Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 780 | 38 780 | ||
AH | Fonds commercial | 838 469 | 838 469 | 838 469 | |
AN | Terrains | 314 030 | 140 706 | 173 323 | 202 721 |
AP | Constructions | 4 982 399 | 3 059 393 | 1 923 005 | 2 183 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 373 | 1 356 090 | 242 283 | 393 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 087 352 | 902 241 | 185 111 | 276 304 |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 510 | 135 510 | 98 746 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 022 | 12 022 | 4 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 006 938 | 5 497 212 | 3 509 726 | 3 998 260 |
BT | Marchandises | 1 188 557 | 1 188 557 | 1 405 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 102 837 | 131 771 | 4 971 066 | 5 576 744 |
BZ | Autres créances | 722 305 | 722 305 | 506 273 | |
CF | Disponibilités | 240 826 | 240 826 | 119 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 095 | 18 095 | 7 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 272 622 | 131 771 | 7 140 851 | 7 615 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 561 | 5 628 983 | 10 650 577 | 11 614 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 625 | 1 072 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 196 | 305 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 500 | 127 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 575 114 | 2 575 114 | ||
DH | Report à nouveau | 99 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 439 | 99 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 854 353 | 791 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 042 415 | 4 971 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 315 | 3 153 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 748 | 1 342 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 847 | 1 659 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 181 | 228 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420 | |||
EA | Autres dettes | 294 649 | 240 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 608 162 | 6 625 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 577 | 11 614 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 696 712 | 30 286 781 | ||
FG | Production vendue services | 307 431 | 365 055 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 004 143 | 30 651 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 254 | 96 115 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 4 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 028 500 | 30 752 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 098 380 | 25 358 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 216 876 | 503 478 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 347 | 380 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 353 | 2 071 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 673 | 257 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 397 | 728 997 | ||
FZ | Charges sociales | 195 413 | 206 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 307 | 711 553 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 135 | |||
GE | Autres charges | 546 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 727 432 | 30 219 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 068 | 533 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 942 | 82 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 942 | 82 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 535 | 111 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 301 872 | 296 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 407 | 408 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 464 | -325 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 603 | 207 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 925 | 66 588 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 928 | 87 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 156 | 154 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 3 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 622 | 240 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 848 | 244 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 691 | -89 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 19 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 370 599 | 30 989 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 362 160 | 30 890 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 439 | 99 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 780 | 38 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 173 | 719 307 | 3 048 | 5 458 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 953 | 719 307 | 3 048 | 5 497 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 854 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 791 659 | 141 622 | 78 928 | 854 353 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 200 | 17 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 635 | 28 135 | 131 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 635 | 28 135 | 131 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 912 495 | 169 758 | 96 128 | 986 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 135 | 17 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 141 622 | 78 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 102 837 | |||
VB | T. V. A. | 136 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 650 | |||
VC | Groupe et associés | 43 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 237 | 5 843 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 534 | 802 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 781 | 353 671 | 1 096 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 057 847 | 2 057 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 748 | 39 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 359 | 87 359 | ||
VW | T.V.A. | 9 191 | 9 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 882 | 215 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420 | 13 420 | ||
VI | Groupe et associés | 539 748 | 539 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 649 | 294 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 162 | 4 414 052 | 1 096 746 | 97 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 780 | 38 780 | ||
AH | Fonds commercial | 838 469 | 838 469 | 838 469 | |
AN | Terrains | 314 030 | 140 706 | 173 323 | 202 721 |
AP | Constructions | 4 982 399 | 3 059 393 | 1 923 005 | 2 183 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 373 | 1 356 090 | 242 283 | 393 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 087 352 | 902 241 | 185 111 | 276 304 |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 510 | 135 510 | 98 746 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 022 | 12 022 | 4 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 006 938 | 5 497 212 | 3 509 726 | 3 998 260 |
BT | Marchandises | 1 188 557 | 1 188 557 | 1 405 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 102 837 | 131 771 | 4 971 066 | 5 576 744 |
BZ | Autres créances | 722 305 | 722 305 | 506 273 | |
CF | Disponibilités | 240 826 | 240 826 | 119 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 095 | 18 095 | 7 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 272 622 | 131 771 | 7 140 851 | 7 615 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 561 | 5 628 983 | 10 650 577 | 11 614 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 625 | 1 072 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 196 | 305 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 500 | 127 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 575 114 | 2 575 114 | ||
DH | Report à nouveau | 99 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 439 | 99 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 854 353 | 791 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 042 415 | 4 971 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 315 | 3 153 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 748 | 1 342 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 847 | 1 659 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 181 | 228 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420 | |||
EA | Autres dettes | 294 649 | 240 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 608 162 | 6 625 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 577 | 11 614 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 696 712 | 30 286 781 | ||
FG | Production vendue services | 307 431 | 365 055 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 004 143 | 30 651 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 254 | 96 115 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 4 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 028 500 | 30 752 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 098 380 | 25 358 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 216 876 | 503 478 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 347 | 380 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 353 | 2 071 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 673 | 257 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 397 | 728 997 | ||
FZ | Charges sociales | 195 413 | 206 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 307 | 711 553 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 135 | |||
GE | Autres charges | 546 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 727 432 | 30 219 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 068 | 533 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 942 | 82 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 942 | 82 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 535 | 111 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 301 872 | 296 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 407 | 408 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 464 | -325 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 603 | 207 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 925 | 66 588 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 928 | 87 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 156 | 154 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 3 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 622 | 240 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 848 | 244 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 691 | -89 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 19 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 370 599 | 30 989 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 362 160 | 30 890 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 439 | 99 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 780 | 38 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 173 | 719 307 | 3 048 | 5 458 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 953 | 719 307 | 3 048 | 5 497 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 854 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 791 659 | 141 622 | 78 928 | 854 353 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 200 | 17 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 635 | 28 135 | 131 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 635 | 28 135 | 131 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 912 495 | 169 758 | 96 128 | 986 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 135 | 17 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 141 622 | 78 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 102 837 | |||
VB | T. V. A. | 136 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 650 | |||
VC | Groupe et associés | 43 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 237 | 5 843 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 534 | 802 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 781 | 353 671 | 1 096 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 057 847 | 2 057 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 748 | 39 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 359 | 87 359 | ||
VW | T.V.A. | 9 191 | 9 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 882 | 215 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420 | 13 420 | ||
VI | Groupe et associés | 539 748 | 539 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 649 | 294 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 162 | 4 414 052 | 1 096 746 | 97 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 780 | 38 780 | ||
AH | Fonds commercial | 838 469 | 838 469 | 838 469 | |
AN | Terrains | 314 030 | 140 706 | 173 323 | 202 721 |
AP | Constructions | 4 982 399 | 3 059 393 | 1 923 005 | 2 183 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 373 | 1 356 090 | 242 283 | 393 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 087 352 | 902 241 | 185 111 | 276 304 |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 510 | 135 510 | 98 746 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 022 | 12 022 | 4 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 006 938 | 5 497 212 | 3 509 726 | 3 998 260 |
BT | Marchandises | 1 188 557 | 1 188 557 | 1 405 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 102 837 | 131 771 | 4 971 066 | 5 576 744 |
BZ | Autres créances | 722 305 | 722 305 | 506 273 | |
CF | Disponibilités | 240 826 | 240 826 | 119 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 095 | 18 095 | 7 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 272 622 | 131 771 | 7 140 851 | 7 615 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 561 | 5 628 983 | 10 650 577 | 11 614 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 625 | 1 072 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 196 | 305 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 500 | 127 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 575 114 | 2 575 114 | ||
DH | Report à nouveau | 99 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 439 | 99 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 854 353 | 791 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 042 415 | 4 971 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 315 | 3 153 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 748 | 1 342 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 847 | 1 659 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 181 | 228 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420 | |||
EA | Autres dettes | 294 649 | 240 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 608 162 | 6 625 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 577 | 11 614 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 696 712 | 30 286 781 | ||
FG | Production vendue services | 307 431 | 365 055 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 004 143 | 30 651 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 254 | 96 115 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 4 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 028 500 | 30 752 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 098 380 | 25 358 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 216 876 | 503 478 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 347 | 380 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 353 | 2 071 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 673 | 257 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 397 | 728 997 | ||
FZ | Charges sociales | 195 413 | 206 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 307 | 711 553 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 135 | |||
GE | Autres charges | 546 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 727 432 | 30 219 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 068 | 533 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 942 | 82 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 942 | 82 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 535 | 111 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 301 872 | 296 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 407 | 408 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 464 | -325 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 603 | 207 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 925 | 66 588 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 928 | 87 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 156 | 154 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 3 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 622 | 240 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 848 | 244 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 691 | -89 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 19 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 370 599 | 30 989 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 362 160 | 30 890 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 439 | 99 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 780 | 38 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 173 | 719 307 | 3 048 | 5 458 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 953 | 719 307 | 3 048 | 5 497 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 854 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 791 659 | 141 622 | 78 928 | 854 353 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 200 | 17 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 635 | 28 135 | 131 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 635 | 28 135 | 131 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 912 495 | 169 758 | 96 128 | 986 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 135 | 17 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 141 622 | 78 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 102 837 | |||
VB | T. V. A. | 136 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 650 | |||
VC | Groupe et associés | 43 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 237 | 5 843 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 534 | 802 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 781 | 353 671 | 1 096 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 057 847 | 2 057 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 748 | 39 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 359 | 87 359 | ||
VW | T.V.A. | 9 191 | 9 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 882 | 215 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420 | 13 420 | ||
VI | Groupe et associés | 539 748 | 539 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 649 | 294 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 162 | 4 414 052 | 1 096 746 | 97 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 780 | 38 780 | ||
AH | Fonds commercial | 838 469 | 838 469 | 838 469 | |
AN | Terrains | 314 030 | 140 706 | 173 323 | 202 721 |
AP | Constructions | 4 982 399 | 3 059 393 | 1 923 005 | 2 183 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 373 | 1 356 090 | 242 283 | 393 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 087 352 | 902 241 | 185 111 | 276 304 |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 510 | 135 510 | 98 746 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 022 | 12 022 | 4 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 006 938 | 5 497 212 | 3 509 726 | 3 998 260 |
BT | Marchandises | 1 188 557 | 1 188 557 | 1 405 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 102 837 | 131 771 | 4 971 066 | 5 576 744 |
BZ | Autres créances | 722 305 | 722 305 | 506 273 | |
CF | Disponibilités | 240 826 | 240 826 | 119 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 095 | 18 095 | 7 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 272 622 | 131 771 | 7 140 851 | 7 615 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 561 | 5 628 983 | 10 650 577 | 11 614 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 625 | 1 072 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 196 | 305 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 500 | 127 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 575 114 | 2 575 114 | ||
DH | Report à nouveau | 99 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 439 | 99 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 854 353 | 791 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 042 415 | 4 971 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 315 | 3 153 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 748 | 1 342 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 847 | 1 659 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 181 | 228 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420 | |||
EA | Autres dettes | 294 649 | 240 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 608 162 | 6 625 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 577 | 11 614 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 696 712 | 30 286 781 | ||
FG | Production vendue services | 307 431 | 365 055 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 004 143 | 30 651 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 254 | 96 115 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 4 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 028 500 | 30 752 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 098 380 | 25 358 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 216 876 | 503 478 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 347 | 380 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 353 | 2 071 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 673 | 257 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 397 | 728 997 | ||
FZ | Charges sociales | 195 413 | 206 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 307 | 711 553 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 135 | |||
GE | Autres charges | 546 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 727 432 | 30 219 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 068 | 533 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 942 | 82 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 942 | 82 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 535 | 111 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 301 872 | 296 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 407 | 408 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 464 | -325 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 603 | 207 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 925 | 66 588 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 928 | 87 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 156 | 154 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 3 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 622 | 240 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 848 | 244 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 691 | -89 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 19 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 370 599 | 30 989 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 362 160 | 30 890 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 439 | 99 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 780 | 38 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 173 | 719 307 | 3 048 | 5 458 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 953 | 719 307 | 3 048 | 5 497 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 854 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 791 659 | 141 622 | 78 928 | 854 353 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 200 | 17 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 635 | 28 135 | 131 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 635 | 28 135 | 131 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 912 495 | 169 758 | 96 128 | 986 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 135 | 17 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 141 622 | 78 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 102 837 | |||
VB | T. V. A. | 136 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 650 | |||
VC | Groupe et associés | 43 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 237 | 5 843 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 534 | 802 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 781 | 353 671 | 1 096 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 057 847 | 2 057 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 748 | 39 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 359 | 87 359 | ||
VW | T.V.A. | 9 191 | 9 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 882 | 215 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420 | 13 420 | ||
VI | Groupe et associés | 539 748 | 539 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 649 | 294 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 162 | 4 414 052 | 1 096 746 | 97 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 780 | 38 780 | ||
AH | Fonds commercial | 838 469 | 838 469 | 838 469 | |
AN | Terrains | 314 030 | 140 706 | 173 323 | 202 721 |
AP | Constructions | 4 982 399 | 3 059 393 | 1 923 005 | 2 183 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 373 | 1 356 090 | 242 283 | 393 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 087 352 | 902 241 | 185 111 | 276 304 |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 510 | 135 510 | 98 746 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 022 | 12 022 | 4 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 006 938 | 5 497 212 | 3 509 726 | 3 998 260 |
BT | Marchandises | 1 188 557 | 1 188 557 | 1 405 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 102 837 | 131 771 | 4 971 066 | 5 576 744 |
BZ | Autres créances | 722 305 | 722 305 | 506 273 | |
CF | Disponibilités | 240 826 | 240 826 | 119 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 095 | 18 095 | 7 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 272 622 | 131 771 | 7 140 851 | 7 615 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 561 | 5 628 983 | 10 650 577 | 11 614 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 625 | 1 072 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 196 | 305 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 500 | 127 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 575 114 | 2 575 114 | ||
DH | Report à nouveau | 99 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 439 | 99 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 854 353 | 791 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 042 415 | 4 971 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 315 | 3 153 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 748 | 1 342 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 847 | 1 659 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 181 | 228 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420 | |||
EA | Autres dettes | 294 649 | 240 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 608 162 | 6 625 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 577 | 11 614 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 696 712 | 30 286 781 | ||
FG | Production vendue services | 307 431 | 365 055 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 004 143 | 30 651 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 254 | 96 115 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 4 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 028 500 | 30 752 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 098 380 | 25 358 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 216 876 | 503 478 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 347 | 380 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 353 | 2 071 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 673 | 257 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 397 | 728 997 | ||
FZ | Charges sociales | 195 413 | 206 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 307 | 711 553 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 135 | |||
GE | Autres charges | 546 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 727 432 | 30 219 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 068 | 533 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 942 | 82 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 942 | 82 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 535 | 111 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 301 872 | 296 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 407 | 408 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 464 | -325 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 603 | 207 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 925 | 66 588 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 928 | 87 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 156 | 154 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 3 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 622 | 240 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 848 | 244 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 691 | -89 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 19 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 370 599 | 30 989 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 362 160 | 30 890 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 439 | 99 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 780 | 38 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 173 | 719 307 | 3 048 | 5 458 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 953 | 719 307 | 3 048 | 5 497 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 854 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 791 659 | 141 622 | 78 928 | 854 353 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 200 | 17 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 635 | 28 135 | 131 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 635 | 28 135 | 131 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 912 495 | 169 758 | 96 128 | 986 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 135 | 17 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 141 622 | 78 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 102 837 | |||
VB | T. V. A. | 136 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 650 | |||
VC | Groupe et associés | 43 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 237 | 5 843 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 534 | 802 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 781 | 353 671 | 1 096 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 057 847 | 2 057 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 748 | 39 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 359 | 87 359 | ||
VW | T.V.A. | 9 191 | 9 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 882 | 215 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420 | 13 420 | ||
VI | Groupe et associés | 539 748 | 539 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 649 | 294 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 162 | 4 414 052 | 1 096 746 | 97 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 780 | 38 780 | ||
AH | Fonds commercial | 838 469 | 838 469 | 838 469 | |
AN | Terrains | 314 030 | 140 706 | 173 323 | 202 721 |
AP | Constructions | 4 982 399 | 3 059 393 | 1 923 005 | 2 183 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 373 | 1 356 090 | 242 283 | 393 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 087 352 | 902 241 | 185 111 | 276 304 |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 510 | 135 510 | 98 746 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 022 | 12 022 | 4 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 006 938 | 5 497 212 | 3 509 726 | 3 998 260 |
BT | Marchandises | 1 188 557 | 1 188 557 | 1 405 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 102 837 | 131 771 | 4 971 066 | 5 576 744 |
BZ | Autres créances | 722 305 | 722 305 | 506 273 | |
CF | Disponibilités | 240 826 | 240 826 | 119 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 095 | 18 095 | 7 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 272 622 | 131 771 | 7 140 851 | 7 615 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 561 | 5 628 983 | 10 650 577 | 11 614 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 625 | 1 072 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 196 | 305 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 500 | 127 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 575 114 | 2 575 114 | ||
DH | Report à nouveau | 99 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 439 | 99 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 854 353 | 791 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 042 415 | 4 971 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 315 | 3 153 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 748 | 1 342 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 847 | 1 659 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 181 | 228 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420 | |||
EA | Autres dettes | 294 649 | 240 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 608 162 | 6 625 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 577 | 11 614 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 696 712 | 30 286 781 | ||
FG | Production vendue services | 307 431 | 365 055 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 004 143 | 30 651 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 254 | 96 115 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 4 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 028 500 | 30 752 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 098 380 | 25 358 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 216 876 | 503 478 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 347 | 380 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 353 | 2 071 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 673 | 257 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 397 | 728 997 | ||
FZ | Charges sociales | 195 413 | 206 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 307 | 711 553 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 135 | |||
GE | Autres charges | 546 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 727 432 | 30 219 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 068 | 533 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 942 | 82 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 942 | 82 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 535 | 111 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 301 872 | 296 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 407 | 408 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 464 | -325 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 603 | 207 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 925 | 66 588 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 928 | 87 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 156 | 154 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 3 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 622 | 240 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 848 | 244 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 691 | -89 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 19 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 370 599 | 30 989 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 362 160 | 30 890 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 439 | 99 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 780 | 38 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 173 | 719 307 | 3 048 | 5 458 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 953 | 719 307 | 3 048 | 5 497 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 854 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 791 659 | 141 622 | 78 928 | 854 353 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 200 | 17 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 635 | 28 135 | 131 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 635 | 28 135 | 131 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 912 495 | 169 758 | 96 128 | 986 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 135 | 17 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 141 622 | 78 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 102 837 | |||
VB | T. V. A. | 136 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 650 | |||
VC | Groupe et associés | 43 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 237 | 5 843 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 534 | 802 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 781 | 353 671 | 1 096 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 057 847 | 2 057 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 748 | 39 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 359 | 87 359 | ||
VW | T.V.A. | 9 191 | 9 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 882 | 215 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420 | 13 420 | ||
VI | Groupe et associés | 539 748 | 539 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 649 | 294 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 162 | 4 414 052 | 1 096 746 | 97 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 780 | 38 780 | ||
AH | Fonds commercial | 838 469 | 838 469 | 838 469 | |
AN | Terrains | 314 030 | 140 706 | 173 323 | 202 721 |
AP | Constructions | 4 982 399 | 3 059 393 | 1 923 005 | 2 183 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 373 | 1 356 090 | 242 283 | 393 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 087 352 | 902 241 | 185 111 | 276 304 |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 510 | 135 510 | 98 746 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 022 | 12 022 | 4 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 006 938 | 5 497 212 | 3 509 726 | 3 998 260 |
BT | Marchandises | 1 188 557 | 1 188 557 | 1 405 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 102 837 | 131 771 | 4 971 066 | 5 576 744 |
BZ | Autres créances | 722 305 | 722 305 | 506 273 | |
CF | Disponibilités | 240 826 | 240 826 | 119 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 095 | 18 095 | 7 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 272 622 | 131 771 | 7 140 851 | 7 615 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 561 | 5 628 983 | 10 650 577 | 11 614 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 625 | 1 072 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 196 | 305 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 500 | 127 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 575 114 | 2 575 114 | ||
DH | Report à nouveau | 99 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 439 | 99 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 854 353 | 791 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 042 415 | 4 971 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 315 | 3 153 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 748 | 1 342 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 847 | 1 659 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 181 | 228 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420 | |||
EA | Autres dettes | 294 649 | 240 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 608 162 | 6 625 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 577 | 11 614 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 696 712 | 30 286 781 | ||
FG | Production vendue services | 307 431 | 365 055 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 004 143 | 30 651 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 254 | 96 115 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 4 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 028 500 | 30 752 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 098 380 | 25 358 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 216 876 | 503 478 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 347 | 380 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 353 | 2 071 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 673 | 257 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 397 | 728 997 | ||
FZ | Charges sociales | 195 413 | 206 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 307 | 711 553 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 135 | |||
GE | Autres charges | 546 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 727 432 | 30 219 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 068 | 533 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 942 | 82 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 942 | 82 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 535 | 111 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 301 872 | 296 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 407 | 408 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 464 | -325 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 603 | 207 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 925 | 66 588 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 928 | 87 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 156 | 154 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 3 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 622 | 240 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 848 | 244 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 691 | -89 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 19 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 370 599 | 30 989 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 362 160 | 30 890 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 439 | 99 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 780 | 38 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 173 | 719 307 | 3 048 | 5 458 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 953 | 719 307 | 3 048 | 5 497 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 854 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 791 659 | 141 622 | 78 928 | 854 353 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 200 | 17 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 635 | 28 135 | 131 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 635 | 28 135 | 131 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 912 495 | 169 758 | 96 128 | 986 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 135 | 17 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 141 622 | 78 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 102 837 | |||
VB | T. V. A. | 136 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 650 | |||
VC | Groupe et associés | 43 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 237 | 5 843 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 534 | 802 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 781 | 353 671 | 1 096 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 057 847 | 2 057 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 748 | 39 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 359 | 87 359 | ||
VW | T.V.A. | 9 191 | 9 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 882 | 215 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420 | 13 420 | ||
VI | Groupe et associés | 539 748 | 539 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 649 | 294 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 162 | 4 414 052 | 1 096 746 | 97 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 710 |