Déposant 1 : DURANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 348192451
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7 ZA NORD
26230 GRIGNAN
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Mandataire 1 : Cabinet BOETTCHER, Mme. Charlotte LERAT
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16 rue Médéric
75017 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 327 | 70 429 | 38 898 | 56 853 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 235 000 | 235 000 | ||
AP | Constructions | 6 002 | 6 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 539 | 193 641 | 73 898 | 73 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 374 | 281 438 | 100 936 | 116 345 |
CU | Autres participations | 1 526 888 | 1 526 888 | 1 526 888 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 526 | 18 526 | 18 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 551 672 | 551 510 | 2 000 162 | 1 796 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 619 | 24 619 | 28 384 | |
BT | Marchandises | 1 966 483 | 202 522 | 1 763 961 | 1 774 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 783 646 | 256 799 | 2 526 847 | 2 335 574 |
BZ | Autres créances | 360 582 | 81 361 | 279 221 | 286 302 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 | 57 | 199 896 | |
CF | Disponibilités | 1 389 358 | 1 389 358 | 1 032 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 597 | 71 597 | 73 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 596 340 | 540 682 | 6 055 658 | 5 730 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 012 | 1 092 192 | 8 055 820 | 7 527 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 600 | 429 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 400 | 414 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 960 | 42 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 606 679 | 2 445 659 | ||
DH | Report à nouveau | 521 685 | 521 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 130 | 621 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 350 | 36 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 729 805 | 4 511 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 766 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 33 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 | 1 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 525 | 764 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 295 | 1 505 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 363 | 580 676 | ||
EA | Autres dettes | 88 838 | 116 021 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 311 016 | 2 981 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 820 | 7 527 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 144 006 | 4 745 774 | 13 889 780 | 13 528 714 |
FG | Production vendue services | 201 691 | 79 783 | 281 474 | 240 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 345 697 | 4 825 557 | 14 171 254 | 13 769 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 439 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 000 | 356 083 | ||
FQ | Autres produits | 27 783 | 10 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 480 476 | 14 137 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 309 670 | 7 501 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 194 | -513 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 873 | 173 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 765 | -5 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 179 | 3 102 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 744 | 136 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 736 368 | 1 693 711 | ||
FZ | Charges sociales | 579 820 | 598 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 065 | 79 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 172 | 227 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 500 | 123 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 377 962 | 13 119 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 102 514 | 1 018 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 175 | 456 | ||
GN | Différences positives de change | 1 098 | 6 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 274 | 6 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 557 | 44 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 234 | 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 791 | 45 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 517 | -38 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 997 | 980 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | 92 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 201 | 5 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | 1 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 292 | 25 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 797 | -25 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 272 | 71 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 798 | 262 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 245 | 14 144 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 115 | 13 523 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 678 130 | 621 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 474 | 17 955 | 70 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 631 | 62 111 | 2 661 | 481 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 105 | 80 065 | 2 661 | 551 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 350 | 36 350 | ||
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 766 | 15 000 | 33 766 | 15 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 170 452 | 202 522 | 170 452 | 202 522 |
6T | Sur comptes clients | 277 735 | 13 650 | 34 587 | 256 799 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 81 361 | 81 361 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 548 | 216 172 | 205 039 | 540 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 599 664 | 231 172 | 238 805 | 592 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 172 | 238 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 526 | 18 526 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 145 | |||
UX | Autres créances clients | 2 619 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
VB | T. V. A. | 130 209 | |||
VC | Groupe et associés | 165 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 350 | 3 240 350 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 | 1 771 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 567 525 | 567 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 970 295 | 1 970 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 503 | 301 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 489 | 273 489 | ||
VW | T.V.A. | 20 860 | 20 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 511 | 35 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 061 | 140 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 016 | 3 311 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 327 | 70 429 | 38 898 | 56 853 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 235 000 | 235 000 | ||
AP | Constructions | 6 002 | 6 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 539 | 193 641 | 73 898 | 73 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 374 | 281 438 | 100 936 | 116 345 |
CU | Autres participations | 1 526 888 | 1 526 888 | 1 526 888 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 526 | 18 526 | 18 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 551 672 | 551 510 | 2 000 162 | 1 796 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 619 | 24 619 | 28 384 | |
BT | Marchandises | 1 966 483 | 202 522 | 1 763 961 | 1 774 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 783 646 | 256 799 | 2 526 847 | 2 335 574 |
BZ | Autres créances | 360 582 | 81 361 | 279 221 | 286 302 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 | 57 | 199 896 | |
CF | Disponibilités | 1 389 358 | 1 389 358 | 1 032 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 597 | 71 597 | 73 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 596 340 | 540 682 | 6 055 658 | 5 730 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 012 | 1 092 192 | 8 055 820 | 7 527 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 600 | 429 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 400 | 414 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 960 | 42 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 606 679 | 2 445 659 | ||
DH | Report à nouveau | 521 685 | 521 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 130 | 621 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 350 | 36 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 729 805 | 4 511 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 766 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 33 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 | 1 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 525 | 764 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 295 | 1 505 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 363 | 580 676 | ||
EA | Autres dettes | 88 838 | 116 021 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 311 016 | 2 981 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 820 | 7 527 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 144 006 | 4 745 774 | 13 889 780 | 13 528 714 |
FG | Production vendue services | 201 691 | 79 783 | 281 474 | 240 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 345 697 | 4 825 557 | 14 171 254 | 13 769 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 439 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 000 | 356 083 | ||
FQ | Autres produits | 27 783 | 10 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 480 476 | 14 137 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 309 670 | 7 501 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 194 | -513 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 873 | 173 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 765 | -5 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 179 | 3 102 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 744 | 136 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 736 368 | 1 693 711 | ||
FZ | Charges sociales | 579 820 | 598 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 065 | 79 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 172 | 227 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 500 | 123 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 377 962 | 13 119 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 102 514 | 1 018 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 175 | 456 | ||
GN | Différences positives de change | 1 098 | 6 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 274 | 6 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 557 | 44 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 234 | 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 791 | 45 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 517 | -38 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 997 | 980 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | 92 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 201 | 5 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | 1 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 292 | 25 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 797 | -25 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 272 | 71 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 798 | 262 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 245 | 14 144 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 115 | 13 523 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 678 130 | 621 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 474 | 17 955 | 70 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 631 | 62 111 | 2 661 | 481 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 105 | 80 065 | 2 661 | 551 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 350 | 36 350 | ||
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 766 | 15 000 | 33 766 | 15 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 170 452 | 202 522 | 170 452 | 202 522 |
6T | Sur comptes clients | 277 735 | 13 650 | 34 587 | 256 799 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 81 361 | 81 361 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 548 | 216 172 | 205 039 | 540 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 599 664 | 231 172 | 238 805 | 592 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 172 | 238 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 526 | 18 526 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 145 | |||
UX | Autres créances clients | 2 619 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
VB | T. V. A. | 130 209 | |||
VC | Groupe et associés | 165 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 350 | 3 240 350 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 | 1 771 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 567 525 | 567 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 970 295 | 1 970 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 503 | 301 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 489 | 273 489 | ||
VW | T.V.A. | 20 860 | 20 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 511 | 35 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 061 | 140 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 016 | 3 311 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 327 | 70 429 | 38 898 | 56 853 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 235 000 | 235 000 | ||
AP | Constructions | 6 002 | 6 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 539 | 193 641 | 73 898 | 73 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 374 | 281 438 | 100 936 | 116 345 |
CU | Autres participations | 1 526 888 | 1 526 888 | 1 526 888 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 526 | 18 526 | 18 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 551 672 | 551 510 | 2 000 162 | 1 796 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 619 | 24 619 | 28 384 | |
BT | Marchandises | 1 966 483 | 202 522 | 1 763 961 | 1 774 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 783 646 | 256 799 | 2 526 847 | 2 335 574 |
BZ | Autres créances | 360 582 | 81 361 | 279 221 | 286 302 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 | 57 | 199 896 | |
CF | Disponibilités | 1 389 358 | 1 389 358 | 1 032 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 597 | 71 597 | 73 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 596 340 | 540 682 | 6 055 658 | 5 730 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 012 | 1 092 192 | 8 055 820 | 7 527 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 600 | 429 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 400 | 414 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 960 | 42 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 606 679 | 2 445 659 | ||
DH | Report à nouveau | 521 685 | 521 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 130 | 621 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 350 | 36 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 729 805 | 4 511 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 766 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 33 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 | 1 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 525 | 764 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 295 | 1 505 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 363 | 580 676 | ||
EA | Autres dettes | 88 838 | 116 021 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 311 016 | 2 981 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 820 | 7 527 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 144 006 | 4 745 774 | 13 889 780 | 13 528 714 |
FG | Production vendue services | 201 691 | 79 783 | 281 474 | 240 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 345 697 | 4 825 557 | 14 171 254 | 13 769 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 439 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 000 | 356 083 | ||
FQ | Autres produits | 27 783 | 10 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 480 476 | 14 137 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 309 670 | 7 501 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 194 | -513 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 873 | 173 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 765 | -5 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 179 | 3 102 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 744 | 136 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 736 368 | 1 693 711 | ||
FZ | Charges sociales | 579 820 | 598 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 065 | 79 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 172 | 227 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 500 | 123 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 377 962 | 13 119 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 102 514 | 1 018 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 175 | 456 | ||
GN | Différences positives de change | 1 098 | 6 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 274 | 6 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 557 | 44 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 234 | 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 791 | 45 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 517 | -38 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 997 | 980 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | 92 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 201 | 5 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | 1 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 292 | 25 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 797 | -25 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 272 | 71 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 798 | 262 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 245 | 14 144 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 115 | 13 523 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 678 130 | 621 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 474 | 17 955 | 70 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 631 | 62 111 | 2 661 | 481 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 105 | 80 065 | 2 661 | 551 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 350 | 36 350 | ||
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 766 | 15 000 | 33 766 | 15 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 170 452 | 202 522 | 170 452 | 202 522 |
6T | Sur comptes clients | 277 735 | 13 650 | 34 587 | 256 799 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 81 361 | 81 361 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 548 | 216 172 | 205 039 | 540 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 599 664 | 231 172 | 238 805 | 592 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 172 | 238 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 526 | 18 526 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 145 | |||
UX | Autres créances clients | 2 619 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
VB | T. V. A. | 130 209 | |||
VC | Groupe et associés | 165 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 350 | 3 240 350 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 | 1 771 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 567 525 | 567 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 970 295 | 1 970 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 503 | 301 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 489 | 273 489 | ||
VW | T.V.A. | 20 860 | 20 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 511 | 35 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 061 | 140 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 016 | 3 311 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 327 | 70 429 | 38 898 | 56 853 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 235 000 | 235 000 | ||
AP | Constructions | 6 002 | 6 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 539 | 193 641 | 73 898 | 73 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 374 | 281 438 | 100 936 | 116 345 |
CU | Autres participations | 1 526 888 | 1 526 888 | 1 526 888 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 526 | 18 526 | 18 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 551 672 | 551 510 | 2 000 162 | 1 796 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 619 | 24 619 | 28 384 | |
BT | Marchandises | 1 966 483 | 202 522 | 1 763 961 | 1 774 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 783 646 | 256 799 | 2 526 847 | 2 335 574 |
BZ | Autres créances | 360 582 | 81 361 | 279 221 | 286 302 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 | 57 | 199 896 | |
CF | Disponibilités | 1 389 358 | 1 389 358 | 1 032 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 597 | 71 597 | 73 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 596 340 | 540 682 | 6 055 658 | 5 730 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 012 | 1 092 192 | 8 055 820 | 7 527 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 600 | 429 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 400 | 414 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 960 | 42 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 606 679 | 2 445 659 | ||
DH | Report à nouveau | 521 685 | 521 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 130 | 621 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 350 | 36 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 729 805 | 4 511 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 766 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 33 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 | 1 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 525 | 764 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 295 | 1 505 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 363 | 580 676 | ||
EA | Autres dettes | 88 838 | 116 021 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 311 016 | 2 981 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 820 | 7 527 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 144 006 | 4 745 774 | 13 889 780 | 13 528 714 |
FG | Production vendue services | 201 691 | 79 783 | 281 474 | 240 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 345 697 | 4 825 557 | 14 171 254 | 13 769 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 439 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 000 | 356 083 | ||
FQ | Autres produits | 27 783 | 10 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 480 476 | 14 137 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 309 670 | 7 501 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 194 | -513 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 873 | 173 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 765 | -5 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 179 | 3 102 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 744 | 136 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 736 368 | 1 693 711 | ||
FZ | Charges sociales | 579 820 | 598 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 065 | 79 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 172 | 227 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 500 | 123 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 377 962 | 13 119 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 102 514 | 1 018 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 175 | 456 | ||
GN | Différences positives de change | 1 098 | 6 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 274 | 6 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 557 | 44 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 234 | 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 791 | 45 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 517 | -38 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 997 | 980 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | 92 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 201 | 5 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | 1 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 292 | 25 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 797 | -25 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 272 | 71 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 798 | 262 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 245 | 14 144 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 115 | 13 523 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 678 130 | 621 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 474 | 17 955 | 70 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 631 | 62 111 | 2 661 | 481 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 105 | 80 065 | 2 661 | 551 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 350 | 36 350 | ||
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 766 | 15 000 | 33 766 | 15 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 170 452 | 202 522 | 170 452 | 202 522 |
6T | Sur comptes clients | 277 735 | 13 650 | 34 587 | 256 799 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 81 361 | 81 361 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 548 | 216 172 | 205 039 | 540 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 599 664 | 231 172 | 238 805 | 592 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 172 | 238 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 526 | 18 526 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 145 | |||
UX | Autres créances clients | 2 619 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
VB | T. V. A. | 130 209 | |||
VC | Groupe et associés | 165 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 350 | 3 240 350 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 | 1 771 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 567 525 | 567 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 970 295 | 1 970 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 503 | 301 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 489 | 273 489 | ||
VW | T.V.A. | 20 860 | 20 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 511 | 35 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 061 | 140 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 016 | 3 311 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 327 | 70 429 | 38 898 | 56 853 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 235 000 | 235 000 | ||
AP | Constructions | 6 002 | 6 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 539 | 193 641 | 73 898 | 73 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 374 | 281 438 | 100 936 | 116 345 |
CU | Autres participations | 1 526 888 | 1 526 888 | 1 526 888 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 526 | 18 526 | 18 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 551 672 | 551 510 | 2 000 162 | 1 796 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 619 | 24 619 | 28 384 | |
BT | Marchandises | 1 966 483 | 202 522 | 1 763 961 | 1 774 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 783 646 | 256 799 | 2 526 847 | 2 335 574 |
BZ | Autres créances | 360 582 | 81 361 | 279 221 | 286 302 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 | 57 | 199 896 | |
CF | Disponibilités | 1 389 358 | 1 389 358 | 1 032 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 597 | 71 597 | 73 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 596 340 | 540 682 | 6 055 658 | 5 730 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 012 | 1 092 192 | 8 055 820 | 7 527 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 600 | 429 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 400 | 414 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 960 | 42 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 606 679 | 2 445 659 | ||
DH | Report à nouveau | 521 685 | 521 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 130 | 621 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 350 | 36 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 729 805 | 4 511 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 766 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 33 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 | 1 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 525 | 764 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 295 | 1 505 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 363 | 580 676 | ||
EA | Autres dettes | 88 838 | 116 021 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 311 016 | 2 981 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 820 | 7 527 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 144 006 | 4 745 774 | 13 889 780 | 13 528 714 |
FG | Production vendue services | 201 691 | 79 783 | 281 474 | 240 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 345 697 | 4 825 557 | 14 171 254 | 13 769 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 439 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 000 | 356 083 | ||
FQ | Autres produits | 27 783 | 10 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 480 476 | 14 137 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 309 670 | 7 501 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 194 | -513 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 873 | 173 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 765 | -5 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 179 | 3 102 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 744 | 136 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 736 368 | 1 693 711 | ||
FZ | Charges sociales | 579 820 | 598 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 065 | 79 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 172 | 227 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 500 | 123 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 377 962 | 13 119 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 102 514 | 1 018 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 175 | 456 | ||
GN | Différences positives de change | 1 098 | 6 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 274 | 6 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 557 | 44 128 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 234 | 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 791 | 45 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 517 | -38 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 997 | 980 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | 92 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 201 | 5 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | 1 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 292 | 25 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 797 | -25 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 272 | 71 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 798 | 262 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 245 | 14 144 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 115 | 13 523 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 678 130 | 621 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 474 | 17 955 | 70 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 631 | 62 111 | 2 661 | 481 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 105 | 80 065 | 2 661 | 551 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 350 | 36 350 | ||
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 766 | 15 000 | 33 766 | 15 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 170 452 | 202 522 | 170 452 | 202 522 |
6T | Sur comptes clients | 277 735 | 13 650 | 34 587 | 256 799 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 81 361 | 81 361 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 548 | 216 172 | 205 039 | 540 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 599 664 | 231 172 | 238 805 | 592 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 172 | 238 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 526 | 18 526 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 145 | |||
UX | Autres créances clients | 2 619 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
VB | T. V. A. | 130 209 | |||
VC | Groupe et associés | 165 861 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 350 | 3 240 350 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 | 1 771 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 567 525 | 567 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 970 295 | 1 970 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 503 | 301 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 489 | 273 489 | ||
VW | T.V.A. | 20 860 | 20 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 511 | 35 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 061 | 140 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 016 | 3 311 016 |