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de Crachier
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Déposant 1 : DURAND SERVICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378233548
Adresse :
Route du Levatel
38140 RIVES
FR
Mandataire 1 : AEGIS AVOCATS, Mme. Roxane HOYON
Adresse :
116 Boulevard de la Corniche, BP 38
26902 VALENCE cedex
FR
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Déposant 1 : DURAND SERVICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378233548
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Mandataire 1 : AEGIS AVOCATS, Mme HOYON Roxane
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26902 VALENCE cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 689 | 81 796 | 61 892 | 95 993 |
AH | Fonds commercial | 2 108 371 | 2 108 371 | 1 448 371 | |
AP | Constructions | 27 783 | 8 336 | 19 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 642 | 842 581 | 914 061 | 718 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 733 554 | 6 066 990 | 6 666 563 | 4 561 184 |
CU | Autres participations | 98 981 | 98 981 | 98 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 440 | 74 440 | 52 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 943 458 | 6 999 704 | 9 943 755 | 6 975 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 580 | 149 790 | 149 790 | |
BN | En cours de production de biens | 707 582 | 128 123 | 579 458 | 461 191 |
BT | Marchandises | 6 836 620 | 506 101 | 6 330 519 | 5 230 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 974 647 | 161 160 | 6 813 486 | 5 636 383 |
BZ | Autres créances | 3 962 651 | 194 212 | 3 768 438 | 2 700 360 |
CF | Disponibilités | 554 542 | 554 542 | 383 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 039 | 94 039 | 137 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 429 660 | 1 139 387 | 18 290 273 | 14 549 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 373 118 | 8 139 090 | 28 234 027 | 21 524 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 493 056 | 1 493 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 772 | 532 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 215 | 160 215 | ||
DG | Autres réserves | 5 173 813 | 4 821 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 941 | 851 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 295 797 | 7 859 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726 559 | 6 102 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 216 | 2 505 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168 | 3 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 744 | 2 813 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 952 884 | 1 769 856 | ||
EA | Autres dettes | 552 659 | 390 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 888 230 | 13 585 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 234 027 | 21 524 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 389 472 | 29 852 567 | ||
FG | Production vendue services | 79 424 | 80 440 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 468 896 | 29 933 007 | ||
FM | Production stockée | 156 843 | 90 562 | ||
FN | Production immobilisée | 76 484 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 626 | 238 038 | ||
FQ | Autres produits | 125 008 | 10 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 977 372 | 30 348 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 932 430 | 16 121 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 170 919 | -498 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 717 | 41 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 580 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 274 072 | 5 616 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 801 498 | 671 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 191 934 | 4 369 820 | ||
FZ | Charges sociales | 2 196 673 | 1 976 698 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 597 954 | 1 228 314 | ||
GE | Autres charges | 198 879 | 60 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 180 659 | 29 586 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 796 713 | 761 812 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 017 | 78 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 536 017 | 392 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 035 | 470 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 400 | 116 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 400 | 116 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 453 634 | 354 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 348 | 1 116 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 971 | 80 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 030 | -30 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 122 | 19 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 315 | 215 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 407 | 30 869 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 729 466 | 30 017 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 935 941 | 851 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 873 | 42 924 | 81 796 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997 098 | 1 264 327 | 343 518 | 6 917 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 035 971 | 1 307 251 | 343 518 | 6 999 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 12 000 | 12 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 50 000 | 80 000 | 50 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 524 737 | 259 277 | 784 014 | |
6T | Sur comptes clients | 144 122 | 19 427 | 2 388 | 161 160 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 967 | 48 755 | 194 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 911 826 | 278 704 | 51 143 | 1 139 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 991 826 | 340 704 | 143 143 | 1 189 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 704 | 63 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 681 | |||
UX | Autres créances clients | 6 769 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 238 | |||
VB | T. V. A. | 157 449 | |||
VC | Groupe et associés | 15 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 776 | 11 031 337 | 74 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 550 | 195 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531 009 | 3 281 976 | 5 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 011 744 | 4 011 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 062 | 836 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 891 | 509 891 | ||
VW | T.V.A. | 379 668 | 379 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 263 | 227 263 | ||
VI | Groupe et associés | 4 641 216 | 4 641 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 659 | 552 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 885 062 | 14 636 029 | 5 100 000 | 149 033 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 624 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 689 | 81 796 | 61 892 | 95 993 |
AH | Fonds commercial | 2 108 371 | 2 108 371 | 1 448 371 | |
AP | Constructions | 27 783 | 8 336 | 19 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 642 | 842 581 | 914 061 | 718 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 733 554 | 6 066 990 | 6 666 563 | 4 561 184 |
CU | Autres participations | 98 981 | 98 981 | 98 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 440 | 74 440 | 52 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 943 458 | 6 999 704 | 9 943 755 | 6 975 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 580 | 149 790 | 149 790 | |
BN | En cours de production de biens | 707 582 | 128 123 | 579 458 | 461 191 |
BT | Marchandises | 6 836 620 | 506 101 | 6 330 519 | 5 230 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 974 647 | 161 160 | 6 813 486 | 5 636 383 |
BZ | Autres créances | 3 962 651 | 194 212 | 3 768 438 | 2 700 360 |
CF | Disponibilités | 554 542 | 554 542 | 383 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 039 | 94 039 | 137 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 429 660 | 1 139 387 | 18 290 273 | 14 549 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 373 118 | 8 139 090 | 28 234 027 | 21 524 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 493 056 | 1 493 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 772 | 532 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 215 | 160 215 | ||
DG | Autres réserves | 5 173 813 | 4 821 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 941 | 851 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 295 797 | 7 859 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726 559 | 6 102 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 216 | 2 505 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168 | 3 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 744 | 2 813 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 952 884 | 1 769 856 | ||
EA | Autres dettes | 552 659 | 390 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 888 230 | 13 585 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 234 027 | 21 524 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 389 472 | 29 852 567 | ||
FG | Production vendue services | 79 424 | 80 440 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 468 896 | 29 933 007 | ||
FM | Production stockée | 156 843 | 90 562 | ||
FN | Production immobilisée | 76 484 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 626 | 238 038 | ||
FQ | Autres produits | 125 008 | 10 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 977 372 | 30 348 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 932 430 | 16 121 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 170 919 | -498 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 717 | 41 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 580 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 274 072 | 5 616 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 801 498 | 671 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 191 934 | 4 369 820 | ||
FZ | Charges sociales | 2 196 673 | 1 976 698 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 597 954 | 1 228 314 | ||
GE | Autres charges | 198 879 | 60 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 180 659 | 29 586 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 796 713 | 761 812 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 017 | 78 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 536 017 | 392 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 035 | 470 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 400 | 116 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 400 | 116 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 453 634 | 354 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 348 | 1 116 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 971 | 80 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 030 | -30 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 122 | 19 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 315 | 215 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 407 | 30 869 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 729 466 | 30 017 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 935 941 | 851 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 873 | 42 924 | 81 796 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997 098 | 1 264 327 | 343 518 | 6 917 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 035 971 | 1 307 251 | 343 518 | 6 999 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 12 000 | 12 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 50 000 | 80 000 | 50 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 524 737 | 259 277 | 784 014 | |
6T | Sur comptes clients | 144 122 | 19 427 | 2 388 | 161 160 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 967 | 48 755 | 194 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 911 826 | 278 704 | 51 143 | 1 139 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 991 826 | 340 704 | 143 143 | 1 189 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 704 | 63 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 681 | |||
UX | Autres créances clients | 6 769 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 238 | |||
VB | T. V. A. | 157 449 | |||
VC | Groupe et associés | 15 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 776 | 11 031 337 | 74 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 550 | 195 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531 009 | 3 281 976 | 5 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 011 744 | 4 011 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 062 | 836 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 891 | 509 891 | ||
VW | T.V.A. | 379 668 | 379 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 263 | 227 263 | ||
VI | Groupe et associés | 4 641 216 | 4 641 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 659 | 552 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 885 062 | 14 636 029 | 5 100 000 | 149 033 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 624 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 689 | 81 796 | 61 892 | 95 993 |
AH | Fonds commercial | 2 108 371 | 2 108 371 | 1 448 371 | |
AP | Constructions | 27 783 | 8 336 | 19 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 642 | 842 581 | 914 061 | 718 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 733 554 | 6 066 990 | 6 666 563 | 4 561 184 |
CU | Autres participations | 98 981 | 98 981 | 98 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 440 | 74 440 | 52 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 943 458 | 6 999 704 | 9 943 755 | 6 975 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 580 | 149 790 | 149 790 | |
BN | En cours de production de biens | 707 582 | 128 123 | 579 458 | 461 191 |
BT | Marchandises | 6 836 620 | 506 101 | 6 330 519 | 5 230 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 974 647 | 161 160 | 6 813 486 | 5 636 383 |
BZ | Autres créances | 3 962 651 | 194 212 | 3 768 438 | 2 700 360 |
CF | Disponibilités | 554 542 | 554 542 | 383 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 039 | 94 039 | 137 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 429 660 | 1 139 387 | 18 290 273 | 14 549 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 373 118 | 8 139 090 | 28 234 027 | 21 524 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 493 056 | 1 493 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 772 | 532 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 215 | 160 215 | ||
DG | Autres réserves | 5 173 813 | 4 821 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 941 | 851 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 295 797 | 7 859 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726 559 | 6 102 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 216 | 2 505 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168 | 3 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 744 | 2 813 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 952 884 | 1 769 856 | ||
EA | Autres dettes | 552 659 | 390 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 888 230 | 13 585 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 234 027 | 21 524 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 389 472 | 29 852 567 | ||
FG | Production vendue services | 79 424 | 80 440 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 468 896 | 29 933 007 | ||
FM | Production stockée | 156 843 | 90 562 | ||
FN | Production immobilisée | 76 484 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 626 | 238 038 | ||
FQ | Autres produits | 125 008 | 10 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 977 372 | 30 348 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 932 430 | 16 121 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 170 919 | -498 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 717 | 41 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 580 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 274 072 | 5 616 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 801 498 | 671 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 191 934 | 4 369 820 | ||
FZ | Charges sociales | 2 196 673 | 1 976 698 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 597 954 | 1 228 314 | ||
GE | Autres charges | 198 879 | 60 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 180 659 | 29 586 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 796 713 | 761 812 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 017 | 78 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 536 017 | 392 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 035 | 470 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 400 | 116 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 400 | 116 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 453 634 | 354 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 348 | 1 116 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 971 | 80 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 030 | -30 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 122 | 19 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 315 | 215 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 407 | 30 869 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 729 466 | 30 017 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 935 941 | 851 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 873 | 42 924 | 81 796 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997 098 | 1 264 327 | 343 518 | 6 917 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 035 971 | 1 307 251 | 343 518 | 6 999 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 12 000 | 12 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 50 000 | 80 000 | 50 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 524 737 | 259 277 | 784 014 | |
6T | Sur comptes clients | 144 122 | 19 427 | 2 388 | 161 160 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 967 | 48 755 | 194 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 911 826 | 278 704 | 51 143 | 1 139 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 991 826 | 340 704 | 143 143 | 1 189 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 704 | 63 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 681 | |||
UX | Autres créances clients | 6 769 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 238 | |||
VB | T. V. A. | 157 449 | |||
VC | Groupe et associés | 15 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 776 | 11 031 337 | 74 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 550 | 195 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531 009 | 3 281 976 | 5 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 011 744 | 4 011 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 062 | 836 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 891 | 509 891 | ||
VW | T.V.A. | 379 668 | 379 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 263 | 227 263 | ||
VI | Groupe et associés | 4 641 216 | 4 641 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 659 | 552 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 885 062 | 14 636 029 | 5 100 000 | 149 033 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 624 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 689 | 81 796 | 61 892 | 95 993 |
AH | Fonds commercial | 2 108 371 | 2 108 371 | 1 448 371 | |
AP | Constructions | 27 783 | 8 336 | 19 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 642 | 842 581 | 914 061 | 718 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 733 554 | 6 066 990 | 6 666 563 | 4 561 184 |
CU | Autres participations | 98 981 | 98 981 | 98 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 440 | 74 440 | 52 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 943 458 | 6 999 704 | 9 943 755 | 6 975 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 580 | 149 790 | 149 790 | |
BN | En cours de production de biens | 707 582 | 128 123 | 579 458 | 461 191 |
BT | Marchandises | 6 836 620 | 506 101 | 6 330 519 | 5 230 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 974 647 | 161 160 | 6 813 486 | 5 636 383 |
BZ | Autres créances | 3 962 651 | 194 212 | 3 768 438 | 2 700 360 |
CF | Disponibilités | 554 542 | 554 542 | 383 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 039 | 94 039 | 137 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 429 660 | 1 139 387 | 18 290 273 | 14 549 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 373 118 | 8 139 090 | 28 234 027 | 21 524 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 493 056 | 1 493 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 772 | 532 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 215 | 160 215 | ||
DG | Autres réserves | 5 173 813 | 4 821 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 941 | 851 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 295 797 | 7 859 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726 559 | 6 102 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 216 | 2 505 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168 | 3 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 744 | 2 813 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 952 884 | 1 769 856 | ||
EA | Autres dettes | 552 659 | 390 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 888 230 | 13 585 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 234 027 | 21 524 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 389 472 | 29 852 567 | ||
FG | Production vendue services | 79 424 | 80 440 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 468 896 | 29 933 007 | ||
FM | Production stockée | 156 843 | 90 562 | ||
FN | Production immobilisée | 76 484 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 626 | 238 038 | ||
FQ | Autres produits | 125 008 | 10 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 977 372 | 30 348 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 932 430 | 16 121 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 170 919 | -498 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 717 | 41 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 580 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 274 072 | 5 616 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 801 498 | 671 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 191 934 | 4 369 820 | ||
FZ | Charges sociales | 2 196 673 | 1 976 698 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 597 954 | 1 228 314 | ||
GE | Autres charges | 198 879 | 60 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 180 659 | 29 586 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 796 713 | 761 812 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 017 | 78 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 536 017 | 392 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 035 | 470 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 400 | 116 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 400 | 116 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 453 634 | 354 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 348 | 1 116 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 971 | 80 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 030 | -30 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 122 | 19 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 315 | 215 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 407 | 30 869 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 729 466 | 30 017 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 935 941 | 851 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 873 | 42 924 | 81 796 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997 098 | 1 264 327 | 343 518 | 6 917 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 035 971 | 1 307 251 | 343 518 | 6 999 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 12 000 | 12 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 50 000 | 80 000 | 50 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 524 737 | 259 277 | 784 014 | |
6T | Sur comptes clients | 144 122 | 19 427 | 2 388 | 161 160 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 967 | 48 755 | 194 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 911 826 | 278 704 | 51 143 | 1 139 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 991 826 | 340 704 | 143 143 | 1 189 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 704 | 63 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 681 | |||
UX | Autres créances clients | 6 769 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 238 | |||
VB | T. V. A. | 157 449 | |||
VC | Groupe et associés | 15 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 776 | 11 031 337 | 74 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 550 | 195 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531 009 | 3 281 976 | 5 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 011 744 | 4 011 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 062 | 836 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 891 | 509 891 | ||
VW | T.V.A. | 379 668 | 379 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 263 | 227 263 | ||
VI | Groupe et associés | 4 641 216 | 4 641 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 659 | 552 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 885 062 | 14 636 029 | 5 100 000 | 149 033 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 624 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 689 | 81 796 | 61 892 | 95 993 |
AH | Fonds commercial | 2 108 371 | 2 108 371 | 1 448 371 | |
AP | Constructions | 27 783 | 8 336 | 19 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 642 | 842 581 | 914 061 | 718 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 733 554 | 6 066 990 | 6 666 563 | 4 561 184 |
CU | Autres participations | 98 981 | 98 981 | 98 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 440 | 74 440 | 52 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 943 458 | 6 999 704 | 9 943 755 | 6 975 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 580 | 149 790 | 149 790 | |
BN | En cours de production de biens | 707 582 | 128 123 | 579 458 | 461 191 |
BT | Marchandises | 6 836 620 | 506 101 | 6 330 519 | 5 230 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 974 647 | 161 160 | 6 813 486 | 5 636 383 |
BZ | Autres créances | 3 962 651 | 194 212 | 3 768 438 | 2 700 360 |
CF | Disponibilités | 554 542 | 554 542 | 383 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 039 | 94 039 | 137 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 429 660 | 1 139 387 | 18 290 273 | 14 549 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 373 118 | 8 139 090 | 28 234 027 | 21 524 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 493 056 | 1 493 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 772 | 532 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 215 | 160 215 | ||
DG | Autres réserves | 5 173 813 | 4 821 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 941 | 851 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 295 797 | 7 859 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726 559 | 6 102 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 216 | 2 505 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168 | 3 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 744 | 2 813 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 952 884 | 1 769 856 | ||
EA | Autres dettes | 552 659 | 390 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 888 230 | 13 585 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 234 027 | 21 524 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 389 472 | 29 852 567 | ||
FG | Production vendue services | 79 424 | 80 440 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 468 896 | 29 933 007 | ||
FM | Production stockée | 156 843 | 90 562 | ||
FN | Production immobilisée | 76 484 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 626 | 238 038 | ||
FQ | Autres produits | 125 008 | 10 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 977 372 | 30 348 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 932 430 | 16 121 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 170 919 | -498 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 717 | 41 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 580 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 274 072 | 5 616 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 801 498 | 671 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 191 934 | 4 369 820 | ||
FZ | Charges sociales | 2 196 673 | 1 976 698 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 597 954 | 1 228 314 | ||
GE | Autres charges | 198 879 | 60 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 180 659 | 29 586 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 796 713 | 761 812 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 017 | 78 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 536 017 | 392 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 035 | 470 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 400 | 116 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 400 | 116 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 453 634 | 354 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 348 | 1 116 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 971 | 80 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 030 | -30 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 122 | 19 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 315 | 215 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 407 | 30 869 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 729 466 | 30 017 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 935 941 | 851 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 873 | 42 924 | 81 796 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997 098 | 1 264 327 | 343 518 | 6 917 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 035 971 | 1 307 251 | 343 518 | 6 999 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 12 000 | 12 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 50 000 | 80 000 | 50 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 524 737 | 259 277 | 784 014 | |
6T | Sur comptes clients | 144 122 | 19 427 | 2 388 | 161 160 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 967 | 48 755 | 194 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 911 826 | 278 704 | 51 143 | 1 139 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 991 826 | 340 704 | 143 143 | 1 189 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 704 | 63 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 681 | |||
UX | Autres créances clients | 6 769 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 238 | |||
VB | T. V. A. | 157 449 | |||
VC | Groupe et associés | 15 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 776 | 11 031 337 | 74 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 550 | 195 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531 009 | 3 281 976 | 5 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 011 744 | 4 011 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 062 | 836 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 891 | 509 891 | ||
VW | T.V.A. | 379 668 | 379 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 263 | 227 263 | ||
VI | Groupe et associés | 4 641 216 | 4 641 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 659 | 552 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 885 062 | 14 636 029 | 5 100 000 | 149 033 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 624 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 689 | 81 796 | 61 892 | 95 993 |
AH | Fonds commercial | 2 108 371 | 2 108 371 | 1 448 371 | |
AP | Constructions | 27 783 | 8 336 | 19 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 642 | 842 581 | 914 061 | 718 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 733 554 | 6 066 990 | 6 666 563 | 4 561 184 |
CU | Autres participations | 98 981 | 98 981 | 98 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 440 | 74 440 | 52 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 943 458 | 6 999 704 | 9 943 755 | 6 975 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 580 | 149 790 | 149 790 | |
BN | En cours de production de biens | 707 582 | 128 123 | 579 458 | 461 191 |
BT | Marchandises | 6 836 620 | 506 101 | 6 330 519 | 5 230 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 974 647 | 161 160 | 6 813 486 | 5 636 383 |
BZ | Autres créances | 3 962 651 | 194 212 | 3 768 438 | 2 700 360 |
CF | Disponibilités | 554 542 | 554 542 | 383 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 039 | 94 039 | 137 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 429 660 | 1 139 387 | 18 290 273 | 14 549 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 373 118 | 8 139 090 | 28 234 027 | 21 524 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 493 056 | 1 493 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 772 | 532 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 215 | 160 215 | ||
DG | Autres réserves | 5 173 813 | 4 821 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 941 | 851 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 295 797 | 7 859 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726 559 | 6 102 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 216 | 2 505 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168 | 3 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 744 | 2 813 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 952 884 | 1 769 856 | ||
EA | Autres dettes | 552 659 | 390 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 888 230 | 13 585 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 234 027 | 21 524 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 389 472 | 29 852 567 | ||
FG | Production vendue services | 79 424 | 80 440 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 468 896 | 29 933 007 | ||
FM | Production stockée | 156 843 | 90 562 | ||
FN | Production immobilisée | 76 484 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 626 | 238 038 | ||
FQ | Autres produits | 125 008 | 10 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 977 372 | 30 348 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 932 430 | 16 121 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 170 919 | -498 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 717 | 41 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 580 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 274 072 | 5 616 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 801 498 | 671 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 191 934 | 4 369 820 | ||
FZ | Charges sociales | 2 196 673 | 1 976 698 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 597 954 | 1 228 314 | ||
GE | Autres charges | 198 879 | 60 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 180 659 | 29 586 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 796 713 | 761 812 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 017 | 78 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 536 017 | 392 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 035 | 470 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 400 | 116 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 400 | 116 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 453 634 | 354 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 348 | 1 116 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 971 | 80 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 030 | -30 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 122 | 19 165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 315 | 215 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 407 | 30 869 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 729 466 | 30 017 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 935 941 | 851 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 873 | 42 924 | 81 796 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997 098 | 1 264 327 | 343 518 | 6 917 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 035 971 | 1 307 251 | 343 518 | 6 999 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 12 000 | 12 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 50 000 | 80 000 | 50 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 524 737 | 259 277 | 784 014 | |
6T | Sur comptes clients | 144 122 | 19 427 | 2 388 | 161 160 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 967 | 48 755 | 194 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 911 826 | 278 704 | 51 143 | 1 139 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 991 826 | 340 704 | 143 143 | 1 189 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 704 | 63 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 681 | |||
UX | Autres créances clients | 6 769 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 238 | |||
VB | T. V. A. | 157 449 | |||
VC | Groupe et associés | 15 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 776 | 11 031 337 | 74 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 550 | 195 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531 009 | 3 281 976 | 5 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 011 744 | 4 011 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 062 | 836 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 891 | 509 891 | ||
VW | T.V.A. | 379 668 | 379 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 263 | 227 263 | ||
VI | Groupe et associés | 4 641 216 | 4 641 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 659 | 552 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 885 062 | 14 636 029 | 5 100 000 | 149 033 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 624 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519 359 |