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de Mariol
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 814 | 1 690 | 1 124 | 672 |
AH | Fonds commercial | 36 732 | 36 732 | 36 732 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 652 | 23 652 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 271 | 187 149 | 11 122 | 9 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 910 | 485 668 | 42 242 | 45 659 |
CU | Autres participations | 10 580 | 10 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 090 | 71 090 | 71 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 871 049 | 708 739 | 162 310 | 163 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 707 | 208 707 | 214 178 | |
BP | En cours de production de services | 12 162 | 12 162 | 62 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 820 | 47 268 | 563 552 | 1 066 957 |
BZ | Autres créances | 133 515 | 133 515 | 114 728 | |
CF | Disponibilités | 74 169 | 74 169 | 8 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 316 | 35 316 | 39 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 689 | 47 268 | 1 027 421 | 1 506 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 738 | 756 007 | 1 189 731 | 1 669 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 200 | 141 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 120 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 417 | 1 185 343 | ||
DH | Report à nouveau | -1 154 137 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 768 | 93 331 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 505 | 270 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 886 | 51 107 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 886 | 51 107 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 790 | 683 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 | 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 428 | 42 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 606 | 248 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 958 | 328 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 848 | 1 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 354 | 42 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 341 | 1 348 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 731 | 1 669 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 067 | 1 108 730 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 346 | 386 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 088 614 | 3 088 614 | 3 217 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 088 614 | 3 088 614 | 3 217 404 | |
FM | Production stockée | -50 664 | 43 948 | ||
FN | Production immobilisée | 1 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 673 | 52 786 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 793 | 3 315 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 078 646 | 1 259 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 471 | 46 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 250 | 427 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 868 | 35 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 872 | 892 004 | ||
FZ | Charges sociales | 447 334 | 481 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 284 | 34 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 365 | 12 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 018 | 43 407 | ||
GE | Autres charges | 70 191 | 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 076 300 | 3 233 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 494 | 82 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 452 | 18 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 452 | 18 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 448 | -18 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 046 | 64 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159 | 1 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326 | 31 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 804 | 2 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804 | 2 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 478 | 28 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 123 | 3 346 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 356 | 3 253 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 768 | 93 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 570 | 773 | 25 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 676 | 21 511 | 20 371 | 672 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 246 | 22 284 | 20 371 | 698 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 107 | 51 018 | 8 240 | 93 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 107 | 51 018 | 8 240 | 93 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 018 | 8 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 742 | 779 652 | 71 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 346 | 31 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 444 | 106 598 | 97 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 | 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 606 | 216 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848 | 5 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 354 | 19 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 913 | 619 067 | 97 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 814 | 1 690 | 1 124 | 672 |
AH | Fonds commercial | 36 732 | 36 732 | 36 732 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 652 | 23 652 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 271 | 187 149 | 11 122 | 9 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 910 | 485 668 | 42 242 | 45 659 |
CU | Autres participations | 10 580 | 10 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 090 | 71 090 | 71 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 871 049 | 708 739 | 162 310 | 163 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 707 | 208 707 | 214 178 | |
BP | En cours de production de services | 12 162 | 12 162 | 62 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 820 | 47 268 | 563 552 | 1 066 957 |
BZ | Autres créances | 133 515 | 133 515 | 114 728 | |
CF | Disponibilités | 74 169 | 74 169 | 8 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 316 | 35 316 | 39 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 689 | 47 268 | 1 027 421 | 1 506 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 738 | 756 007 | 1 189 731 | 1 669 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 200 | 141 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 120 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 417 | 1 185 343 | ||
DH | Report à nouveau | -1 154 137 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 768 | 93 331 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 505 | 270 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 886 | 51 107 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 886 | 51 107 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 790 | 683 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 | 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 428 | 42 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 606 | 248 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 958 | 328 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 848 | 1 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 354 | 42 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 341 | 1 348 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 731 | 1 669 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 067 | 1 108 730 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 346 | 386 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 088 614 | 3 088 614 | 3 217 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 088 614 | 3 088 614 | 3 217 404 | |
FM | Production stockée | -50 664 | 43 948 | ||
FN | Production immobilisée | 1 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 673 | 52 786 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 793 | 3 315 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 078 646 | 1 259 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 471 | 46 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 250 | 427 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 868 | 35 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 872 | 892 004 | ||
FZ | Charges sociales | 447 334 | 481 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 284 | 34 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 365 | 12 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 018 | 43 407 | ||
GE | Autres charges | 70 191 | 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 076 300 | 3 233 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 494 | 82 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 452 | 18 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 452 | 18 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 448 | -18 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 046 | 64 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159 | 1 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326 | 31 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 804 | 2 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804 | 2 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 478 | 28 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 123 | 3 346 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 356 | 3 253 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 768 | 93 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 570 | 773 | 25 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 676 | 21 511 | 20 371 | 672 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 246 | 22 284 | 20 371 | 698 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 107 | 51 018 | 8 240 | 93 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 107 | 51 018 | 8 240 | 93 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 018 | 8 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 742 | 779 652 | 71 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 346 | 31 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 444 | 106 598 | 97 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 | 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 606 | 216 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848 | 5 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 354 | 19 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 913 | 619 067 | 97 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 814 | 1 690 | 1 124 | 672 |
AH | Fonds commercial | 36 732 | 36 732 | 36 732 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 652 | 23 652 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 271 | 187 149 | 11 122 | 9 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 910 | 485 668 | 42 242 | 45 659 |
CU | Autres participations | 10 580 | 10 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 090 | 71 090 | 71 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 871 049 | 708 739 | 162 310 | 163 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 707 | 208 707 | 214 178 | |
BP | En cours de production de services | 12 162 | 12 162 | 62 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 820 | 47 268 | 563 552 | 1 066 957 |
BZ | Autres créances | 133 515 | 133 515 | 114 728 | |
CF | Disponibilités | 74 169 | 74 169 | 8 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 316 | 35 316 | 39 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 689 | 47 268 | 1 027 421 | 1 506 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 738 | 756 007 | 1 189 731 | 1 669 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 200 | 141 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 120 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 417 | 1 185 343 | ||
DH | Report à nouveau | -1 154 137 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 768 | 93 331 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 505 | 270 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 886 | 51 107 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 886 | 51 107 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 790 | 683 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 | 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 428 | 42 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 606 | 248 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 958 | 328 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 848 | 1 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 354 | 42 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 341 | 1 348 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 731 | 1 669 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 067 | 1 108 730 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 346 | 386 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 088 614 | 3 088 614 | 3 217 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 088 614 | 3 088 614 | 3 217 404 | |
FM | Production stockée | -50 664 | 43 948 | ||
FN | Production immobilisée | 1 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 673 | 52 786 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 793 | 3 315 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 078 646 | 1 259 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 471 | 46 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 250 | 427 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 868 | 35 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 872 | 892 004 | ||
FZ | Charges sociales | 447 334 | 481 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 284 | 34 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 365 | 12 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 018 | 43 407 | ||
GE | Autres charges | 70 191 | 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 076 300 | 3 233 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 494 | 82 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 452 | 18 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 452 | 18 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 448 | -18 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 046 | 64 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159 | 1 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326 | 31 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 804 | 2 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804 | 2 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 478 | 28 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 123 | 3 346 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 356 | 3 253 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 768 | 93 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 570 | 773 | 25 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 676 | 21 511 | 20 371 | 672 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 246 | 22 284 | 20 371 | 698 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 107 | 51 018 | 8 240 | 93 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 107 | 51 018 | 8 240 | 93 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 018 | 8 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 742 | 779 652 | 71 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 346 | 31 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 444 | 106 598 | 97 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 | 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 606 | 216 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848 | 5 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 354 | 19 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 913 | 619 067 | 97 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 814 | 1 690 | 1 124 | 672 |
AH | Fonds commercial | 36 732 | 36 732 | 36 732 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 652 | 23 652 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 271 | 187 149 | 11 122 | 9 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 910 | 485 668 | 42 242 | 45 659 |
CU | Autres participations | 10 580 | 10 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 090 | 71 090 | 71 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 871 049 | 708 739 | 162 310 | 163 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 707 | 208 707 | 214 178 | |
BP | En cours de production de services | 12 162 | 12 162 | 62 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 820 | 47 268 | 563 552 | 1 066 957 |
BZ | Autres créances | 133 515 | 133 515 | 114 728 | |
CF | Disponibilités | 74 169 | 74 169 | 8 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 316 | 35 316 | 39 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 689 | 47 268 | 1 027 421 | 1 506 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 738 | 756 007 | 1 189 731 | 1 669 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 200 | 141 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 120 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 417 | 1 185 343 | ||
DH | Report à nouveau | -1 154 137 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 768 | 93 331 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 505 | 270 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 886 | 51 107 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 886 | 51 107 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 790 | 683 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 | 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 428 | 42 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 606 | 248 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 958 | 328 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 848 | 1 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 354 | 42 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 341 | 1 348 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 731 | 1 669 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 067 | 1 108 730 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 346 | 386 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 088 614 | 3 088 614 | 3 217 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 088 614 | 3 088 614 | 3 217 404 | |
FM | Production stockée | -50 664 | 43 948 | ||
FN | Production immobilisée | 1 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 673 | 52 786 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 793 | 3 315 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 078 646 | 1 259 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 471 | 46 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 250 | 427 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 868 | 35 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 872 | 892 004 | ||
FZ | Charges sociales | 447 334 | 481 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 284 | 34 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 365 | 12 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 018 | 43 407 | ||
GE | Autres charges | 70 191 | 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 076 300 | 3 233 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 494 | 82 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 452 | 18 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 452 | 18 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 448 | -18 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 046 | 64 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159 | 1 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326 | 31 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 804 | 2 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804 | 2 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 478 | 28 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 123 | 3 346 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 356 | 3 253 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 768 | 93 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 570 | 773 | 25 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 676 | 21 511 | 20 371 | 672 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 246 | 22 284 | 20 371 | 698 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 107 | 51 018 | 8 240 | 93 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 107 | 51 018 | 8 240 | 93 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 018 | 8 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 742 | 779 652 | 71 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 346 | 31 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 444 | 106 598 | 97 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 | 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 606 | 216 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848 | 5 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 354 | 19 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 913 | 619 067 | 97 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 814 | 1 690 | 1 124 | 672 |
AH | Fonds commercial | 36 732 | 36 732 | 36 732 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 652 | 23 652 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 271 | 187 149 | 11 122 | 9 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 910 | 485 668 | 42 242 | 45 659 |
CU | Autres participations | 10 580 | 10 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 090 | 71 090 | 71 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 871 049 | 708 739 | 162 310 | 163 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 707 | 208 707 | 214 178 | |
BP | En cours de production de services | 12 162 | 12 162 | 62 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 820 | 47 268 | 563 552 | 1 066 957 |
BZ | Autres créances | 133 515 | 133 515 | 114 728 | |
CF | Disponibilités | 74 169 | 74 169 | 8 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 316 | 35 316 | 39 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 689 | 47 268 | 1 027 421 | 1 506 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 738 | 756 007 | 1 189 731 | 1 669 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 200 | 141 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 120 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 417 | 1 185 343 | ||
DH | Report à nouveau | -1 154 137 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 768 | 93 331 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 505 | 270 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 886 | 51 107 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 886 | 51 107 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 790 | 683 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 | 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 428 | 42 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 606 | 248 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 958 | 328 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 848 | 1 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 354 | 42 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 341 | 1 348 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 731 | 1 669 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 067 | 1 108 730 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 346 | 386 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 088 614 | 3 088 614 | 3 217 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 088 614 | 3 088 614 | 3 217 404 | |
FM | Production stockée | -50 664 | 43 948 | ||
FN | Production immobilisée | 1 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 673 | 52 786 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 793 | 3 315 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 078 646 | 1 259 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 471 | 46 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 250 | 427 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 868 | 35 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 872 | 892 004 | ||
FZ | Charges sociales | 447 334 | 481 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 284 | 34 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 365 | 12 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 018 | 43 407 | ||
GE | Autres charges | 70 191 | 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 076 300 | 3 233 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 494 | 82 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 452 | 18 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 452 | 18 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 448 | -18 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 046 | 64 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159 | 1 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326 | 31 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 804 | 2 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804 | 2 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 478 | 28 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 123 | 3 346 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 356 | 3 253 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 768 | 93 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 570 | 773 | 25 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 676 | 21 511 | 20 371 | 672 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 246 | 22 284 | 20 371 | 698 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 107 | 51 018 | 8 240 | 93 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 107 | 51 018 | 8 240 | 93 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 018 | 8 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 742 | 779 652 | 71 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 346 | 31 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 444 | 106 598 | 97 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 | 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 606 | 216 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848 | 5 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 354 | 19 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 913 | 619 067 | 97 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 814 | 1 690 | 1 124 | 672 |
AH | Fonds commercial | 36 732 | 36 732 | 36 732 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 652 | 23 652 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 271 | 187 149 | 11 122 | 9 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 910 | 485 668 | 42 242 | 45 659 |
CU | Autres participations | 10 580 | 10 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 090 | 71 090 | 71 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 871 049 | 708 739 | 162 310 | 163 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 707 | 208 707 | 214 178 | |
BP | En cours de production de services | 12 162 | 12 162 | 62 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 820 | 47 268 | 563 552 | 1 066 957 |
BZ | Autres créances | 133 515 | 133 515 | 114 728 | |
CF | Disponibilités | 74 169 | 74 169 | 8 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 316 | 35 316 | 39 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 689 | 47 268 | 1 027 421 | 1 506 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 738 | 756 007 | 1 189 731 | 1 669 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 200 | 141 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 120 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 417 | 1 185 343 | ||
DH | Report à nouveau | -1 154 137 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 768 | 93 331 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 505 | 270 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 886 | 51 107 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 886 | 51 107 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 790 | 683 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 | 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 428 | 42 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 606 | 248 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 958 | 328 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 848 | 1 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 354 | 42 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 341 | 1 348 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 731 | 1 669 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 067 | 1 108 730 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 346 | 386 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 088 614 | 3 088 614 | 3 217 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 088 614 | 3 088 614 | 3 217 404 | |
FM | Production stockée | -50 664 | 43 948 | ||
FN | Production immobilisée | 1 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 673 | 52 786 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 793 | 3 315 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 078 646 | 1 259 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 471 | 46 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 250 | 427 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 868 | 35 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 872 | 892 004 | ||
FZ | Charges sociales | 447 334 | 481 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 284 | 34 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 365 | 12 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 018 | 43 407 | ||
GE | Autres charges | 70 191 | 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 076 300 | 3 233 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 494 | 82 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 452 | 18 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 452 | 18 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 448 | -18 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 046 | 64 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159 | 1 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326 | 31 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 804 | 2 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804 | 2 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 478 | 28 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 123 | 3 346 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 356 | 3 253 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 768 | 93 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 570 | 773 | 25 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 676 | 21 511 | 20 371 | 672 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 246 | 22 284 | 20 371 | 698 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 107 | 51 018 | 8 240 | 93 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 107 | 51 018 | 8 240 | 93 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 018 | 8 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 742 | 779 652 | 71 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 346 | 31 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 444 | 106 598 | 97 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 | 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 606 | 216 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848 | 5 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 354 | 19 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 913 | 619 067 | 97 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 814 | 1 690 | 1 124 | 672 |
AH | Fonds commercial | 36 732 | 36 732 | 36 732 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 652 | 23 652 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 271 | 187 149 | 11 122 | 9 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 910 | 485 668 | 42 242 | 45 659 |
CU | Autres participations | 10 580 | 10 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 090 | 71 090 | 71 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 871 049 | 708 739 | 162 310 | 163 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 707 | 208 707 | 214 178 | |
BP | En cours de production de services | 12 162 | 12 162 | 62 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 820 | 47 268 | 563 552 | 1 066 957 |
BZ | Autres créances | 133 515 | 133 515 | 114 728 | |
CF | Disponibilités | 74 169 | 74 169 | 8 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 316 | 35 316 | 39 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 689 | 47 268 | 1 027 421 | 1 506 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 738 | 756 007 | 1 189 731 | 1 669 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 200 | 141 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 120 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 417 | 1 185 343 | ||
DH | Report à nouveau | -1 154 137 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 768 | 93 331 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 505 | 270 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 886 | 51 107 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 886 | 51 107 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 790 | 683 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 | 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 428 | 42 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 606 | 248 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 958 | 328 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 848 | 1 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 354 | 42 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 341 | 1 348 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 731 | 1 669 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 067 | 1 108 730 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 346 | 386 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 088 614 | 3 088 614 | 3 217 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 088 614 | 3 088 614 | 3 217 404 | |
FM | Production stockée | -50 664 | 43 948 | ||
FN | Production immobilisée | 1 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 673 | 52 786 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 793 | 3 315 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 078 646 | 1 259 944 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 471 | 46 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 250 | 427 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 868 | 35 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 872 | 892 004 | ||
FZ | Charges sociales | 447 334 | 481 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 284 | 34 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 365 | 12 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 018 | 43 407 | ||
GE | Autres charges | 70 191 | 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 076 300 | 3 233 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 494 | 82 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 452 | 18 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 452 | 18 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 448 | -18 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 046 | 64 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159 | 1 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326 | 31 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 804 | 2 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804 | 2 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 478 | 28 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 123 | 3 346 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 356 | 3 253 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 768 | 93 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 570 | 773 | 25 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 676 | 21 511 | 20 371 | 672 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 246 | 22 284 | 20 371 | 698 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 107 | 51 018 | 8 240 | 93 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 107 | 51 018 | 8 240 | 93 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 018 | 8 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 742 | 779 652 | 71 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 346 | 31 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 444 | 106 598 | 97 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 | 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 606 | 216 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848 | 5 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 354 | 19 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 913 | 619 067 | 97 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 627 |