Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 022 | 8 145 | 2 877 | 5 123 |
CU | Autres participations | 5 750 | 5 000 | 750 | 750 |
BB | Créances rattachées à des participations | 46 840 | 43 640 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 612 | 56 785 | 6 827 | 5 873 |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 400 | 86 400 | 14 400 | |
BZ | Autres créances | 10 509 | 10 509 | 12 316 | |
CF | Disponibilités | 8 923 | 8 923 | 9 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 105 832 | 105 832 | 37 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 444 | 56 785 | 112 659 | 43 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 34 170 | 31 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 018 | 2 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 389 | 36 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 | 2 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 | 1 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 711 | 2 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 270 | 6 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 659 | 43 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 270 | 6 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 000 | 66 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | 12 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 000 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 813 | 10 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 | 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 246 | 2 246 | ||
GE | Autres charges | 2 401 | 2 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 871 | 15 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 129 | -3 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 200 | 27 525 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 200 | 27 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 200 | 6 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 329 | 2 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 200 | 39 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182 | 36 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 018 | 2 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899 | 2 246 | 8 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899 | 2 246 | 8 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 640 | 48 640 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 640 | 48 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 46 840 | |||
UX | Autres créances clients | 86 400 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 749 | 96 909 | 46 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 | 1 152 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 311 | 5 311 | ||
VW | T.V.A. | 14 400 | 14 400 | ||
VI | Groupe et associés | 3 408 | 3 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 270 | 24 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 022 | 8 145 | 2 877 | 5 123 |
CU | Autres participations | 5 750 | 5 000 | 750 | 750 |
BB | Créances rattachées à des participations | 46 840 | 43 640 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 612 | 56 785 | 6 827 | 5 873 |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 400 | 86 400 | 14 400 | |
BZ | Autres créances | 10 509 | 10 509 | 12 316 | |
CF | Disponibilités | 8 923 | 8 923 | 9 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 105 832 | 105 832 | 37 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 444 | 56 785 | 112 659 | 43 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 34 170 | 31 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 018 | 2 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 389 | 36 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 | 2 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 | 1 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 711 | 2 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 270 | 6 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 659 | 43 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 270 | 6 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 000 | 66 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | 12 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 000 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 813 | 10 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 | 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 246 | 2 246 | ||
GE | Autres charges | 2 401 | 2 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 871 | 15 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 129 | -3 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 200 | 27 525 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 200 | 27 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 200 | 6 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 329 | 2 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 200 | 39 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182 | 36 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 018 | 2 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899 | 2 246 | 8 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899 | 2 246 | 8 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 640 | 48 640 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 640 | 48 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 46 840 | |||
UX | Autres créances clients | 86 400 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 749 | 96 909 | 46 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 | 1 152 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 311 | 5 311 | ||
VW | T.V.A. | 14 400 | 14 400 | ||
VI | Groupe et associés | 3 408 | 3 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 270 | 24 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 022 | 8 145 | 2 877 | 5 123 |
CU | Autres participations | 5 750 | 5 000 | 750 | 750 |
BB | Créances rattachées à des participations | 46 840 | 43 640 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 612 | 56 785 | 6 827 | 5 873 |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 400 | 86 400 | 14 400 | |
BZ | Autres créances | 10 509 | 10 509 | 12 316 | |
CF | Disponibilités | 8 923 | 8 923 | 9 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 105 832 | 105 832 | 37 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 444 | 56 785 | 112 659 | 43 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 34 170 | 31 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 018 | 2 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 389 | 36 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 | 2 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 | 1 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 711 | 2 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 270 | 6 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 659 | 43 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 270 | 6 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 000 | 66 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | 12 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 000 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 813 | 10 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 | 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 246 | 2 246 | ||
GE | Autres charges | 2 401 | 2 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 871 | 15 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 129 | -3 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 200 | 27 525 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 200 | 27 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 200 | 6 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 329 | 2 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 200 | 39 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182 | 36 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 018 | 2 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899 | 2 246 | 8 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899 | 2 246 | 8 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 640 | 48 640 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 640 | 48 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 46 840 | |||
UX | Autres créances clients | 86 400 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 749 | 96 909 | 46 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 | 1 152 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 311 | 5 311 | ||
VW | T.V.A. | 14 400 | 14 400 | ||
VI | Groupe et associés | 3 408 | 3 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 270 | 24 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 022 | 8 145 | 2 877 | 5 123 |
CU | Autres participations | 5 750 | 5 000 | 750 | 750 |
BB | Créances rattachées à des participations | 46 840 | 43 640 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 612 | 56 785 | 6 827 | 5 873 |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 400 | 86 400 | 14 400 | |
BZ | Autres créances | 10 509 | 10 509 | 12 316 | |
CF | Disponibilités | 8 923 | 8 923 | 9 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 105 832 | 105 832 | 37 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 444 | 56 785 | 112 659 | 43 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 34 170 | 31 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 018 | 2 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 389 | 36 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 | 2 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 | 1 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 711 | 2 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 270 | 6 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 659 | 43 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 270 | 6 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 000 | 66 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | 12 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 000 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 813 | 10 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 | 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 246 | 2 246 | ||
GE | Autres charges | 2 401 | 2 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 871 | 15 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 129 | -3 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 200 | 27 525 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 200 | 27 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 200 | 6 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 329 | 2 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 200 | 39 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182 | 36 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 018 | 2 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899 | 2 246 | 8 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899 | 2 246 | 8 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 640 | 48 640 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 640 | 48 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 46 840 | |||
UX | Autres créances clients | 86 400 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 749 | 96 909 | 46 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 | 1 152 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 311 | 5 311 | ||
VW | T.V.A. | 14 400 | 14 400 | ||
VI | Groupe et associés | 3 408 | 3 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 270 | 24 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 022 | 8 145 | 2 877 | 5 123 |
CU | Autres participations | 5 750 | 5 000 | 750 | 750 |
BB | Créances rattachées à des participations | 46 840 | 43 640 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 612 | 56 785 | 6 827 | 5 873 |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 400 | 86 400 | 14 400 | |
BZ | Autres créances | 10 509 | 10 509 | 12 316 | |
CF | Disponibilités | 8 923 | 8 923 | 9 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 105 832 | 105 832 | 37 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 444 | 56 785 | 112 659 | 43 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 34 170 | 31 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 018 | 2 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 389 | 36 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 | 2 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 | 1 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 711 | 2 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 270 | 6 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 659 | 43 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 270 | 6 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 000 | 66 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | 12 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 000 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 813 | 10 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 | 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 246 | 2 246 | ||
GE | Autres charges | 2 401 | 2 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 871 | 15 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 129 | -3 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 200 | 27 525 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 200 | 27 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 200 | 6 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 329 | 2 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 200 | 39 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182 | 36 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 018 | 2 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899 | 2 246 | 8 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899 | 2 246 | 8 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 640 | 48 640 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 640 | 48 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 46 840 | |||
UX | Autres créances clients | 86 400 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 749 | 96 909 | 46 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 | 1 152 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 311 | 5 311 | ||
VW | T.V.A. | 14 400 | 14 400 | ||
VI | Groupe et associés | 3 408 | 3 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 270 | 24 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 022 | 8 145 | 2 877 | 5 123 |
CU | Autres participations | 5 750 | 5 000 | 750 | 750 |
BB | Créances rattachées à des participations | 46 840 | 43 640 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 612 | 56 785 | 6 827 | 5 873 |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 400 | 86 400 | 14 400 | |
BZ | Autres créances | 10 509 | 10 509 | 12 316 | |
CF | Disponibilités | 8 923 | 8 923 | 9 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 105 832 | 105 832 | 37 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 444 | 56 785 | 112 659 | 43 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 34 170 | 31 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 018 | 2 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 389 | 36 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 | 2 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 | 1 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 711 | 2 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 270 | 6 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 659 | 43 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 270 | 6 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 000 | 66 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | 12 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 000 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 813 | 10 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 | 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 246 | 2 246 | ||
GE | Autres charges | 2 401 | 2 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 871 | 15 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 129 | -3 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 200 | 27 525 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 200 | 27 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 200 | 6 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 329 | 2 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 200 | 39 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182 | 36 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 018 | 2 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899 | 2 246 | 8 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899 | 2 246 | 8 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 640 | 48 640 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 640 | 48 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 46 840 | |||
UX | Autres créances clients | 86 400 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 749 | 96 909 | 46 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 | 1 152 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 311 | 5 311 | ||
VW | T.V.A. | 14 400 | 14 400 | ||
VI | Groupe et associés | 3 408 | 3 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 270 | 24 270 |