420 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 217 | 77 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 408 673 | 15 983 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005 987 | 999 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 404 733 | 9 246 011 | ||
FZ | Charges sociales | 4 336 672 | 4 303 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 193 764 | 4 497 643 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 873 | 181 562 | ||
GE | Autres charges | 201 201 | 103 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 673 | 1 045 692 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 167 | 459 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 863 | 10 109 | ||
GN | Différences positives de change | 17 134 | 1 799 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 078 | 23 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 479 105 | 448 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 937 778 | 1 493 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 892 | 61 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 4 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 006 | 164 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 006 | 167 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 531 | -101 104 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 343 | 171 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 334 673 | 41 396 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 420 789 | 40 258 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 904 | 1 138 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 234 776 | 848 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 415 | 27 043 | 224 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 977 335 | 6 166 721 | 3 692 675 | 32 451 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 174 751 | 6 193 764 | 3 692 675 | 32 675 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 583 | 224 458 | 6 125 | 10 242 |
AH | Fonds commercial | 23 294 | 23 294 | 23 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 571 042 | 30 115 258 | 11 455 784 | 8 512 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 520 870 | 2 336 123 | 1 184 748 | 1 257 744 |
CU | Autres participations | 1 803 490 | 1 803 490 | 1 503 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 022 | 394 022 | 393 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 543 301 | 32 675 838 | 14 867 463 | 11 700 764 |
BT | Marchandises | 1 030 184 | 24 130 | 1 006 053 | 816 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 608 | 14 608 | 49 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 394 937 | 1 206 788 | 9 188 149 | 9 934 180 |
BZ | Autres créances | 1 450 397 | 1 450 397 | 1 015 154 | |
CF | Disponibilités | 626 206 | 626 206 | 649 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 944 | 45 944 | 40 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 562 275 | 1 230 918 | 12 331 357 | 12 505 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 105 576 | 33 906 756 | 27 198 820 | 24 206 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 577 | 393 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 735 000 | 1 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 | 2 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 904 | 1 138 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 242 583 | 13 778 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 701 | 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 512 | 10 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 311 | 5 325 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 972 792 | 4 491 142 | ||
EA | Autres dettes | 13 662 | 22 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 258 | 577 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 956 237 | 10 427 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 198 820 | 24 206 054 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 950 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 227 237 | 845 849 | 9 073 086 | 6 481 955 |
FG | Production vendue services | 27 777 791 | 4 105 791 | 31 883 582 | 31 725 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 005 028 | 4 951 640 | 40 956 668 | 38 207 594 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 6 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 816 | 340 060 | ||
FQ | Autres produits | 2 466 855 | 2 304 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 894 481 | 4 420 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 217 | 77 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 408 673 | 15 983 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005 987 | 999 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 404 733 | 9 246 011 | ||
FZ | Charges sociales | 4 336 672 | 4 303 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 193 764 | 4 497 643 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 873 | 181 562 | ||
GE | Autres charges | 201 201 | 103 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 673 | 1 045 692 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 167 | 459 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 863 | 10 109 | ||
GN | Différences positives de change | 17 134 | 1 799 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 078 | 23 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 479 105 | 448 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 937 778 | 1 493 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 892 | 61 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 4 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 006 | 164 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 006 | 167 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 531 | -101 104 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 343 | 171 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 334 673 | 41 396 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 420 789 | 40 258 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 904 | 1 138 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 234 776 | 848 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 415 | 27 043 | 224 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 977 335 | 6 166 721 | 3 692 675 | 32 451 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 174 751 | 6 193 764 | 3 692 675 | 32 675 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 583 | 224 458 | 6 125 | 10 242 |
AH | Fonds commercial | 23 294 | 23 294 | 23 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 571 042 | 30 115 258 | 11 455 784 | 8 512 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 520 870 | 2 336 123 | 1 184 748 | 1 257 744 |
CU | Autres participations | 1 803 490 | 1 803 490 | 1 503 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 022 | 394 022 | 393 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 543 301 | 32 675 838 | 14 867 463 | 11 700 764 |
BT | Marchandises | 1 030 184 | 24 130 | 1 006 053 | 816 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 608 | 14 608 | 49 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 394 937 | 1 206 788 | 9 188 149 | 9 934 180 |
BZ | Autres créances | 1 450 397 | 1 450 397 | 1 015 154 | |
CF | Disponibilités | 626 206 | 626 206 | 649 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 944 | 45 944 | 40 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 562 275 | 1 230 918 | 12 331 357 | 12 505 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 105 576 | 33 906 756 | 27 198 820 | 24 206 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 577 | 393 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 735 000 | 1 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 | 2 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 904 | 1 138 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 242 583 | 13 778 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 701 | 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 512 | 10 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 311 | 5 325 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 972 792 | 4 491 142 | ||
EA | Autres dettes | 13 662 | 22 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 258 | 577 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 956 237 | 10 427 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 198 820 | 24 206 054 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 950 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 227 237 | 845 849 | 9 073 086 | 6 481 955 |
FG | Production vendue services | 27 777 791 | 4 105 791 | 31 883 582 | 31 725 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 005 028 | 4 951 640 | 40 956 668 | 38 207 594 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 6 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 816 | 340 060 | ||
FQ | Autres produits | 2 466 855 | 2 304 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 894 481 | 4 420 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 217 | 77 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 408 673 | 15 983 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005 987 | 999 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 404 733 | 9 246 011 | ||
FZ | Charges sociales | 4 336 672 | 4 303 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 193 764 | 4 497 643 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 873 | 181 562 | ||
GE | Autres charges | 201 201 | 103 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 673 | 1 045 692 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 167 | 459 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 863 | 10 109 | ||
GN | Différences positives de change | 17 134 | 1 799 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 078 | 23 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 479 105 | 448 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 937 778 | 1 493 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 892 | 61 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 4 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 006 | 164 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 006 | 167 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 531 | -101 104 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 343 | 171 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 334 673 | 41 396 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 420 789 | 40 258 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 904 | 1 138 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 234 776 | 848 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 415 | 27 043 | 224 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 977 335 | 6 166 721 | 3 692 675 | 32 451 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 174 751 | 6 193 764 | 3 692 675 | 32 675 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 583 | 224 458 | 6 125 | 10 242 |
AH | Fonds commercial | 23 294 | 23 294 | 23 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 571 042 | 30 115 258 | 11 455 784 | 8 512 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 520 870 | 2 336 123 | 1 184 748 | 1 257 744 |
CU | Autres participations | 1 803 490 | 1 803 490 | 1 503 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 022 | 394 022 | 393 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 543 301 | 32 675 838 | 14 867 463 | 11 700 764 |
BT | Marchandises | 1 030 184 | 24 130 | 1 006 053 | 816 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 608 | 14 608 | 49 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 394 937 | 1 206 788 | 9 188 149 | 9 934 180 |
BZ | Autres créances | 1 450 397 | 1 450 397 | 1 015 154 | |
CF | Disponibilités | 626 206 | 626 206 | 649 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 944 | 45 944 | 40 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 562 275 | 1 230 918 | 12 331 357 | 12 505 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 105 576 | 33 906 756 | 27 198 820 | 24 206 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 577 | 393 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 735 000 | 1 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 | 2 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 904 | 1 138 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 242 583 | 13 778 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 701 | 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 512 | 10 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 311 | 5 325 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 972 792 | 4 491 142 | ||
EA | Autres dettes | 13 662 | 22 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 258 | 577 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 956 237 | 10 427 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 198 820 | 24 206 054 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 950 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 227 237 | 845 849 | 9 073 086 | 6 481 955 |
FG | Production vendue services | 27 777 791 | 4 105 791 | 31 883 582 | 31 725 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 005 028 | 4 951 640 | 40 956 668 | 38 207 594 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 6 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 816 | 340 060 | ||
FQ | Autres produits | 2 466 855 | 2 304 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 894 481 | 4 420 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 217 | 77 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 408 673 | 15 983 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005 987 | 999 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 404 733 | 9 246 011 | ||
FZ | Charges sociales | 4 336 672 | 4 303 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 193 764 | 4 497 643 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 873 | 181 562 | ||
GE | Autres charges | 201 201 | 103 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 673 | 1 045 692 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 167 | 459 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 863 | 10 109 | ||
GN | Différences positives de change | 17 134 | 1 799 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 078 | 23 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 479 105 | 448 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 937 778 | 1 493 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 892 | 61 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 4 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 006 | 164 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 006 | 167 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 531 | -101 104 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 343 | 171 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 334 673 | 41 396 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 420 789 | 40 258 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 904 | 1 138 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 234 776 | 848 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 415 | 27 043 | 224 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 977 335 | 6 166 721 | 3 692 675 | 32 451 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 174 751 | 6 193 764 | 3 692 675 | 32 675 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 583 | 224 458 | 6 125 | 10 242 |
AH | Fonds commercial | 23 294 | 23 294 | 23 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 571 042 | 30 115 258 | 11 455 784 | 8 512 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 520 870 | 2 336 123 | 1 184 748 | 1 257 744 |
CU | Autres participations | 1 803 490 | 1 803 490 | 1 503 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 022 | 394 022 | 393 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 543 301 | 32 675 838 | 14 867 463 | 11 700 764 |
BT | Marchandises | 1 030 184 | 24 130 | 1 006 053 | 816 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 608 | 14 608 | 49 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 394 937 | 1 206 788 | 9 188 149 | 9 934 180 |
BZ | Autres créances | 1 450 397 | 1 450 397 | 1 015 154 | |
CF | Disponibilités | 626 206 | 626 206 | 649 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 944 | 45 944 | 40 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 562 275 | 1 230 918 | 12 331 357 | 12 505 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 105 576 | 33 906 756 | 27 198 820 | 24 206 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 577 | 393 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 735 000 | 1 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 | 2 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 904 | 1 138 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 242 583 | 13 778 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 701 | 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 512 | 10 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 311 | 5 325 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 972 792 | 4 491 142 | ||
EA | Autres dettes | 13 662 | 22 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 258 | 577 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 956 237 | 10 427 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 198 820 | 24 206 054 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 950 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 227 237 | 845 849 | 9 073 086 | 6 481 955 |
FG | Production vendue services | 27 777 791 | 4 105 791 | 31 883 582 | 31 725 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 005 028 | 4 951 640 | 40 956 668 | 38 207 594 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 6 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 816 | 340 060 | ||
FQ | Autres produits | 2 466 855 | 2 304 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 894 481 | 4 420 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 217 | 77 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 408 673 | 15 983 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005 987 | 999 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 404 733 | 9 246 011 | ||
FZ | Charges sociales | 4 336 672 | 4 303 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 193 764 | 4 497 643 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 873 | 181 562 | ||
GE | Autres charges | 201 201 | 103 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 673 | 1 045 692 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 167 | 459 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 863 | 10 109 | ||
GN | Différences positives de change | 17 134 | 1 799 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 078 | 23 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 479 105 | 448 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 937 778 | 1 493 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 892 | 61 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 4 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 006 | 164 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 006 | 167 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 531 | -101 104 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 343 | 171 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 334 673 | 41 396 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 420 789 | 40 258 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 904 | 1 138 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 234 776 | 848 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 415 | 27 043 | 224 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 977 335 | 6 166 721 | 3 692 675 | 32 451 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 174 751 | 6 193 764 | 3 692 675 | 32 675 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 583 | 224 458 | 6 125 | 10 242 |
AH | Fonds commercial | 23 294 | 23 294 | 23 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 571 042 | 30 115 258 | 11 455 784 | 8 512 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 520 870 | 2 336 123 | 1 184 748 | 1 257 744 |
CU | Autres participations | 1 803 490 | 1 803 490 | 1 503 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 022 | 394 022 | 393 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 543 301 | 32 675 838 | 14 867 463 | 11 700 764 |
BT | Marchandises | 1 030 184 | 24 130 | 1 006 053 | 816 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 608 | 14 608 | 49 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 394 937 | 1 206 788 | 9 188 149 | 9 934 180 |
BZ | Autres créances | 1 450 397 | 1 450 397 | 1 015 154 | |
CF | Disponibilités | 626 206 | 626 206 | 649 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 944 | 45 944 | 40 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 562 275 | 1 230 918 | 12 331 357 | 12 505 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 105 576 | 33 906 756 | 27 198 820 | 24 206 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 577 | 393 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 735 000 | 1 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 | 2 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 904 | 1 138 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 242 583 | 13 778 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 701 | 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 512 | 10 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 311 | 5 325 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 972 792 | 4 491 142 | ||
EA | Autres dettes | 13 662 | 22 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 258 | 577 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 956 237 | 10 427 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 198 820 | 24 206 054 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 950 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 227 237 | 845 849 | 9 073 086 | 6 481 955 |
FG | Production vendue services | 27 777 791 | 4 105 791 | 31 883 582 | 31 725 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 005 028 | 4 951 640 | 40 956 668 | 38 207 594 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 6 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 816 | 340 060 | ||
FQ | Autres produits | 2 466 855 | 2 304 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 894 481 | 4 420 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 217 | 77 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 408 673 | 15 983 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005 987 | 999 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 404 733 | 9 246 011 | ||
FZ | Charges sociales | 4 336 672 | 4 303 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 193 764 | 4 497 643 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 873 | 181 562 | ||
GE | Autres charges | 201 201 | 103 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 673 | 1 045 692 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 167 | 459 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 863 | 10 109 | ||
GN | Différences positives de change | 17 134 | 1 799 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 078 | 23 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 479 105 | 448 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 937 778 | 1 493 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 892 | 61 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 4 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 006 | 164 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 006 | 167 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 531 | -101 104 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 343 | 171 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 334 673 | 41 396 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 420 789 | 40 258 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 904 | 1 138 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 234 776 | 848 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 415 | 27 043 | 224 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 977 335 | 6 166 721 | 3 692 675 | 32 451 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 174 751 | 6 193 764 | 3 692 675 | 32 675 838 |