Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 745 | 73 564 | 1 181 | 4 012 |
AH | Fonds commercial | 11 653 | 11 653 | 11 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 170 | 523 083 | 319 088 | 327 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 337 | 376 735 | 90 602 | 116 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 404 | 8 404 | 9 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 404 491 | 973 382 | 431 109 | 469 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 459 651 | 459 651 | 545 812 | |
BN | En cours de production de biens | 576 474 | 576 474 | 558 085 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 210 804 | 210 804 | 197 174 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 | 2 762 | 14 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 909 542 | 172 064 | 737 478 | 853 335 |
BZ | Autres créances | 440 225 | 440 225 | 285 253 | |
CF | Disponibilités | 8 786 | 8 786 | 14 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 352 | 21 352 | 27 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 629 596 | 172 064 | 2 457 532 | 2 482 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 087 | 1 145 446 | 2 888 642 | 2 951 948 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 183 | -53 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741 | 47 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 | 1 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 345 | 494 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 049 | 591 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 | 43 532 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 838 | 52 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 639 | 796 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 959 | 966 987 | ||
EA | Autres dettes | 56 628 | 5 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 297 | 2 457 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 642 | 2 951 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 425 | 2 447 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 870 | 524 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 540 890 | 371 612 | 4 912 502 | 3 207 178 |
FG | Production vendue services | 3 147 973 | 3 147 973 | 3 022 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 688 863 | 371 612 | 8 060 474 | 6 229 706 |
FM | Production stockée | 32 020 | -4 002 | ||
FN | Production immobilisée | 73 682 | 172 526 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 417 | 20 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 205 | 31 202 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 290 822 | 6 449 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 687 876 | 1 247 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 161 | 20 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 625 | 1 639 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 501 | 193 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 842 939 | 2 240 735 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 254 | 872 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 328 | 83 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 170 716 | ||
GE | Autres charges | 82 599 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 631 | 6 468 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 191 | -19 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 690 | 32 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 690 | 32 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 624 | -32 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 567 | -52 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 822 | 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 923 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 120 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 007 | 122 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 571 | 21 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 262 | 1 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 834 | 23 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 826 | 98 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 895 | 6 571 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 155 | 6 524 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 741 | 47 301 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 512 | 67 510 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 701 | 31 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 973 | 7 231 | 2 640 | 73 564 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 109 | 152 097 | 11 389 | 899 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 082 | 159 328 | 14 029 | 973 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 049 | 262 | 787 | |
6T | Sur comptes clients | 224 220 | 1 348 | 53 504 | 172 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 220 | 1 348 | 53 504 | 172 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 269 | 1 348 | 53 766 | 172 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | 53 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 404 | 8 404 | ||
UX | Autres créances clients | 909 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 675 | |||
VB | T. V. A. | 41 137 | |||
VP | Divers | 152 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 523 | 927 528 | 1 379 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 174 | 118 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 874 | 80 002 | 146 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 288 | 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 639 | 975 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 814 | 216 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 541 | 343 541 | ||
VW | T.V.A. | 266 551 | 266 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 053 | 94 053 | ||
VI | Groupe et associés | 896 | 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 628 | 56 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 459 | 2 152 586 | 146 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 745 | 73 564 | 1 181 | 4 012 |
AH | Fonds commercial | 11 653 | 11 653 | 11 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 170 | 523 083 | 319 088 | 327 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 337 | 376 735 | 90 602 | 116 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 404 | 8 404 | 9 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 404 491 | 973 382 | 431 109 | 469 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 459 651 | 459 651 | 545 812 | |
BN | En cours de production de biens | 576 474 | 576 474 | 558 085 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 210 804 | 210 804 | 197 174 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 | 2 762 | 14 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 909 542 | 172 064 | 737 478 | 853 335 |
BZ | Autres créances | 440 225 | 440 225 | 285 253 | |
CF | Disponibilités | 8 786 | 8 786 | 14 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 352 | 21 352 | 27 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 629 596 | 172 064 | 2 457 532 | 2 482 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 087 | 1 145 446 | 2 888 642 | 2 951 948 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 183 | -53 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741 | 47 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 | 1 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 345 | 494 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 049 | 591 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 | 43 532 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 838 | 52 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 639 | 796 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 959 | 966 987 | ||
EA | Autres dettes | 56 628 | 5 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 297 | 2 457 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 642 | 2 951 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 425 | 2 447 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 870 | 524 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 540 890 | 371 612 | 4 912 502 | 3 207 178 |
FG | Production vendue services | 3 147 973 | 3 147 973 | 3 022 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 688 863 | 371 612 | 8 060 474 | 6 229 706 |
FM | Production stockée | 32 020 | -4 002 | ||
FN | Production immobilisée | 73 682 | 172 526 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 417 | 20 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 205 | 31 202 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 290 822 | 6 449 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 687 876 | 1 247 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 161 | 20 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 625 | 1 639 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 501 | 193 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 842 939 | 2 240 735 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 254 | 872 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 328 | 83 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 170 716 | ||
GE | Autres charges | 82 599 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 631 | 6 468 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 191 | -19 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 690 | 32 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 690 | 32 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 624 | -32 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 567 | -52 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 822 | 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 923 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 120 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 007 | 122 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 571 | 21 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 262 | 1 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 834 | 23 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 826 | 98 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 895 | 6 571 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 155 | 6 524 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 741 | 47 301 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 512 | 67 510 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 701 | 31 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 973 | 7 231 | 2 640 | 73 564 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 109 | 152 097 | 11 389 | 899 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 082 | 159 328 | 14 029 | 973 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 049 | 262 | 787 | |
6T | Sur comptes clients | 224 220 | 1 348 | 53 504 | 172 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 220 | 1 348 | 53 504 | 172 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 269 | 1 348 | 53 766 | 172 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | 53 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 404 | 8 404 | ||
UX | Autres créances clients | 909 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 675 | |||
VB | T. V. A. | 41 137 | |||
VP | Divers | 152 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 523 | 927 528 | 1 379 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 174 | 118 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 874 | 80 002 | 146 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 288 | 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 639 | 975 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 814 | 216 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 541 | 343 541 | ||
VW | T.V.A. | 266 551 | 266 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 053 | 94 053 | ||
VI | Groupe et associés | 896 | 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 628 | 56 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 459 | 2 152 586 | 146 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 745 | 73 564 | 1 181 | 4 012 |
AH | Fonds commercial | 11 653 | 11 653 | 11 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 170 | 523 083 | 319 088 | 327 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 337 | 376 735 | 90 602 | 116 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 404 | 8 404 | 9 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 404 491 | 973 382 | 431 109 | 469 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 459 651 | 459 651 | 545 812 | |
BN | En cours de production de biens | 576 474 | 576 474 | 558 085 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 210 804 | 210 804 | 197 174 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 | 2 762 | 14 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 909 542 | 172 064 | 737 478 | 853 335 |
BZ | Autres créances | 440 225 | 440 225 | 285 253 | |
CF | Disponibilités | 8 786 | 8 786 | 14 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 352 | 21 352 | 27 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 629 596 | 172 064 | 2 457 532 | 2 482 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 087 | 1 145 446 | 2 888 642 | 2 951 948 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 183 | -53 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741 | 47 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 | 1 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 345 | 494 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 049 | 591 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 | 43 532 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 838 | 52 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 639 | 796 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 959 | 966 987 | ||
EA | Autres dettes | 56 628 | 5 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 297 | 2 457 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 642 | 2 951 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 425 | 2 447 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 870 | 524 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 540 890 | 371 612 | 4 912 502 | 3 207 178 |
FG | Production vendue services | 3 147 973 | 3 147 973 | 3 022 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 688 863 | 371 612 | 8 060 474 | 6 229 706 |
FM | Production stockée | 32 020 | -4 002 | ||
FN | Production immobilisée | 73 682 | 172 526 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 417 | 20 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 205 | 31 202 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 290 822 | 6 449 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 687 876 | 1 247 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 161 | 20 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 625 | 1 639 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 501 | 193 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 842 939 | 2 240 735 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 254 | 872 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 328 | 83 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 170 716 | ||
GE | Autres charges | 82 599 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 631 | 6 468 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 191 | -19 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 690 | 32 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 690 | 32 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 624 | -32 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 567 | -52 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 822 | 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 923 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 120 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 007 | 122 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 571 | 21 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 262 | 1 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 834 | 23 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 826 | 98 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 895 | 6 571 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 155 | 6 524 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 741 | 47 301 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 512 | 67 510 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 701 | 31 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 973 | 7 231 | 2 640 | 73 564 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 109 | 152 097 | 11 389 | 899 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 082 | 159 328 | 14 029 | 973 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 049 | 262 | 787 | |
6T | Sur comptes clients | 224 220 | 1 348 | 53 504 | 172 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 220 | 1 348 | 53 504 | 172 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 269 | 1 348 | 53 766 | 172 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | 53 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 404 | 8 404 | ||
UX | Autres créances clients | 909 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 675 | |||
VB | T. V. A. | 41 137 | |||
VP | Divers | 152 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 523 | 927 528 | 1 379 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 174 | 118 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 874 | 80 002 | 146 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 288 | 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 639 | 975 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 814 | 216 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 541 | 343 541 | ||
VW | T.V.A. | 266 551 | 266 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 053 | 94 053 | ||
VI | Groupe et associés | 896 | 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 628 | 56 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 459 | 2 152 586 | 146 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 745 | 73 564 | 1 181 | 4 012 |
AH | Fonds commercial | 11 653 | 11 653 | 11 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 170 | 523 083 | 319 088 | 327 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 337 | 376 735 | 90 602 | 116 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 404 | 8 404 | 9 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 404 491 | 973 382 | 431 109 | 469 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 459 651 | 459 651 | 545 812 | |
BN | En cours de production de biens | 576 474 | 576 474 | 558 085 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 210 804 | 210 804 | 197 174 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 | 2 762 | 14 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 909 542 | 172 064 | 737 478 | 853 335 |
BZ | Autres créances | 440 225 | 440 225 | 285 253 | |
CF | Disponibilités | 8 786 | 8 786 | 14 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 352 | 21 352 | 27 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 629 596 | 172 064 | 2 457 532 | 2 482 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 087 | 1 145 446 | 2 888 642 | 2 951 948 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 183 | -53 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741 | 47 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 | 1 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 345 | 494 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 049 | 591 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 | 43 532 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 838 | 52 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 639 | 796 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 959 | 966 987 | ||
EA | Autres dettes | 56 628 | 5 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 297 | 2 457 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 642 | 2 951 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 425 | 2 447 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 870 | 524 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 540 890 | 371 612 | 4 912 502 | 3 207 178 |
FG | Production vendue services | 3 147 973 | 3 147 973 | 3 022 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 688 863 | 371 612 | 8 060 474 | 6 229 706 |
FM | Production stockée | 32 020 | -4 002 | ||
FN | Production immobilisée | 73 682 | 172 526 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 417 | 20 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 205 | 31 202 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 290 822 | 6 449 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 687 876 | 1 247 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 161 | 20 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 625 | 1 639 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 501 | 193 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 842 939 | 2 240 735 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 254 | 872 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 328 | 83 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 170 716 | ||
GE | Autres charges | 82 599 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 631 | 6 468 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 191 | -19 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 690 | 32 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 690 | 32 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 624 | -32 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 567 | -52 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 822 | 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 923 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 120 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 007 | 122 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 571 | 21 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 262 | 1 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 834 | 23 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 826 | 98 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 895 | 6 571 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 155 | 6 524 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 741 | 47 301 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 512 | 67 510 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 701 | 31 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 973 | 7 231 | 2 640 | 73 564 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 109 | 152 097 | 11 389 | 899 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 082 | 159 328 | 14 029 | 973 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 049 | 262 | 787 | |
6T | Sur comptes clients | 224 220 | 1 348 | 53 504 | 172 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 220 | 1 348 | 53 504 | 172 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 269 | 1 348 | 53 766 | 172 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | 53 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 404 | 8 404 | ||
UX | Autres créances clients | 909 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 675 | |||
VB | T. V. A. | 41 137 | |||
VP | Divers | 152 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 523 | 927 528 | 1 379 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 174 | 118 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 874 | 80 002 | 146 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 288 | 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 639 | 975 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 814 | 216 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 541 | 343 541 | ||
VW | T.V.A. | 266 551 | 266 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 053 | 94 053 | ||
VI | Groupe et associés | 896 | 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 628 | 56 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 459 | 2 152 586 | 146 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 745 | 73 564 | 1 181 | 4 012 |
AH | Fonds commercial | 11 653 | 11 653 | 11 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 170 | 523 083 | 319 088 | 327 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 337 | 376 735 | 90 602 | 116 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 404 | 8 404 | 9 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 404 491 | 973 382 | 431 109 | 469 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 459 651 | 459 651 | 545 812 | |
BN | En cours de production de biens | 576 474 | 576 474 | 558 085 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 210 804 | 210 804 | 197 174 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 | 2 762 | 14 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 909 542 | 172 064 | 737 478 | 853 335 |
BZ | Autres créances | 440 225 | 440 225 | 285 253 | |
CF | Disponibilités | 8 786 | 8 786 | 14 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 352 | 21 352 | 27 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 629 596 | 172 064 | 2 457 532 | 2 482 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 087 | 1 145 446 | 2 888 642 | 2 951 948 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 183 | -53 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741 | 47 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 | 1 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 345 | 494 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 049 | 591 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 | 43 532 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 838 | 52 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 639 | 796 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 959 | 966 987 | ||
EA | Autres dettes | 56 628 | 5 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 297 | 2 457 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 642 | 2 951 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 425 | 2 447 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 870 | 524 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 540 890 | 371 612 | 4 912 502 | 3 207 178 |
FG | Production vendue services | 3 147 973 | 3 147 973 | 3 022 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 688 863 | 371 612 | 8 060 474 | 6 229 706 |
FM | Production stockée | 32 020 | -4 002 | ||
FN | Production immobilisée | 73 682 | 172 526 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 417 | 20 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 205 | 31 202 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 290 822 | 6 449 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 687 876 | 1 247 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 161 | 20 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 625 | 1 639 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 501 | 193 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 842 939 | 2 240 735 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 254 | 872 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 328 | 83 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 170 716 | ||
GE | Autres charges | 82 599 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 631 | 6 468 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 191 | -19 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 690 | 32 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 690 | 32 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 624 | -32 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 567 | -52 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 822 | 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 923 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 120 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 007 | 122 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 571 | 21 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 262 | 1 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 834 | 23 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 826 | 98 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 895 | 6 571 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 155 | 6 524 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 741 | 47 301 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 512 | 67 510 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 701 | 31 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 973 | 7 231 | 2 640 | 73 564 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 109 | 152 097 | 11 389 | 899 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 082 | 159 328 | 14 029 | 973 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 049 | 262 | 787 | |
6T | Sur comptes clients | 224 220 | 1 348 | 53 504 | 172 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 220 | 1 348 | 53 504 | 172 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 269 | 1 348 | 53 766 | 172 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | 53 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 404 | 8 404 | ||
UX | Autres créances clients | 909 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 675 | |||
VB | T. V. A. | 41 137 | |||
VP | Divers | 152 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 523 | 927 528 | 1 379 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 174 | 118 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 874 | 80 002 | 146 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 288 | 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 639 | 975 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 814 | 216 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 541 | 343 541 | ||
VW | T.V.A. | 266 551 | 266 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 053 | 94 053 | ||
VI | Groupe et associés | 896 | 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 628 | 56 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 459 | 2 152 586 | 146 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 745 | 73 564 | 1 181 | 4 012 |
AH | Fonds commercial | 11 653 | 11 653 | 11 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 170 | 523 083 | 319 088 | 327 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 337 | 376 735 | 90 602 | 116 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 404 | 8 404 | 9 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 404 491 | 973 382 | 431 109 | 469 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 459 651 | 459 651 | 545 812 | |
BN | En cours de production de biens | 576 474 | 576 474 | 558 085 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 210 804 | 210 804 | 197 174 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 | 2 762 | 14 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 909 542 | 172 064 | 737 478 | 853 335 |
BZ | Autres créances | 440 225 | 440 225 | 285 253 | |
CF | Disponibilités | 8 786 | 8 786 | 14 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 352 | 21 352 | 27 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 629 596 | 172 064 | 2 457 532 | 2 482 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 087 | 1 145 446 | 2 888 642 | 2 951 948 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 183 | -53 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741 | 47 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 | 1 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 345 | 494 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 049 | 591 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 | 43 532 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 838 | 52 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 639 | 796 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 959 | 966 987 | ||
EA | Autres dettes | 56 628 | 5 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 297 | 2 457 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 642 | 2 951 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 425 | 2 447 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 870 | 524 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 540 890 | 371 612 | 4 912 502 | 3 207 178 |
FG | Production vendue services | 3 147 973 | 3 147 973 | 3 022 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 688 863 | 371 612 | 8 060 474 | 6 229 706 |
FM | Production stockée | 32 020 | -4 002 | ||
FN | Production immobilisée | 73 682 | 172 526 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 417 | 20 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 205 | 31 202 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 290 822 | 6 449 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 687 876 | 1 247 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 161 | 20 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 625 | 1 639 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 501 | 193 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 842 939 | 2 240 735 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 254 | 872 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 328 | 83 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 170 716 | ||
GE | Autres charges | 82 599 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 631 | 6 468 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 191 | -19 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 690 | 32 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 690 | 32 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 624 | -32 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 567 | -52 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 822 | 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 923 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 120 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 007 | 122 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 571 | 21 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 262 | 1 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 834 | 23 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 826 | 98 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 895 | 6 571 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 155 | 6 524 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 741 | 47 301 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 512 | 67 510 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 701 | 31 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 973 | 7 231 | 2 640 | 73 564 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 109 | 152 097 | 11 389 | 899 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 082 | 159 328 | 14 029 | 973 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 049 | 262 | 787 | |
6T | Sur comptes clients | 224 220 | 1 348 | 53 504 | 172 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 220 | 1 348 | 53 504 | 172 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 269 | 1 348 | 53 766 | 172 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | 53 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 404 | 8 404 | ||
UX | Autres créances clients | 909 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 675 | |||
VB | T. V. A. | 41 137 | |||
VP | Divers | 152 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 523 | 927 528 | 1 379 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 174 | 118 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 874 | 80 002 | 146 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 288 | 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 639 | 975 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 814 | 216 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 541 | 343 541 | ||
VW | T.V.A. | 266 551 | 266 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 053 | 94 053 | ||
VI | Groupe et associés | 896 | 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 628 | 56 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 459 | 2 152 586 | 146 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 745 | 73 564 | 1 181 | 4 012 |
AH | Fonds commercial | 11 653 | 11 653 | 11 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 170 | 523 083 | 319 088 | 327 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 337 | 376 735 | 90 602 | 116 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 404 | 8 404 | 9 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 404 491 | 973 382 | 431 109 | 469 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 459 651 | 459 651 | 545 812 | |
BN | En cours de production de biens | 576 474 | 576 474 | 558 085 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 210 804 | 210 804 | 197 174 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 | 2 762 | 14 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 909 542 | 172 064 | 737 478 | 853 335 |
BZ | Autres créances | 440 225 | 440 225 | 285 253 | |
CF | Disponibilités | 8 786 | 8 786 | 14 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 352 | 21 352 | 27 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 629 596 | 172 064 | 2 457 532 | 2 482 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 087 | 1 145 446 | 2 888 642 | 2 951 948 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 183 | -53 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741 | 47 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 | 1 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 345 | 494 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 049 | 591 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 | 43 532 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 838 | 52 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 639 | 796 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 959 | 966 987 | ||
EA | Autres dettes | 56 628 | 5 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 297 | 2 457 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 642 | 2 951 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 425 | 2 447 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 870 | 524 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 540 890 | 371 612 | 4 912 502 | 3 207 178 |
FG | Production vendue services | 3 147 973 | 3 147 973 | 3 022 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 688 863 | 371 612 | 8 060 474 | 6 229 706 |
FM | Production stockée | 32 020 | -4 002 | ||
FN | Production immobilisée | 73 682 | 172 526 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 417 | 20 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 205 | 31 202 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 290 822 | 6 449 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 687 876 | 1 247 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 161 | 20 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 625 | 1 639 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 501 | 193 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 842 939 | 2 240 735 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 254 | 872 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 328 | 83 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 170 716 | ||
GE | Autres charges | 82 599 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 631 | 6 468 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 191 | -19 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 690 | 32 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 690 | 32 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 624 | -32 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 567 | -52 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 822 | 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 923 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 120 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 007 | 122 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 571 | 21 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 262 | 1 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 834 | 23 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 826 | 98 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 895 | 6 571 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 155 | 6 524 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 741 | 47 301 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 512 | 67 510 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 701 | 31 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 973 | 7 231 | 2 640 | 73 564 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 109 | 152 097 | 11 389 | 899 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 082 | 159 328 | 14 029 | 973 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 049 | 262 | 787 | |
6T | Sur comptes clients | 224 220 | 1 348 | 53 504 | 172 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 220 | 1 348 | 53 504 | 172 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 269 | 1 348 | 53 766 | 172 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | 53 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 404 | 8 404 | ||
UX | Autres créances clients | 909 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 675 | |||
VB | T. V. A. | 41 137 | |||
VP | Divers | 152 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 523 | 927 528 | 1 379 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 174 | 118 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 874 | 80 002 | 146 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 288 | 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 639 | 975 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 814 | 216 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 541 | 343 541 | ||
VW | T.V.A. | 266 551 | 266 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 053 | 94 053 | ||
VI | Groupe et associés | 896 | 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 628 | 56 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 459 | 2 152 586 | 146 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 965 |